• 10元發行價
    首檔發行價10元的日股ETF
  • 迎息者
    首檔具收益平準金
    機制日股ETF
  • 領先者
    首檔日本半導體ETF

強勢進擊 日股有機會更強

AI強浪來襲 離不開晶片的世代

  • 市場期待東證正式揮別失落30年
    資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/05/29。
  • 有長線能見度的趨勢
    資料來源:Bloomberg BI,資料日期:2023。AI半導體市場包含下列半導體銷售:ASICs, DSPs, Discrete & Integrated Application Processors, FPGAs, GPUs, MCUs, Microprocessors.
  • AI、高速運算、車廠升級帶動,市場預期2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元,讓半導體指數表現搶眼。弱勢日圓更推動日股漲勢,值得注意的是,2023年迄今,日本半導體類股指數引領日股表現,可望持續領跑全球。

    日本半導體成市場新寵兒
    資料來源:Bloomberg,當地貨幣計價,資料日期:2023年全年度為2022/12/30~2023/12/29,2024YTD為2023/12/29~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、台灣半導體指數使用全市場半導體指數。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

    日本半導體獨樹一幟
    資料來源:Bloomberg,日圓計價,資料日期:2019/5/23~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、東證指數採Tokyo Stock Price Index。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • 日本職人高度專注耐心去最佳化每一個環節,形成難以打破的壁壘,日本半導體設備在全球市佔率高達3成*。
    全球半導體設備市占率**
    半導體製造設備在前後端領域的支撐下,銷售額預估在2025年達新高。
    資料來源:*金屬工業研究發展中心,資料日期:2024/2/29。**資料來源:日經中文版、Omdia,資料日期:2023/9。

    資料來源:Bloomberg,報酬率均採日圓計價,資料日期:2023/12/29~2024/5/23。【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。】

    全球市佔第一,日本設備廠術有專精
    半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆且能持續使用者回饋更新,使後進者難以追趕,成為日本半導體產業背後的冠軍。
    資料來源:日經中文版、台新投信整理。*資料來源:東京威力科創官網 https://www.tel.com/corporatesummary/zh-tw.html。**資料來源:Screen官網,Semiconductor Manufacturing Equipment General Catalog_April 2024 Digital issue。***資料日期:愛得萬測試官網。【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。】
  • 日本政府領航

    (左)資料來源:台新投信整理、東京證交所 (TSE)、日經中文網,資料時間:2024/1。(右)資料來源:日本經濟產業省、台新投信整理,資料日期:2023/6。【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。】

    市場買單
    資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/1~2024/5/17(日本財務省每周發布)。
  • 追蹤NYSE FactSet
    日本半導體指數編製規則

    追蹤指數小檔案

  • 資料來源:ICE、台新投整理。註:文中所指市值均為自由流動市值。
  • 指數中文名稱 NYSE FactSet日本半導體指數
    指數英文名稱 NYSE FactSet Japan Semiconductor Index
    指數類型 市值投資型
    成分股檔數 50
    發布日 2017.8.22
    起始點數 100
    指數調整
    頻率定審
    每半年
    定審資料截止日:每年1月、7月最後營業日
    生效日:每年2月、8月第15個營業日收盤
    彭博代碼 NYFSJSM
  • 指數前十大成分股
    公司名稱 產業地位 指數權重(%)
    Tokyo Electron Ltd.
    東京威力科創
    日本最大半導體設備廠,塗布/顯影設備市佔率第一 17.8%
    Renesas Electronics Corp.
    瑞薩電子
    全球最大汽車晶片製造商之一,汽車MCU市佔第一 15.0%
    Advantest Corp.
    愛得萬測試
    全球最大自動化測試設備(ATE)供應商 12.1%
    DISCO Corp.
    迪斯科
    全球半導體精密加工設備商,業界市佔率第一 8.4%
    Screen Holdings Co Ltd.
    迪恩市半導體
    全球濕式清洗設備市佔率第一之供應商 7.6%
    Lasertec Corp.
    雷泰光
    測試機具大廠,在極紫外光領域領先。 5.8%
    ROHM Co Ltd.
    羅姆半導體
    半導體零組件企業,日本前十大半導體公司。 4.3%
    Sumco Corp.
    勝高
    世界第二大的矽晶圓生產與加工供應商 4.3%
    Socionext Inc.
    索思未來科技
    日本最大ASIC廠、全球第二大SoC廠 4.1%
    Ulvac Inc
    優貝克
    日本最大的真空技術企業 2.4%
    資料來源:ICE,台新投信整理,產業地位參考各公司官網,資料日期:2024/4/30。 【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。】
  • 台新日本半導體ETF證券投資信託基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    標的指數 NYSE FactSet日本半導體指數
    (NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)
    計價幣別 新台幣
    風險等級 RR4*
    發行價格 新臺幣10元
    成立日前(IPO)
    最低申購金額
    新臺幣10,000元或其整數倍數
    上市日後(含)
    初級市場最低申購
    (買回)單位
    50萬個受益權單位數或其倍數
    收益分配 年配息**(每年10/31評價)
    經理費 每年0.45%
    保管費 每年0.2%
    保管銀行 兆豐國際商業銀行

    資料來源:台新投信。【本基金可分配收益之分配,於本基金成立日起屆滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】*本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。 **本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每年做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額,故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每年發放收益分配為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  • 基金警語
    • 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。

      有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

      投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣,應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

      本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

      基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務/商標,且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力,不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊,就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供,ICE Data及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任,使用者應自行承擔風險。

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