| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 不含息 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光BBB投等債20+ |
9.5373
2026/01/12 |
-0.10%
(A) |
0.00% |
9.4557
2025/12/31 |
0.86%
(C) |
-0.42% | 0.14% |
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 |
5938.66
2026/01/12 |
-0.10%
(B) |
5863.48
2025/12/31 |
1.28%
(D) |
|||
新光15年IG金融債 |
32.6856
2026/01/12 |
-0.05%
(A) |
-0.02% |
32.2941
2025/12/31 |
1.21%
(C) |
-0.03% | 0.02% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
52367.32
2026/01/12 |
-0.03%
(B) |
51726.04
2025/12/31 |
1.24%
(D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
31.9922
2026/01/12 |
-0.04%
(A) |
-0.03% |
31.6005
2025/12/31 |
1.24%
(C) |
-0.02% | 0.02% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
78738.80
2026/01/12 |
-0.01%
(B) |
77757.05
2025/12/31 |
1.26%
(D) |
|||
台新特選IG債10+ |
9.6732
2026/01/12 |
-0.25%
(A) |
-0.05% |
9.5810
2025/12/31 |
0.96%
(C) |
0.05% | 0.31% |
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 |
4069.54
2026/01/12 |
-0.20%
(B) |
4032.88
2025/12/31 |
0.91%
(D) |
|||
新光投等債15+ |
32.8549
2026/01/12 |
-0.06%
(A) |
-0.02% |
32.5269
2025/12/31 |
1.01%
(C) |
-0.02% | 0.04% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
4267.85
2026/01/12 |
-0.04%
(B) |
4224.15
2025/12/31 |
1.03%
(D) |
|||
台新美元銀行債 |
32.45
2026/01/12 |
-0.22%
(A) |
-0.02% |
32.23
2025/12/30 |
0.68%
(C) |
-0.11% | 0.11% |
彭博美元銀行債券15年期以上指數 |
5383.09
2026/01/12 |
-0.20%
(B) |
5341.12
2025/12/30 |
0.79%
(D) |
|||
台新美A公司債20+ |
14.6970
2026/01/12 |
-0.24%
(A) |
-0.01% |
14.5399
2025/12/31 |
1.08%
(C) |
0.17% | 0.41% |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
3584.73
2026/01/12 |
-0.23%
(B) |
3552.41
2025/12/31 |
0.91%
(D) |
|||
新光臺灣半導體30 |
26.11
2026/01/13 |
0.77%
(A) |
0.29% |
23.33
2025/12/31 |
11.92%
(C) |
0.31% | -0.55% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
9310.38
2026/01/13 |
0.48%
(B) |
8342.12
2025/12/31 |
11.61%
(D) |
|||
台新永續高息中小 |
17.27
2026/01/13 |
0.64%
(A) |
-0.25% |
16.24
2025/12/31 |
6.34%
(C) |
-0.58% | -1.25% |
臺灣永續高息中小型指數 |
6186.69
2026/01/13 |
0.89%
(B) |
5786.42
2025/12/31 |
6.92%
(D) |
|||
台新臺灣IC設計 |
21.30
2026/01/13 |
-0.65%
(A) |
0.32% |
18.99
2025/12/31 |
12.16%
(C) |
0.39% | 1.13% |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
7282.09
2026/01/13 |
-0.97%
(B) |
6515.08
2025/12/31 |
11.77%
(D) |
|||
台新AI優息動能 |
11.03
2026/01/13 |
-0.54%
(A) |
-0.29% |
10.79
2025/12/31 |
2.22%
(C) |
-0.17% | 0.39% |
臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數 |
5442.89
2026/01/13 |
-0.25%
(B) |
5316.02
2025/12/31 |
2.39%
(D) |
|||
台新標普科技精選 |
13.36
2026/01/12 |
0.38%
(A) |
-0.02% |
13.05
2025/12/31 |
2.38%
(C) |
-0.23% | -0.62% |
科技精選行業指數 |
93545.82
2026/01/12 |
0.40%
(B) |
91163.78
2025/12/31 |
2.61%
(D) |
|||
台新摩根大通新興債 |
16.02
2026/01/12 |
-0.19%
(A) |
-0.11% |
16.00
2025/12/31 |
0.13%
(C) |
-0.16% | 0.02% |
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 |
7409.18
2026/01/12 |
-0.08%
(B) |
7387.39
2025/12/31 |
0.29%
(D) |
|||
台新MSCI中國 |
22.66
2026/01/12 |
1.75%
(A) |
-0.08% |
21.51
2025/12/31 |
5.35%
(C) |
-0.09% | -1.91% |
MSCI中國指數 |
353.47
2026/01/12 |
1.83%
(B) |
335.24
2025/12/31 |
5.44%
(D) |
|||
新光美國電力基建 |
12.76
2026/01/12 |
1.35%
(A) |
-0.06% |
12.33
2025/12/31 |
3.49%
(C) |
-0.09% | -1.47% |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
8400.39
2026/01/12 |
1.41%
(B) |
8109.66
2025/12/31 |
3.58%
(D) |
|||
台新日本半導體 |
12.07
2026/01/09 |
0.75%
(A) |
0.01% |
11.37
2025/12/30 |
6.16%
(C) |
-0.12% | -0.12% |
NYSE FactSet日本半導體指數 |
87.32
2026/01/09 |
0.74%
(B) |
82.16
2025/12/30 |
6.28%
(D) |
|||
台新全球AI |
58.82
2026/01/12 |
0.12%
(A) |
-0.10% |
56.42
2025/12/31 |
4.25%
(C) |
-0.14% | -0.26% |
SG全球AI機器人精選指數 |
22084.29
2026/01/12 |
0.22%
(B) |
21156.53
2025/12/31 |
4.39%
(D) |
|||
台新標普500 |
12.35
2026/01/12 |
0.16%
(A) |
0.02% |
12.08
2025/12/31 |
2.24%
(C) |
-0.35% | -0.52% |
標普500指數 |
220677.10
2026/01/12 |
0.14%
(B) |
215106.15
2025/12/31 |
2.59%
(D) |
註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：債券ETF基金所顯示的淨值係指基準日之含息估計淨值，其值是以公正第三方基金評鑑機構彭博(Bloomberg)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值，僅供參考。
註3：* 債券ETF基金所顯示的漲跌幅係以本公司自公正第三方(例如：公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)取得所計算之基金含息報酬率為標準。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註5：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。
