| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 季配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.16 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 03 | 季配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.16 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2025 / 12 | 季配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.16 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 09 | 季配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.16 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 06 | 季配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.16 | 1.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 03 | 季配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.16 | 1.03 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 2024 / 12 | 季配 |
12/31/2024
1/16/2025 |
0.16 | 1.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 |
| 2024 / 09 | 季配 |
9/30/2024
10/21/2024 |
0.16 | 0.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/8/2024 |
| 2024 / 06 | 季配 |
6/30/2024
7/16/2024 |
0.16 | 0.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2024 |
| 2024 / 03 | 季配 |
3/31/2024
4/17/2024 |
0.18 | 1.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2024 |
| 2023 / 12 | 季配 |
12/29/2023
1/16/2024 |
0.22 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2024 |
| 2023 / 09 | 季配 |
9/28/2023
10/23/2023 |
0.25 | 1.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/10/2023 |
| 2023 / 06 | 季配 |
6/30/2023
7/20/2023 |
0.22 | 1.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/9/2023 |
| 2023 / 03 | 季配 |
3/31/2023
4/25/2023 |
0.22 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/16/2023 |
| 2022 / 12 | 季配 |
12/30/2022
2/1/2023 |
0.22 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/23/2023 |
| 2022 / 09 | 季配 |
9/30/2022
10/21/2022 |
0.24 | 1.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/14/2022 |
| 2022 / 06 | 季配 |
6/30/2022
7/20/2022 |
0.22 | 1.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2022 |
| 2022 / 03 | 季配 |
3/31/2022
4/22/2022 |
0.19 | 1.16 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/17/2022 |
| 2021 / 12 | 季配 |
12/31/2021
1/20/2022 |
0.18 | 0.98 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/17/2022 |
| 2021 / 09 | 季配 |
9/30/2021
10/21/2021 |
0.18 | 0.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2021 |
| 2021 / 06 | 季配 |
6/30/2021
7/20/2021 |
0.18 | 0.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2021 |
| 2021 / 04 | 季配 |
4/1/2021
4/22/2021 |
0.19 | 0.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/17/2021 |
| 2020 / 12 | 季配 |
12/31/2020
1/21/2021 |
0.17 | 0.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/19/2021 |
| 2020 / 09 | 季配 |
9/30/2020
10/23/2020 |
0.18 | 0.86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/16/2020 |
| 2020 / 06 | 季配 |
6/30/2020
7/20/2020 |
0.18 | 0.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2020 |
| 2020 / 03 | 季配 |
3/31/2020
4/22/2020 |
0.21 | 1.06 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/15/2020 |
| 2019 / 12 | 季配 |
12/31/2019
1/30/2020 |
0.2 | 0.90 | 77.65 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 2/18/2020 |
| 2019 / 09 | 季配 |
9/30/2019
10/22/2019 |
0.23 | 1.02 | 72.65 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 11/13/2019 |
| 2019 / 06 | 季配 |
6/30/2019
7/18/2019 |
0.23 | 1.02 | 68.70 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 8/9/2019 |
| 2019 / 03 | 季配 |
3/31/2019
4/22/2019 |
0.23 | 1.06 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/15/2019 |
| 2018 / 12 | 季配 |
12/31/2018
1/21/2019 |
0.23 | 1.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/18/2019 |
| 2018 / 09 | 季配 |
9/30/2018
10/22/2018 |
0.3 | 1.44 | 69.43 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2018 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 季配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.8 | 2.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 03 | 季配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.8 | 2.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2025 / 12 | 季配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.7 | 2.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 09 | 季配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.6 | 1.86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 06 | 季配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.55 | 1.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 03 | 季配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.55 | 1.72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 2024 / 12 | 季配 |
12/31/2024
1/16/2025 |
0.5 | 1.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 |
| 2024 / 09 | 季配 |
9/30/2024
10/21/2024 |
0.44 | 1.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/8/2024 |
| 2024 / 06 | 季配 |
6/30/2024
7/16/2024 |
0.45 | 1.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2024 |
| 2024 / 03 | 季配 |
3/29/2024
4/17/2024 |
0.45 | 1.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2024 |
| 2023 / 12 | 季配 |
12/29/2023
1/16/2024 |
0.45 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2024 |
| 2023 / 09 | 季配 |
9/28/2023
10/23/2023 |
0.49 | 1.66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/10/2023 |
| 2023 / 06 | 季配 |
6/30/2023
7/20/2023 |
0.46 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/9/2023 |
| 2023 / 03 | 季配 |
3/31/2023
4/25/2023 |
0.45 | 1.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/16/2023 |
| 2022 / 12 | 季配 |
12/30/2022
2/1/2023 |
0.46 | 1.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/23/2023 |
| 2022 / 09 | 季配 |
9/30/2022
10/21/2022 |
0.49 | 1.66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/14/2022 |
| 2022 / 06 | 季配 |
6/30/2022
7/20/2022 |
0.44 | 1.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2022 |
| 2022 / 03 | 季配 |
3/31/2022
4/22/2022 |
0.38 | 1.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/17/2022 |
| 2021 / 12 | 季配 |
12/31/2021
1/20/2022 |
0.32 | 0.84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/17/2022 |
| 2021 / 09 | 季配 |
9/30/2021
10/21/2021 |
0.32 | 0.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2021 |
| 2021 / 06 | 季配 |
6/30/2021
7/20/2021 |
0.32 | 0.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2021 |
| 2021 / 04 | 季配 |
4/1/2021
4/22/2021 |
0.35 | 0.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/17/2021 |
| 2020 / 12 | 季配 |
12/31/2020
1/21/2021 |
0.31 | 0.73 | 44.52 | 55.48 | 0.00 | 0.00 | 2/19/2021 |
| 2020 / 09 | 季配 |
9/30/2020
10/23/2020 |
0.34 | 0.81 | 37.53 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 11/16/2020 |
| 2020 / 06 | 季配 |
6/30/2020
7/20/2020 |
0.35 | 0.77 | 31.26 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2020 |
| 2020 / 03 | 季配 |
3/31/2020
4/22/2020 |
0.41 | 0.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/15/2020 |
| 2019 / 12 | 季配 |
12/31/2019
1/30/2020 |
0.38 | 0.89 | 61.42 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 2/18/2020 |
| 2019 / 09 | 季配 |
9/30/2019
10/22/2019 |
0.44 | 1.05 | 95.80 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 11/13/2019 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 09 | 年配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
1.7 | 3.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2021 / 09 | 年配 |
9/30/2021
10/21/2021 |
0.33 | 0.92 | 2.94 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2021 |
| 2020 / 09 | 年配 |
9/30/2020
10/23/2020 |
0.28 | 1.00 | 4.11 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 11/16/2020 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.12 | 0.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 05 | 月配 |
5/31/2026
6/15/2026 |
0.12 | 0.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/6/2026 |
| 2026 / 04 | 月配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.1 | 0.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 03 | 月配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.1 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2026 / 02 | 月配 |
2/28/2026
3/16/2026 |
0.1 | 0.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 |
| 2026 / 01 | 月配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.1 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 12 | 月配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.06 | 0.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 11 | 月配 |
11/30/2025
12/15/2025 |
0.055 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2026 |
| 2025 / 10 | 月配 |
10/31/2025
11/17/2025 |
0.055 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2025 |
| 2025 / 09 | 月配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.055 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 08 | 月配 |
8/31/2025
9/15/2025 |
0.055 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/7/2025 |
| 2025 / 07 | 月配 |
7/31/2025
8/15/2025 |
0.04 | 0.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/4/2025 |
| 2025 / 06 | 月配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.03 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 05 | 月配 |
5/31/2025
6/16/2025 |
0.03 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/4/2025 |
| 2025 / 04 | 月配 |
4/30/2025
5/16/2025 |
0.03 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/6/2025 |
| 2025 / 03 | 月配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.03 | 0.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 2025 / 02 | 月配 |
2/28/2025
3/17/2025 |
0.03 | 0.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/8/2025 |
| 2025 / 01 | 月配 |
1/31/2025
2/17/2025 |
0.03 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/10/2025 |
| 2024 / 12 | 月配 |
12/31/2024
1/16/2025 |
0.05 | 0.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 |
| 2024 / 11 | 月配 |
11/30/2024
12/16/2024 |
0.05 | 0.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2025 |
| 2024 / 10 | 月配 |
10/31/2024
11/15/2024 |
0.05 | 0.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2024 |
| 2024 / 09 | 月配 |
9/30/2024
10/16/2024 |
0.08 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/5/2024 |
| 2024 / 08 | 月配 |
8/31/2024
9/16/2024 |
0.08 | 0.49 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10/7/2024 |
| 2024 / 07 | 月配 |
7/31/2024
8/15/2024 |
0.16 | 0.95 | 83.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 9/4/2024 |
| 2024 / 06 | 月配 |
6/30/2024
7/15/2024 |
0.16 | 0.87 | 52.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 8/2/2024 |
| 2024 / 05 | 月配 |
5/31/2024
6/18/2024 |
0.25 | 1.35 | 7.32 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2024 |
| 2024 / 04 | 月配 |
4/30/2024
5/16/2024 |
0.16 | 0.89 | 5.88 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2024 |
| 2024 / 03 | 月配 |
3/31/2024
4/17/2024 |
0.11 | 0.63 | 52.91 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2024 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.062 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 05 | 月配 |
5/31/2026
6/15/2026 |
0.062 | 0.43 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 7/6/2026 |
| 2026 / 04 | 月配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.062 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 03 | 月配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.062 | 0.43 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5/8/2026 |
| 2026 / 02 | 月配 |
2/28/2026
3/16/2026 |
0.062 | 0.43 | 81.94 | 0.00 | 0.00 | 18.06 | 4/7/2026 |
| 2026 / 01 | 月配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.062 | 0.42 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 20.97 | 3/18/2026 |
| 2025 / 12 | 月配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.053 | 0.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 11 | 月配 |
11/30/2025
12/15/2025 |
0.056 | 0.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2026 |
| 2025 / 10 | 月配 |
10/31/2025
11/17/2025 |
0.056 | 0.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2025 |
| 2025 / 09 | 月配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.054 | 0.37 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 11/7/2025 |
| 2025 / 08 | 月配 |
8/31/2025
9/15/2025 |
0.06 | 0.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/7/2025 |
| 2025 / 07 | 月配 |
7/31/2025
8/15/2025 |
0.06 | 0.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/4/2025 |
| 2025 / 06 | 月配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.06 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 05 | 月配 |
5/31/2025
6/16/2025 |
0.064 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/4/2025 |
| 2025 / 04 | 月配 |
4/30/2025
5/16/2025 |
0.068 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/6/2025 |
| 2025 / 03 | 月配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.068 | 0.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 2025 / 02 | 月配 |
2/28/2025
3/17/2025 |
0.068 | 0.44 | 90.59 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 4/8/2025 |
| 2025 / 01 | 月配 |
1/31/2025
2/18/2025 |
0.07 | 0.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/11/2025 |
| 2024 / 12 | 月配 |
12/31/2024
1/16/2025 |
0.07 | 0.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 |
| 2024 / 11 | 月配 |
11/30/2024
12/16/2024 |
0.07 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2025 |
| 2024 / 10 | 月配 |
10/31/2024
11/15/2024 |
0.07 | 0.45 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 12/5/2024 |
| 2024 / 09 | 月配 |
9/30/2024
10/21/2024 |
0.068 | 0.43 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 11/8/2024 |
| 2024 / 08 | 月配 |
8/31/2024
9/18/2024 |
0.07 | 0.43 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2024 |
| 2024 / 07 | 月配 |
7/31/2024
8/16/2024 |
0.07 | 0.44 | 75.86 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 9/5/2024 |
| 2024 / 05 | 月配 |
5/31/2024
6/18/2024 |
0.1 | 0.64 | 70.40 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2024 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 季配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.3 | 0.85 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 03 | 季配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.12 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2025 / 12 | 季配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.12 | 0.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 09 | 季配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.08 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 06 | 季配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.08 | 0.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 03 | 季配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.08 | 0.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 | 年配 |
10/31/2025
11/17/2025 |
0.16 | 1.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2025 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.08 | 0.55 | 38.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 05 | 月配 |
5/31/2026
6/15/2026 |
0.08 | 0.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7/6/2026 |
| 2026 / 04 | 月配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.05 | 0.37 | 40.20 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 03 | 月配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.05 | 0.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2026 / 02 | 月配 |
2/28/2026
3/16/2026 |
0.05 | 0.45 | 50.80 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 |
| 2026 / 01 | 月配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.03 | 0.26 | 52.67 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 12 | 月配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.03 | 0.26 | 55.67 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 11 | 月配 |
11/30/2025
12/15/2025 |
0.025 | 0.23 | 56.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2026 |
| 2025 / 10 | 月配 |
10/31/2025
11/17/2025 |
0.025 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2025 |
| 2025 / 09 | 月配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.025 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 08 | 月配 |
8/31/2025
9/16/2025 |
0.025 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/8/2025 |
| 2025 / 07 | 月配 |
7/31/2025
8/15/2025 |
0.025 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/4/2025 |
| 2025 / 06 | 月配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.025 | 0.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.047 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 05 | 月配 |
5/31/2026
6/15/2026 |
0.047 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/6/2026 |
| 2026 / 04 | 月配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.047 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 03 | 月配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.047 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2026 / 02 | 月配 |
2/28/2026
3/16/2026 |
0.047 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 |
| 2026 / 01 | 月配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.047 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 12 | 月配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.047 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 11 | 月配 |
11/30/2025
12/15/2025 |
0.047 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2026 |
| 2025 / 10 | 月配 |
10/31/2025
11/17/2025 |
0.047 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2025 |
| 2025 / 09 | 月配 |
9/30/2025
10/17/2025 |
0.047 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 |
| 2025 / 08 | 月配 |
8/31/2025
9/15/2025 |
0.047 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/7/2025 |
| 2025 / 07 | 月配 |
7/31/2025
8/15/2025 |
0.05 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/4/2025 |
| 2025 / 06 | 月配 |
6/30/2025
7/15/2025 |
0.053 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 |
| 2025 / 05 | 月配 |
5/31/2025
6/16/2025 |
0.053 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/4/2025 |
| 2025 / 04 | 月配 |
4/30/2025
5/16/2025 |
0.053 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/6/2025 |
| 2025 / 03 | 月配 |
3/31/2025
4/17/2025 |
0.055 | 0.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2025 |
| 2025 / 02 | 月配 |
2/28/2025
3/17/2025 |
0.053 | 0.52 | 47.55 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 4/8/2025 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 季配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.35 | 1.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 01 | 季配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.35 | 1.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 10 | 季配 |
10/31/2025
11/20/2025 |
0.37 | 1.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2025 |
| 2025 / 07 | 季配 |
7/31/2025
8/20/2025 |
0.35 | 1.13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2025 |
| 2025 / 04 | 季配 |
4/30/2025
5/21/2025 |
0.38 | 1.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 |
| 2025 / 01 | 季配 |
1/31/2025
2/20/2025 |
0.41 | 1.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/20/2025 |
| 2024 / 10 | 季配 |
10/31/2024
11/20/2024 |
0.57 | 1.66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2024 |
| 2024 / 07 | 季配 |
7/31/2024
8/20/2024 |
0.43 | 1.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2024 |
| 2024 / 04 | 季配 |
4/30/2024
5/21/2024 |
0.32 | 0.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2024 |
| 2024 / 01 | 季配 |
1/31/2024
3/1/2024 |
0.145 | 0.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/29/2024 |
| 2023 / 10 | 季配 |
10/31/2023
11/20/2023 |
0.35 | 1.07 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/15/2023 |
| 2023 / 07 | 季配 |
7/31/2023
8/18/2023 |
0.3 | 0.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/15/2023 |
| 2023 / 04 | 季配 |
4/30/2023
5/19/2023 |
0.32 | 0.97 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2023 |
| 2023 / 01 | 季配 |
1/31/2023
2/20/2023 |
0.39 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/23/2023 |
| 2022 / 10 | 季配 |
10/31/2022
11/18/2022 |
0.3 | 0.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/19/2022 |
| 2022 / 07 | 季配 |
7/31/2022
8/18/2022 |
0.32 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2022 |
| 2022 / 04 | 季配 |
4/30/2022
5/20/2022 |
0.21 | 0.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2022 |
| 2022 / 01 | 季配 |
1/31/2022
2/24/2022 |
0.31 | 0.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2022 |
| 2021 / 10 | 季配 |
10/31/2021
11/18/2021 |
0.3 | 0.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2021 |
| 2021 / 07 | 季配 |
7/31/2021
8/19/2021 |
0.32 | 0.74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/17/2021 |
| 2021 / 04 | 季配 |
4/30/2021
5/20/2021 |
0.27 | 0.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2021 |
| 2021 / 01 | 季配 |
1/31/2021
3/2/2021 |
0.295 | 0.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2021 |
| 2020 / 10 | 季配 |
10/31/2020
11/19/2020 |
0.33 | 0.73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/18/2020 |
| 2020 / 07 | 季配 |
7/31/2020
8/20/2020 |
0.34 | 0.73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/18/2020 |
| 2020 / 04 | 季配 |
4/30/2020
5/21/2020 |
0.34 | 0.75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/19/2020 |
| 2020 / 01 | 季配 |
1/31/2020
2/24/2020 |
0.45 | 0.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2020 |
| 2019 / 10 | 季配 |
10/31/2019
11/22/2019 |
0.13 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/31/2019 |
| 2019 / 07 | 季配 |
7/31/2019
8/22/2019 |
0.135 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/27/2019 |
| 2019 / 04 | 季配 |
4/30/2019
5/23/2019 |
0.25 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/28/2019 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 季配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.41 | 1.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 01 | 季配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.33 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 10 | 季配 |
10/31/2025
11/20/2025 |
0.32 | 0.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2025 |
| 2025 / 07 | 季配 |
7/31/2025
8/20/2025 |
0.38 | 1.24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2025 |
| 2025 / 04 | 季配 |
4/30/2025
5/21/2025 |
0.42 | 1.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 |
| 2025 / 01 | 季配 |
1/31/2025
2/20/2025 |
0.45 | 1.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/20/2025 |
| 2024 / 10 | 季配 |
10/31/2024
11/20/2024 |
0.57 | 1.69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2024 |
| 2024 / 07 | 季配 |
7/31/2024
8/20/2024 |
0.5 | 1.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2024 |
| 2024 / 04 | 季配 |
4/30/2024
5/21/2024 |
0.32 | 0.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2024 |
| 2024 / 01 | 季配 |
1/31/2024
3/1/2024 |
0.36 | 1.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/29/2024 |
| 2023 / 10 | 季配 |
10/31/2023
11/20/2023 |
0.375 | 1.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/15/2023 |
| 2023 / 07 | 季配 |
7/31/2023
8/18/2023 |
0.33 | 1.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/15/2023 |
| 2023 / 04 | 季配 |
4/30/2023
5/19/2023 |
0.35 | 1.13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2023 |
| 2023 / 01 | 季配 |
1/31/2023
2/20/2023 |
0.17 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/23/2023 |
| 2022 / 10 | 季配 |
10/31/2022
11/18/2022 |
0.285 | 0.92 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/19/2022 |
| 2022 / 07 | 季配 |
7/31/2022
8/18/2022 |
0.34 | 1.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2022 |
| 2022 / 04 | 季配 |
4/30/2022
5/20/2022 |
0.188 | 0.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2022 |
| 2022 / 01 | 季配 |
1/31/2022
2/24/2022 |
0.31 | 0.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2022 |
| 2021 / 10 | 季配 |
10/31/2021
11/18/2021 |
0.31 | 0.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2021 |
| 2021 / 07 | 季配 |
7/31/2021
8/19/2021 |
0.32 | 0.79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/17/2021 |
| 2021 / 04 | 季配 |
4/30/2021
5/20/2021 |
0.425 | 1.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2021 |
| 2021 / 01 | 季配 |
1/31/2021
3/2/2021 |
0.43 | 1.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2021 |
| 2020 / 10 | 季配 |
10/31/2020
11/19/2020 |
0.268 | 0.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/18/2020 |
| 2020 / 07 | 季配 |
7/31/2020
8/20/2020 |
0.274 | 0.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/18/2020 |
| 2020 / 04 | 季配 |
4/30/2020
5/21/2020 |
0.38 | 0.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/19/2020 |
| 2020 / 01 | 季配 |
1/31/2020
2/24/2020 |
0.295 | 0.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2020 |
| 2019 / 10 | 季配 |
10/31/2019
11/22/2019 |
0.32 | 0.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/31/2019 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 季配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.41 | 1.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 01 | 季配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.37 | 1.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 10 | 季配 |
10/31/2025
11/20/2025 |
0.37 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2025 |
| 2025 / 07 | 季配 |
7/31/2025
8/20/2025 |
0.39 | 1.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2025 |
| 2025 / 04 | 季配 |
4/30/2025
5/21/2025 |
0.48 | 1.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 |
| 2025 / 01 | 季配 |
1/31/2025
2/20/2025 |
0.43 | 1.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/20/2025 |
| 2024 / 10 | 季配 |
10/31/2024
11/20/2024 |
0.43 | 1.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2024 |
| 2024 / 07 | 季配 |
7/31/2024
8/20/2024 |
0.43 | 1.24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/16/2024 |
| 2024 / 04 | 季配 |
4/30/2024
5/21/2024 |
0.32 | 0.97 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2024 |
| 2024 / 01 | 季配 |
1/31/2024
3/1/2024 |
0.32 | 0.98 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/29/2024 |
| 2023 / 10 | 季配 |
10/31/2023
11/20/2023 |
0.395 | 1.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/15/2023 |
| 2023 / 07 | 季配 |
7/31/2023
8/18/2023 |
0.36 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/15/2023 |
| 2023 / 04 | 季配 |
4/30/2023
5/19/2023 |
0.34 | 1.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2023 |
| 2023 / 01 | 季配 |
1/31/2023
2/20/2023 |
0.37 | 1.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/23/2023 |
| 2022 / 10 | 季配 |
10/31/2022
11/18/2022 |
0.385 | 1.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/19/2022 |
| 2022 / 07 | 季配 |
7/31/2022
8/18/2022 |
0.355 | 1.06 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/19/2022 |
| 2022 / 04 | 季配 |
4/30/2022
5/20/2022 |
0.26 | 0.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2022 |
| 2022 / 01 | 季配 |
1/31/2022
2/24/2022 |
0.31 | 0.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2022 |
| 2021 / 10 | 季配 |
10/31/2021
11/18/2021 |
0.27 | 0.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/17/2021 |
| 2021 / 07 | 季配 |
7/31/2021
8/19/2021 |
0.335 | 0.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/17/2021 |
| 2021 / 04 | 季配 |
4/30/2021
5/20/2021 |
0.325 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/21/2021 |
| 2021 / 01 | 季配 |
1/31/2021
3/2/2021 |
0.325 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2021 |
| 2020 / 10 | 季配 |
10/31/2020
11/19/2020 |
0.25 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/18/2020 |
| 2020 / 07 | 季配 |
7/31/2020
8/20/2020 |
0.219 | 0.51 | 89.13 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 9/18/2020 |
| 2020 / 04 | 季配 |
4/30/2020
5/21/2020 |
0.55 | 1.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/19/2020 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 季配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.68 | 1.66 | 13.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 03 | 季配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.68 | 2.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2025 / 12 | 季配 |
12/31/2025
1/16/2026 |
0.76 | 2.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2/5/2026 |
| 2025 / 09 | 季配 |
9/30/2025
10/22/2025 |
0.65 | 2.99 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 11/18/2025 |
| 2025 / 06 | 季配 |
6/30/2025
7/18/2025 |
0.48 | 2.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8/15/2025 |
| 2025 / 03 | 季配 |
3/31/2025
4/22/2025 |
0.15 | 0.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2025 |
| 2024 / 12 | 季配 |
12/31/2024
1/21/2025 |
0.15 | 0.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2/21/2025 |
| 2024 / 09 | 季配 |
9/30/2024
10/21/2024 |
0.15 | 0.81 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 11/15/2024 |
| 2024 / 06 | 季配 |
6/30/2024
7/18/2024 |
0.1 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/14/2024 |
| 2024 / 03 | 季配 |
3/31/2024
4/22/2024 |
0.05 | 0.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2024 |
| 2023 / 12 | 季配 |
12/31/2023
1/19/2024 |
0.35 | 2.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2024 |
| 2023 / 09 | 季配 |
9/30/2023
10/23/2023 |
0.13 | 0.95 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/17/2023 |
| 2023 / 06 | 季配 |
6/30/2023
7/20/2023 |
0.11 | 0.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/18/2023 |
| 2023 / 03 | 季配 |
3/31/2023
4/25/2023 |
0.105 | 0.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/22/2023 |
| 2022 / 12 | 季配 |
12/31/2022
2/1/2023 |
0.095 | 0.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/6/2023 |
| 2022 / 09 | 季配 |
9/30/2022
10/21/2022 |
0.21 | 2.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/21/2022 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.05 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 2026 / 05 | 月配 |
5/31/2026
6/15/2026 |
0.05 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/6/2026 |
| 2026 / 04 | 月配 |
4/30/2026
5/18/2026 |
0.05 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2026 |
| 2026 / 03 | 月配 |
3/31/2026
4/17/2026 |
0.052 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/8/2026 |
| 2026 / 02 | 月配 |
2/28/2026
3/16/2026 |
0.052 | 0.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 |
| 2026 / 01 | 月配 |
1/31/2026
2/25/2026 |
0.048 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/18/2026 |
| 2025 / 12 | 月配 |
12/15/2025
1/6/2026 |
0.042 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 |
| 2025 / 11 | 月配 |
11/17/2025
12/5/2025 |
0.042 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/6/2026 |
| 2025 / 10 | 月配 |
10/15/2025
11/5/2025 |
0.042 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/2/2025 |
| 2025 / 09 | 月配 |
9/15/2025
10/7/2025 |
0.042 | 0.45 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 11/4/2025 |
| 2025 / 08 | 月配 |
8/15/2025
9/4/2025 |
0.04 | 0.43 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10/1/2025 |
| 2025 / 07 | 月配 |
7/15/2025
8/4/2025 |
0.045 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/29/2025 |
| 2025 / 06 | 月配 |
6/16/2025
7/4/2025 |
0.05 | 0.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/1/2025 |
| 2025 / 05 | 月配 |
5/15/2025
6/5/2025 |
0.053 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/2/2025 |
| 2025 / 04 | 月配 |
4/15/2025
5/6/2025 |
0.053 | 0.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/3/2025 |
| 2025 / 03 | 月配 |
3/17/2025
4/8/2025 |
0.053 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/6/2025 |
| 2025 / 02 | 月配 |
2/18/2025
3/11/2025 |
0.053 | 0.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 季配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.1 | 0.60 | 5.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
| 配息年月 | 配息 頻率 |
評價日 除息日 |
每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 06 | 月配 |
6/30/2026
7/15/2026 |
0.082 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2026 |
