| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) (註3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光BBB投等債20+ |
9.3959
2026/05/28 |
0.55%
(A) |
-0.01% |
9.4557
2025/12/31 |
1.97%
(C) |
-0.07% |
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 |
5983.11
2026/05/28 |
0.56%
(B) |
5863.48
2025/12/31 |
2.04%
(D) |
||
新光15年IG金融債 |
31.4974
2026/05/28 |
0.46%
(A) |
0.03% |
32.2941
2025/12/31 |
-0.17%
(C) |
-0.29% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
51789.45
2026/05/28 |
0.43%
(B) |
51726.04
2025/12/31 |
0.12%
(D) |
||
新光A-BBB電信債 |
31.1832
2026/05/28 |
0.55%
(A) |
0.00% |
31.6005
2025/12/31 |
1.16%
(C) |
-0.08% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
78720.76
2026/05/28 |
0.55%
(B) |
77757.05
2025/12/31 |
1.24%
(D) |
||
台新特選IG債10+ |
9.4895
2026/05/28 |
0.58%
(A) |
0.00% |
9.5810
2025/12/31 |
1.51%
(C) |
-0.01% |
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 |
4094.20
2026/05/28 |
0.58%
(B) |
4032.88
2025/12/31 |
1.52%
(D) |
||
新光投等債15+ |
32.0571
2026/05/28 |
0.61%
(A) |
0.00% |
32.5269
2025/12/31 |
0.72%
(C) |
-0.21% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
4263.44
2026/05/28 |
0.61%
(B) |
4224.15
2025/12/31 |
0.93%
(D) |
||
台新美國非投等債 |
10.0107
2026/05/28 |
0.08%
(A) |
0.01% |
10.0110
2026/03/31 |
0.11%
(C) |
-0.23% |
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
4798.43
2026/05/28 |
0.07%
(B) |
4782.00
2026/03/31 |
0.34%
(D) |
||
台新美元銀行債 |
30.46
2026/05/28 |
0.49%
(A) |
0.00% |
32.23
2025/12/30 |
-0.88%
(C) |
-0.21% |
彭博美元銀行債券15年期以上指數 |
5305.46
2026/05/28 |
0.49%
(B) |
5341.12
2025/12/30 |
-0.67%
(D) |
||
台新美A公司債20+ |
14.3461
2026/05/28 |
0.60%
(A) |
-0.01% |
14.5399
2025/12/31 |
0.74%
(C) |
0.07% |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
3576.16
2026/05/28 |
0.61%
(B) |
3552.41
2025/12/31 |
0.67%
(D) |
||
新光臺灣半導體30 |
42.27
2026/05/29 |
1.88%
(A) |
-0.02% |
23.33
2025/12/31 |
81.18%
(C) |
-12.34% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
16143.29
2026/05/29 |
1.90%
(B) |
8342.12
2025/12/31 |
93.52%
(D) |
||
台新永續高息中小 |
20.66
2026/05/29 |
2.79%
(A) |
0.03% |
16.24
2025/12/31 |
27.22%
(C) |
-2.81% |
臺灣永續高息中小型指數 |
7523.99
2026/05/29 |
2.76%
(B) |
5786.42
2025/12/31 |
30.03%
(D) |
||
台新臺灣IC設計 |
38.68
2026/05/29 |
2.74%
(A) |
-0.03% |
18.99
2025/12/31 |
103.69%
(C) |
-4.03% |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
13532.85
2026/05/29 |
2.77%
(B) |
6515.08
2025/12/31 |
107.72%
(D) |
||
台新AI優息動能 |
15.04
2026/05/29 |
5.17%
(A) |
-0.08% |
10.79
2025/12/31 |
39.39%
(C) |
-2.10% |
臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數 |
7521.54
2026/05/29 |
5.25%
(B) |
5316.02
2025/12/31 |
41.49%
(D) |
||
台新標普科技精選 |
16.67
2026/05/28 |
1.46%
(A) |
0.03% |
13.05
2025/12/31 |
27.74%
(C) |
-1.89% |
科技精選行業指數 |
118175.39
2026/05/28 |
1.43%
(B) |
91163.78
2025/12/31 |
29.63%
(D) |
||
台新JPM新興債 |
15.69
2026/05/28 |
0.38%
(A) |
0.11% |
16.00
2025/12/31 |
0.05%
(C) |
-0.59% |
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 |
7434.61
2026/05/28 |
0.27%
(B) |
7387.39
2025/12/31 |
0.64%
(D) |
||
台新MSCI中國 |
19.11
2026/05/28 |
-1.44%
(A) |
-0.27% |
21.51
2025/12/31 |
-11.16%
(C) |
-1.58% |
MSCI中國指數 |
303.12
2026/05/28 |
-1.17%
(B) |
335.24
2025/12/31 |
-9.58%
(D) |
||
新光美國電力基建 |
16.59
2026/05/28 |
-1.13%
(A) |
0.01% |
12.33
2025/12/31 |
34.55%
(C) |
-0.52% |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
10954.04
2026/05/28 |
-1.14%
(B) |
8109.66
2025/12/31 |
35.07%
(D) |
||
台新日本半導體 |
16.91
2026/05/28 |
-1.05%
(A) |
0.01% |
11.37
2025/12/30 |
48.72%
(C) |
-0.27% |
NYSE FactSet日本半導體指數 |
122.41
2026/05/28 |
-1.06%
(B) |
82.16
2025/12/30 |
48.99%
(D) |
||
台新全球AI |
71.15
2026/05/28 |
1.27%
(A) |
-0.04% |
56.42
2025/12/31 |
26.11%
(C) |
-1.56% |
SG全球AI機器人精選指數 |
27010.71
2026/05/28 |
1.31%
(B) |
21156.53
2025/12/31 |
27.67%
(D) |
||
台新標普500 |
13.31
2026/05/28 |
0.68%
(A) |
0.03% |
12.08
2025/12/31 |
10.18%
(C) |
-0.28% |
標普500指數 |
237596.31
2026/05/28 |
0.65%
(B) |
215106.15
2025/12/31 |
10.46%
(D) |
註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：債券ETF基金所顯示的淨值係指基準日之含息估計淨值，其值是以公正第三方基金評鑑機構彭博(Bloomberg)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值，僅供參考。
註3：* 債券ETF基金所顯示的漲跌幅係以本公司自公正第三方(例如：公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)取得所計算之基金含息報酬率為標準。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註5：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。
