台新MSCI中國基金

台新MSCI中國基金 (00703)

基本資料

指數編製規則摘要

1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。
2.確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
3.採市值加權。

基金特色

1. 追蹤MSCI中國指數，全面參與中國市場。
2. 投資標的透明，管理有效率。
3. 交易方式便利。

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基本資料

基金名稱	台新MSCI中國基金
股票代號	00703
英文名稱	Taishin MSCI China ETF
ETF 簡稱	台新MSCI中國
成立日期	2017-08-02
上市日期	2017-08-10
基金規模	台幣1.71億(2026/06/30)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
投資區域	中國
追蹤指數	MSCI中國指數
風險收益等級	RR5
保管銀行	玉山商業銀行
彭博代碼	00703 TT
理柏代碼	68432752
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
風險屬性	積極型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW0000070309

經理人

經理人	黃鈺民
學歷	東吳大學經濟研究所碩士
經歷	台新投信量化投資部/協理凱基投信債券投資管理部/基金經理人富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人聯邦投信固定收益科/基金經理人兆豐投信基金投資研究總部/研究員

流動量提供券商

統一證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

MSCI中國指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
經理費	0.90%
保管費	0.20%
申購手續費(牌告)	最高不超過單位淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額	50萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
康和證券
玉山證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 188,198,470
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 10,860,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 19.71
已發行受益權單位總數	9,550,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 9,853,323
2026/7/23每基數實際申購總價金(元)	TWD 9,875,030
2026/7/23每基數申購總價金差額(元)	TWD (1,074,970)
2026/7/24預估發行受益權單位數	9,550,000

期貨

期貨名稱	契約年月	口數	持股權重
富時中國A50指數202607	202607	17	4.4465%
期貨合計			4.4465%

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
9,753,946	5.18

國家配置

名稱	比重(%)
HK	91.92
US	2.07
CN	0.79

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	3
定審前成分股檔數(元)	580
新增數	22
刪減數	26
定審後成分股檔數	576
定審日期	2026/6/1

股票

代號	名稱	股數	持股權重
700 HK	騰訊控股	14,100	13.7473%
9988 HK	阿里巴巴-SW	38,150	9.5997%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION B	205,800	3.9391%
1398 HK	IND & COMM BK OF CHI	166,000	2.6066%
1810 HK	小米集團-W	43,200	2.5677%
3690 HK	美團點評	12,980	2.4816%
2318 HK	PING AN INSURANCE GR	16,900	2.1115%
PDD UW	拼多多公司	1,450	2.0741%
3988 HK	中國銀行	175,100	2.0362%
9999 HK	網易-S	4,600	1.9241%
1211 HK	比亞迪股份	9,450	1.8347%
9618 HK	京東集團-SW	6,033	1.5802%
9888 HK	百度集團-SW	5,570	1.3028%
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE	20,500	1.2840%
857 HK	中國石油天然氣	57,900	1.2820%
9961 HK	攜程集團-S	1,650	1.2481%
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP C	16,750	1.2296%
992 HK	聯想集團	21,800	1.1754%
3968 HK	招商銀行	11,040	1.1731%
6160 HK	百濟神州	2,420	1.0271%
1288 HK	農業銀行	79,700	1.0211%
2269 HK	藥明生物	11,540	0.9917%
1088 HK	China Shenhua Energy	10,060	0.9738%
1801 HK	信達生物-B	4,550	0.9073%
175 HK	吉利汽車	20,450	0.8294%
1347 HK	華虹宏力	2,500	0.8180%
9987 HK	百勝中國	1,070	0.8042%
600519 CG	貴州茅台	240	0.7865%
1024 HK	快手-W	8,230	0.7765%
2328 HK	中國財險	23,200	0.7642%
3750 HK	寧德時代	550	0.7546%
386 HK	CHINA PETROLEUM & CH	77,400	0.7340%
1109 HK	CHINA RESOURCES LAND	9,720	0.7238%
2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS	4,300	0.7237%
2423 HK	貝殼-W	7,340	0.6890%
9992 HK	泡泡瑪特	1,770	0.6280%
2057 HK	中通快遞-W	1,440	0.6004%
2601 HK	中國太平洋保險	9,000	0.5960%
9633 HK	農夫山泉	6,600	0.5845%
1378 HK	中國宏橋	11,100	0.5820%
1093 HK	石藥集團	30,900	0.5664%
2319 HK	CHINA MENGNIU DAIRY	13,500	0.5387%
3328 HK	交通銀行	33,300	0.5309%
3993 HK	洛陽鉬業	13,700	0.5284%
2338 HK	WEICHAI POWER CO LTD	7,150	0.5239%
9866 HK	蔚來-SW	6,340	0.5237%
9868 HK	小鵬汽車-W	4,650	0.5224%
9926 HK	康方生物	2,300	0.5178%
998 HK	中信銀行	31,100	0.5067%
1177 HK	中國生物製藥	43,800	0.4978%
2015 HK	理想汽車-W	4,560	0.4889%
6030 HK	中信証券	7,800	0.4879%
9901 HK	新東方-S	5,500	0.4671%
688 HK	China Overseas Land	15,650	0.4647%
3908 HK	中金公司	9,400	0.4644%
2099 HK	中國黃金國際	1,200	0.4604%
267 HK	中信泰富	17,400	0.4596%
6690 HK	海爾智家	9,500	0.4481%
1336 HK	新華保險	4,150	0.4477%
1658 HK	郵儲銀行	41,300	0.4441%
358 HK	江西銅業	5,600	0.4437%
3692 HK	翰森製藥	6,200	0.4424%
3808 HK	中國重汽	4,700	0.4407%
1208 HK	五礦資源	23,000	0.4402%
1339 HK	中國人民保險	37,200	0.4359%
1919 HK	中國遠洋	12,500	0.4284%
788 HK	中國鐵塔	19,690	0.4239%
300 HK	美的集團	2,000	0.4216%
966 HK	中國太平	8,500	0.4170%
836 HK	華潤電力	9,500	0.4086%
291 HK	華潤啤酒	7,800	0.4086%
3606 HK	福耀玻璃	3,300	0.4004%
2382 HK	舜宇光學科技	3,050	0.3974%
20 HK	商湯-W	129,500	0.3942%
1171 HK	YANZHOU COAL MINING	14,730	0.3939%
9698 HK	萬國數據-SW	5,500	0.3927%
6869 HK	長飛光纖光纜	1,400	0.3857%
2313 HK	申洲國際	4,100	0.3796%
1888 HK	建滔積層板	4,200	0.3744%
2018 HK	AAC Technologies Hol	4,300	0.3725%
9626 HK	嗶哩嗶哩-W	1,200	0.3663%
1816 HK	中廣核電力	56,500	0.3638%
2331 HK	李寧	11,100	0.3598%
135 HK	昆侖能源	22,500	0.3494%
168 HK	Tsingtao Brewery Co	3,450	0.3474%
2359 HK	藥明康德	1,000	0.3471%
1530 HK	三生製藥	9,000	0.3463%
6618 HK	京東健康	4,200	0.3449%
2611 HK	國泰君安	10,300	0.3447%
1818 HK	Zhaojin Mining Indus	7,450	0.3397%
2688 HK	新奧能源	3,400	0.3322%
2600 HK	ALUMINUM CORP OF CHI	17,500	0.3307%
1209 HK	華潤萬象生活	3,800	0.3266%
2259 HK	紫金黃金國際	1,000	0.2617%
9660 HK	地平線機器人	23,000	0.2302%
1772 HK	贛鋒鋰業	2,500	0.2217%
股票合計			94.8172%

1. 資料日期：2026/06/30
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	-9.87	-16.78	-2.19	17.92	18.15	-28.57	-16.78	-10.5

最新指數

指數名稱	MSCI中國指數
指數日期	2026/07/23
最新報價(TWD)	307.96000
漲跌幅(%)	0.86%

指數特色

1. MSCI中國指數為摩根士丹利資本國際(Morgan Stanley Capital International)公司所編製，具備市場代表性與可投資性，為全球機構法人佈局陸股的主要參考指標。

2. 指數成分股主要包含中國企業在美國上市的ADR、在香港上市的H股、中國境內的A股及B股。

3. MSCI 中國指數為全球最多機構法人追蹤的中國指數，其成分股涵蓋中國企業於美國、香港掛牌之股票，隨著2018年A股正式納入MSCI新興市場指數，此一指數也涵蓋A股及B股，可謂是涵蓋中國市場最完整的正宗中國指數。

指數基本介紹

指數編製公司	摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited)
指數基礎貨幣	港幣
成分股選取規則	1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。 2.MSCI確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
指數計算方法	市值加權
指數調整頻率	1.半年度更新：於每年5月、11月更新合格樣本。 2.季度更新：於每年的2月、5月、8月、11月底之前10個交易日公告新增或剔除之成分證券，並於當月底生效。
更多指數介紹	https://www.msci.com/china
是否為客製化指數	否

得獎紀錄

年份	獎項
2020	指標台灣年度基金大獎「中國股票」最佳表現ETF大獎

資料來源 : 《指標》(Benchmark)、理柏Lipper等評選機構歷年得獎名單 ; 台新投信整理

資料日期 : 截止 2020/03/01。台新投信整理

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。
台新ETF產品：投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣，應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市或上櫃費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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