| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 不含息 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光BBB投等債20+ |
9.6331
2025/11/26 |
0.36%
(A) |
-0.30% |
9.8199
2024/12/31 |
-1.90%
(C) |
-10.30% | -0.84% |
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 |
189.74
2025/11/26 |
0.66%
(B) |
175.03
2024/12/31 |
8.40%
(D) |
|||
新光15年IG金融債 |
32.7294
2025/11/26 |
0.17%
(A) |
-0.28% |
32.6412
2024/12/31 |
0.27%
(C) |
-10.71% | -0.65% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1670.87
2025/11/26 |
0.45%
(B) |
1505.57
2024/12/31 |
10.98%
(D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
32.1660
2025/11/26 |
0.32%
(A) |
-0.29% |
32.9425
2024/12/31 |
-2.36%
(C) |
-10.47% | -0.31% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2522.39
2025/11/26 |
0.61%
(B) |
2333.19
2024/12/31 |
8.11%
(D) |
|||
台新特選IG債10+ |
9.7383
2025/11/26 |
0.22%
(A) |
-0.39% |
9.9883
2025/01/22 |
-2.50%
(C) |
-10.35% | -5.62% |
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 |
130.08
2025/11/26 |
0.61%
(B) |
120.61
2025/01/22 |
7.85%
(D) |
|||
新光投等債15+ |
32.9723
2025/11/26 |
0.26%
(A) |
-0.24% |
33.2974
2024/12/31 |
-0.98%
(C) |
-9.99% | -0.36% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
136.46
2025/11/26 |
0.50%
(B) |
125.18
2024/12/31 |
9.01%
(D) |
|||
台新美元銀行債 |
32.40
2025/11/26 |
0.03%
(A) |
-0.37% |
33.21
2024/12/31 |
-2.44%
(C) |
-12.66% | -0.66% |
彭博美元銀行債券15年期以上指數 |
171.42
2025/11/26 |
0.40%
(B) |
155.52
2024/12/31 |
10.22%
(D) |
|||
台新美A公司債20+ |
14.8234
2025/11/26 |
0.24%
(A) |
-0.39% |
15.0796
2024/12/31 |
-1.70%
(C) |
-10.09% | -0.34% |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
114.96
2025/11/26 |
0.63%
(B) |
106.06
2024/12/31 |
8.39%
(D) |
|||
新光臺灣半導體30 |
21.92
2025/11/28 |
1.91%
(A) |
0.00% |
18.51
2024/12/31 |
18.42%
(C) |
8.29% | 15.09% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
7822.38
2025/11/28 |
1.91%
(B) |
7102.95
2024/12/31 |
10.13%
(D) |
|||
台新永續高息中小 |
15.84
2025/11/28 |
0.89%
(A) |
0.03% |
15.25
2024/12/31 |
3.87%
(C) |
0.98% | 3.05% |
臺灣永續高息中小型指數 |
5624.42
2025/11/28 |
0.86%
(B) |
5466.46
2024/12/31 |
2.89%
(D) |
|||
台新臺灣IC設計 |
17.69
2025/11/28 |
2.67%
(A) |
-0.03% |
14.67
2024/12/31 |
20.59%
(C) |
0.01% | -1.06% |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
6072.95
2025/11/28 |
2.70%
(B) |
5036.48
2024/12/31 |
20.58%
(D) |
|||
台新AI優息動能 |
10.83
2025/11/28 |
-0.09%
(A) |
0.02% |
9.81
2024/12/31 |
10.40%
(C) |
2.66% | 4.09% |
臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數 |
5325.63
2025/11/28 |
-0.11%
(B) |
4942.97
2024/12/31 |
7.74%
(D) |
|||
台新標普科技精選 |
12.83
2025/11/26 |
0.79%
(A) |
-0.39% |
10.04
2025/05/28 |
27.79%
(C) |
5.04% | -0.68% |
科技精選行業指數 |
2856.47
2025/11/26 |
1.18%
(B) |
2327.05
2025/05/28 |
22.75%
(D) |
|||
台新摩根大通新興債 |
16.06
2025/11/26 |
-0.25%
(A) |
-0.33% |
15.71
2024/12/31 |
2.23%
(C) |
-9.04% | -4.09% |
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 |
234.89
2025/11/26 |
0.08%
(B) |
211.10
2024/12/31 |
11.27%
(D) |
|||
台新MSCI中國 |
22.01
2025/11/26 |
-0.59%
(A) |
-0.48% |
17.44
2024/12/31 |
26.20%
(C) |
-4.65% | 1.40% |
MSCI中國指數 |
84.67
2025/11/26 |
-0.11%
(B) |
64.71
2024/12/31 |
30.85%
(D) |
|||
新光美國電力基建 |
12.69
2025/11/26 |
1.36%
(A) |
-0.31% |
10.05
2025/05/12 |
26.27%
(C) |
3.53% | -0.51% |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
266.46
2025/11/26 |
1.67%
(B) |
217.10
2025/05/12 |
22.74%
(D) |
|||
台新日本半導體 |
10.78
2025/11/27 |
2.47%
(A) |
0.05% |
8.08
2024/12/30 |
33.42%
(C) |
-5.96% | -2.76% |
NYSE FactSet日本半導體指數 |
387.41
2025/11/27 |
2.42%
(B) |
277.96
2024/12/30 |
39.38%
(D) |
|||
主動台新龍頭成長 |
11.37
2025/11/26 |
0.89%
(A) |
0.89% |
10.11
2025/08/27 |
12.46%
(C) |
12.46% | % |
無 |
0.00
2025/11/26 |
0.00%
(B) |
0.00
2025/08/27 |
0.00%
(D) |
|||
台新全球AI |
54.67
2025/11/26 |
0.40%
(A) |
-0.46% |
50.55
2024/12/31 |
8.15%
(C) |
-12.91% | -7.52% |
SG全球AI機器人精選指數 |
653.22
2025/11/26 |
0.86%
(B) |
539.59
2024/12/31 |
21.06%
(D) |
|||
台新標普500 |
11.96
2025/11/26 |
0.17%
(A) |
-0.52% |
10.04
2025/05/28 |
19.12%
(C) |
3.43% | -1.96% |
標普500指數 |
6812.61
2025/11/26 |
0.69%
(B) |
5888.55
2025/05/28 |
15.69%
(D) |
註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：債券ETF基金所顯示的淨值係指基準日之含息估計淨值，其值是以公正第三方基金評鑑機構彭博(Bloomberg)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值，僅供參考。
註3：* 債券ETF基金所顯示的漲跌幅係以本公司自公正第三方(例如：公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)取得所計算之基金含息報酬率為標準。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註5：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。
