備註說明

註：基金需完成掛牌後即有即時估計淨值相關資料。

1. 昨收淨值：為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據，該數值到上午9點前後方能結出，在基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。
2.預估淨值：為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格，每15秒即時更新一次。
3. 折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果，折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果， 折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果， 該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異，不宜作為交易之依據。
4.即時評價匯率：因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述匯率訊息僅供參考，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。

中國
1. 台新MSCI 中國基金實際基金評價匯率：依信託契約第二十一條第四項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
2. 即時追蹤差距：即揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。而各檔ETF僅能揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現之原因說明如下：
(1)台新全球AI：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(2) 台新JPM新興債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(3) 台新美元銀行債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(4) 台新MSCI中國：考量本基金之規模及指數編製公司之報價，基於成本考量，故標的指數無法有即時報價。
(5)台新美A公司債20 ：因本基金之投資區域為美國，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。

債券
1. 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券基金實際基金評價匯率：依信託契約第二十一條第四項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
2. 即時追蹤差距：即揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。而各檔ETF僅能揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現之原因說明如下：
(1)台新全球AI：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(2) 台新JPM新興債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(3) 台新美元銀行債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(4) 台新MSCI中國：考量本基金之規模及指數編製公司之報價，基於成本考量，故標的指數無法有即時報價。
(5)台新美A公司債20 ：因本基金之投資區域為美國，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。

全球股票
1. 台新MSCI 中國基金實際基金評價匯率：依信託契約第二十一條第四項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
2. 即時追蹤差距：即揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。而各檔ETF僅能揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現之原因說明如下：
(1)台新全球AI：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(2) 台新JPM新興債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(3) 台新美元銀行債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(4) 台新MSCI中國：考量本基金之規模及指數編製公司之報價，基於成本考量，故標的指數無法有即時報價。
(5)台新美A公司債20 ：因本基金之投資區域為美國，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。

台股
1. 台新MSCI台灣單日正向2倍基金實際基金評價匯率：依信託契約第二十一條第四項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
2. 台新MSCI台灣單日反向1倍基金實際基金評價匯率：依信託契約第二十一條第四項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
3. 即時追蹤差距：即揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。而各檔ETF僅能揭露前一營業日之基金績效與標的指數表現之原因說明如下：
(1)台新全球AI：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(2) 台新JPM新興債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(3) 台新美元銀行債：因本基金之投資區域包含全球，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。
(4) 台新MSCI中國：考量本基金之規模及指數編製公司之報價，基於成本考量，故標的指數無法有即時報價。
(5)台新美A公司債20 ：因本基金之投資區域為美國，主要投資區堿之交易時區與臺灣之交易時區並無重疊，故標的指數無法提供即時報價。

注意事項

1. 基金需完成掛牌後即有即時估計淨值相關資料。
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