台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2024/11/07 15.79 0.19 1.22% 23.50 (2019/09/04) 14.48 (2022/10/21)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 2024/11/08 215.15 0.99 0.46%

風險屬性:穩健型

風險收益等級:RR3

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      JPM新興市場債券指數為全球最多機構法人追蹤的新興市場債券指數,本ETF追蹤其投資等級成份,兼顧風險與收益平衡。

    基金基本資料

    股票名稱 台新JPM新興債
    股票代號 00734B
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 500,000受益權單位為基準
    升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
    漲跌幅度
    信用交易 上櫃當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
    次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 0 (詳請見基金公開說明書第3頁)
    買回付款日 T + 6
    成立日期 2018/05/18
    風險等級 RR3
    追蹤指數 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣4.78億(2024/10/31)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 (季配息型):收益分配
    投資區域 新興市場
    經理費 基金規模:
    30億元以下:0.35%/年
    30億元(含)~100億(含):0.25%/年
    100億元以上:0.20%/年
    保管費 0.16%
    保管銀行 台灣銀行
    申購手續費(牌告) 最高不超過每申購基數約當淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
    單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00734B TT
    Lipper Code 68485805
    ISIN Code TW00000734B

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:林亮妤
    • 學歷: 東吳大學財務工程與精算數學系碩士
    • 經歷:
      台新投信量化投資部/基金經理
      台新投信專戶管理部/基金經理
      台新投信固定收益投資部/研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2024/11/07 15.79
      2024/11/06 15.60
      2024/11/05 15.63
      2024/11/04 15.62
      2024/11/01 15.58
      2024/10/30 15.72
      2024/10/29 15.74
      2024/10/28 15.72
      2024/10/25 15.76
      2024/10/24 15.79
      2024/10/23 15.75
      2024/10/22 15.79
      2024/10/21 15.80
      2024/10/18 16.13
      2024/10/17 16.20
      淨值日期 淨值
      2024/10/16 16.29
      2024/10/15 16.24
      2024/10/11 16.18
      2024/10/09 16.24
      2024/10/08 16.28
      2024/10/07 16.25
      2024/10/04 16.26
      2024/10/01 16.38
      2024/09/30 16.23
      2024/09/27 16.26
      2024/09/26 16.32
      2024/09/25 16.31
      2024/09/24 16.40
      2024/09/23 16.43
      2024/09/20 16.42

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    -2.16% 3.74% 11.63% 16.51% -5.22% -11.01% 5.01% 4.64%

    資料來源:Lipper 資料日期:2024/10/31。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2024/03/01~2024/09/01 共有3筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    季配 TWD 2024/03 15.61000 0.18000 2024/04/16 2024/04/17 2024/05/08
    季配 TWD 2024/06 16.14000 0.16000 2024/07/15 2024/07/16 2024/08/05
    季配 TWD 2024/09 16.13000 0.16000 2024/10/18 2024/10/21 2024/11/08

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

      1. 摩根大通為新興市場債指數編製公司NO.1

      2. 標的指數區域分散 投資等級信評佳

      3. 100%投資主權債與國營企業債 安全性高

    指數基本介紹

    指數編製公司
    J.P. Morgan Global Index Research Group
    
    指數基礎貨幣
    美元
    Bloomberg
    指數代碼
    JPEICUIG Index
    更多指數介紹

    https://www.jpmorgan.com/country/US/EN/jpmorgan/investbk/research/indexresearch/vendor/packages

    是否為客製化指數

    客製化指數編製規則

    本基金標的指數「摩根大通新興市場投資等級債核心指數(J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index)」係追蹤新興市場投資等級債券,指數編製方式為:

    1.必須為新興市場國家,定義為連續三年人均 GNI 低於 JPM 所訂之所得上界則列入新興市場國家;若人均 GNI 連續三年超過所得上界及信評等級高於(含)S&P/Moody’s/Fitch A-/A3/A-則予以移除。

    2.必須為主權或類主權發行人,類主權定義為政府 100%持有或擔保之發行人。

    3.債券最小流通在外面額需大於 10 億美元。

    4.必須是投資等級,債券信用評等參考 Moody’s, S&P, Fitch 信評機構之評級,至少一家給予信評等級高於 BBB-以上。

    5.債券到期日超過 2.5 年才會納入指數,到期日低於 2 年則由指數中排除。

    6.須為美元計價債券,可為固定利率或浮動利率債券、資本利息化及本金攤銷債券、可內含買回、賣回選擇權,但排除可轉債及本金或利息與匯率連動之債券。

    客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

    本基金標的指數的傳統指數為「摩根大通新興市場美元債指數」為全球最多機構法人追蹤的新興市場債券指數,其成份債券涵蓋全球新興市場主權、類主權美元計價債券。傳統指數包含投資等級及非投資等級債券,本標的指數係專注於傳統指數中的投資等級債券,故本指數與傳統指數有可能因沒有非投資等級債券部位,發生績效有所差異之風險。

    
     
  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 臺銀證券
    3 第一金
    4 統一證券
    5 元富證券
    6 台新證券
    7 群益證券
    8 凱基證券
    9 華南永昌
    10 富邦證券
    11 元大證券
    12 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 元富證券
    2 台新證券
    3 凱基證券
    4 富邦證券
    5 永豐金證券
  • 基金資產

    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 481,125,086
    基金在外流通單位數(單位) 30,479,000
    基金每單位淨值(新台幣) 15.79

    資料日期:(2024/11/07)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
    定審頻率(月數) 0
    定審前成分股檔數 415
    新增數 8
    刪減數 0
    定審後成分股檔數 423

    定審日期:(2024/11/05)

    投資組合

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    US91087BAL45 MEX 5 04/27/51 560,000 447,327 3.0000
    XS2109770151 KSA 3 3/4 01/21/55 600,000 423,874 2.8400
    XS1788513734 HAOHUA 5 1/8 03/14/28 400,000 403,815 2.7100
    US195325BK01 COLOM 7 3/8 09/18/37 400,000 391,369 2.6300
    US718286CB15 PHILIP 3.7 02/02/42 440,000 362,668 2.4300
    USG82016AS83 SINOPE 2.3 01/08/31 400,000 353,067 2.3700
    XS2155352748 QATAR 4.4 04/16/50 400,000 351,668 2.3600
    US715638BM30 PERU 5 5/8 11/18/50 350,000 349,581 2.3500
    US445545AF36 REPHUN 7 5/8 03/29/41 290,000 331,806 2.2300
    XS2125308242 ADGB 3 7/8 04/16/50 390,000 309,312 2.0800
    USY7140WAF50 IDASAL 5.45 05/15/30 300,000 308,524 2.0700
    US698299BH68 PANAMA 4 1/2 04/16/50 450,000 304,686 2.0400
    XS2159975619 KSA 2.9 10/22/25 300,000 295,572 1.9800
    US917288BK78 URUGUA 4 3/8 01/23/31 270,000 269,031 1.8100
    USP3143NBE33 CDEL 3 09/30/29 300,000 270,032 1.8100
    US731011AU68 POLAND 3 1/4 04/06/26 270,000 265,793 1.7800
    US760942BD38 URUGUA 4.975 04/20/55 280,000 258,350 1.7300
    USP6629MAD40 MEXCAT 5 1/2 07/31/47 300,000 252,000 1.6900
    US718286AY36 PHILIP 9 1/2 02/02/30 200,000 248,095 1.6600
    US195325DT91 COLOM 4 1/8 05/15/51 400,000 246,429 1.6500
    US168863DS48 CHILE 3.1 05/07/41 320,000 237,240 1.5900
    US91087BBA70 MEX 6.4 05/07/54 250,000 237,137 1.5900
    XS0308427581 DPWDU 6.85 07/02/37 210,000 236,415 1.5900
    XS2357494751 QPETRO 3.3 07/12/51 330,000 234,740 1.5800
    US195325DR36 COLOM 3 01/30/30 250,000 211,896 1.4200
    XS2201851172 ROMANI 3 02/14/31 250,000 211,945 1.4200
    XS2574267261 REPHUN 6 1/4 09/22/32 200,000 209,505 1.4100
    XS2630760796 MAGYAR 6 1/2 06/29/28 200,000 210,710 1.4100
    XS2455984679 MUBAUH 3 3/8 03/28/32 230,000 208,927 1.4000
    US71568QAF46 PLNIJ 6.15 05/21/48 200,000 207,140 1.3900
    XS2577134401 KSA 4 3/4 01/18/28 200,000 203,631 1.3700
    XS2542162248 PIFKSA 5 1/4 10/13/32 200,000 200,411 1.3400
    XS1582346968 KUWIB 3 1/2 03/20/27 200,000 196,433 1.3200
    USP30179BQ04 CFELEC 4.688 05/15/29 200,000 195,225 1.3100
    US168863DX33 CHILE 2 3/4 01/31/27 200,000 193,217 1.3000
    XS1694217495 KSA 3 5/8 03/04/28 200,000 194,371 1.3000
    XS2155352664 QATAR 3 3/4 04/16/30 200,000 192,736 1.2900
    US91087BAX82 MEX 6.338 05/04/53 200,000 188,115 1.2600
    XS1120709826 KAZAKS 4 7/8 10/14/44 200,000 186,988 1.2500
    US71568QAB32 PLNIJ 5 1/4 10/24/42 200,000 183,668 1.2300
    USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 200,000 182,265 1.2200
    XS1709535097 ADNOUH 4.6 11/02/47 200,000 182,090 1.2200
    US455780CE46 INDON 4.35 01/11/48 200,000 176,740 1.1900
    USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 200,000 177,720 1.1900
    US30216KAF93 EXIMBK 2 1/4 01/13/31 200,000 171,886 1.1500
    US195325BM66 COLOM 6 1/8 01/18/41 200,000 170,521 1.1400
    US455780CT15 INDON 4.2 10/15/50 200,000 168,449 1.1300
    US718286CA32 PHILIP 3.7 03/01/41 200,000 165,386 1.1100
    XS2294322818 KSA 2 1/4 02/02/33 200,000 163,582 1.1000
    USP1559LAA72 BCONAL 2 1/2 08/11/30 200,000 161,230 1.0800
    US69370RAG20 PERTIJ 4.175 01/21/50 200,000 159,859 1.0700
    US168863DW59 CHILE 4 01/31/52 200,000 158,204 1.0600
    USP93960AG08 TRITOB 4 1/2 08/04/26 150,000 148,490 1.0000
    US698299BL70 PANAMA 3.87 07/23/60 250,000 147,237 0.9900
    US731011AW25 POLAND 5 1/2 04/04/53 150,000 144,344 0.9700
    XS2207514063 SHJGOV 4 07/28/50 200,000 136,240 0.9100
    XS0113419690 QATAR 9 3/4 06/15/30 100,000 129,852 0.8700
    US718286BB24 PHILIP 7 3/4 01/14/31 100,000 117,712 0.7900
    XS0468535637 QATAR 6.4 01/20/40 100,000 116,776 0.7800
    US718286BD89 PHILIP 6 3/8 01/15/32 100,000 110,525 0.7400
    XS2571924070 ROMANI 7 5/8 01/17/53 100,000 109,715 0.7400
    US857524AD47 POLAND 5 1/2 11/16/27 100,000 105,219 0.7100
    US698299AW45 PANAMA 6.7 01/26/36 100,000 101,058 0.6800
    US91086QAV05 MEX 6.05 01/11/40 100,000 98,910 0.6600
    US77586TAE64 ROMANI 6 1/8 01/22/44 100,000 95,596 0.6400
    XS2201851685 ROMANI 4 02/14/51 130,000 88,889 0.6000
    US91086QBB32 MEX 4 3/4 03/08/44 100,000 81,187 0.5400
    US715638DT64 PERU 3.55 03/10/51 100,000 71,248 0.4800
    US715638DQ26 PERU 2.78 12/01/60 100,000 57,266 0.3800
    US715638DR09 PERU 3.23 07/28/21 100,000 56,825 0.3800
    XS2485248806 ROMANI 5 1/4 11/25/27 50,000 50,809 0.3400
    US731011AZ55 POLAND 5 1/2 03/18/54 50,000 48,079 0.3200
    US731011AV42 POLAND 4 7/8 10/04/33 30,000 29,459 0.2000
    US760942BE11 URUGUA 5 3/4 10/28/34 20,000 21,025 0.1400
    XS1837994794 ROMANI 5 1/8 06/15/48 20,000 16,773 0.1100
    債券 98.6200
    項目 金額
    活存(EUR) 9.49
    活存(TWD) 6,193,012
    活存(USD) 131,605.36
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金財務報告書 立即下載
    基金月報(投資組合) 立即下載

    註:
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本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記,經授權使用。彭博或彭博之授權人,擁有彭博指數之完整專屬權利。彭博與台新投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博均不就彭博指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

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經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務/商標,且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力,不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊,就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供,ICE Data及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任,使用者應自行承擔風險。

相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

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