台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

1.美元計價之公司債券，曝險國家為美國
2.在外流通餘額：需達10億美元以上
3.信評篩選：三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
4.到期年限：債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選：債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選：債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制：單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他：排除CoCo Bonds

基金特色

1. 純美國20年期公司債ETF。
2. 聚焦美國A級信評企業債，三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)。
3. 月配息並具收益平準金機制。

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基本資料

基金名稱	台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
股票代號	00942B
英文名稱	Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF
ETF 簡稱	台新美A公司債20+
成立日期	2024-04-10
上市日期	2024-04-18
基金規模	台幣267.09億(2026/09/30)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	彭博美國20年期以上A級公司債券指數
風險收益等級	RR2
保管銀行	臺灣中小企業銀行
彭博代碼	00942B TT
理柏代碼	68800692
收益分配	月配
風險屬性	保守型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000942B2

經理人

經理人	王惜安
學歷	國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷	1. 台新投信量化投資部基金經理 (2024/08~迄今) 2. 富邦人壽國內固定收益部研究員 (2019/07~2024/05)

流動量提供券商

中國信託證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	0.01元
經理費	30億以下：0.25%；30億(含)以上：0.18%
保管費	30億(不含)以下：0.13%；30億~150億：0.09%；150億(不含)以上：0.05%
申購手續費(牌告)	1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費，全歸券商
單筆最低申購金額	50萬個受益權單位數或其整數倍數(生效日115/9/1)
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
臺銀證券
宏遠證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
康和證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 28,190,522,551
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 7,230,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 13.6386
已發行受益權單位總數	2,066,959,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 6,819,323
2026/10/21每基數實際申購總價金(元)	TWD 6,824,303
2026/10/21每基數申購總價金差額(元)	TWD (365,697)
2026/10/22預估發行受益權單位數	2,066,959,000

持債特性

	台新美A公司債20+	彭博美國20年期以上A級公司債券指數	差異
成分債券檔數	208	209	-1
持債比重(%)	100.09	100.00	0.09
平均到期殖利率(%)	6.50	6.45	0.05
平均票息率(%)	5.00	4.46	0.54
平均有效存續期間(年)	13.33	13.46	-0.13
平均到期日(年)	28.85	27.14	1.71

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
424,690,521	1.51

國家配置

名稱	比重(%)
US	98.54

信用評等配置

名稱	比重(%)
A1	9.36
A2	40.70
A3	32.12
Baa1	12.08
Baa2	4.28

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	206
新增數	4
刪減數	1
定審後成分股檔數	209
定審日期	2026/9/30

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
US02209SBF92	MO 5.95 02/14/49	20,500,000	18,928,060	2.1778
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	22,400,000	18,621,568	2.1425
US20030NEQ07	CMCSA 6.05 05/15/55	21,000,000	18,093,180	2.0817
US716973AH54	PFE 5.34 05/19/63	20,600,000	17,552,642	2.0195
US92343VHJ61	VZ 5 7/8 11/30/55	18,600,000	16,377,672	1.8844
US20030NEG25	CMCSA 5 1/2 05/15/64	20,900,000	16,011,490	1.8422
US110122EK02	BMY 5.55 02/22/54	17,200,000	15,588,360	1.7935
US437076DF60	HD 5.3 06/25/54	17,000,000	14,992,810	1.7250
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	17,700,000	14,519,487	1.6706
US911312CL87	UPS 6.05 05/14/65	15,000,000	14,291,700	1.6444
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	15,900,000	13,897,236	1.5990
US036752BE23	ELV 5.7 02/15/55	15,100,000	13,659,913	1.5717
US92343VHK35	VZ 6 11/30/65	14,500,000	12,680,105	1.4589
US00287YDW66	ABBV 5.4 03/15/54	14,000,000	12,495,560	1.4377
US38141GC514	GS 5.734 01/28/56	13,700,000	12,309,176	1.4162
US91324PET57	UNH 6.05 02/15/63	12,900,000	12,179,406	1.4013
US61747YFV20	MS 5.516 11/19/55	13,700,000	12,156,695	1.3987
US91324PFM95	UNH 5 3/4 07/15/64	11,600,000	10,469,696	1.2046
US91324PFD96	UNH 5 1/2 04/15/64	11,400,000	9,870,120	1.1356
US00287YDX40	ABBV 5 1/2 03/15/64	11,100,000	9,865,347	1.1351
US05724BAQ23	BKR 5.85 06/15/56	10,500,000	9,800,700	1.1276
US91324PES74	UNH 5 7/8 02/15/53	10,300,000	9,666,859	1.1122
US79466LAX29	CRM 6.7 03/15/66	10,000,000	9,608,800	1.1056
US191216DT43	KO 5.4 05/13/64	10,400,000	9,289,488	1.0688
US125523CW86	CI 5.6 02/15/54	10,300,000	9,262,584	1.0657
US79466LAW46	CRM 6.55 03/15/56	9,800,000	9,262,274	1.0657
US036752BA01	ELV 5.65 06/15/54	10,200,000	9,174,594	1.0556
US03740MAF77	AON 5 3/4 03/01/54	10,000,000	9,040,900	1.0402
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	11,000,000	9,039,690	1.0401
US20030NEF42	CMCSA 5.35 05/15/53	11,500,000	8,893,870	1.0233
US91324PFL13	UNH 5 5/8 07/15/54	9,800,000	8,887,718	1.0226
US95000U2Z51	WFC 4.611 04/25/53	10,600,000	8,221,678	0.9460
US92343VFV18	VZ 3 11/20/60	14,900,000	7,667,242	0.8822
US92343VGW81	VZ 5 1/2 02/23/54	8,800,000	7,531,304	0.8665
US20030NCN93	CMCSA 4.95 10/15/58	10,500,000	7,455,735	0.8578
US45866FAX24	ICE 4.95 06/15/52	8,600,000	7,245,156	0.8336
US70450YAM57	PYPL 5.05 06/01/52	8,700,000	7,153,488	0.8231
US92343VGC28	VZ 3.7 03/22/61	11,500,000	6,985,100	0.8037
US04686JAL52	ATH 6 5/8 05/19/55	7,700,000	6,907,747	0.7948
US6174468N29	MS 5.597 03/24/51	7,600,000	6,898,672	0.7937
US91324PFC14	UNH 5 3/8 04/15/54	7,800,000	6,820,008	0.7847
US91324PEX69	UNH 5.2 04/15/63	8,200,000	6,778,776	0.7799
US04686JAH41	ATH 6 1/4 04/01/54	7,700,000	6,593,510	0.7586
US20030NEK37	CMCSA 5.65 06/01/54	8,100,000	6,577,605	0.7568
US20826FBD78	COP 4.025 03/15/62	9,500,000	6,478,430	0.7454
US17327CAY93	C 5.612 03/04/56	7,100,000	6,393,266	0.7356
US00287YEH80	ABBV 5.55 03/15/56	7,000,000	6,389,180	0.7351
US907818FG88	UNP 3.839 03/20/60	9,400,000	6,260,306	0.7203
US032095BB62	APH 5.3 11/15/55	7,000,000	6,208,860	0.7144
US125523AK66	CI 4.9 12/15/48	7,400,000	6,087,758	0.7004
US666807BU55	NOC 5 1/4 05/01/50	6,900,000	6,064,548	0.6978
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	6,300,000	6,027,840	0.6935
US375558CD39	GILD 5 1/2 11/15/54	6,400,000	5,842,368	0.6722
US747525BR34	QCOM 4 1/2 05/20/52	7,300,000	5,610,853	0.6456
US11135FDD06	AVGO 5.7 01/15/56	6,500,000	5,558,605	0.6396
US92343VFD10	VZ 4 03/22/50	7,800,000	5,424,432	0.6241
US38145GAX88	GS 6.215 07/21/57	5,600,000	5,364,968	0.6173
US539830BX60	LMT 5.7 11/15/54	5,700,000	5,348,994	0.6154
US191216DZ03	KO 5.2 01/14/55	6,000,000	5,324,040	0.6126
US110122DX32	BMY 3.9 03/15/62	8,000,000	5,307,920	0.6107
US571748BV33	MRSH 5.7 09/15/53	5,700,000	5,234,139	0.6022
US43849RAU95	HONA 5.852 03/16/66	5,500,000	5,109,170	0.5878
US907818FN30	UNP 2.973 09/16/62	9,300,000	4,983,498	0.5734
US209111GK37	ED 5.7 05/15/54	5,400,000	4,955,256	0.5701
US695114DE50	BRKHEC 5.8 01/15/55	5,400,000	4,800,384	0.5523
US91324PEK49	UNH 4 3/4 05/15/52	6,000,000	4,798,440	0.5521
US46124HAH93	INTU 5 1/2 09/15/53	5,700,000	4,765,314	0.5483
US29379VBQ59	EPD 4 1/4 02/15/48	6,100,000	4,673,515	0.5377
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	7,600,000	4,583,484	0.5274
US437076BZ43	HD 3 1/8 12/15/49	7,300,000	4,551,185	0.5236
US26875PAW14	EOG 5.65 12/01/54	4,800,000	4,437,696	0.5106
US459200LK58	IBM 5.7 02/10/55	5,100,000	4,422,159	0.5088
US59156RCD89	MET 5 1/4 01/15/54	5,000,000	4,340,100	0.4994
US20826FBE51	COP 5.3 05/15/53	4,800,000	4,204,176	0.4837
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	6,000,000	4,038,300	0.4646
US91324PEW86	UNH 5.05 04/15/53	4,800,000	4,014,000	0.4618
US666807CM21	NOC 5.2 06/01/54	4,500,000	3,904,200	0.4492
US00287YES46	ABBV 6 09/15/56	4,000,000	3,892,160	0.4478
US828807DH72	SPG 3 1/4 09/13/49	6,000,000	3,793,980	0.4365
US571748CD26	MRSH 5.4 03/15/55	4,300,000	3,788,386	0.4359
US666807CJ91	NOC 4.95 03/15/53	4,500,000	3,769,020	0.4336
US539830BN88	LMT 4.09 09/15/52	5,000,000	3,671,800	0.4225
US10373QBG47	BPLN 3 02/24/50	6,000,000	3,669,420	0.4222
US907818FZ69	UNP 3 1/2 02/14/53	5,500,000	3,595,735	0.4137
US59156RCC07	MET 5 07/15/52	4,300,000	3,594,198	0.4135
US437076BX94	HD 4 1/2 12/06/48	4,500,000	3,575,205	0.4114
US026874DP97	AIG 4 3/8 06/30/50	4,600,000	3,544,070	0.4078
US191216DS69	KO 5.3 05/13/54	3,900,000	3,519,516	0.4049
US907818FS27	UNP 3.799 04/06/2071	5,500,000	3,483,810	0.4008
US11135FCS83	AVGO 3 3/4 02/15/51	5,300,000	3,391,417	0.3902
US20030NDW83	CMCSA 2.987 11/01/63	7,400,000	3,373,586	0.3882
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	6,400,000	3,281,024	0.3775
US20826FBG00	COP 5.55 03/15/54	3,400,000	3,087,234	0.3552
US695114DA39	BRKHEC 5 1/2 05/15/54	3,600,000	3,085,812	0.3550
US717081EK52	PFE 4.2 09/15/48	4,000,000	3,046,120	0.3505
US29379VCH42	EPD 5.55 02/16/55	3,300,000	2,999,799	0.3451
US907818EM65	UNP 3.799 10/01/51	4,300,000	2,996,326	0.3447
US375558BK80	GILD 4.15 03/01/47	3,900,000	2,993,562	0.3444
US20030NCE94	CMCSA 3.999 11/01/49	4,700,000	2,992,161	0.3443
US20826FBM77	COP 5 1/2 01/15/55	3,300,000	2,970,990	0.3418
US45866FAY07	ICE 5.2 06/15/62	3,500,000	2,943,430	0.3387
US110122DW58	BMY 3.7 03/15/52	4,300,000	2,914,884	0.3354
US666807BP60	NOC 4.03 10/15/47	3,900,000	2,901,600	0.3338
US20030NCG43	CMCSA 4.049 11/01/52	4,550,000	2,862,405	0.3293
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	3,500,000	2,795,205	0.3216
US65339KCQ13	NEE 5 1/4 02/28/53	3,300,000	2,788,335	0.3208
US43849RAT23	HONA 5.732 03/16/56	3,000,000	2,785,050	0.3204
US375558CA99	GILD 5.55 10/15/53	3,000,000	2,762,490	0.3178
US20030NCK54	CMCSA 4 03/01/48	4,200,000	2,725,422	0.3136
US054561AM77	EQH 5 04/20/48	3,300,000	2,688,279	0.3093
US45866FAQ72	ICE 3 09/15/60	4,800,000	2,610,864	0.3004
US437076CK64	HD 2 3/4 09/15/51	4,600,000	2,607,050	0.3000
US437076CT73	HD 4.95 09/15/52	3,100,000	2,606,046	0.2998
US20030NDU28	CMCSA 2.937 11/01/56	5,400,000	2,574,450	0.2962
US231021AX49	CMI 5.45 02/20/54	2,800,000	2,541,084	0.2924
US00287YBD04	ABBV 4 7/8 11/14/48	3,000,000	2,521,080	0.2901
US03939AAC18	ACGL 5.95 06/15/56	2,600,000	2,458,976	0.2829
US92343VCX01	VZ 4.522 09/15/48	3,200,000	2,400,768	0.2762
US571748BJ05	MRSH 4.9 03/15/49	2,900,000	2,399,721	0.2761
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	3,500,000	2,386,860	0.2746
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	4,000,000	2,376,040	0.2734
US695114CZ98	BRKHEC 5.35 12/01/53	2,500,000	2,099,875	0.2416
US05723KAF75	BKR 4.08 12/15/47	2,800,000	2,096,864	0.2413
US911312CK05	UPS 5.95 05/14/55	2,100,000	2,007,621	0.2310
US91324PEL22	UNH 4.95 05/15/62	2,500,000	1,985,900	0.2285
US036940AG90	AON 6.45 09/17/56	2,000,000	1,977,040	0.2275
US842400GK35	EIX 4 1/8 03/01/48	2,800,000	1,937,852	0.2230
US744320BA94	PRU 3.935 12/07/49	2,700,000	1,909,332	0.2197
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	2,900,000	1,887,233	0.2171
US482480AM29	KLAC 4.95 07/15/52	2,200,000	1,831,896	0.2108
US125523CK49	CI 3.4 03/15/50	2,800,000	1,820,868	0.2095
US10373QBS84	BPLN 3.001 03/17/52	3,000,000	1,797,930	0.2069
US911312CE45	UPS 5 1/2 05/22/54	2,000,000	1,796,220	0.2067
US92343VFW90	VZ 2.987 10/30/56	3,400,000	1,784,422	0.2053
US36828AAC53	GEV 5 1/2 02/04/56	1,900,000	1,719,196	0.1978
US437076BS00	HD 3.9 06/15/47	2,300,000	1,684,175	0.1938
US038222AM71	AMAT 4.35 04/01/47	2,000,000	1,584,560	0.1823
US747525AV54	QCOM 4.3 05/20/47	2,000,000	1,528,420	0.1759
US842400GT44	EIX 3.65 02/01/50	2,300,000	1,459,948	0.1680
US94106LCF40	WM 5.35 10/15/54	1,600,000	1,441,264	0.1658
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	2,100,000	1,412,292	0.1625
US110122CR72	BMY 4 1/4 10/26/49	1,800,000	1,359,378	0.1564
US125523CQ19	CI 3.4 03/15/51	2,100,000	1,353,849	0.1558
US28622HAC51	ELV 5 1/8 02/15/53	1,600,000	1,334,560	0.1535
US149123CF65	CAT 3 1/4 09/19/49	2,000,000	1,311,500	0.1509
US20030NCM11	CMCSA 4.7 10/15/48	1,800,000	1,295,334	0.1490
US49177JAP75	KVUE 5.05 03/22/53	1,500,000	1,259,505	0.1449
US92343VGB45	VZ 3.55 03/22/51	2,000,000	1,258,380	0.1448
US717081EV18	PFE 4 03/15/49	1,700,000	1,249,891	0.1438
US235851AV47	DHR 2.6 10/01/50	2,100,000	1,183,182	0.1361
US45866FAH73	ICE 4 1/4 09/21/48	1,500,000	1,144,335	0.1317
US00287YCB39	ABBV 4 1/4 11/21/49	1,500,000	1,141,545	0.1313
US79466LAL80	CRM 2.9 07/15/51	2,000,000	1,096,240	0.1261
US20826FAV85	COP 3.8 03/15/52	1,500,000	1,038,300	0.1195
US02209SBP74	MO 4 02/04/61	1,600,000	1,036,864	0.1193
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	1,800,000	1,022,058	0.1176
US87612EBR62	TGT 4.8 01/15/53	1,100,000	916,872	0.1055
US88579YBK64	MMM 3 1/4 08/26/49	1,400,000	889,266	0.1023
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	1,100,000	853,853	0.0982
US20030NCC39	CMCSA 3.969 11/01/47	1,300,000	839,046	0.0965
US278058EA64	ETN 5.45 03/06/56	900,000	825,300	0.0950
US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	1,100,000	797,687	0.0918
US45866FAL85	ICE 3 06/15/50	1,300,000	789,516	0.0908
US90353TAQ31	UBER 5.35 09/15/54	900,000	774,828	0.0891
US654106AM50	NKE 3 3/8 03/27/50	1,100,000	712,228	0.0819
US084659BC45	BRKHEC 2.85 05/15/51	1,200,000	684,024	0.0787
US171239AJ50	CB 3.05 12/15/61	1,200,000	664,032	0.0764
US191216CY47	KO 2 3/4 06/01/60	1,200,000	639,816	0.0736
US235851AW20	DHR 2.8 12/10/51	1,100,000	635,327	0.0731
US713448EP96	PEP 2 7/8 10/15/49	1,000,000	604,930	0.0696
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	800,000	525,856	0.0605
US026874DL83	AIG 4 3/4 04/01/48	600,000	491,568	0.0566
US91324PDQ28	UNH 4.45 12/15/48	600,000	466,512	0.0537
US539830CB32	LMT 5.2 02/15/55	500,000	437,990	0.0504
US254687FM36	DIS 2 3/4 09/01/49	700,000	408,338	0.0470
US92343VGP31	VZ 3 7/8 03/01/52	600,000	399,600	0.0460
US110122DS47	BMY 2.55 11/13/50	700,000	381,297	0.0439
US907818FK90	UNP 3 1/4 02/05/50	500,000	318,820	0.0367
US191216DL17	KO 3 03/05/51	500,000	308,270	0.0355
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	500,000	308,125	0.0355
US87612EBN58	TGT 2.95 01/15/52	500,000	298,930	0.0344
US713448FG88	PEP 2 3/4 10/21/51	500,000	288,925	0.0332
US907818GH52	UNP 5.6 12/01/54	300,000	276,756	0.0318
US91324PDV13	UNH 3 7/8 08/15/59	300,000	197,874	0.0228
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	300,000	171,705	0.0198
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	200,000	168,608	0.0194
US717081ED10	PFE 4 1/8 12/15/46	200,000	153,226	0.0176
US375558BT99	GILD 2.8 10/01/50	200,000	117,678	0.0135
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	200,000	110,628	0.0127
US036752AD58	ELV 4 3/8 12/01/47	100,000	76,684	0.0088
US91324PDL31	UNH 4 1/4 06/15/48	100,000	75,658	0.0087
US459200KC42	IBM 4 1/4 05/15/49	100,000	71,600	0.0082
US91324PDU30	UNH 3.7 08/15/49	100,000	68,574	0.0079
US036752AS28	ELV 3.6 03/15/51	100,000	66,183	0.0076
US02209SBN27	MO 3.7 02/04/51	100,000	65,456	0.0075
US437076BP60	HD 3 1/2 09/15/56	100,000	63,795	0.0073
US91324PEF53	UNH 3 1/4 05/15/51	100,000	62,340	0.0072
US036752AM57	ELV 3 1/8 05/15/50	100,000	60,622	0.0070
US032654AX37	ADI 2.95 10/01/51	100,000	59,228	0.0068
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	100,000	58,910	0.0068
US20030NCZ24	CMCSA 3.45 02/01/50	100,000	57,598	0.0066
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	100,000	57,457	0.0066
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	100,000	55,716	0.0064
US92343VFU35	VZ 2 7/8 11/20/50	100,000	55,366	0.0064
US20030NDS71	CMCSA 2.887 11/01/51	100,000	49,921	0.0057
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	100,000	49,840	0.0057
US20030NDP33	CMCSA 2.45 08/15/52	100,000	45,663	0.0053
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	100,000	43,038	0.0050
債券合計				98.4935%

1. 資料日期：2026/09/30
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	-8.56	-6.95	-4.51	-9.23	－	－	-6.51	-1.28

最新指數

指數名稱	彭博美國20年期以上A級公司債券指數
指數日期	2026/10/21
最新報價(TWD)	3481.37000
漲跌幅(%)	-0.56%

指數特色

1. 母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

指數基本介紹

指數編製公司	彭博指數服務有限公司
指數基礎貨幣	美元
成分股選取規則	母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國債券流通在外餘額需達10億美元以上三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數債券距到期日須大於等於20年債券償債順位須為優先順位債券須為固定票息利率債券單一產業權重上限20% 單一公司權重上限10% 排除CoCo Bonds
指數計算方法	市值加權
指數調整頻率	指數在每個月最後一個營業日調整，並於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日公布。
更多指數介紹	https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND
是否為客製化指數	是
客製化指數編製規則	本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選20年期以上，曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數，另設定單一產業權重上限20%，單一公司權重上限10%，屬於長天期公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異，說明相關差異導致之風險	本指數的成分債券為20 年期以上，信用評等為A-~A+級的美元公司債券，相較於傳統市值型指數，更聚焦於年期較⾧之債券，對利率變動的敏感性較大，如金融市場遇重大變化時，可能有價格波動較大的風險。

得獎紀錄

年份	獎項

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
ETF指數免責聲明：
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