配息組成表計算基礎說明如下：
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可分配收益項目之範圍，證券投資信託基金依信託契約約定，境外基金依公開說明書或投資人須知所載。
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可分配淨利益係指為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用，但不包括未實現資本利得。
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本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。
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年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」；年化配息率為估算值。
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系列基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書或投資人須知。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.TSIT.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。有關高收益債券基金由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A
債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。
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