經濟奇蹟的締造, 都是從「小」開始
打開台股未被發掘的潛力, 投資中小型股更有看頭

壓力的淬鍊

時間的累積

營運彈性優, 中小型股更抗跌
相較於大型企業,中小企業的優勢在於彈性大,能因應景氣循環調整公司營運方向, 表現較大型股抗跌且爆發力強。
資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,台新投信整理,資料期間:2021/1/1~2023/10/31。指數統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
成長潛力大, 長期表現勝過大型股
中小型股具備籌碼穩定、成長性高的優勢,股價爆發力強。 長期而言,往往能創造優於大型股的報酬表現。
資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,資料期間 : 2020/11/1~2023/10/31。指數統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
追蹤指數 : 臺灣永續高息中小型指數
聚焦中
大爆發力
為本
聚焦中
中小企業成為點亮台灣的隱形冠軍
中小企業充滿活力彈性,兼具靈活創新的特性,在各行各業產生許多隱形冠軍,成為點亮台灣的小巨人。
資料來源:台新投信整理,資料日期:2023/10/31。上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。
大爆發力
中小型股展現巨大爆發力, 漲升動能佳
中小型股各行各業都有值得留意的好公司,就股價爆發力來看,容易有超越大盤的表現。
資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,資料期間:2020/11/1~2023/10/31。指數統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
為本
以人為本,納入永續,也能擁有「好收益」
指數納入永續評級後,過去三年股利率也能高於加權指數與一般ESG高股息指數。
資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,台新投信整理,資料期間:2020/1/1~2022/12/31。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。指數統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
層層篩選
精選30檔永續高息中小

集結臺灣隱形冠軍
打造永續未來

層層篩選
精選30檔永續高息中小
資料來源:臺灣指數公司,台新投整理。註:台灣永續評鑑將評鑑結果分為8個評鑑等級,若ESG表現越好公司,評等會有越多的「A」,AAA表示所有受評鑑公司得分率的前5%;AA表示5-15%;A表示15-25%;BBB表示25-42.5%;BB表示42.5-60%;B表示60-77.5%;CCC表示77.5-95%;D表示95-100%,顯示評鑑具有鑑別力。
集結臺灣隱形冠軍
打造永續未來
指數精選台灣永續評鑑等級BBB級以上之公司,且每季排除永續黑名單以及爭議性產業名單。
資料來源:臺灣指數公司,台新投整理。上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。
基本資料
指數產業配置
指數成分股資訊
基本資料
台新臺灣永續高息中小型ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
資料來源:台新投信。
指數產業配置
指數產業配置
資料來源:臺灣指數公司,台新投信整理,資料日期:2023/10/31。
指數成分股資訊
追蹤指數前十大成份股
資料來源:臺灣指數公司,台新投信整理,資料日期:2023/10/31。上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。
台新臺灣永續高息中小型ETF【開箱篇】
基金警語

【台新投信獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣,應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

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