基金暫停公告
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基金暫停計價日
年份 : 2025
| 基金名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶亞太優越股票 M美 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 荷寶環球消費 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金新馬基金(美元) | 1、29、30 | 11 | 18、31 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 台灣中小 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 1699貨幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中國精選中小-新臺幣 | 1、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 台新摩根大通新興債 | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 高股息平衡-B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-美元A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-新臺幣NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-人民幣A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-南非幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶BP美國卓越股票 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金泰國基金(新元) | 1、29、30 | 12 | 31 | 7、14、15、18 | 1、5、12 | 2、3 | 10、28 | 11、12 | 13、20、23 | 5、10、25、31 | ||
| 台新北美收益-美元A | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 北美收益-美元B | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 智慧生活-美元 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 中証消費-新臺幣 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-新臺幣N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-澳幣NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣I類型(法人) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-新台幣NA(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 荷寶BP美國卓越股票 D美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 荷寶環球消費 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 北美收益-新臺幣I | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 中証消費-新臺幣I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| ESG新興債-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 新興短期-新臺幣I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-新臺幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-新臺幣I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-美元I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-人民幣NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-人民幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-新台幣A(累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 荷寶亞太優越股票 D歐 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 1、29、30 | 11 | 31、18 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 利安資金新馬基金(新元) | 1、29、30 | 11 | 18、31 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 北美收益-新臺幣B | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-人民幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣A | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-澳幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-南非幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶環球地產 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金亞太基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金韓國基金(美元) | 1、27、28、29、30 | 3、31 | 18 | 1、5、6、12 | 3、6 | 15 | 3、6、7、8、9、20 | 25、31 | ||||
| 利安資金日本增長基金I級別美元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 北美收益-新臺幣A | 20、27、28、29、30、31、1、9 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-新臺幣B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| ESG愛地球-人民幣NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-美元A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 台新臺灣IC設計 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新收益領航多重資產-美元A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-人民幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-人民幣NB(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新標普科技精選 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光再生環境債券基金-A累積(美元) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 荷寶BP美國卓越股票 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 荷寶亞太優越股票 D美 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 荷寶新興市場股票 D美 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金印度基金A級別美元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金印度基金A級別新元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 主流 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 優先順位-美元N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 北美收益-新臺幣NB | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 北美收益-美元I | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 策略優選-新臺幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略時機-新台幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 利安資金越南基金I級別美元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 2、1 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 全球多元資產-新臺幣B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 台新MSCI中國 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 智慧生活-美元I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 2000高科技-A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 策略時機-澳幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-南非幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-人民幣NB(後收/配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新美日台半導體-人民幣A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-日圓A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-日圓A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 荷寶歐洲低波動股票 M美 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21 | 1、29 | 9 | 6、10、24 | 24、25、26、31 | |||||
| 荷寶環球地產 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 印度 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 26、28 | 14、31 | 3、4、10、14、18 | 1、30 | 15、27 | 29 | 2、6、10、21、22、24 | 5 | 25 | ||
| 中國精選中小-美元 | 1、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 優先順位-新臺幣A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新美元銀行債 | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 24、25、26、31 | |
| 新興短期-新臺幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 優先順位-美元I | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 策略時機-美元I類型(法人) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶新興市場股票 M美 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金中國增長基金(新元) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 31 | 3、4、18、21 | 1、5、12、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、20、24、29 | 25、26 | |||
| 利安資金韓國基金(新元) | 1、27、28、29、30 | 3、31 | 18 | 1、5、6、12 | 3、6 | 15 | 3、6、7、8、9、20 | 25、31 | ||||
| 利安資金日本增長基金I美元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金日本基金(新元) | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 大眾貨幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 全球多元資產-美元B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 中証消費-美元 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-美元A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新興短期-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-人民幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 高股息平衡-A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 利安資金中國增長基金(美元) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 31 | 3、4、18、21 | 1、5、12、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、20、24、29 | 25、26 | |||
| 利安資金印度基金I級別美元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金泰國基金(美元) | 1、29、30 | 12 | 31 | 7、14、15、18 | 1、5、12 | 2、3 | 10、28 | 11、12 | 13、20、23 | 5、10、25、31 | ||
| 中國通 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 智慧生活-新臺幣 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新興短期-人民幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-美元NB | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 策略優選-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-澳幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 荷寶新興市場股票 D歐 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 1、29、30 | 11 | 31、18 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金日本基金(美元) | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 新興市場機會 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 全球多元資產-美元A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-美元B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新全球AI | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新興短期-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中証消費-美元I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 2000高科技-I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 新興短期-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中証消費-新臺幣N | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 荷寶新興市場股票 M歐 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 荷寶歐非投資等級債 MBxH美(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21 | 1、5、26 | 25 | 6、10、24 | 24、25、26、31 | |||||
| 利安資金越南基金A級別美元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 1、2 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金越南基金A級別新元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 2、1 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金亞太基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 全球多元資產-新臺幣A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 新興短期-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 智慧生活-新臺幣I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-新臺幣I | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-美元N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 策略優選-新臺幣I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中証消費-美元N | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| ESG愛地球-美元NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型 | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資歐洲精選LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC | 1、9、20 | 17 | 18、21 | 1、9、26、29 | 9、19、23 | 4 | 15 | 1 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) | 1 | 3 | 17 | 18、21 | 5、26 | 2 | 4、25 | 27 | 25、26、29 | |||
| 新光中國成長(新台幣) | 23、24、27、28、29、30、31、1 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 新光中國成長(人民幣) | 23、24、27、28、29、30、31、1 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 新光A-BBB電信債 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光新興富域國家債(A累積)美元 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||||
| 新光再生環境債券基金-A累積(人民幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 | 1、20、29、30 | 17 | 31 | 18 | 1、12、26 | 19 | 4 | 1 | 20 | 27 | 25 | |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資歐洲精選USD LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 靈活入息-美元NB(後收/配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-人民幣A(累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-人民幣A | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-新台幣A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-新台幣NB(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-日圓NA(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光全球債(B配息)美元 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球AI新創產業(新台幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光15年IG金融債 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光美豐收(A累積)人民幣 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 5、26、30、1 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球多重資產基金-A累積(美元) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 新光全球債(R類型)新台幣 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) | 1、20、29、30 | 17 | 31 | 18 | 1、12、26 | 19 | 4 | 1 | 20 | 27 | 25 | |
| 靈活入息-美元NA(後收/累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-人民幣B(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-人民幣B | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-新台幣NA(後收/累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新特選IG債10+ | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-新台幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-日圓NB(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光美豐收(B配息)美元 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球債(A累積)美元 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球AI新創產業(美元) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光BBB投等債20+ | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型 | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| 北美收益-人民幣NA | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 北美收益-人民幣NB | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-新台幣I(法人) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-人民幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新標普500 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光創新科技 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光全球生技醫療(新台幣) | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光新興富域國家債(B配息)新台幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||||
| 新光新興富域國家債(B配息)美元 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||||
| 新光再生環境債券基金-後收配息(新台幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光全球多重資產基金-後收配息(新台幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 新光四年到期美國投等債(美元) | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 1 | 18、21 | 5、26 | 25 | 25、26 | |||||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 1、20、29、30 | 17 | 31 | 18 | 1、12、26 | 19 | 4 | 1 | 20 | 27 | 25 | |
| 靈活入息-新台幣B(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-新台幣NA(後收/累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新美A公司債20+ | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-美元A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-美元B(配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光全球特別股(B配息)新台幣 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光全球特別股(A累積)美元 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光再生環境債券基金-B配息(新台幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光再生環境債券基金-後收配息(美元) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光再生環境債券基金-B配息(人民幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) | 1、20、29、30 | 17 | 31 | 18 | 1、12、26 | 19 | 4 | 1 | 20 | 27 | 25 | |
| DWS投資全球神農LC | 1、9、20 | 17 | 18、21 | 1、9、26、29 | 9、19、23 | 4 | 15 | 1 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| DWS 投資ESG氣候科技 USD LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 9、23 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 新光美豐收(A累積)新台幣 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 5、26、30、1 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光美豐收(A累積)美元 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球生技醫療(美元) | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光全球債(B配息)新台幣 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光恒生科技指數(美元) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、5、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、24、29 | 25、26 | ||||
| 新光全球債(B配息)人民幣 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光再生環境債券基金-後收累積(人民幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 新光美國電力基建 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS 投資ESG氣候科技 LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 9、23 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 策略時機-人民幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-澳幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-南非幣B(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-新臺幣NA | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-美元I(法人) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-人民幣NA(後收/累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-日圓NA(後收/累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-日圓B(配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光店頭 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光大三通 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光全球多重資產基金-後收累積(新台幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 新光全球多重資產基金-後收配息(美元) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資黃金貴金屬股票 LC | 1、9、20 | 17 | 18、21 | 1、9、26、29 | 9、19、23 | 4 | 15 | 1 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 1 | 3 | 17 | 18、21 | 5、26 | 2 | 4、25 | 27 | 25、26、29 | |||
| 中國政策趨勢-新臺幣A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-南非幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-新台幣NB(後收/配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-新台幣I(法人) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-美元NA | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-新台幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-美元NA(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光中國成長(美元) | 23、24、27、28、29、30、31、1 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 新光全球特別股(A累積)新台幣 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光新興富域國家債(A累積)新台幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||||
| 新光再生環境債券基金-A累積(新台幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光再生環境債券基金-後收累積(新台幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光臺灣半導體30 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 24、6、10 | 25 | |||||
| 新光全球多重資產基金-B配息(美元) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 高股息平衡-NB | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-新臺幣I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-美元NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-新台幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-人民幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-美元B(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-人民幣NA(後收/累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新日本半導體 | 1、2、3、13、23、24、27、28、29、30、31 | 11、24、28 | 20 | 3、4、29 | 1、5、6、30 | 21 | 11 | 15、23、29 | 6、10、13、24 | 3、24 | 25、31 | |
| 台新美日台半導體-美元NA(後收/累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新AI優息動能 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光恒生科技指數(人民幣) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、5、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、24、29 | 25、26 | ||||
| 新光再生環境債券基金-B配息(美元) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光再生環境債券基金-後收累積(美元) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光臺灣高股息基金(A累積)新台幣 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 高股息平衡-NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-新臺幣NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-美元NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-人民幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-美元A(累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-美元I(法人) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新收益領航多重資產-人民幣NA(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 新光吉星貨幣市場 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光美豐收(B配息)新台幣 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 5、26、30、1 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球債(A累積)新台幣 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光全球債(A累積)人民幣 | 27、28、29、30、31、1、9、20 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25、26 | |
| 新光再生環境債券基金-後收配息(人民幣) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 新光四年到期美國投等債(新台幣) | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 1 | 18、21 | 5、26 | 25 | 25、26 | |||||||
| DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 1、20 | 3、17 | 17 | 18、21 | 5、26 | 2、19 | 4 | 4、25 | 1 | 27 | 27 | 25、26、29 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元) | 1 | 3 | 17 | 18、21 | 5、26 | 2 | 4、25 | 27 | 25、26、29 | |||
| DWS投資全球高股息 USD LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| DWS投資全球高股息USD LDM | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 新光全球多重資產基金-後收累積(美元) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 1 | 18、21 | 5、26 | 25 | 25、26 | |||||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資亞洲首選 LC | 1、29、30、31 | 4、18、21 | 1、5、9、29 | 9、19、23 | 1 | 15 | 1、3、7、29 | 24、25、26、31 | ||||
| DWS投資可轉債LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 9、23 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) | 1 | 3 | 17 | 18、21 | 5、26 | 2 | 4、25 | 27 | 25、26、29 | |||
| 新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 9、23 | 15 | 24、25、26、31 | ||||||
| ESG愛地球-美元I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-澳幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新永續高息中小 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-南非幣A(累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-南非幣NA(後收/累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 靈活入息-南非幣NB(後收/配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新收益領航多重資產-美元NB(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 主動台新龍頭成長 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||||
| 新光台灣富貴 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新光全球AI新創產業(人民幣) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光投等債15+ | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光恒生科技指數(新台幣) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、5、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、24、29 | 25、26 | ||||
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) | 1、20 | 17 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 27 | 25 | |||
| DWS投資亞洲首選 USD LC | 1、29、30、31 | 4、18、21 | 1、5、9、29 | 9、19、23 | 1 | 15 | 1、3、7、29 | 24、25、26、31 | ||||
| DWS投資全球神農USD LC | 1、9、20 | 17 | 18、21 | 1、9、26、29 | 9、19、23 | 4 | 15 | 1 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| DWS投資全球高股息 LC | 1 | 18、21 | 1、9、29 | 23、9 | 15 | 24、25、26、31 |
註：相關基金暫停淨值報價日及營業日依據該基金公開說明書規定，除在該基金非營業日（包括台灣地區例假日，未列示於上述表格中）暫停淨值報價，投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資國家或地區因國定例假日而停止交易時，本公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。如上述一定比例之主要投資所在國家別及其休假日有變更時，以當時狀況為主，本公司並將提前一週於網站公告(上述表格原則上更新頻率為每季一次)。
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