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追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)		 當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)		 淨值/指數
 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D) (註3)

台新BBB投等債20+（原名：新光BBB投等債20+）

 9.1990
2026/08/11 		0.15%
(A) 		-0.01% 9.4557
2025/12/31 		0.90%
(C) 		0.13% *

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

 5908.91
2026/08/11 		0.16%
(B) 		5863.48
2025/12/31 		0.77%
(D)

台新15年IG金融債（原名：新光15年IG金融債）

 31.3785
2026/08/11 		0.21%
(A) 		-0.01% 32.2941
2025/12/31 		-0.55%
(C) 		-0.48% *

ICE美林15年期以上美元金融債指數

 51689.76
2026/08/11 		0.22%
(B) 		51726.04
2025/12/31 		-0.07%
(D)

台新A-BBB電信債（原名：新光A-BBB電信債）

 30.2565
2026/08/11 		0.12%
(A) 		-0.02% 31.6005
2025/12/31 		-1.84%
(C) 		-0.35% *

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

 76595.21
2026/08/11 		0.14%
(B) 		77757.05
2025/12/31 		-1.49%
(D)

台新特選IG債10+

 9.3324
2026/08/11 		0.26%
(A) 		0.12% 9.5810
2025/12/31 		0.82%
(C) 		0.34% *

富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數

 4052.15
2026/08/11 		0.14%
(B) 		4032.88
2025/12/31 		0.48%
(D)

台新投等債15+（原名：新光投等債15+）

 31.7415
2026/08/11 		0.15%
(A) 		0.00% 32.5269
2025/12/31 		-0.27%
(C) 		-0.28% *

富時15年期以上投資等級債券指數

 4224.66
2026/08/11 		0.15%
(B) 		4224.15
2025/12/31 		0.01%
(D)

台新美國非投等債

 10.2791
2026/08/11 		0.13%
(A) 		0.01% 10.0110
2026/03/31 		3.62%
(C) 		-0.47% *

ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數

 4977.59
2026/08/11 		0.12%
(B) 		4782.00
2026/03/31 		4.09%
(D)

台新美元銀行債

 29.70
2026/08/11 		0.34%
(A) 		0.02% 32.23
2025/12/30 		-0.78%
(C) 		-0.38% *

彭博美元銀行債券15年期以上指數

 5319.50
2026/08/11 		0.32%
(B) 		5341.12
2025/12/30 		-0.40%
(D)

台新美A公司債20+

 13.9810
2026/08/11 		0.22%
(A) 		0.00% 14.5399
2025/12/31 		-0.97%
(C) 		-0.07% *

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

 3520.30
2026/08/11 		0.22%
(B) 		3552.41
2025/12/31 		-0.90%
(D)

台新臺灣半導體30（原名：新光臺灣半導體30）

 40.64
2026/08/12 		1.27%
(A) 		-0.01% 23.33
2025/12/31 		74.20%
(C) 		-14.66%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

 15754.73
2026/08/12 		1.28%
(B) 		8342.12
2025/12/31 		88.86%
(D)

台新永續高息中小

 21.87
2026/08/12 		0.78%
(A) 		0.01% 16.24
2025/12/31 		34.67%
(C) 		-1.23%

臺灣永續高息中小型指數

 7863.94
2026/08/12 		0.77%
(B) 		5786.42
2025/12/31 		35.90%
(D)

台新臺灣IC設計

 37.28
2026/08/12 		1.06%
(A) 		0.01% 18.99
2025/12/31 		96.31%
(C) 		-5.97%

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數

 13178.39
2026/08/12 		1.05%
(B) 		6515.08
2025/12/31 		102.28%
(D)

台新AI優息動能

 15.43
2026/08/12 		1.78%
(A) 		-0.10% 10.79
2025/12/31 		43.00%
(C) 		-0.60%

臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數

 7633.87
2026/08/12 		1.88%
(B) 		5316.02
2025/12/31 		43.60%
(D)

台新標普科技精選

 17.23
2026/08/11 		0.17%
(A) 		0.04% 13.05
2025/12/31 		32.03%
(C) 		-0.69%

科技精選行業指數

 120993.69
2026/08/11 		0.13%
(B) 		91163.78
2025/12/31 		32.72%
(D)

台新JPM新興債

 15.72
2026/08/11 		0.13%
(A) 		0.03% 16.00
2025/12/31 		1.25%
(C) 		-1.65% *

摩根大通新興市場投資等級債核心指數

 7601.45
2026/08/11 		0.10%
(B) 		7387.39
2025/12/31 		2.90%
(D)

台新MSCI中國

 20.21
2026/08/11 		-1.22%
(A) 		-0.05% 21.51
2025/12/31 		-6.04%
(C) 		-0.47%

MSCI中國指數

 316.58
2026/08/11 		-1.17%
(B) 		335.24
2025/12/31 		-5.57%
(D)

台新美國電力基建（原名：新光美國電力基建）

 16.22
2026/08/11 		1.88%
(A) 		-0.02% 12.33
2025/12/31 		31.55%
(C) 		-1.30%

NYSE FactSet美國電力基建息收指數

 10773.57
2026/08/11 		1.90%
(B) 		8109.66
2025/12/31 		32.85%
(D)

台新日本半導體

 17.89
2026/08/10 		2.88%
(A) 		-0.06% 11.37
2025/12/30 		57.34%
(C) 		-0.27%

NYSE FactSet日本半導體指數

 129.49
2026/08/10 		2.94%
(B) 		82.16
2025/12/30 		57.61%
(D)

台新全球AI

 72.04
2026/08/11 		0.40%
(A) 		0.06% 56.42
2025/12/31 		27.69%
(C) 		-1.78%

SG全球AI機器人精選指數

 27392.31
2026/08/11 		0.34%
(B) 		21156.53
2025/12/31 		29.47%
(D)

台新標普500

 13.96
2026/08/11 		-0.14%
(A) 		-0.04% 12.08
2025/12/31 		15.56%
(C) 		-0.40%

標普500指數

 249435.38
2026/08/11 		-0.10%
(B) 		215106.15
2025/12/31 		15.96%
(D)

註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註3：*債券ETF之基金與標的指數報酬皆為含息計算，並以*標示。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。