台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元N(後收/配息)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
美元 USD 2021/09/23 9.4654 0.0009 0.01% 10.1090 (2020/01/17) 8.2719 (2020/03/23)

風險屬性:穩健型

風險收益等級:RR3

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      ● 「優先+擔保」雙屏障,高收益債2.0升級版
      ● 2高2低優勢,解決投資困擾
      積息能力高、報酬風險比高、波動低、存續期間較低

    基金基本資料

    買回付款日 T + 7
    成立日期 2019/12/02
    風險等級 RR3
    基金類型 海外高收益債券
    基金規模 台幣21.81億(2021/08/31)
    計價幣別 美元 USD
    收益分配 N類型:收益分配
    投資區域 全球
    經理費 1.7%
    保管費 0.26%
    保管銀行 臺灣銀行
    申購手續費(牌告) 後收型基金遞延手續費
    (1)持有期間0~1年(含):3%
    (2)持有期間1年~2年(含):2%
    (3)持有期間2年~3年(含):1%
    (4)持有期間超過3年:0%
    (詳細計算方式,請參照公開明說書)
    單筆最低申購金額 N類型:美元3,000元
    定期(不)定額最低扣款金額 未開放
    定期(不)定額扣款日 未開放
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker TSSHYUN
    Lipper Code 68581357
    短線交易買回費用 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者,除 I 類型受益權單位之受益人外,應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。
    買回費 1.除 I 類型受益權單位外,現行非短線交易之買回費用為零。
    2.受益人持有本基金 I 類型受益權單位未超過 90 天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依 I 類型受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔 90 天之比例計算;持有滿 90 天者,買回費用為零。

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    基金得獎紀錄

    資料來源:

    資料日期:截至 。台新投信整理

    核心經理人

    • 姓名:李怡慧 (2021/1/1起)
    • 學歷:美國波士頓大學 經濟所碩士
    • 經歷:
      台新投信 研究員
      南山人壽 專員
      台北富邦銀行 資深專員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2021/09/23 9.4654
      2021/09/22 9.4645
      2021/09/17 9.4698
      2021/09/16 9.4764
      2021/09/15 9.4786
      2021/09/14 9.5170
      2021/09/13 9.5165
      2021/09/10 9.5092
      2021/09/09 9.5087
      2021/09/08 9.5037
      2021/09/07 9.5028
      2021/09/03 9.5086
      2021/09/02 9.5065
      2021/09/01 9.4982
      2021/08/31 9.4945
      淨值日期 淨值
      2021/08/30 9.4910
      2021/08/27 9.4831
      2021/08/26 9.4700
      2021/08/25 9.4678
      2021/08/24 9.4618
      2021/08/23 9.4520
      2021/08/20 9.4387
      2021/08/19 9.4326
      2021/08/18 9.4446
      2021/08/17 9.4425
      2021/08/16 9.4474
      2021/08/13 9.4880
      2021/08/12 9.4838
      2021/08/11 9.4822
      2021/08/10 9.4855

      註:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    0.56% 1.59% 3.64% - - - 1.02% 3.61%

    資料來源:Lipper 資料日期:2021/08/31。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2021/01/01~2021/08/01 共有8筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    基準日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    年化
    配息率
    當期
    配息率
    當期
    報酬率
    分配
    基準日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 USD 2021/08 9.51700 0.04360 5.50% 0.46% - 2021/09/14 2021/09/15 2021/09/23
    月配 USD 2021/07 9.48800 0.04350 5.50% 0.46% 0.33891% 2021/08/13 2021/08/16 2021/08/20
    月配 USD 2021/06 9.56860 0.04390 5.51% 0.46% -0.20544% 2021/07/14 2021/07/15 2021/07/21
    月配 USD 2021/05 9.60750 0.04400 5.50% 0.46% 0.42256% 2021/06/15 2021/06/16 2021/06/22
    月配 USD 2021/04 9.59780 0.04400 5.50% 0.46% 0.07277% 2021/05/14 2021/05/17 2021/05/21
    月配 USD 2021/03 9.64570 0.04420 5.50% 0.46% 0.55471% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
    月配 USD 2021/02 9.61610 0.04410 5.50% 0.46% 0.40022% 2021/03/15 2021/03/16 2021/03/22
    月配 USD 2021/01 9.71180 0.04450 5.50% 0.46% -0.09763% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.年化配息率僅為估算值,年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。
    • 3.計算公式:基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 一年配息次數 × 100%
    • 4.當期報酬率(含息):係以理柏(Lipper)所計算「收益分配基準日當期」之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金。

    基金配息涉及本金之相關資訊揭露

    本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露如下。投資人於申購時應謹慎考量。

    月份 配息頻率 每單位配息(元) 可分配淨利益/配息(%) 本金/配息(%)
    2021/08 月配 0.04360 53.54% 46.46%
    2021/07 月配 0.04350 0.00% 100.00%
    2021/06 月配 0.04390 51.71% 48.29%
    2021/05 月配 0.04400 0.00% 100.00%
    2021/04 月配 0.04400 63.31% 36.69%
    2021/03 月配 0.04420 70.84% 29.16%
    2021/02 月配 0.04410 0.00% 100.00%
    2021/01 月配 0.04450 0.00% 100.00%
    2020/12 月配 0.04470 51.92% 48.08%
    2020/11 月配 0.04470 36.85% 63.15%
    2020/10 月配 0.04440 28.67% 71.33%
    2020/09 月配 0.04420 0.00% 100.00%
    2020/08 月配 0.04430 34.48% 65.52%
    2020/07 月配 0.04430 45.92% 54.08%
    2020/06 月配 0.04370 0.00% 100.00%
    2020/05 月配 0.04370 48.57% 51.43%
    2020/04 月配 0.04240 46.31% 53.69%
    2020/03 月配 0.04300 0.00% 100.00%
    2020/02 月配 0.04260 0.00% 100.00%
    2020/01 月配 0.04630 0.00% 100.00%

    配息組成表計算基礎說明如下:

    1. 可分配收益項目之範圍:依基金信託契約約定,B類型受益權單位投資於中華民國以外地區所得之收益分配及利息收入為B類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入B類型受益權單位之可分配收益。
    2. 可分配淨利益係指為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用,但不包括未實現資本利得。
    3. 本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

    注意:年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金財務報告書 立即下載
    基金月報(投資組合)(2021/08/31) 立即下載

    註:
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【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金、台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金追蹤之標的指數成分債券係由國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行等三間政策性銀行所發行,故可能有集中投資少數發行人所發行債券之風險。本基金可透過債券通交易機制投資大陸地區銀行間債券市場,其相關風險請詳閱公開說明書。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

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本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

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