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台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代號:00942B) 2024/04/26 現金申購買回清單公告
每申購基數之需預收申購總價金(元)	NT$23,874,812
基金淨資產價值	NT$7,137,510,508
已發行受益權單位總數	475,459,000
與前日已發行單位差異數	-64,500,000
每受益權單位淨資產價值	NT$15.0118
每現金申購/買回基數之受益權單位數	1,500,000
每現金申購/買回基數約當市值	22,517,748
每現金申購基數總價金差異額	-1,555,916
每申購基數實際申購總價金	22,523,748
2024/04/25預估發行受益權單位數	472,459,000

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代號:00942B) 2024/04/26 現金申購買回清單公告

每申購基數之需預收申購總價金(元)

NT$23,874,812

基金淨資產價值

NT$7,137,510,508

已發行受益權單位總數

475,459,000

與前日已發行單位差異數

-64,500,000

每受益權單位淨資產價值

NT$15.0118

每現金申購/買回基數之受益權單位數

1,500,000

每現金申購/買回基數約當市值

22,517,748

每現金申購基數總價金差異額

-1,555,916

每申購基數實際申購總價金

22,523,748

2024/04/25預估發行受益權單位數

472,459,000

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產
基金淨資產(新台幣)	7,137,510,508
基金在外流通單位數(單位)	475,459,000
基金每單位淨值(新台幣)	15.0118

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產

基金淨資產(新台幣)

7,137,510,508

基金在外流通單位數(單位)

475,459,000

基金每單位淨值(新台幣)

15.0118

債券
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	5,300,000	4,713,684	2.1500
US20030NDU28	CMCSA 2.937 11/01/56	5,700,000	3,414,445	1.5600
US92343VGB45	VZ 3.55 03/22/51	4,400,000	3,082,130	1.4000
US20030NDS71	CMCSA 2.887 11/01/51	4,700,000	2,916,274	1.3300
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	3,000,000	2,877,110	1.3100
US95000U2Z51	WFC 4.611 04/25/53	3,100,000	2,667,077	1.2100
US00287YCB39	ABBV 4 1/4 11/21/49	3,000,000	2,510,582	1.1400
US92343VGC28	VZ 3.7 03/22/61	3,500,000	2,400,936	1.0900
US459200KC42	IBM 4 1/4 05/15/49	2,900,000	2,372,197	1.0800
US20030NDW83	CMCSA 2.987 11/01/63	3,900,000	2,275,600	1.0400
US92343VFW90	VZ 2.987 10/30/56	3,600,000	2,189,341	1.0000
US92343VCK89	VZ 4.862 08/21/46	2,300,000	2,055,656	0.9400
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	2,700,000	1,993,437	0.9100
US91324PES74	UNH 5 7/8 02/15/53	1,900,000	1,969,338	0.9000
US716973AH54	PFE 5.34 05/19/63	2,000,000	1,885,720	0.8600
US03740MAF77	AON 5 3/4 03/01/54	1,900,000	1,860,110	0.8500
US458140BM12	INTC 4 3/4 03/25/50	2,200,000	1,862,604	0.8500
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	1,900,000	1,854,866	0.8400
US91324PEW86	UNH 5.05 04/15/53	2,000,000	1,825,946	0.8300
US6174468N29	MS 5.597 03/24/51	1,800,000	1,790,477	0.8200
US406216BK61	HAL 5 11/15/45	1,900,000	1,740,176	0.7900
US92343VFU35	VZ 2 7/8 11/20/50	2,800,000	1,743,332	0.7900
US91324PEK49	UNH 4 3/4 05/15/52	1,900,000	1,696,208	0.7700
US20030NCM11	CMCSA 4.7 10/15/48	1,900,000	1,646,703	0.7500
US91324PCR10	UNH 4 3/4 07/15/45	1,800,000	1,626,380	0.7400
US110122CR72	BMY 4 1/4 10/26/49	1,900,000	1,574,979	0.7200
US438516CT12	HON 5 1/4 03/01/54	1,600,000	1,534,568	0.7000
US91324PFC14	UNH 5 3/8 04/15/54	1,600,000	1,535,258	0.7000
US00287YDW66	ABBV 5.4 03/15/54	1,500,000	1,468,965	0.6700
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	2,300,000	1,464,941	0.6700
US20030NCC39	CMCSA 3.969 11/01/47	1,900,000	1,479,385	0.6700
US20030NCE94	CMCSA 3.999 11/01/49	1,900,000	1,478,140	0.6700
US91324PEX69	UNH 5.2 04/15/63	1,600,000	1,460,471	0.6700
US20030NEF42	CMCSA 5.35 05/15/53	1,500,000	1,432,227	0.6500
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	1,600,000	1,430,972	0.6500
US38141GVS01	GS 4 3/4 10/21/45	1,600,000	1,403,164	0.6400
US458140BG44	INTC 3.734 12/08/47	1,900,000	1,402,447	0.6400
US458140CB48	INTC 4.9 08/05/52	1,600,000	1,406,030	0.6400
US91324PET57	UNH 6.05 02/15/63	1,300,000	1,361,846	0.6200
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	2,000,000	1,309,395	0.6000
US125523AK66	CI 4.9 12/15/48	1,500,000	1,315,732	0.6000
US91324PEF53	UNH 3 1/4 05/15/51	1,900,000	1,307,132	0.6000
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	2,100,000	1,295,543	0.5900
US110122EK02	BMY 5.55 02/22/54	1,300,000	1,274,042	0.5800
US458140BJ82	INTC 3 1/4 11/15/49	1,900,000	1,270,880	0.5800
US20030NCZ24	CMCSA 3.45 02/01/50	1,800,000	1,256,292	0.5700
US20030NEG25	CMCSA 5 1/2 05/15/64	1,300,000	1,249,722	0.5700
US10373QBG47	BPLN 3 02/24/50	1,900,000	1,228,109	0.5600
US437076BH45	HD 4 1/4 04/01/46	1,500,000	1,237,775	0.5600
US695114DE50	BRKHEC 5.8 01/15/55	1,300,000	1,234,496	0.5600
US907818FG88	UNP 3.839 03/20/60	1,700,000	1,226,401	0.5600
US054561AM77	EQH 5 04/20/48	1,400,000	1,213,484	0.5500
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	1,300,000	1,205,409	0.5500
US747525AK99	QCOM 4.8 05/20/45	1,300,000	1,203,354	0.5500
US79466LAL80	CRM 2.9 07/15/51	1,900,000	1,212,610	0.5500
US00287YAS81	ABBV 4.7 05/14/45	1,300,000	1,179,632	0.5400
US20826FBD78	COP 4.025 03/15/62	1,600,000	1,189,380	0.5400
US254687FM36	DIS 2 3/4 09/01/49	1,900,000	1,185,325	0.5400
US458140CK47	INTC 5.9 02/10/63	1,200,000	1,192,358	0.5400
US45866FAX24	ICE 4.95 06/15/52	1,300,000	1,191,496	0.5400
US482480AM29	KLAC 4.95 07/15/52	1,300,000	1,196,169	0.5400
US539830BN88	LMT 4.09 09/15/52	1,500,000	1,194,817	0.5400
US747525AV54	QCOM 4.3 05/20/47	1,400,000	1,189,935	0.5400
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	1,100,000	1,186,035	0.5400
US92343VFV18	VZ 3 11/20/60	2,000,000	1,183,453	0.5400
US02209SBF92	MO 5.95 02/14/49	1,200,000	1,170,474	0.5300
US036752AD58	ELV 4 3/8 12/01/47	1,400,000	1,159,718	0.5300
US00440EAW75	CB 4.35 11/03/45	1,300,000	1,116,782	0.5100
US437076BX94	HD 4 1/2 12/06/48	1,300,000	1,126,938	0.5100
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	1,800,000	1,091,858	0.5000
US539830BL23	LMT 4.7 05/15/46	1,200,000	1,089,839	0.5000
US907818FK90	UNP 3 1/4 02/05/50	1,600,000	1,104,436	0.5000
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	1,500,000	1,086,820	0.4900
US46124HAH93	INTU 5 1/2 09/15/53	1,100,000	1,082,412	0.4900
US91324PDL31	UNH 4 1/4 06/15/48	1,300,000	1,077,514	0.4900
US05723KAF75	BHI 4.08 12/15/47	1,300,000	1,029,591	0.4700
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	1,400,000	1,037,792	0.4700
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	1,500,000	1,040,086	0.4700
US695114DA39	BRKHEC 5 1/2 05/15/54	1,100,000	1,018,517	0.4600
US92343VCX01	VZ 4.522 09/15/48	1,200,000	1,006,853	0.4600
US20030NBU46	CMCSA 3.4 07/15/46	1,400,000	996,078	0.4500
US65339KCQ13	NEE 5 1/4 02/28/53	1,100,000	995,580	0.4500
US87612EBR62	TGT 4.8 01/15/53	1,100,000	996,340	0.4500
US20826FBE51	COP 5.3 05/15/53	1,000,000	961,806	0.4400
US29379VBQ59	EPD 4 1/4 02/15/48	1,200,000	976,841	0.4400
US375558BD48	GILD 4 3/4 03/01/46	1,100,000	961,230	0.4400
US458140AV20	INTC 4.1 05/19/46	1,200,000	969,956	0.4400
US458140CM03	INTC 5.6 02/21/54	1,000,000	960,246	0.4400
US45866FAH73	ICE 4 1/4 09/21/48	1,200,000	973,565	0.4400
US571748BJ05	MMC 4.9 03/15/49	1,100,000	976,508	0.4400
US91324PFD96	UNH 5 1/2 04/15/64	1,000,000	956,144	0.4400
US437076BS00	HD 3.9 06/15/47	1,200,000	945,568	0.4300
US539830BX60	LMT 5.7 11/15/54	900,000	936,471	0.4300
US084659BC45	BRKHEC 2.85 05/15/51	1,500,000	919,045	0.4200
US28622HAC51	ELV 5 1/8 02/15/53	1,000,000	912,695	0.4200
US842400GK35	EIX 4 1/8 03/01/48	1,200,000	925,377	0.4200
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	1,000,000	931,704	0.4200
US571748BV33	MMC 5.7 09/15/53	900,000	892,416	0.4100
US695114CZ98	BRKHEC 5.35 12/01/53	1,000,000	900,760	0.4100
US91324PDU30	UNH 3.7 08/15/49	1,200,000	891,833	0.4100
US00287YAW93	ABBV 4.45 05/14/46	1,000,000	871,821	0.4000
US20030NCN93	CMCSA 4.95 10/15/58	1,000,000	875,035	0.4000
US20826FBG00	COP 5.55 03/15/54	900,000	880,332	0.4000
US231021AX49	CMI 5.45 02/20/54	900,000	876,978	0.4000
US45866FAQ72	ICE 3 09/15/60	1,500,000	888,470	0.4000
US91324PDV13	UNH 3 7/8 08/15/59	1,200,000	881,694	0.4000
US036752AS28	ELV 3.6 03/15/51	1,200,000	849,060	0.3900
US59156RCD89	MET 5 1/4 01/15/54	900,000	851,376	0.3900
US828807DH72	SPG 3 1/4 09/13/49	1,300,000	856,754	0.3900
US907818FZ69	UNP 3 1/2 02/14/53	1,200,000	852,651	0.3900
US91324PDQ28	UNH 4.45 12/15/48	1,000,000	857,719	0.3900
US92343VGW81	VZ 5 1/2 02/23/54	900,000	864,902	0.3900
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	1,200,000	843,401	0.3800
US45866FAL85	ICE 3 06/15/50	1,300,000	840,805	0.3800
US45866FAY07	ICE 5.2 06/15/62	900,000	837,916	0.3800
US61747YDY86	MS 4.3 01/27/45	1,000,000	840,931	0.3800
US70450YAM57	PYPL 5.05 06/01/52	900,000	832,644	0.3800
US744320BA94	PRU 3.935 12/07/49	1,100,000	832,738	0.3800
US907818EM65	UNP 3.799 10/01/51	1,100,000	825,388	0.3800
US92343VFD10	VZ 4 03/22/50	1,100,000	837,514	0.3800
US20826FAV85	COP 3.8 03/15/52	1,100,000	815,355	0.3700
US437076BZ43	HD 3 1/8 12/15/49	1,200,000	809,010	0.3700
US437076CT73	HD 4.95 09/15/52	900,000	821,682	0.3700
US458140BW93	INTC 3.05 08/12/51	1,300,000	813,429	0.3700
US59156RCC07	MET 5 07/15/52	900,000	817,172	0.3700
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	1,300,000	801,570	0.3700
US91324PEL22	UNH 4.95 05/15/62	900,000	809,361	0.3700
US04686JAH41	ATH 6 1/4 04/01/54	800,000	780,655	0.3600
US110122DW58	BMY 3.7 03/15/52	1,100,000	798,370	0.3600
US384802AB05	GWW 4.6 06/15/45	900,000	798,625	0.3600
US437076CG52	HD 2 3/8 03/15/51	1,400,000	788,240	0.3600
US458140AY68	INTC 4.1 05/11/47	1,000,000	799,428	0.3600
US458140BN94	INTC 4.95 03/25/60	900,000	779,675	0.3600
US00287YDX40	ABBV 5 1/2 03/15/64	800,000	778,747	0.3500
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US125523CW86	CI 5.6 02/15/54	800,000	762,192	0.3500
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US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	1,000,000	764,233	0.3500
US437076BP60	HD 3 1/2 09/15/56	1,100,000	764,114	0.3500
US747525BR34	QCOM 4 1/2 05/20/52	900,000	774,653	0.3500
US842400GT44	EIX 3.65 02/01/50	1,100,000	778,048	0.3500
US907818FS27	UNP 3.799 04/06/2071	1,100,000	762,801	0.3500
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	1,200,000	775,607	0.3500
US00287YBD04	ABBV 4 7/8 11/14/48	800,000	739,658	0.3400
US49177JAP75	KVUE 5.05 03/22/53	800,000	744,423	0.3400
US532457CM85	LLY 5 02/09/54	800,000	751,852	0.3400
US532457CN68	LLY 5.1 02/09/64	800,000	753,621	0.3400
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	800,000	751,940	0.3400
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	1,100,000	749,342	0.3400
US92343VGP31	VZ 3 7/8 03/01/52	1,000,000	744,223	0.3400
US036752AM57	ELV 3 1/8 05/15/50	1,100,000	733,127	0.3300
US172967LJ87	C 4.281 04/24/48	900,000	725,984	0.3300
US718546BA13	PSX 3.3 03/15/52	1,100,000	718,648	0.3300
US032654AX37	ADI 2.95 10/01/51	1,100,000	699,662	0.3200
US149123CF65	CAT 3 1/4 09/19/49	1,000,000	704,100	0.3200
US20030NCG43	CMCSA 4.049 11/01/52	900,000	698,031	0.3200
US20030NCK54	CMCSA 4 03/01/48	900,000	696,078	0.3200
US87612EBN58	TGT 2.95 01/15/52	1,100,000	706,249	0.3200
US171239AJ50	CB 3.05 12/15/61	1,100,000	690,166	0.3100
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	1,300,000	690,811	0.3100
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	1,100,000	683,840	0.3100
US88579YBK64	MMM 3 1/4 08/26/49	1,000,000	670,156	0.3100
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	1,100,000	689,655	0.3100
US437076CK64	HD 2 3/4 09/15/51	1,100,000	669,257	0.3000
US458140BK55	INTC 3.1 02/15/60	1,100,000	657,369	0.3000
US375558BK80	GILD 4.15 03/01/47	800,000	637,476	0.2900
US585055BU98	MDT 4 5/8 03/15/45	700,000	626,471	0.2900
US58933YAW57	MRK 4 03/07/49	800,000	636,587	0.2900
US907818FN30	UNP 2.973 09/16/62	1,100,000	644,183	0.2900
US191216DL17	KO 3 03/05/51	900,000	601,278	0.2700
US02209SAV51	MO 3 7/8 09/16/46	800,000	570,214	0.2600
US110122EB03	BMY 6 1/4 11/15/53	500,000	547,223	0.2500
US110122EC85	BMY 6.4 11/15/63	500,000	550,085	0.2500
US532457CG18	LLY 4 7/8 02/27/53	600,000	554,079	0.2500
US125523CF53	CI 4.8 07/15/46	600,000	521,378	0.2400
US125523CQ19	CI 3.4 03/15/51	800,000	533,998	0.2400
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	600,000	501,962	0.2300
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	600,000	512,421	0.2300
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	800,000	495,480	0.2300
US717081ED10	PFE 4 1/8 12/15/46	600,000	496,870	0.2300
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	800,000	474,782	0.2200
US375558BT99	GILD 2.8 10/01/50	800,000	491,181	0.2200
US375558CA99	GILD 5.55 10/15/53	500,000	486,631	0.2200
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	800,000	475,588	0.2200
US58933YBN40	MRK 5.15 05/17/63	500,000	475,291	0.2200
US717081EV18	PFE 4 03/15/49	600,000	476,091	0.2200
US02209SBN27	MO 3.7 02/04/51	700,000	465,623	0.2100
US110122DS47	BMY 2.55 11/13/50	800,000	471,308	0.2100
US125523CK49	CI 3.4 03/15/50	700,000	468,788	0.2100
US532457CH90	LLY 4.95 02/27/63	500,000	457,628	0.2100
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	700,000	446,793	0.2000
US58933YBB02	MRK 2.45 06/24/50	700,000	411,785	0.1900
US717081EK52	PFE 4.2 09/15/48	500,000	408,753	0.1900
US532457BY33	LLY 2 1/4 05/15/50	700,000	404,474	0.1800
US02209SBP74	MO 4 02/04/61	500,000	347,260	0.1600
US110122DX32	BMY 3.9 03/15/62	500,000	358,017	0.1600
US713448EP96	PEP 2 7/8 10/15/49	500,000	325,234	0.1500
US191216CY47	KO 2 3/4 06/01/60	500,000	307,270	0.1400
US235851AV47	DHR 2.6 10/01/50	500,000	297,727	0.1400
US235851AW20	DHR 2.8 12/10/51	500,000	313,150	0.1400
US713448FG88	PEP 2 3/4 10/21/51	500,000	310,273	0.1400
債券	97.4500

債券

代號

名稱

面額

金額

權重(%)

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

5,300,000

4,713,684

2.1500

US20030NDU28

CMCSA 2.937 11/01/56

5,700,000

3,414,445

1.5600

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

4,400,000

3,082,130

1.4000

US20030NDS71

CMCSA 2.887 11/01/51

4,700,000

2,916,274

1.3300

US716973AG71

PFE 5.3 05/19/53

3,000,000

2,877,110

1.3100

US95000U2Z51

WFC 4.611 04/25/53

3,100,000

2,667,077

1.2100

US00287YCB39

ABBV 4 1/4 11/21/49

3,000,000

2,510,582

1.1400

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

3,500,000

2,400,936

1.0900

US459200KC42

IBM 4 1/4 05/15/49

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2,372,197

1.0800

US20030NDW83

CMCSA 2.987 11/01/63

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2,275,600

1.0400

US92343VFW90

VZ 2.987 10/30/56

3,600,000

2,189,341

1.0000

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

2,300,000

2,055,656

0.9400

US254687FZ49

DIS 3.6 01/13/51

2,700,000

1,993,437

0.9100

US91324PES74

UNH 5 7/8 02/15/53

1,900,000

1,969,338

0.9000

US716973AH54

PFE 5.34 05/19/63

2,000,000

1,885,720

0.8600

US03740MAF77

AON 5 3/4 03/01/54

1,900,000

1,860,110

0.8500

US458140BM12

INTC 4 3/4 03/25/50

2,200,000

1,862,604

0.8500

US458140CJ73

INTC 5.7 02/10/53

1,900,000

1,854,866

0.8400

US91324PEW86

UNH 5.05 04/15/53

2,000,000

1,825,946

0.8300

US6174468N29

MS 5.597 03/24/51

1,800,000

1,790,477

0.8200

US406216BK61

HAL 5 11/15/45

1,900,000

1,740,176

0.7900

US92343VFU35

VZ 2 7/8 11/20/50

2,800,000

1,743,332

0.7900

US91324PEK49

UNH 4 3/4 05/15/52

1,900,000

1,696,208

0.7700

US20030NCM11

CMCSA 4.7 10/15/48

1,900,000

1,646,703

0.7500

US91324PCR10

UNH 4 3/4 07/15/45

1,800,000

1,626,380

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US110122CR72

BMY 4 1/4 10/26/49

1,900,000

1,574,979

0.7200

US438516CT12

HON 5 1/4 03/01/54

1,600,000

1,534,568

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US91324PFC14

UNH 5 3/8 04/15/54

1,600,000

1,535,258

0.7000

US00287YDW66

ABBV 5.4 03/15/54

1,500,000

1,468,965

0.6700

US10373QBP46

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2,300,000

1,464,941

0.6700

US20030NCC39

CMCSA 3.969 11/01/47

1,900,000

1,479,385

0.6700

US20030NCE94

CMCSA 3.999 11/01/49

1,900,000

1,478,140

0.6700

US91324PEX69

UNH 5.2 04/15/63

1,600,000

1,460,471

0.6700

US20030NEF42

CMCSA 5.35 05/15/53

1,500,000

1,432,227

0.6500

US254687FS06

DIS 4.7 03/23/50

1,600,000

1,430,972

0.6500

US38141GVS01

GS 4 3/4 10/21/45

1,600,000

1,403,164

0.6400

US458140BG44

INTC 3.734 12/08/47

1,900,000

1,402,447

0.6400

US458140CB48

INTC 4.9 08/05/52

1,600,000

1,406,030

0.6400

US91324PET57

UNH 6.05 02/15/63

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1,361,846

0.6200

US10373QBQ29

BPLN 3.379 02/08/61

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0.6000

US125523AK66

CI 4.9 12/15/48

1,500,000

1,315,732

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US91324PEF53

UNH 3 1/4 05/15/51

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0.6000

US6174468Y83

MS 2.802 01/25/52

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US110122EK02

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US458140BJ82

INTC 3 1/4 11/15/49

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US20030NCZ24

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US20030NEG25

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0.5700

US10373QBG47

BPLN 3 02/24/50

1,900,000

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0.5600

US437076BH45

HD 4 1/4 04/01/46

1,500,000

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0.5600

US695114DE50

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1,300,000

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0.5600

US907818FG88

UNP 3.839 03/20/60

1,700,000

1,226,401

0.5600

US054561AM77

EQH 5 04/20/48

1,400,000

1,213,484

0.5500

US449276AG99

IBM 5.3 02/05/54

1,300,000

1,205,409

0.5500

US747525AK99

QCOM 4.8 05/20/45

1,300,000

1,203,354

0.5500

US79466LAL80

CRM 2.9 07/15/51

1,900,000

1,212,610

0.5500

US00287YAS81

ABBV 4.7 05/14/45

1,300,000

1,179,632

0.5400

US20826FBD78

COP 4.025 03/15/62

1,600,000

1,189,380

0.5400

US254687FM36

DIS 2 3/4 09/01/49

1,900,000

1,185,325

0.5400

US458140CK47

INTC 5.9 02/10/63

1,200,000

1,192,358

0.5400

US45866FAX24

ICE 4.95 06/15/52

1,300,000

1,191,496

0.5400

US482480AM29

KLAC 4.95 07/15/52

1,300,000

1,196,169

0.5400

US539830BN88

LMT 4.09 09/15/52

1,500,000

1,194,817

0.5400

US747525AV54

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0.5400

US747525BT99

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US92343VFV18

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1,183,453

0.5400

US02209SBF92

MO 5.95 02/14/49

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1,170,474

0.5300

US036752AD58

ELV 4 3/8 12/01/47

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1,159,718

0.5300

US00440EAW75

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US437076BX94

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US20030NDL29

CMCSA 2.8 01/15/51

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US539830BL23

LMT 4.7 05/15/46

1,200,000

1,089,839

0.5000

US907818FK90

UNP 3 1/4 02/05/50

1,600,000

1,104,436

0.5000

US437076CQ35

HD 3 5/8 04/15/52

1,500,000

1,086,820

0.4900

US46124HAH93

INTU 5 1/2 09/15/53

1,100,000

1,082,412

0.4900

US91324PDL31

UNH 4 1/4 06/15/48

1,300,000

1,077,514

0.4900

US05723KAF75

BHI 4.08 12/15/47

1,300,000

1,029,591

0.4700

US254687GA88

DIS 3.8 05/13/60

1,400,000

1,037,792

0.4700

US437076CD22

HD 3.35 04/15/50

1,500,000

1,040,086

0.4700

US695114DA39

BRKHEC 5 1/2 05/15/54

1,100,000

1,018,517

0.4600

US92343VCX01

VZ 4.522 09/15/48

1,200,000

1,006,853

0.4600

US20030NBU46

CMCSA 3.4 07/15/46

1,400,000

996,078

0.4500

US65339KCQ13

NEE 5 1/4 02/28/53

1,100,000

995,580

0.4500

US87612EBR62

TGT 4.8 01/15/53

1,100,000

996,340

0.4500

US20826FBE51

COP 5.3 05/15/53

1,000,000

961,806

0.4400

US29379VBQ59

EPD 4 1/4 02/15/48

1,200,000

976,841

0.4400

US375558BD48

GILD 4 3/4 03/01/46

1,100,000

961,230

0.4400

US458140AV20

INTC 4.1 05/19/46

1,200,000

969,956

0.4400

US458140CM03

INTC 5.6 02/21/54

1,000,000

960,246

0.4400

US45866FAH73

ICE 4 1/4 09/21/48

1,200,000

973,565

0.4400

US571748BJ05

MMC 4.9 03/15/49

1,100,000

976,508

0.4400

US91324PFD96

UNH 5 1/2 04/15/64

1,000,000

956,144

0.4400

US437076BS00

HD 3.9 06/15/47

1,200,000

945,568

0.4300

US539830BX60

LMT 5.7 11/15/54

900,000

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0.4300

US084659BC45

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1,500,000

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0.4200

US28622HAC51

ELV 5 1/8 02/15/53

1,000,000

912,695

0.4200

US842400GK35

EIX 4 1/8 03/01/48

1,200,000

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0.4200

US911312CA23

UPS 5.05 03/03/53

1,000,000

931,704

0.4200

US571748BV33

MMC 5.7 09/15/53

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0.4100

US695114CZ98

BRKHEC 5.35 12/01/53

1,000,000

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0.4100

US91324PDU30

UNH 3.7 08/15/49

1,200,000

891,833

0.4100

US00287YAW93

ABBV 4.45 05/14/46

1,000,000

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0.4000

US20030NCN93

CMCSA 4.95 10/15/58

1,000,000

875,035

0.4000

US20826FBG00

COP 5.55 03/15/54

900,000

880,332

0.4000

US231021AX49

CMI 5.45 02/20/54

900,000

876,978

0.4000

US45866FAQ72

ICE 3 09/15/60

1,500,000

888,470

0.4000

US91324PDV13

UNH 3 7/8 08/15/59

1,200,000

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0.4000

US036752AS28

ELV 3.6 03/15/51

1,200,000

849,060

0.3900

US59156RCD89

MET 5 1/4 01/15/54

900,000

851,376

0.3900

US828807DH72

SPG 3 1/4 09/13/49

1,300,000

856,754

0.3900

US907818FZ69

UNP 3 1/2 02/14/53

1,200,000

852,651

0.3900

US91324PDQ28

UNH 4.45 12/15/48

1,000,000

857,719

0.3900

US92343VGW81

VZ 5 1/2 02/23/54

900,000

864,902

0.3900

US149123CJ87

CAT 3 1/4 04/09/50

1,200,000

843,401

0.3800

US45866FAL85

ICE 3 06/15/50

1,300,000

840,805

0.3800

US45866FAY07

ICE 5.2 06/15/62

900,000

837,916

0.3800

US61747YDY86

MS 4.3 01/27/45

1,000,000

840,931

0.3800

US70450YAM57

PYPL 5.05 06/01/52

900,000

832,644

0.3800

US744320BA94

PRU 3.935 12/07/49

1,100,000

832,738

0.3800

US907818EM65

UNP 3.799 10/01/51

1,100,000

825,388

0.3800

US92343VFD10

VZ 4 03/22/50

1,100,000

837,514

0.3800

US20826FAV85

COP 3.8 03/15/52

1,100,000

815,355

0.3700

US437076BZ43

HD 3 1/8 12/15/49

1,200,000

809,010

0.3700

US437076CT73

HD 4.95 09/15/52

900,000

821,682

0.3700

US458140BW93

INTC 3.05 08/12/51

1,300,000

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0.3700

US59156RCC07

MET 5 07/15/52

900,000

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0.3700

US79466LAM63

CRM 3.05 07/15/61

1,300,000

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0.3700

US91324PEL22

UNH 4.95 05/15/62

900,000

809,361

0.3700

US04686JAH41

ATH 6 1/4 04/01/54

800,000

780,655

0.3600

US110122DW58

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1,100,000

798,370

0.3600

US384802AB05

GWW 4.6 06/15/45

900,000

798,625

0.3600

US437076CG52

HD 2 3/8 03/15/51

1,400,000

788,240

0.3600

US458140AY68

INTC 4.1 05/11/47

1,000,000

799,428

0.3600

US458140BN94

INTC 4.95 03/25/60

900,000

779,675

0.3600

US00287YDX40

ABBV 5 1/2 03/15/64

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778,747

0.3500

US038222AM71

AMAT 4.35 04/01/47

900,000

772,119

0.3500

US10373QBS84

BPLN 3.001 03/17/52

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763,977

0.3500

US110122EL84

BMY 5.65 02/22/64

800,000

778,342

0.3500

US125523CW86

CI 5.6 02/15/54

800,000

762,192

0.3500

US20030NDP33

CMCSA 2.45 08/15/52

1,400,000

772,791

0.3500

US209111FY40

ED 3.95 04/01/50

1,000,000

764,233

0.3500

US437076BP60

HD 3 1/2 09/15/56

1,100,000

764,114

0.3500

US747525BR34

QCOM 4 1/2 05/20/52

900,000

774,653

0.3500

US842400GT44

EIX 3.65 02/01/50

1,100,000

778,048

0.3500

US907818FS27

UNP 3.799 04/06/2071

1,100,000

762,801

0.3500

US91324PDZ27

UNH 2.9 05/15/50

1,200,000

775,607

0.3500

US00287YBD04

ABBV 4 7/8 11/14/48

800,000

739,658

0.3400

US49177JAP75

KVUE 5.05 03/22/53

800,000

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0.3400

US532457CM85

LLY 5 02/09/54

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US532457CN68

LLY 5.1 02/09/64

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0.3400

US58933YBM66

MRK 5 05/17/53

800,000

751,940

0.3400

US70450YAJ29

PYPL 3 1/4 06/01/50

1,100,000

749,342

0.3400

US92343VGP31

VZ 3 7/8 03/01/52

1,000,000

744,223

0.3400

US036752AM57

ELV 3 1/8 05/15/50

1,100,000

733,127

0.3300

US172967LJ87

C 4.281 04/24/48

900,000

725,984

0.3300

US718546BA13

PSX 3.3 03/15/52

1,100,000

718,648

0.3300

US032654AX37

ADI 2.95 10/01/51

1,100,000

699,662

0.3200

US149123CF65

CAT 3 1/4 09/19/49

1,000,000

704,100

0.3200

US20030NCG43

CMCSA 4.049 11/01/52

900,000

698,031

0.3200

US20030NCK54

CMCSA 4 03/01/48

900,000

696,078

0.3200

US87612EBN58

TGT 2.95 01/15/52

1,100,000

706,249

0.3200

US171239AJ50

CB 3.05 12/15/61

1,100,000

690,166

0.3100

US20030NDQ16

CMCSA 2.65 08/15/62

1,300,000

690,811

0.3100

US58933YBF16

MRK 2 3/4 12/10/51

1,100,000

683,840

0.3100

US88579YBK64

MMM 3 1/4 08/26/49

1,000,000

670,156

0.3100

US91324PEA66

UNH 3 1/8 05/15/60

1,100,000

689,655

0.3100

US437076CK64

HD 2 3/4 09/15/51

1,100,000

669,257

0.3000

US458140BK55

INTC 3.1 02/15/60

1,100,000

657,369

0.3000

US375558BK80

GILD 4.15 03/01/47

800,000

637,476

0.2900

US585055BU98

MDT 4 5/8 03/15/45

700,000

626,471

0.2900

US58933YAW57

MRK 4 03/07/49

800,000

636,587

0.2900

US907818FN30

UNP 2.973 09/16/62

1,100,000

644,183

0.2900

US191216DL17

KO 3 03/05/51

900,000

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0.2700

US02209SAV51

MO 3 7/8 09/16/46

800,000

570,214

0.2600

US110122EB03

BMY 6 1/4 11/15/53

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547,223

0.2500

US110122EC85

BMY 6.4 11/15/63

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550,085

0.2500

US532457CG18

LLY 4 7/8 02/27/53

600,000

554,079

0.2500

US125523CF53

CI 4.8 07/15/46

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521,378

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US125523CQ19

CI 3.4 03/15/51

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533,998

0.2400

US110122DK11

BMY 4.35 11/15/47

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0.2300

US110122DL93

BMY 4.55 02/20/48

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0.2300

US191216CX63

KO 2.6 06/01/50

800,000

495,480

0.2300

US717081ED10

PFE 4 1/8 12/15/46

600,000

496,870

0.2300

US191216DC18

KO 2 1/2 03/15/51

800,000

474,782

0.2200

US375558BT99

GILD 2.8 10/01/50

800,000

491,181

0.2200

US375558CA99

GILD 5.55 10/15/53

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0.2200

US58933YBG98

MRK 2.9 12/10/61

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US717081EV18

PFE 4 03/15/49

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US02209SBN27

MO 3.7 02/04/51

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0.2100

US110122DS47

BMY 2.55 11/13/50

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US125523CK49

CI 3.4 03/15/50

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US532457CH90

LLY 4.95 02/27/63

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0.1900

US717081EK52

PFE 4.2 09/15/48

500,000

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0.1900

US532457BY33

LLY 2 1/4 05/15/50

700,000

404,474

0.1800

US02209SBP74

MO 4 02/04/61

500,000

347,260

0.1600

US110122DX32

BMY 3.9 03/15/62

500,000

358,017

0.1600

US713448EP96

PEP 2 7/8 10/15/49

500,000

325,234

0.1500

US191216CY47

KO 2 3/4 06/01/60

500,000

307,270

0.1400

US235851AV47

DHR 2.6 10/01/50

500,000

297,727

0.1400

US235851AW20

DHR 2.8 12/10/51

500,000

313,150

0.1400

US713448FG88

PEP 2 3/4 10/21/51

500,000

310,273

0.1400

債券

97.4500

項目	金額
活存(TWD)	1,342,449,840
活存(USD)	4,613,280.49

項目

金額

活存(TWD)

1,342,449,840

活存(USD)

4,613,280.49

	台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)	彭博美國20年期以上A級公司債券指數	差異
成分債券檔數	203	214	-11
持債比重(%)	97.45	100.00	-2.55
平均到期殖利率(%)	5.56	5.71	-0.14
平均票息率(%))	4.18	4.32	-0.14
平均有效存續期間(年)	14.21	14.47	-0.26
平均到期日(年)	27.66	28.04	-0.38

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

差異

成分債券檔數

203

214

-11

持債比重(%)

97.45

100.00

-2.55

平均到期殖利率(%)

5.56

5.71

-0.14

平均票息率(%))

4.18

4.32

-0.14

平均有效存續期間(年)

14.21

14.47

-0.26

平均到期日(年)

27.66

28.04

-0.38

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新新興短期非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新策略優選總回報非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新ESG新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、台新美國策略時機非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新靈活入息債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）：本基金得投資於非投資等級債券基金，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新新興短期非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新策略優選總回報非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新ESG新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、台新美國策略時機非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）、台新靈活入息債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金（本基金配息來源可能為本金）：本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金：有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下，於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證，其中涵蓋開發中國家，可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資，基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品：投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣，應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明：

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式，向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

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