台新MSCI中國基金

台新MSCI中國基金 (00703)

基本資料

指數編製規則摘要

1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。
2.確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
3.採市值加權。

基金特色

1. 追蹤MSCI中國指數，全面參與中國市場
2. 投資標的透明，管理有效率
3. 交易方式便利

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基本資料

基金名稱	台新MSCI中國基金
股票代號	00703
英文名稱	Taishin MSCI China ETF
ETF 簡稱	台新MSCI中國
成立日期	2017-08-02
上市日期	2017-08-10
基金規模	台幣2.49億(2026/01/31)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
投資區域	中國
追蹤指數	MSCI中國指數
風險收益等級	RR5
保管銀行	玉山商業銀行
彭博代碼	00703 TT
理柏代碼	68432752
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
風險屬性	積極型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW0000070309

經理人

經理人	黃鈺民
學歷	東吳大學經濟研究所碩士
經歷	台新投信量化投資部/協理凱基投信債券投資管理部/基金經理人富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人聯邦投信固定收益科/基金經理人兆豐投信基金投資研究總部/研究員

流動量提供券商

統一證券
台新證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券

追蹤指數

MSCI中國指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
經理費	0.90%
保管費	0.20%
申購手續費(牌告)	最高不超過單位淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額	50萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
台新證券
康和證券
玉山證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 236,534,988
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 11,800,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 21.41
已發行受益權單位總數	11,050,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 10,702,941
2026/2/25每基數實際申購總價金(元)	TWD 10,726,347
2026/2/25每基數申購總價金差額(元)	TWD (1,333,653)
2026/2/26預估發行受益權單位數	11,050,000

期貨

期貨名稱	契約年月	口數	持股權重
富時中國A50指數202603	202603	17	3.3296%
期貨合計			3.3296%

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
8,940,277	3.78

國家配置

名稱	比重(%)
HK	92.60
US	2.90
CN	0.78

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	3
定審前成分股檔數(元)	553
新增數	27
刪減數	20
定審後成分股檔數	560
定審日期	2025/11/25

股票

代號	名稱	股數	持股權重
700 HK	騰訊控股	16,950	15.0014%
9988 HK	阿里巴巴-SW	45,250	11.3667%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION B	271,800	3.7430%
1810 HK	小米集團-W	49,200	2.9668%
PDD UW	拼多多公司	2,051	2.9044%
2318 HK	PING AN INSURANCE GR	19,500	2.3501%
1398 HK	IND & COMM BK OF CHI	188,000	2.0571%
3690 HK	美團點評	14,530	2.0354%
1211 HK	比亞迪股份	11,200	1.8734%
3988 HK	中國銀行	212,900	1.6877%
9999 HK	網易-S	5,300	1.6007%
9888 HK	百度集團-SW	6,950	1.5174%
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP C	19,850	1.5097%
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE	25,000	1.3856%
9618 HK	京東集團-SW	7,533	1.3627%
9961 HK	攜程集團-S	1,900	1.3317%
857 HK	中國石油天然氣	69,700	1.1334%
3968 HK	招商銀行	12,600	1.0407%
6160 HK	百濟神州	2,770	1.0041%
1024 HK	快手-W	8,730	0.9811%
9987 HK	百勝中國	1,300	0.9610%
2269 HK	藥明生物	13,140	0.9206%
1088 HK	China Shenhua Energy	12,060	0.9017%
1288 HK	農業銀行	94,900	0.8584%
386 HK	CHINA PETROLEUM & CH	88,400	0.8265%
1801 HK	信達生物-B	5,500	0.8235%
9992 HK	泡泡瑪特	2,070	0.8163%
600519 CG	貴州茅台	270	0.7767%
2328 HK	中國財險	26,400	0.7419%
3993 HK	洛陽鉬業	17,500	0.7274%
2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS	4,900	0.7192%
1109 HK	CHINA RESOURCES LAND	12,820	0.7075%
1378 HK	中國宏橋	11,200	0.6962%
175 HK	吉利汽車	23,750	0.6698%
9633 HK	農夫山泉	8,200	0.6600%
2338 HK	WEICHAI POWER CO LTD	11,600	0.6559%
2601 HK	中國太平洋保險	10,500	0.6541%
2015 HK	理想汽車-W	5,160	0.6280%
2423 HK	貝殼-W	7,940	0.6254%
2057 HK	中通快遞-W	1,900	0.6153%
9868 HK	小鵬汽車-W	5,100	0.6142%
1093 HK	石藥集團	35,400	0.5990%
1347 HK	華虹半導體	3,300	0.5746%
992 HK	聯想集團	34,900	0.5663%
1818 HK	Zhaojin Mining Indus	8,500	0.5068%
1177 HK	中國生物製藥	46,300	0.5011%
9866 HK	蔚來-SW	7,200	0.4956%
3328 HK	交通銀行	41,300	0.4862%
998 HK	中信銀行	38,400	0.4761%
9901 HK	新東方-S	6,100	0.4751%
1171 HK	YANZHOU COAL MINING	20,330	0.4683%
1339 HK	中國人民保險	41,200	0.4655%
9626 HK	嗶哩嗶哩-W	1,200	0.4651%
2331 HK	李寧	12,300	0.4613%
1336 HK	新華保險	4,650	0.4572%
2313 HK	申洲國際	4,100	0.4493%
9698 HK	萬國數據-SW	6,000	0.4484%
6690 HK	海爾智家	9,500	0.4403%
267 HK	中信泰富	20,900	0.4397%
2319 HK	CHINA MENGNIU DAIRY	15,700	0.4361%
688 HK	China Overseas Land	17,450	0.4280%
1919 HK	中國遠洋	16,900	0.4262%
9926 HK	康方生物	2,300	0.4106%
291 HK	華潤啤酒	8,800	0.4105%
3692 HK	翰森製藥	7,000	0.4103%
6618 HK	京東健康	4,200	0.4034%
836 HK	華潤電力	13,100	0.4007%
788 HK	中國鐵塔	20,690	0.3939%
3606 HK	福耀玻璃	3,500	0.3886%
6030 HK	中信証券	7,800	0.3810%
1658 HK	郵儲銀行	43,800	0.3784%
1816 HK	中廣核電力	69,500	0.3744%
6862 HK	海底撈	12,500	0.3707%
1530 HK	三生製藥	9,500	0.3627%
168 HK	Tsingtao Brewery Co	4,100	0.3615%
3750 HK	寧德時代	400	0.3611%
3908 HK	中金公司	10,000	0.3588%
241 HK	阿里健康	35,500	0.3482%
6881 HK	中國銀河	20,000	0.3466%
1193 HK	華潤燃氣	9,400	0.3395%
2018 HK	AAC Technologies Hol	5,100	0.3333%
9660 HK	地平線機器人	23,000	0.3315%
135 HK	昆侖能源	23,700	0.3312%
2382 HK	舜宇光學科技	3,300	0.3270%
763 HK	中興通訊	7,000	0.3258%
2618 HK	TCL通訊科技	17,000	0.3251%
2611 HK	國泰君安	11,000	0.3182%
300 HK	美的集團	2,000	0.3127%
2333 HK	長城汽車	13,600	0.3089%
268 HK	金蝶國際	16,200	0.2697%
1929 HK	周大福珠寶集團	11,500	0.2669%
3888 HK	金山軟件	6,000	0.2655%
1099 HK	國藥控股	7,000	0.2604%
9863 HK	零跑汽車	3,200	0.2334%
2359 HK	藥明康德	1,000	0.2048%
285 HK	比亞迪電子	2,100	0.1168%
6969 HK	思摩爾國際	5,500	0.1145%
3311 HK	中國建築國際	6,000	0.0998%
3800 HK	保利協鑫能源	41,300	0.0867%
1357 HK	美圖公司	7,000	0.0682%
股票合計			96.2203%

1. 資料日期：2025/12/31
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準；基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	2.27	14.77	32.92	78.95	29.04	-17.23	4.74	12.65
標的指數(%)	-4.83	19.08	22.69	－	－	－	22.69	-

最新指數

指數名稱	MSCI中國指數
指數日期	2026/02/25
最新報價(TWD)	83.72000
漲跌幅(%)	0.46%

指數特色

1. MSCI中國指數為摩根士丹利資本國際(Morgan Stanley Capital International)公司所編製，具備市場代表性與可投資性，為全球機構法人佈局陸股的主要參考指標。

2. 指數成分股主要包含中國企業在美國上市的ADR、在香港上市的H股、中國境內的A股及B股。

3. MSCI 中國指數為全球最多機構法人追蹤的中國指數，其成分股涵蓋中國企業於美國、香港掛牌之股票，隨著2018年A股正式納入MSCI新興市場指數，此一指數也涵蓋A股及B股，可謂是涵蓋中國市場最完整的正宗中國指數。

指數基本介紹

指數編製公司	摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited)
指數基礎貨幣	港幣
成分股選取規則	1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。 2.MSCI確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
指數計算方法	市值加權
指數調整頻率	1.半年度更新：於每年5月、11月更新合格樣本。 2.季度更新：於每年的2月、5月、8月、11月底之前10個交易日公告新增或剔除之成分證券，並於當月底生效。
更多指數介紹	https://www.msci.com/china
是否為客製化指數	否

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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