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台新MSCI中國基金 (00703)

基本資料

指數編製規則摘要

1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。
2.確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
3.採市值加權。

基金特色

1. 追蹤MSCI中國指數，全面參與中國市場。
2. 投資標的透明，管理有效率。
3. 交易方式便利。

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基本資料
基金名稱 台新MSCI中國基金
股票代號 00703
英文名稱 Taishin MSCI China ETF
ETF 簡稱 台新MSCI中國
成立日期 2017-08-02
上市日期 2017-08-10
基金規模 台幣1.81億(2026/09/30)
計價幣別 新台幣
基金類型 跨國投資指數股票型_股票型
投資區域 中國
追蹤指數 MSCI中國指數
風險收益等級 RR5
保管銀行 玉山商業銀行
彭博代碼 00703 TT
理柏代碼 68432752
收益分配 收益不分配，併入本基金資產
風險屬性 積極型
定養活力基計畫 -
ISIN_CODE TW0000070309
經理人
經理人 王惜安
學歷 國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷 1. 台新投信量化投資部基金經理 (2024/08~迄今)
2. 富邦人壽國內固定收益部研究員 (2019/07~2024/05)
流動量提供券商
統一證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券
追蹤指數

MSCI中國指數

交易規格
申購 / 買回方式 現金申購/買回
現金申購 / 買回基數 以500,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
經理費 0.90%
保管費 0.20%
申購手續費(牌告) 最高不超過單位淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額 -
定期(不)定額扣款日 -
次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五
參與券商
合庫證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
康和證券
玉山證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 166,148,210
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 10,120,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 18.36
已發行受益權單位總數 9,050,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 9,179,459
2026/10/21每基數實際申購總價金(元) TWD 9,199,818
2026/10/21每基數申購總價金差額(元) TWD (1,180,182)
2026/10/22預估發行受益權單位數 9,050,000
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
富時中國A50指數202610 202610 17 4.3687%
期貨合計 4.3687%
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
8,794,187 5.29
國家配置
名稱 比重(%)
HK 91.97
US 1.92
CN 0.88
ETF成分股異動差異資訊
定審頻率(月數) 3
定審前成分股檔數(元) 576
新增數 33
刪減數 33
定審後成分股檔數 576
定審日期 2026/9/2
股票
代號 名稱 股數 持股權重
700 HK 騰訊控股 13,400 13.1269%
9988 HK 阿里巴巴-SW 36,450 9.4028%
939 HK CHINA CONSTRUCTION B 194,800 4.7392%
1398 HK IND & COMM BK OF CHI 157,000 2.9096%
1810 HK 小米集團-W 41,500 2.7667%
3988 HK 中國銀行 164,100 2.4901%
3690 HK 美團點評 12,480 2.3191%
9999 HK 網易-S 4,400 2.1289%
PDD UW 拼多多公司 1,250 1.9209%
2318 HK PING AN INSURANCE GR 15,300 1.8718%
1211 HK 比亞迪股份 9,150 1.6195%
9618 HK 京東集團-SW 5,933 1.5157%
857 HK 中國石油天然氣 55,400 1.3478%
3968 HK 招商銀行 10,240 1.3463%
992 HK 聯想集團 19,800 1.2806%
6160 HK 百濟神州 2,220 1.2779%
1288 HK 農業銀行 74,700 1.2497%
2899 HK ZIJIN MINING GROUP C 15,850 1.2105%
2269 HK 藥明生物 9,840 1.2092%
9961 HK 攜程集團-S 1,550 1.2061%
2628 HK CHINA LIFE INSURANCE 19,500 1.1205%
9888 HK 百度集團-SW 5,570 1.0766%
1088 HK China Shenhua Energy 9,560 0.9565%
1801 HK 信達生物-B 4,150 0.9198%
600519 CG 貴州茅台 230 0.8804%
9987 HK 百勝中國 970 0.8426%
386 HK CHINA PETROLEUM & CH 71,400 0.8002%
2328 HK 中國財險 21,500 0.7958%
2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS 4,100 0.7695%
2423 HK 貝殼-W 6,540 0.7559%
175 HK 吉利汽車 19,250 0.6953%
1109 HK CHINA RESOURCES LAND 9,220 0.6936%
1024 HK 快手-W 9,230 0.6438%
9633 HK 農夫山泉 6,300 0.6432%
2359 HK 藥明康德 1,300 0.6338%
1093 HK 石藥集團 28,300 0.6125%
998 HK 中信銀行 29,300 0.6097%
3328 HK 交通銀行 28,300 0.5963%
9901 HK 新東方-S 4,900 0.5851%
2601 HK 中國太平洋保險 8,500 0.5476%
9992 HK 泡泡瑪特 1,670 0.5392%
2057 HK 中通快遞-W 1,340 0.5237%
1658 HK 郵儲銀行 37,300 0.5201%
2319 HK CHINA MENGNIU DAIRY 11,200 0.5154%
1177 HK 中國生物製藥 38,300 0.5097%
267 HK 中信泰富 16,400 0.5083%
9926 HK 康方生物 2,200 0.5079%
3750 HK 寧德時代 550 0.4991%
1378 HK 中國宏橋 10,400 0.4895%
2015 HK 理想汽車-W 4,260 0.4856%
688 HK China Overseas Land 14,650 0.4628%
1919 HK 中國遠洋 10,900 0.4553%
1816 HK 中廣核電力 53,500 0.4405%
300 HK 美的集團 1,900 0.4400%
3993 HK 洛陽鉬業 12,900 0.4380%
2382 HK 舜宇光學科技 2,850 0.4367%
836 HK 華潤電力 9,000 0.4299%
1339 HK 中國人民保險 35,200 0.4282%
6690 HK 海爾智家 8,900 0.4269%
1347 HK 華虹宏力 2,300 0.4205%
3692 HK 翰森製藥 4,900 0.4191%
2338 HK WEICHAI POWER CO LTD 6,650 0.4162%
788 HK 中國鐵塔 18,690 0.4161%
6869 HK 長飛光纖光纜 1,300 0.4059%
1208 HK 五礦資源 21,700 0.4032%
1548 HK 金斯瑞生物科 4,700 0.4013%
135 HK 昆侖能源 21,300 0.4008%
9868 HK 小鵬汽車-W 4,350 0.4002%
3606 HK 福耀玻璃 3,100 0.3991%
2259 HK 紫金黃金國際 1,200 0.3976%
1888 HK 建滔積層板 3,900 0.3941%
2688 HK 新奧能源 3,200 0.3934%
9866 HK 蔚來-SW 5,940 0.3880%
2099 HK 中國黃金國際 800 0.3879%
1336 HK 新華保險 3,850 0.3783%
6618 HK 京東健康 3,900 0.3776%
3908 HK 中金公司 7,900 0.3669%
2018 HK AAC Technologies Hol 4,050 0.3651%
358 HK 江西銅業 4,800 0.3613%
1171 HK YANZHOU COAL MINING 13,830 0.3612%
966 HK 中國太平 8,500 0.3533%
20 HK 商湯-W 121,500 0.3476%
2313 HK 申洲國際 3,800 0.3469%
291 HK 華潤啤酒 7,300 0.3436%
148 HK 建滔化工 2,800 0.3434%
2331 HK 李寧 10,400 0.3337%
6030 HK 中信証券 6,300 0.3310%
6990 HK 科倫博泰生物 280 0.3296%
2611 HK 國泰君安 9,600 0.3255%
3808 HK 中國重汽 3,900 0.3157%
1818 HK Zhaojin Mining Indus 6,950 0.3039%
1530 HK 三生製藥 8,400 0.2986%
9626 HK 嗶哩嗶哩-W 1,100 0.2944%
2600 HK ALUMINUM CORP OF CHI 16,300 0.2848%
9698 HK 萬國數據-SW 5,000 0.2843%
2513 HK 智譜 200 0.2468%
9660 HK 地平線機器人 20,500 0.1951%
股票合計 94.7070%
1. 資料日期：2026/09/30
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 今年以來 成立以來
基金報酬率(%) 5.64 -4.78 -17.13 3.9 27.08 -7.08 -12.09 -5.45
最新指數
指數名稱 MSCI中國指數
指數日期 2026/10/21
最新報價(TWD) 285.14000
漲跌幅(%) -1.95%
指數特色

1. MSCI中國指數為摩根士丹利資本國際(Morgan Stanley Capital International)公司所編製，具備市場代表性與可投資性，為全球機構法人佈局陸股的主要參考指標。

2. 指數成分股主要包含中國企業在美國上市的ADR、在香港上市的H股、中國境內的A股及B股。

3. MSCI 中國指數為全球最多機構法人追蹤的中國指數，其成分股涵蓋中國企業於美國、香港掛牌之股票， 隨著2018年A股正式納入MSCI新興市場指數，此一指數也涵蓋A股及B股，可謂是涵蓋中國市場最完整的正宗中國指數。

指數基本介紹
指數編製公司 摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited)
指數基礎貨幣 港幣
成分股選取規則 1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。 
2.MSCI確定合格樣本後，依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。
指數計算方法 市值加權
指數調整頻率 1.半年度更新：於每年5月、11月更新合格樣本。
2.季度更新：於每年的2月、5月、8月、11月底之前10個交易日公告新增或剔除之成分證券，並於當月底生效。
更多指數介紹 https://www.msci.com/china
是否為客製化指數 否
得獎紀錄
年份 獎項
2020 指標台灣年度基金大獎「中國股票」最佳表現ETF大獎


資料來源 : 《指標》(Benchmark)、理柏Lipper等評選機構歷年得獎名單 ; 台新投信整理

資料日期 : 截止 2020/03/01。台新投信整理

  1. 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
  2. 除息日：基金配息日。
  3. 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
  4. 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
  5. 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
  6. 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
  7. [(當次除息日淨值 每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值 本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。 

 

     註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

  1. 本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  2. 本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。
  3. 台新ETF產品：投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。 本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣，應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市或上櫃費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。
  4. 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
  5. 台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
  6. 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  7. 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
  8. ETF指數免責聲明：
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  16. 經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務／商標，且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。
  17. 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
  18. 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(以下稱本基金)是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)之間無關聯，也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由LSE Group旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為 LSE Group 之商標，並由其他 LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由 FTSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）本基金之投資或營運對任何人士負法律責任，LSE Group概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。
  19. 標普500指數(S&P 500 Index)與科技精選行業指數(Technology Select Sector Index)是S&P Dow Jones Indices, LLC之子公司S&P Opco, LLC的產品，且已授權予台新投信使用。Standard & Poor’s®、S&P®與標普500(S&P 500®) 均為Standard& Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI 使用，並已再授權予台新投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣台新投信的台新標普500 ETF基金與台新標普科技精選 ETF基金，且任何一方不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，亦不就標普500 指數與科技精選行業指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何法律責任。S&P Dow Jones Indices（“SPDJI”）概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力，對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言，SPDJI 與台新投信的關係僅為授權其使用SPDJI的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。SPDJI概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間，亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。SPDJI就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任，且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。SPDJI並非投資顧問。將證券納入指數並不代表SPDJI建議購買、出售或持有有關證券，亦不得被視為投資建議。