雙重收益篩選 特選好實債

台新10年期以上特選全球BBB
美元投資等級公司債券ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)

  • 雙重把關
    票息+到期殖利率篩選機制

  • 特選有實力的
    優質企業

  • 掌握收益機會

  • BBB債高人一等

  • 二高一低

  • 買債甜蜜點

  • 企業債難以忽視

  • 聯準會推開降息循環大門,BBB債券殖利率仍在歷史相對高檔,布局投資等級債仍在甜蜜點。

    特選BBB與全球BBB年度殖利率表現(%)

    資料來源:Bloomberg,資料期間:2018/1~2024/10。全球BBB採Bloomberg Global Aggregate-Baa Index、特選BBB採FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • 追隨主流,BBB市場流動性高、違約率低

    發債機構以投資等級債券為主,其中BBB債券違約率相對低,
    BBB級債券佔投資等級債券發行總量的比例達53%,聚焦BBB利於選券與流動性。

    ( 右 ) ( 左上 ) 資料來源:穆迪,資料日期:2024/3(左下)資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/10。
  • 聯準會2024年11月再降息1碼,不過反映美國川普新政預期殖利率走揚,提供投資人入場良機。

    全球BBB投資等級債指數到期殖利率

    資料來源:Bloomberg,資料日期:2012/12/31~2024/10/31。全球BBB投資級債指數為Bloomberg Baa Corporate Statistics Index。 【指數統計資料僅供參考,不代表本基金實際報酬及未來績效保證】
  • 在投資等級債找尋更好的收益機會,可留意BBB級別,反映信用貼水,收益率相對更高。

    (左)資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/10/31。全球公債指數採Bloomberg Global Treasuries TR Index、全球企業債指數採Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index、美國企業債指數採Bloomberg US Corporate Bond Index、美國公債指數採Bloomberg US Treasury Index、全球BBB債指數Bloomberg Baa Corporate Statistics Index 、特選全球BBB債指數採FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index(右)資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/10/31。AAA、AA、A、BBB均採美銀美林美國公司債指數、特選BBB採FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • 雙重策略

  • 緩衝良策

  • 好事成雙,票面與殖利率雙重收益篩選機制


    票息收入代表每期利息收入,有助於配息穩定性。
    到期殖利率是選債關鍵數字。

    票息收入代表每期利息收入,有助於配息穩定性。

    到期殖利率是選債關鍵數字。

    緩衝良策,降低周轉率與交易成本

    債券ETF每月定審,本產品加緩衝機制,降低標的周轉率,有助降低交易成本。

    *資料來源:富時指數、台新投信,資料日期:2017/1~2024/5。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

  • 全球知名

  • 實在好選,廣納知名企業

    00980B追蹤指數成分債層層把關,特選全球好評企業,一次打包全球龍頭

    資料來源:台新投信整理,資料日期:2024/10。 【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定】

  • 存債良機

  • 技高一籌

  • 鑑往知來,BBB更勝一籌

    10年期以上特選BBB公司債與10年期以上美國公債長期表現

    資料來源:Bloomberg,資料日期:2018/1/31~2024/10/31。10年期以上特選全球BBB指數FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index 。10年期以上美國公債指數採ICE BofA 10+ Year US Treasury Index。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

    受惠降息,存債更有感

    特選BBB指數受惠降息預期近一年上漲逾兩成,買債心法可緊跟降息預期。

    資料來源:FTSE,資料日期:2024/10/31。特選BBB指數採FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

    基金小檔案

    • 基金基本資料


    • 追蹤標的指數


    • 指數編制邏輯


    • 指數分布


    • 指數前十大發行人

  • 資料來源:台新投信,資料日期:2024/10/31。 【本基金成立日起屆滿四十五日(含)後,經理公司應依收益評價日(每月月底最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。】 *本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率*該成分債券佔指數權重後,再加總得出」;績效公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每月定審,每月成分債券權重與成分債券均有可能變動,所指涉殖利率係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金追蹤指數之發布日為2024/8/19,發布日前之資料為指數回測結果,本ETF實際表現可能與回測結果有所差異。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

  • 資料來源:FTSE,資料日期:2024/10/31。

  • 資料來源:FTSE,台新投信整理,資料日期:2024/10/31。

  • 資料來源:FTSE,資料日期:2024/10/31。

  • 指數前十大債券發行公司

    資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/10/31。 【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定】

  • 基金警語
    • 【台新投信獨立經營管理】

      本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上櫃買賣,應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主,但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時,考量為追蹤或複製標的指數表現所需,於指數成分債券調整前,本基金得繼續持有於非投資等級債券,並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資符合美國Rule 144A 規定之債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(以下稱本基金)是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)之間無關聯,也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由LSE Group旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為 LSE Group 之商標,並由其他 LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由 FTSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)本基金之投資或營運對任何人士負法律責任,LSE Group概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。

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