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追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)		 當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)		 淨值/指數
 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D) (註3)

台新BBB投等債20+（原名：新光BBB投等債20+）

 9.0439
2026/08/31 		-0.21%
(A) 		-0.01% 9.4557
2025/12/31 		-0.25%
(C) 		0.12% *

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

 5841.62
2026/08/31 		-0.20%
(B) 		5863.48
2025/12/31 		-0.37%
(D)

台新15年IG金融債（原名：新光15年IG金融債）

 30.4625
2026/08/31 		-0.20%
(A) 		-0.02% 32.2941
2025/12/31 		-2.14%
(C) 		-0.43% *

ICE美林15年期以上美元金融債指數

 50839.67
2026/08/31 		-0.18%
(B) 		51726.04
2025/12/31 		-1.71%
(D)

台新A-BBB電信債（原名：新光A-BBB電信債）

 29.6004
2026/08/31 		-0.20%
(A) 		-0.03% 31.6005
2025/12/31 		-2.62%
(C) 		-0.20% *

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

 75875.22
2026/08/31 		-0.17%
(B) 		77757.05
2025/12/31 		-2.42%
(D)

台新特選IG債10+

 9.1872
2026/08/31 		-0.03%
(A) 		0.00% 9.5810
2025/12/31 		-0.24%
(C) 		0.24% *

富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數

 4013.38
2026/08/31 		-0.03%
(B) 		4032.88
2025/12/31 		-0.48%
(D)

台新投等債15+（原名：新光投等債15+）

 30.8489
2026/08/31 		-0.32%
(A) 		-0.18% 32.5269
2025/12/31 		-1.97%
(C) 		-0.50% *

富時15年期以上投資等級債券指數

 4162.21
2026/08/31 		-0.14%
(B) 		4224.15
2025/12/31 		-1.47%
(D)

台新美國非投等債

 10.0153
2026/08/31 		0.02%
(A) 		-0.08% 10.0110
2026/03/31 		1.84%
(C) 		-0.64% *

ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數

 4900.41
2026/08/31 		0.10%
(B) 		4782.00
2026/03/31 		2.48%
(D)

台新美元銀行債

 29.27
2026/08/28 		-0.58%
(A) 		0.00% 32.23
2025/12/30 		-2.22%
(C) 		-0.35% *

彭博美元銀行債券15年期以上指數

 5241.14
2026/08/28 		-0.58%
(B) 		5341.12
2025/12/30 		-1.87%
(D)

台新美A公司債20+

 13.7577
2026/08/31 		-0.13%
(A) 		-0.02% 14.5399
2025/12/31 		-2.11%
(C) 		-0.06% *

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

 3479.68
2026/08/31 		-0.11%
(B) 		3552.41
2025/12/31 		-2.05%
(D)

台新臺灣半導體30（原名：新光臺灣半導體30）

 41.39
2026/09/01 		2.83%
(A) 		-0.04% 23.33
2025/12/31 		77.41%
(C) 		-14.98%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

 16049.64
2026/09/01 		2.87%
(B) 		8342.12
2025/12/31 		92.39%
(D)

台新永續高息中小

 21.77
2026/09/01 		1.11%
(A) 		0.02% 16.24
2025/12/31 		34.05%
(C) 		-1.18%

臺灣永續高息中小型指數

 7824.95
2026/09/01 		1.09%
(B) 		5786.42
2025/12/31 		35.23%
(D)

台新臺灣IC設計

 38.21
2026/09/01 		1.11%
(A) 		0.05% 18.99
2025/12/31 		101.21%
(C) 		-6.19%

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數

 13512.48
2026/09/01 		1.06%
(B) 		6515.08
2025/12/31 		107.40%
(D)

台新AI優息動能

 15.67
2026/09/01 		2.02%
(A) 		-0.13% 10.79
2025/12/31 		45.23%
(C) 		-2.18%

臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數

 7836.08
2026/09/01 		2.15%
(B) 		5316.02
2025/12/31 		47.41%
(D)

台新標普科技精選

 16.93
2026/08/31 		0.65%
(A) 		0.01% 13.05
2025/12/31 		29.73%
(C) 		-0.74%

科技精選行業指數

 118939.27
2026/08/31 		0.64%
(B) 		91163.78
2025/12/31 		30.47%
(D)

台新JPM新興債

 15.45
2026/08/31 		0.00%
(A) 		0.01% 16.00
2025/12/31 		-0.49%
(C) 		-1.61% *

摩根大通新興市場投資等級債核心指數

 7470.24
2026/08/31 		-0.01%
(B) 		7387.39
2025/12/31 		1.12%
(D)

台新MSCI中國

 19.67
2026/08/31 		0.05%
(A) 		-0.14% 21.51
2025/12/31 		-8.55%
(C) 		-0.27%

MSCI中國指數

 307.48
2026/08/31 		0.19%
(B) 		335.24
2025/12/31 		-8.28%
(D)

台新美國電力基建（原名：新光美國電力基建）

 14.74
2026/08/31 		-0.54%
(A) 		0.03% 12.33
2025/12/31 		19.55%
(C) 		-0.94%

NYSE FactSet美國電力基建息收指數

 9770.95
2026/08/31 		-0.57%
(B) 		8109.66
2025/12/31 		20.49%
(D)

台新日本半導體

 16.88
2026/08/31 		-0.47%
(A) 		-0.01% 11.37
2025/12/30 		48.46%
(C) 		-0.09%

NYSE FactSet日本半導體指數

 122.05
2026/08/31 		-0.46%
(B) 		82.16
2025/12/30 		48.55%
(D)

台新全球AI

 70.11
2026/08/31 		-0.17%
(A) 		-0.09% 56.42
2025/12/31 		24.26%
(C) 		-2.17%

SG全球AI機器人精選指數

 26748.62
2026/08/31 		-0.08%
(B) 		21156.53
2025/12/31 		26.43%
(D)

台新標普500

 13.63
2026/08/31 		-0.07%
(A) 		0.02% 12.08
2025/12/31 		12.83%
(C) 		-0.40%

標普500指數

 243566.09
2026/08/31 		-0.09%
(B) 		215106.15
2025/12/31 		13.23%
(D)

註1：上開 ETF 追蹤指數之新臺幣計價參考，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，台新投信與指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」視為「前一年度最後一個營業日基金淨值/指數」。
註3：*債券ETF之基金與標的指數報酬皆為含息計算，並以*標示。
註4：當年度掛牌之ETF以「掛牌日淨值/指數」為基準值計算「今年以來漲跌幅」與「今年以來追蹤差距」。