追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D) (註3)

台新BBB投等債20+(原名:新光BBB投等債20+)

9.3649
2026/07/13
-0.95%
(A)
0.01% 9.4557
2025/12/31
2.17%
(C)
0.12% *

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

5983.52
2026/07/13
-0.96%
(B)
5863.48
2025/12/31
2.05%
(D)

台新15年IG金融債(原名:新光15年IG金融債)

31.6346
2026/07/13
-1.03%
(A)
-0.02% 32.2941
2025/12/31
0.26%
(C)
-0.41% *

ICE美林15年期以上美元金融債指數

52070.59
2026/07/13
-1.01%
(B)
51726.04
2025/12/31
0.67%
(D)

台新A-BBB電信債(原名:新光A-BBB電信債)

30.8023
2026/07/13
-1.07%
(A)
-0.03% 31.6005
2025/12/31
-0.07%
(C)
-0.28% *

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

77920.95
2026/07/13
-1.04%
(B)
77757.05
2025/12/31
0.21%
(D)

台新特選IG債10+

9.4809
2026/07/13
-1.00%
(A)
-0.09% 9.5810
2025/12/31
1.92%
(C)
0.21% *

富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數

4101.97
2026/07/13
-0.91%
(B)
4032.88
2025/12/31
1.71%
(D)

台新投等債15+(原名:新光投等債15+)

32.0770
2026/07/13
-0.96%
(A)
-0.16% 32.5269
2025/12/31
0.78%
(C)
-0.31% *

富時15年期以上投資等級債券指數

4270.11
2026/07/13
-0.80%
(B)
4224.15
2025/12/31
1.09%
(D)

台新美國非投等債

10.2825
2026/07/13
-0.14%
(A)
-0.01% 10.0110
2026/03/31
2.83%
(C)
-0.36% *

ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數

4934.78
2026/07/13
-0.13%
(B)
4782.00
2026/03/31
3.19%
(D)

台新美元銀行債

30.70
2026/07/13
-1.00%
(A)
-0.01% 32.23
2025/12/30
-0.10%
(C)
-0.33% *

彭博美元銀行債券15年期以上指數

5353.39
2026/07/13
-0.99%
(B)
5341.12
2025/12/30
0.23%
(D)

台新美A公司債20+

14.2372
2026/07/13
-1.07%
(A)
0.01% 14.5399
2025/12/31
0.41%
(C)
-0.04% *

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

3568.42
2026/07/13
-1.08%
(B)
3552.41
2025/12/31
0.45%
(D)

台新臺灣半導體30(原名:新光臺灣半導體30)

41.03
2026/07/14
-2.15%
(A)
0.00% 23.33
2025/12/31
75.87%
(C)
-11.29%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

15613.18
2026/07/14
-2.15%
(B)
8342.12
2025/12/31
87.16%
(D)

台新永續高息中小

20.57
2026/07/14
-1.58%
(A)
0.29% 16.24
2025/12/31
26.66%
(C)
-1.06%

臺灣永續高息中小型指數

7390.29
2026/07/14
-1.87%
(B)
5786.42
2025/12/31
27.72%
(D)

台新臺灣IC設計

35.17
2026/07/14
-2.41%
(A)
0.01% 18.99
2025/12/31
85.20%
(C)
-2.86%

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數

12252.03
2026/07/14
-2.42%
(B)
6515.08
2025/12/31
88.06%
(D)

台新AI優息動能

14.44
2026/07/14
-1.77%
(A)
0.10% 10.79
2025/12/31
33.83%
(C)
-0.62%

臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數

7147.24
2026/07/14
-1.87%
(B)
5316.02
2025/12/31
34.45%
(D)

台新標普科技精選

16.71
2026/07/13
-2.11%
(A)
0.17% 13.05
2025/12/31
28.05%
(C)
-0.81%

科技精選行業指數

117472.94
2026/07/13
-2.28%
(B)
91163.78
2025/12/31
28.86%
(D)

台新JPM新興債

16.00
2026/07/13
-0.50%
(A)
-0.20% 16.00
2025/12/31
2.02%
(C)
-1.03% *

摩根大通新興市場投資等級債核心指數

7612.55
2026/07/13
-0.30%
(B)
7387.39
2025/12/31
3.05%
(D)

台新MSCI中國

18.99
2026/07/13
-0.26%
(A)
0.57% 21.51
2025/12/31
-11.72%
(C)
-0.90%

MSCI中國指數

298.98
2026/07/13
-0.83%
(B)
335.24
2025/12/31
-10.82%
(D)

台新美國電力基建(原名:新光美國電力基建)

16.49
2026/07/13
-1.55%
(A)
-0.02% 12.33
2025/12/31
33.74%
(C)
-0.55%

NYSE FactSet美國電力基建息收指數

10890.72
2026/07/13
-1.53%
(B)
8109.66
2025/12/31
34.29%
(D)

台新日本半導體

19.82
2026/07/13
-0.15%
(A)
-0.02% 11.37
2025/12/30
74.32%
(C)
-0.68%

NYSE FactSet日本半導體指數

143.78
2026/07/13
-0.13%
(B)
82.16
2025/12/30
75.00%
(D)

台新全球AI

71.34
2026/07/13
-3.00%
(A)
0.05% 56.42
2025/12/31
26.44%
(C)
-1.93%

SG全球AI機器人精選指數

27158.79
2026/07/13
-3.05%
(B)
21156.53
2025/12/31
28.37%
(D)

台新標普500

13.53
2026/07/13
-0.44%
(A)
0.03% 12.08
2025/12/31
12.00%
(C)
-0.39%

標普500指數

241768.49
2026/07/13
-0.47%
(B)
215106.15
2025/12/31
12.39%
(D)

註1:上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
註2:當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註3:*債券ETF之基金與標的指數報酬皆為含息計算,並以*標示。
註4:當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。