| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 不含息 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光BBB投等債20+ |
9.5661
2026/02/25 |
-0.80%
(A) |
-0.50% |
9.4557
2025/12/31 |
1.17%
(C) |
-1.01% | 0.26% |
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 |
5991.14
2026/02/25 |
-0.30%
(B) |
5863.48
2025/12/31 |
2.18%
(D) |
|||
新光15年IG金融債 |
32.4265
2026/02/25 |
-1.45%
(A) |
-1.00% |
32.2941
2025/12/31 |
0.41%
(C) |
-1.34% | 0.14% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
52629.45
2026/02/25 |
-0.45%
(B) |
51726.04
2025/12/31 |
1.75%
(D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
31.9646
2026/02/25 |
-1.47%
(A) |
-1.14% |
31.6005
2025/12/31 |
1.15%
(C) |
-1.25% | 0.26% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
79622.69
2026/02/25 |
-0.33%
(B) |
77757.05
2025/12/31 |
2.40%
(D) |
|||
台新特選IG債10+ |
9.6752
2026/02/25 |
-0.72%
(A) |
-0.52% |
9.5810
2025/12/31 |
0.98%
(C) |
-0.98% | 0.25% |
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 |
4112.10
2026/02/25 |
-0.20%
(B) |
4032.88
2025/12/31 |
1.96%
(D) |
|||
新光投等債15+ |
32.7680
2026/02/25 |
-1.35%
(A) |
-1.06% |
32.5269
2025/12/31 |
0.74%
(C) |
-1.18% | 0.20% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
4305.08
2026/02/25 |
-0.29%
(B) |
4224.15
2025/12/31 |
1.92%
(D) |
|||
台新美元銀行債 |
31.85
2026/02/25 |
-0.44%
(A) |
-0.04% |
32.23
2025/12/30 |
-1.18%
(C) |
-2.36% | 0.27% |
彭博美元銀行債券15年期以上指數 |
5404.23
2026/02/25 |
-0.40%
(B) |
5341.12
2025/12/30 |
1.18%
(D) |
|||
台新美A公司債20+ |
14.6668
2026/02/25 |
-0.69%
(A) |
-0.43% |
14.5399
2025/12/31 |
0.87%
(C) |
-0.76% | 0.31% |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
3610.47
2026/02/25 |
-0.26%
(B) |
3552.41
2025/12/31 |
1.63%
(D) |
|||
新光臺灣半導體30 |
30.33
2026/02/26 |
0.60%
(A) |
0.00% |
23.33
2025/12/31 |
30.00%
(C) |
-4.66% | -1.65% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
11233.13
2026/02/26 |
0.60%
(B) |
8342.12
2025/12/31 |
34.66%
(D) |
|||
台新永續高息中小 |
18.16
2026/02/26 |
-0.16%
(A) |
0.01% |
16.24
2025/12/31 |
11.82%
(C) |
-1.10% | 0.09% |
臺灣永續高息中小型指數 |
6533.83
2026/02/26 |
-0.17%
(B) |
5786.42
2025/12/31 |
12.92%
(D) |
|||
台新臺灣IC設計 |
24.95
2026/02/26 |
1.38%
(A) |
-0.06% |
18.99
2025/12/31 |
31.38%
(C) |
-1.21% | -2.29% |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
8638.25
2026/02/26 |
1.44%
(B) |
6515.08
2025/12/31 |
32.59%
(D) |
|||
台新AI優息動能 |
11.80
2026/02/26 |
0.85%
(A) |
0.00% |
10.79
2025/12/31 |
9.36%
(C) |
-0.20% | -0.56% |
臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數 |
5824.31
2026/02/26 |
0.85%
(B) |
5316.02
2025/12/31 |
9.56%
(D) |
|||
台新標普科技精選 |
12.82
2026/02/25 |
1.58%
(A) |
0.01% |
13.05
2025/12/31 |
-1.76%
(C) |
-0.71% | -2.25% |
科技精選行業指數 |
90203.38
2026/02/25 |
1.57%
(B) |
91163.78
2025/12/31 |
-1.05%
(D) |
|||
台新JPM新興債 |
16.10
2026/02/25 |
-0.31%
(A) |
0.00% |
16.00
2025/12/31 |
0.63%
(C) |
-0.73% | 0.59% |
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 |
7488.14
2026/02/25 |
-0.31%
(B) |
7387.39
2025/12/31 |
1.36%
(D) |
|||
台新MSCI中國 |
21.41
2026/02/25 |
0.05%
(A) |
-0.41% |
21.51
2025/12/31 |
-0.46%
(C) |
74.57% | 74.52% |
MSCI中國指數 |
83.72
2026/02/25 |
0.46%
(B) |
335.24
2025/12/31 |
-75.03%
(D) |
|||
新光美國電力基建 |
15.07
2026/02/25 |
-0.46%
(A) |
-0.02% |
12.33
2025/12/31 |
22.22%
(C) |
-0.44% | 0.13% |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
9947.54
2026/02/25 |
-0.44%
(B) |
8109.66
2025/12/31 |
22.66%
(D) |
|||
台新日本半導體 |
15.37
2026/02/25 |
3.36%
(A) |
-0.16% |
11.37
2025/12/30 |
35.18%
(C) |
-1.10% | -5.50% |
NYSE FactSet日本半導體指數 |
111.97
2026/02/25 |
3.52%
(B) |
82.16
2025/12/30 |
36.28%
(D) |
|||
台新全球AI |
57.34
2026/02/25 |
2.36%
(A) |
-0.06% |
56.42
2025/12/31 |
1.63%
(C) |
-1.00% | -3.34% |
SG全球AI機器人精選指數 |
21713.59
2026/02/25 |
2.42%
(B) |
21156.53
2025/12/31 |
2.63%
(D) |
|||
台新標普500 |
12.03
2026/02/25 |
0.67%
(A) |
0.18% |
12.08
2025/12/31 |
-0.41%
(C) |
-1.59% | -2.26% |
標普500指數 |
217650.04
2026/02/25 |
0.49%
(B) |
215106.15
2025/12/31 |
1.18%
(D) |
註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：債券ETF基金所顯示的淨值係指基準日之含息估計淨值，其值是以公正第三方基金評鑑機構彭博(Bloomberg)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值，僅供參考。
註3：* 債券ETF基金所顯示的漲跌幅係以本公司自公正第三方(例如：公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)取得所計算之基金含息報酬率為標準。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註5：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。
