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追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)		 當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)		 淨值/指數
(註2)		 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D) (註3)

新光BBB投等債20+

 9.4948
2026/04/13 		0.53%
(A) 		-0.07% 9.4557
2025/12/31 		0.41%
(C) 		-1.55%

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

 5978.19
2026/04/13 		0.60%
(B) 		5863.48
2025/12/31 		1.96%
(D)

新光15年IG金融債

 32.0359
2026/04/13 		0.52%
(A) 		-0.01% 32.2941
2025/12/31 		-0.80%
(C) 		-1.32%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

 51995.37
2026/04/13 		0.53%
(B) 		51726.04
2025/12/31 		0.52%
(D)

新光A-BBB電信債

 31.7853
2026/04/13 		0.58%
(A) 		0.00% 31.6005
2025/12/31 		0.58%
(C) 		-1.26%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

 79184.67
2026/04/13 		0.58%
(B) 		77757.05
2025/12/31 		1.84%
(D)

台新特選IG債10+

 9.6316
2026/04/13 		0.72%
(A) 		0.07% 9.5810
2025/12/31 		0.53%
(C) 		-1.31%

富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數

 4107.01
2026/04/13 		0.65%
(B) 		4032.88
2025/12/31 		1.84%
(D)

新光投等債15+

 32.6021
2026/04/13 		0.52%
(A) 		-0.03% 32.5269
2025/12/31 		0.23%
(C) 		-1.16%

富時15年期以上投資等級債券指數

 4282.87
2026/04/13 		0.55%
(B) 		4224.15
2025/12/31 		1.39%
(D)

台新美國非投等債

 10.0917
2026/04/13 		0.34%
(A) 		0.06% 10.0110
2026/03/31 		0.81%
(C) 		0.17%

ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數

 4812.82
2026/04/13 		0.28%
(B) 		4782.00
2026/03/31 		0.64%
(D)

台新美元銀行債

 31.47
2026/04/13 		0.70%
(A) 		-0.01% 32.23
2025/12/30 		-2.36%
(C) 		-2.42%

彭博美元銀行債券15年期以上指數

 5344.50
2026/04/13 		0.71%
(B) 		5341.12
2025/12/30 		0.06%
(D)

台新美A公司債20+

 14.5938
2026/04/13 		0.70%
(A) 		-0.01% 14.5399
2025/12/31 		0.37%
(C) 		-1.15%

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

 3606.45
2026/04/13 		0.71%
(B) 		3552.41
2025/12/31 		1.52%
(D)

新光臺灣半導體30

 31.51
2026/04/14 		2.77%
(A) 		-0.04% 23.33
2025/12/31 		35.06%
(C) 		-5.56%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

 11730.45
2026/04/14 		2.81%
(B) 		8342.12
2025/12/31 		40.62%
(D)

台新永續高息中小

 18.09
2026/04/14 		0.06%
(A) 		0.05% 16.24
2025/12/31 		11.39%
(C) 		-1.36%

臺灣永續高息中小型指數

 6524.12
2026/04/14 		0.01%
(B) 		5786.42
2025/12/31 		12.75%
(D)

台新臺灣IC設計

 26.10
2026/04/14 		3.24%
(A) 		0.01% 18.99
2025/12/31 		37.44%
(C) 		-0.80%

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數

 9006.49
2026/04/14 		3.23%
(B) 		6515.08
2025/12/31 		38.24%
(D)

台新AI優息動能

 11.60
2026/04/14 		0.78%
(A) 		0.05% 10.79
2025/12/31 		7.51%
(C) 		-0.18%

臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數

 5724.80
2026/04/14 		0.73%
(B) 		5316.02
2025/12/31 		7.69%
(D)

台新標普科技精選

 13.16
2026/04/13 		2.49%
(A) 		0.02% 13.05
2025/12/31 		0.84%
(C) 		-1.58%

科技精選行業指數

 93369.21
2026/04/13 		2.47%
(B) 		91163.78
2025/12/31 		2.42%
(D)

台新JPM新興債

 16.05
2026/04/13 		0.56%
(A) 		0.15% 16.00
2025/12/31 		0.31%
(C) 		-1.31%

摩根大通新興市場投資等級債核心指數

 7507.31
2026/04/13 		0.41%
(B) 		7387.39
2025/12/31 		1.62%
(D)

台新MSCI中國

 20.47
2026/04/13 		-0.53%
(A) 		-0.09% 21.51
2025/12/31 		-4.83%
(C) 		-0.30%

MSCI中國指數

 320.06
2026/04/13 		-0.44%
(B) 		335.24
2025/12/31 		-4.53%
(D)

新光美國電力基建

 15.96
2026/04/13 		0.13%
(A) 		0.03% 12.33
2025/12/31 		29.44%
(C) 		-0.46%

NYSE FactSet美國電力基建息收指數

 10534.16
2026/04/13 		0.10%
(B) 		8109.66
2025/12/31 		29.90%
(D)

台新日本半導體

 14.56
2026/04/13 		-0.95%
(A) 		-0.05% 11.37
2025/12/30 		28.06%
(C) 		0.15%

NYSE FactSet日本半導體指數

 105.09
2026/04/13 		-0.90%
(B) 		82.16
2025/12/30 		27.91%
(D)

台新全球AI

 59.05
2026/04/13 		2.20%
(A) 		-0.04% 56.42
2025/12/31 		4.66%
(C) 		-1.89%

SG全球AI機器人精選指數

 22542.13
2026/04/13 		2.24%
(B) 		21156.53
2025/12/31 		6.55%
(D)

台新標普500

 12.12
2026/04/13 		1.25%
(A) 		-0.08% 12.08
2025/12/31 		0.33%
(C) 		-1.56%

標普500指數

 219161.47
2026/04/13 		1.33%
(B) 		215106.15
2025/12/31 		1.89%
(D)

註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：債券ETF基金所顯示的淨值係指基準日之含息估計淨值，其值是以公正第三方基金評鑑機構彭博(Bloomberg)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值，僅供參考。
註3：* 債券ETF基金所顯示的漲跌幅係以本公司自公正第三方(例如：公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)取得所計算之基金含息報酬率為標準。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註5：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。