基金小檔案

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

追蹤指數
J. P. Morgan Custom EMBIG Core IG index
基金類型
指數股票型(ETF原型)
計價幣別
新臺幣
收益分配
季配
IPO每股發行價格
20元
IPO最低申購金額
新臺幣20,000元或其倍數
掛牌交易所
櫃買中心
申贖門檻
250萬個受益權單位數
保管銀行
臺灣銀行
保管費

0.16%/年[基金規模未達30億]

0.12%/年[基金規模30億(含)以上 ~100億(含)以下]

0.10%/年[基金規模超過100億]

經理費
0.4%/年

資料來源:台新投信

指數小檔案

J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG index

幣別
美元
指數市值
2438億美元
持債檔數
233檔
平均殖利率
4.60%
平均存續期間
8.14年
平均到期日
12.49年
平均信評
BBB
指數發布日
2017/8/31
指數起始日
2006/12/29
Bloomberg指數代碼
JPEICUIG index

資料來源:Bloomberg,台新投信整理,2017.12.31【指數統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證】

公開說明書

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

【台新投信獨立經營管理】

  • 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。
  • 基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
  • 投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。
  • 本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。

    本基金受益憑證之上櫃買賣,應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。
  • J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。相關J.P. Morgan之指數免責聲明請見基金公開說明書。
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