台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (00734B)

基本資料

指數編製規則摘要

1.必須為新興市場國家，定義為連續三年人均GNI低於JPM所訂之所得上界則列入新興市場國家；若人均GNI連續三年超過所得上界及信評等級高於(含)S&P/Moody’s/Fitch A-/A3/A-則予以移除。
2.必須為主權或類主權發行人，類主權定義為政府100%持有或擔保之發行人。
3.債券最小流通在外面額需大於10億美元。
4.必須是投資等級，債券信用評等參考Moody’s, S&P, Fitch信評機構之評級，至少一家給予信評等級高於BBB-以上。
5.債券到期日超過2.5年才會納入指數，到期日低於1年則由指數中排除。
6.須為美元計價債券，可為固定利率或浮動利率債券、資本利息化及本金攤銷債券、可內含買回、賣回選擇權，但排除可轉債及本金或利息與匯率連動之債券。

基金特色

1. 本基金為一開放式指數股票型基金(ETF)，以追蹤標的指數「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」之績效表現為目標。
2. 摩根大通新興市場投資等級債核心指數區域分散，且投資等級信評佳。100%投資主權債與國營企業債。

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基本資料

基金名稱	台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
股票代號	00734B
英文名稱	Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
ETF 簡稱	台新JPM新興債
成立日期	2018-05-18
上市日期	2018-05-24
基金規模	台幣4.26億(2026/01/31)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	摩根大通新興市場投資等級債核心指數
風險收益等級	RR3
保管銀行	臺灣銀行
彭博代碼	00734B TT
理柏代碼	68485805
收益分配	季配
風險屬性	穩健型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000734B

經理人

經理人	黃鈺民
學歷	東吳大學經濟研究所碩士
經歷	台新投信量化投資部/協理凱基投信債券投資管理部/基金經理人富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人聯邦投信固定收益科/基金經理人兆豐投信基金投資研究總部/研究員

流動量提供券商

台新證券
凱基證券
富邦證券
永豐金證券
元富證券

追蹤指數

摩根大通新興市場投資等級債核心指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
經理費	30億以下：0.35%；30億(含)~100億(含)：0.25%；100億以上：0.20%
保管費	0.16%
申購手續費(牌告)	最高不超過每申購基數約當淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額	50萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
臺銀證券
第一金
統一證券
台新證券
群益金鼎證券
凱基證券
華南永昌
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 434,239,975
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 8,450,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 16.10
已發行受益權單位總數	26,979,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 8,047,740
2026/2/25每基數實際申購總價金(元)	TWD 8,049,740
2026/2/25每基數申購總價金差額(元)	TWD (430,260)
2026/2/26預估發行受益權單位數	26,979,000

持債特性

	台新JPM新興債	摩根大通新興市場投資等級債核心指數	差異
成分債券檔數	67	459	-392
持債比重(%)	98.26	100.00	-1.74
平均到期殖利率(%)	5.41	5.43	-0.02
平均票息率(%)	5.22	5.06	0.16
平均有效存續期間(年)	10.22	7.43	2.79
平均到期日(年)	18.35	12.60	5.75

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
13,793,274	3.18

國家配置

名稱	比重(%)
MX	10.82
SA	10.74
AE	7.70
ID	7.38
CL	6.22
CO	6.13
RO	5.94
PA	5.94
PL	5.56
HU	5.56
OM	4.69
PE	4.29
PH	3.97
UY	3.82
CN	2.82
MY	2.61
KZ	1.33
IN	1.31

信用評等配置

名稱	比重(%)
A1	1.35
A2	10.79
A3	1.47
Aa2	3.62
Aa3	10.74
Ba1	0.97
Baa1	9.44
Baa2	32.55
Baa3	25.90

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	444
新增數	17
刪減數	2
定審後成分股檔數	459
定審日期	2026/1/30

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
XS1575968026	OMAN 6 1/2 03/08/47	600,000	649,638	4.6877
US91087BAL45	MEX 5 04/27/51	560,000	460,364.8	3.3219
XS2747599509	KSA 5 3/4 01/16/54	450,000	449,383.5	3.2427
XS2109770151	KSA 3 3/4 01/21/55	600,000	431,772	3.1156
US195325BK01	COLOM 7 3/8 09/18/37	400,000	414,316	2.9896
US91087BAX82	MEX 6.338 05/04/53	400,000	389,012	2.8070
US698299BH68	PANAMA 4 1/2 04/16/50	450,000	360,616.5	2.6021
US445545AF36	REPHUN 7 5/8 03/29/41	290,000	345,920.7	2.4961
US731011AW25	POLAND 5 1/2 04/04/53	350,000	343,304.5	2.4772
XS2125308242	ADGB 3 7/8 04/16/50	390,000	315,100.5	2.2737
US731011AZ55	POLAND 5 1/2 03/18/54	300,000	294,234	2.1231
USP3143NBE33	CDEL 3 09/30/29	300,000	287,652	2.0756
USP6629MAD40	MEXCAT 5 1/2 07/31/47	300,000	261,705	1.8884
US760942BD38	URUGUA 4.975 04/20/55	280,000	258,941.2	1.8685
US91087BBA70	MEX 6.4 05/07/54	250,000	244,922.5	1.7673
US718286AY36	PHILIP 9 1/2 02/02/30	200,000	239,810	1.7304
XS0308427581	DPWDU 6.85 07/02/37	210,000	235,651.5	1.7004
XS2201851172	ROMANI 3 02/14/31	250,000	230,672.5	1.6645
US195325EF88	COLOM 8 04/20/33	200,000	217,464	1.5692
US195325EL56	COLOM 8 11/14/35	200,000	216,974	1.5656
XS2574267261	REPHUN 6 1/4 09/22/32	200,000	215,438	1.5546
US715638FD94	PERU 6.2 06/30/55	200,000	210,506	1.5190
USP3143NBR46	CDEL 6.3 09/08/53	200,000	209,974	1.5151
XS2630760796	MAGYAR 6 1/2 06/29/28	200,000	208,996	1.5081
XS2542162248	PIFKSA 5 1/4 10/13/32	200,000	206,650	1.4912
XS1788513734	HAOHUA 5 1/8 03/14/28	200,000	204,006	1.4721
XS2577134401	KSA 4 3/4 01/18/28	200,000	202,574	1.4617
US71568QAF46	PLNIJ 6.15 05/21/48	200,000	201,252	1.4522
US718286CB15	PHILIP 3.7 02/02/42	240,000	199,996.8	1.4431
US168863EA21	CHILE 5.33 01/05/54	200,000	198,976	1.4358
US715638BM30	PERU 5 5/8 11/18/50	200,000	198,518	1.4325
XS1694217495	KSA 3 5/8 03/04/28	200,000	198,492	1.4323
XS1883879006	DPWDU 5 5/8 09/25/48	200,000	195,840	1.4131
USG82016AS83	SINOPE 2.3 01/08/31	200,000	187,364	1.3520
XS1709535097	ADNOUH 4.6 11/02/47	200,000	186,798	1.3479
US71568QAB32	PLNIJ 5 1/4 10/24/42	200,000	184,908	1.3343
XS1120709826	KAZAKS 4 7/8 10/14/44	200,000	184,150	1.3288
USY68856AW66	PETMK 4.8 04/21/60	200,000	183,568	1.3246
US30216KAF93	EXIMBK 2 1/4 01/13/31	200,000	181,660	1.3108
USP1559LAA72	BCONAL 2 1/2 08/11/30	200,000	180,146	1.2999
USY68856AV83	PETMK 4.55 04/21/50	200,000	179,114	1.2925
US698299BL70	PANAMA 3.87 07/23/60	250,000	173,730	1.2536
US455780CE46	INDON 4.35 01/11/48	200,000	171,308	1.2361
US455780CT15	INDON 4.2 10/15/50	200,000	163,296	1.1783
US168863DW59	CHILE 4 01/31/52	200,000	163,168	1.1774
US69370RAG20	PERTIJ 4.175 01/21/50	200,000	154,716	1.1164
US917288BK78	URUGUA 4 3/8 01/23/31	150,000	152,686.5	1.1018
US71568QAP28	PLNIJ 4 06/30/50	200,000	146,982	1.0606
XS2207514063	SHJGOV 4 07/28/50	200,000	134,904	0.9734
XS2571924070	ROMANI 7 5/8 01/17/53	100,000	115,520	0.8336
XS2999564581	ROMANI 7 1/2 02/10/37	100,000	113,596	0.8197
US718286BD89	PHILIP 6 3/8 01/15/32	100,000	110,814	0.7996
US698299AW45	PANAMA 6.7 01/26/36	100,000	109,333	0.7889
US857524AD47	POLAND 5 1/2 11/16/27	100,000	102,962	0.7430
XS2908633683	ROMANI 5 3/4 03/24/35	100,000	101,306	0.7310
US91086QAV05	MEX 6.05 01/11/40	100,000	100,868	0.7278
US77586TAE64	ROMANI 6 1/8 01/22/44	100,000	100,208	0.7231
US760942BG68	URUGUA 5 1/4 09/10/60	100,000	94,931	0.6850
XS2201851685	ROMANI 4 02/14/51	130,000	94,309.8	0.6805
US715638DT64	PERU 3.55 03/10/51	100,000	71,984	0.5194
US715638DQ26	PERU 2.78 12/01/60	100,000	56,446	0.4073
US715638DR09	PERU 3.23 07/28/21	100,000	56,300	0.4063
XS2485248806	ROMANI 5 1/4 11/25/27	50,000	50,904.5	0.3673
US91086QBB32	MEX 4 3/4 03/08/44	50,000	41,894.5	0.3023
US731011AV42	POLAND 4 7/8 10/04/33	30,000	30,777.6	0.2221
US760942BE11	URUGUA 5 3/4 10/28/34	20,000	21,514.2	0.1552
XS1837994794	ROMANI 5 1/8 06/15/48	20,000	17,385.2	0.1254
債券合計				96.8236%

1. 資料日期：2025/12/31
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準；基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	0.88	10.12	5.81	10.96	17.85	-2.53	-0.26	10.79
標的指數(%)	4.22	13.77	6.76	－	－	－	6.76	-

最新指數

指數名稱	摩根大通新興市場投資等級債核心指數
指數日期	2026/02/25
最新報價(TWD)	7488.14000
漲跌幅(%)	-0.31%

指數特色

1. 摩根大通為新興市場債指數編製公司NO.1

2. 標的指數區域分散投資等級信評佳

3. 100%投資主權債與國營企業債安全性高

指數基本介紹

指數編製公司	J.P. Morgan Global Index Research Group
指數基礎貨幣	美元
Bloomberg 指數代碼	JPEICUIG Index
更多指數介紹	https://www.jpmorgan.com/country/US/EN/jpmorgan/investbk/research/indexresearch/vendor/packages
是否為客製化指數	是
客製化指數編製規則	本基金標的指數「摩根大通新興市場投資等級債核心指數(J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index)」係追蹤新興市場投資等級債券，指數編製方式為： 1.必須為新興市場國家，定義為連續三年人均 GNI 低於 JPM 所訂之所得上界則列入新興市場國家；若人均 GNI 連續三年超過所得上界及信評等級高於(含)S&P/Moody’s/Fitch A-/A3/A-則予以移除。 2.必須為主權或類主權發行人，類主權定義為政府 100%持有或擔保之發行人。 3.債券最小流通在外面額需大於 10 億美元。 4.必須是投資等級，債券信用評等參考 Moody’s, S&P, Fitch 信評機構之評級，至少一家給予信評等級高於 BBB-以上。 5.債券到期日超過 2.5 年才會納入指數，到期日低於 2 年則由指數中排除。 6.須為美元計價債券，可為固定利率或浮動利率債券、資本利息化及本金攤銷債券、可內含買回、賣回選擇權，但排除可轉債及本金或利息與匯率連動之債券。
客製化指數與傳統指數之差異，說明相關差異導致之風險	本基金標的指數的傳統指數為「摩根大通新興市場美元債指數」為全球最多機構法人追蹤的新興市場債券指數，其成份債券涵蓋全球新興市場主權、類主權美元計價債券。傳統指數包含投資等級及非投資等級債券，本標的指數係專注於傳統指數中的投資等級債券，故本指數與傳統指數有可能因沒有非投資等級債券部位，發生績效有所差異之風險。

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

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本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。
台新ETF產品：投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣，應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市或上櫃費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
ETF指數免責聲明：
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