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基金特色

● 嚴控投資標的與交易對象之安全性。

● 掌握利率趨勢,機動調整投資組合。
● 資金管理兼顧高流動部位。

 

適合之投資人屬性

● 保守型投資人,適合需要高度流動性的短期資金投資者。


基金小檔案  [詳細資料請參閱本基金最新公開說明書]
成立日期 2004/12/02 基金類型 國內投資貨幣市場基金
風險等級 RR1 計價幣別 新台幣
基金經理人 楊麗靖 保管銀行 華南商業銀行
經理費 0.13% 保管費 0.048%
投資區域 台灣 買回付款日 T+1(基金營業日)
Bloomberg Ticker TAILUCK TT Lipper Code 63500603
單筆最低申購金額 新台幣10,000元 定期定額扣款 未開放
國內信用風險評等(惠譽) AA+(twn) 國內市場波動風險評等 V1(twn)
申購手續費(牌告) 0%
收益分配 收益不分配,併入本基金資產
(註)本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。


基金經理人
 

姓名 楊麗靖
學歷 淡江大學 企業管理研究所
經歷
台灣工銀證券  債券部襄理
台新投信  基金經理
聯博投信  基金經理

警語 :
*系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購 前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金 之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之 公開說明書中,投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站中查詢。
 
*台新大中華基金及台新中國精選中小基金非完全投資在大陸地區有價證券,基金投資地區可包含大陸 及香港,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導 致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。台新中國精選中小基金主 要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。
 
*基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。
 
*債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇 受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。
 
*由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可 能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金 不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非 保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋 美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而 導致波動性較大之風險。
 
*基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資 人於申購時應謹慎考量。
 
*投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
台北總公司:104台北市建國北路一段96號13樓 電話:(02)2501-1000 傳真:(02)2509-6688
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營業時間:週一至週五 8:30 - 17:30 客服專線:0800-021-666 電腦語音服務專線:(02)2516-0111
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