台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

1.美元計價之公司債券，曝險國家為美國
2.在外流通餘額：需達10億美元以上
3.信評篩選：三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
4.到期年限：債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選：債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選：債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制：單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他：排除CoCo Bonds

基金特色

1. 純美國20年期公司債ETF。
2. 聚焦美國A級信評企業債，三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)。
3. 月配息並具收益平準金機制。

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基本資料

基金名稱	台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
股票代號	00942B
英文名稱	Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF
ETF 簡稱	台新美A公司債20+
成立日期	2024-04-10
上市日期	2024-04-18
基金規模	台幣269.31億(2026/03/31)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	彭博美國20年期以上A級公司債券指數
風險收益等級	RR2
保管銀行	臺灣中小企業銀行
彭博代碼	00942B TT
理柏代碼	68800692
收益分配	月配
風險屬性	保守型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000942B2

經理人

經理人	王惜安
學歷	國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷	台新投信量化投資部/基金經理富邦人壽國內固定收益部/研究員

流動量提供券商

中國信託證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以1,500,000受益權單位為基準
升降單位	0.01元
經理費	30億以下：0.25%；30億(含)以上：0.18%
保管費	30億(不含)以下：0.13%；30億~150億：0.09%；150億(不含)以上：0.05%
申購手續費(牌告)	1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費，全歸券商
單筆最低申購金額	150萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
臺銀證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
康和證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 27,581,700,921
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 23,210,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 14.5938
已發行受益權單位總數	1,889,959,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	1,500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 21,890,714
2026/4/13每基數實際申購總價金(元)	TWD 21,887,432
2026/4/13每基數申購總價金差額(元)	TWD (1,232,568)
2026/4/14預估發行受益權單位數	1,879,459,000

持債特性

	台新美A公司債20+	彭博美國20年期以上A級公司債券指數	差異
成分債券檔數	206	209	-3
持債比重(%)	99.75	100.00	-0.25
平均到期殖利率(%)	5.86	5.83	0.03
平均票息率(%)	4.39	4.39	0.00
平均有效存續期間(年)	14.12	14.24	-0.12
平均到期日(年)	28.63	27.23	1.40

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
457,911,551	1.66

國家配置

名稱	比重(%)
US	98.35

信用評等配置

名稱	比重(%)
A1	8.44
A2	38.68
A3	33.94
Baa1	12.77
Baa2	4.52

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	207
新增數	1
刪減數	0
定審後成分股檔數	208
定審日期	2026/3/31

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
US20030NEQ07	CMCSA 6.05 05/15/55	19,400,000	19,411,058	2.2398
US38141GC514	GS 5.734 01/28/56	18,000,000	17,769,240	2.0504
US716973AH54	PFE 5.34 05/19/63	18,600,000	17,147,712	1.9786
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	17,700,000	15,886,635	1.8331
US437076DF60	HD 5.3 06/25/54	16,600,000	15,743,108	1.8166
US911312CL87	UPS 6.05 05/14/65	15,200,000	15,522,088	1.7911
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	16,400,000	14,701,780	1.6964
US036752BE23	ELV 5.7 02/15/55	14,600,000	14,086,664	1.6254
US20030NEG25	CMCSA 5 1/2 05/15/64	15,400,000	13,814,416	1.5940
US70450YAM57	PYPL 5.05 06/01/52	15,700,000	13,635,607	1.5734
US61747YFV20	MS 5.516 11/19/55	13,400,000	12,881,956	1.4864
US91324PET57	UNH 6.05 02/15/63	12,400,000	12,639,940	1.4585
US92343VHK35	VZ 6 11/30/65	12,500,000	12,316,250	1.4211
US04686JAH41	ATH 6 1/4 04/01/54	13,200,000	12,263,856	1.4151
US92343VCK89	VZ 4.862 08/21/46	13,700,000	12,069,152	1.3926
US02209SBF92	MO 5.95 02/14/49	11,800,000	11,693,328	1.3493
US00287YDW66	ABBV 5.4 03/15/54	12,000,000	11,589,240	1.3373
US95000U2Z51	WFC 4.611 04/25/53	13,600,000	11,414,072	1.3170
US110122EK02	BMY 5.55 02/22/54	11,000,000	10,757,450	1.2413
US91324PFD96	UNH 5 1/2 04/15/64	11,400,000	10,645,206	1.2283
US92343VHJ61	VZ 5 7/8 11/30/55	10,800,000	10,601,928	1.2233
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	10,900,000	10,290,472	1.1874
US03740MAF77	AON 5 3/4 03/01/54	10,000,000	9,768,000	1.1271
US191216DT43	KO 5.4 05/13/64	9,500,000	9,201,225	1.0617
US91324PFL13	UNH 5 5/8 07/15/54	9,400,000	9,127,682	1.0532
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	9,200,000	8,340,536	0.9624
US375558CD39	GILD 5 1/2 11/15/54	8,400,000	8,208,900	0.9472
US125523CW86	CI 5.6 02/15/54	8,300,000	7,991,655	0.9221
US45866FAX24	ICE 4.95 06/15/52	8,600,000	7,782,312	0.8980
US92343VGC28	VZ 3.7 03/22/61	11,500,000	7,751,575	0.8944
US92343VFV18	VZ 3 11/20/60	12,900,000	7,497,996	0.8652
US91324PFC14	UNH 5 3/8 04/15/54	7,800,000	7,315,074	0.8441
US20826FBD78	COP 4.025 03/15/62	9,500,000	6,969,675	0.8042
US20030NCC39	CMCSA 3.969 11/01/47	9,300,000	6,948,123	0.8017
US17327CAY93	C 5.612 03/04/56	7,100,000	6,917,530	0.7982
US00287YEH80	ABBV 5.55 03/15/56	7,000,000	6,915,160	0.7979
US036752BA01	ELV 5.65 06/15/54	7,200,000	6,900,696	0.7963
US91324PEK49	UNH 4 3/4 05/15/52	7,800,000	6,682,806	0.7711
US666807BU55	NOC 5 1/4 05/01/50	6,900,000	6,519,741	0.7523
US91324PFM95	UNH 5 3/4 07/15/64	6,600,000	6,423,318	0.7412
US79466LAX29	CRM 6.7 03/15/66	6,000,000	6,090,960	0.7028
US747525BR34	QCOM 4 1/2 05/20/52	7,300,000	6,051,116	0.6982
US20030NDU28	CMCSA 2.937 11/01/56	10,400,000	5,876,832	0.6781
US20030NEK37	CMCSA 5.65 06/01/54	6,200,000	5,798,550	0.6691
US191216DZ03	KO 5.2 01/14/55	6,000,000	5,776,980	0.6666
US539830BX60	LMT 5.7 11/15/54	5,700,000	5,760,648	0.6647
US110122DX32	BMY 3.9 03/15/62	8,000,000	5,753,040	0.6638
US00287YCB39	ABBV 4 1/4 11/21/49	7,000,000	5,741,260	0.6625
US00287YDX40	ABBV 5 1/2 03/15/64	5,900,000	5,700,344	0.6578
US828807DH72	SPG 3 1/4 09/13/49	8,000,000	5,499,440	0.6346
US907818FN30	UNP 2.973 09/16/62	9,300,000	5,465,982	0.6307
US00287YBD04	ABBV 4 7/8 11/14/48	6,000,000	5,443,440	0.6281
US92343VFD10	VZ 4 03/22/50	7,100,000	5,429,796	0.6265
US91324PES74	UNH 5 7/8 02/15/53	5,400,000	5,422,356	0.6257
US209111GK37	ED 5.7 05/15/54	5,400,000	5,376,780	0.6204
US907818FZ69	UNP 3 1/2 02/14/53	7,500,000	5,321,400	0.6140
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	6,000,000	5,317,860	0.6136
US20030NCN93	CMCSA 4.95 10/15/58	6,400,000	5,316,288	0.6134
US571748BV33	MRSH 5.7 09/15/53	5,200,000	5,171,764	0.5968
US46124HAH93	INTU 5 1/2 09/15/53	5,700,000	5,141,856	0.5933
US79466LAW46	CRM 6.55 03/15/56	5,000,000	5,008,500	0.5779
US29379VBQ59	EPD 4 1/4 02/15/48	6,100,000	4,998,767	0.5768
US05724BAQ23	BHI 5.85 06/15/56	5,000,000	4,977,200	0.5743
US907818FG88	UNP 3.839 03/20/60	6,700,000	4,850,264	0.5597
US032095BB62	APH 5.3 11/15/55	5,000,000	4,755,150	0.5487
US20030NEF42	CMCSA 5.35 05/15/53	5,300,000	4,751,291	0.5482
US26875PAW14	EOG 5.65 12/01/54	4,800,000	4,731,408	0.5459
US59156RCD89	MET 5 1/4 01/15/54	5,000,000	4,691,050	0.5413
US91324PEX69	UNH 5.2 04/15/63	5,200,000	4,638,400	0.5352
US92343VGW81	VZ 5 1/2 02/23/54	4,800,000	4,581,792	0.5287
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	6,200,000	4,487,746	0.5178
US92343VFW90	VZ 2.987 10/30/56	7,400,000	4,402,704	0.5080
US91324PDV13	UNH 3 7/8 08/15/59	6,100,000	4,328,194	0.4994
US125523AK66	CI 4.9 12/15/48	4,900,000	4,324,103	0.4990
US6174468N29	MS 5.597 03/24/51	4,400,000	4,302,980	0.4965
US20826FBE51	COP 5.3 05/15/53	4,500,000	4,224,780	0.4875
US666807CM21	NOC 5.2 06/01/54	4,500,000	4,214,745	0.4863
US747525AV54	QCOM 4.3 05/20/47	5,000,000	4,127,500	0.4763
US91324PEW86	UNH 5.05 04/15/53	4,600,000	4,121,968	0.4756
US666807CJ91	NOC 4.95 03/15/53	4,500,000	4,047,300	0.4670
US11135FDD06	AVGO 5.7 01/15/56	4,000,000	4,036,360	0.4657
US459200KC42	IBM 4 1/4 05/15/49	5,100,000	3,990,801	0.4605
US20030NDW83	CMCSA 2.987 11/01/63	7,000,000	3,771,600	0.4352
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	5,600,000	3,664,696	0.4229
US539830BN88	LMT 4.09 09/15/52	4,600,000	3,653,596	0.4216
US04686JAL52	ATH 6 5/8 05/19/55	3,700,000	3,606,686	0.4162
US59156RCC07	MET 5 07/15/52	4,000,000	3,587,240	0.4139
US437076BX94	HD 4 1/2 12/06/48	4,200,000	3,582,138	0.4133
US20030NCZ24	CMCSA 3.45 02/01/50	5,200,000	3,475,784	0.4011
US20030NCE94	CMCSA 3.999 11/01/49	4,700,000	3,474,569	0.4009
US437076BS00	HD 3.9 06/15/47	4,300,000	3,385,605	0.3907
US717081EK52	PFE 4.2 09/15/48	4,100,000	3,362,492	0.3880
US695114DE50	BRKHEC 5.8 01/15/55	3,400,000	3,244,688	0.3744
US907818EM65	UNP 3.799 10/01/51	4,300,000	3,230,461	0.3728
US29379VCH42	EPD 5.55 02/16/55	3,300,000	3,212,781	0.3707
US375558BK80	GILD 4.15 03/01/47	3,900,000	3,204,123	0.3697
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	3,100,000	3,194,736	0.3686
US036752AD58	ELV 4 3/8 12/01/47	3,900,000	3,192,306	0.3684
US45866FAY07	ICE 5.2 06/15/62	3,500,000	3,185,175	0.3675
US110122DW58	BMY 3.7 03/15/52	4,300,000	3,146,869	0.3631
US20030NCK54	CMCSA 4 03/01/48	4,200,000	3,142,986	0.3627
US666807BP60	NOC 4.03 10/15/47	3,900,000	3,118,089	0.3598
US20826FBG00	COP 5.55 03/15/54	3,200,000	3,111,328	0.3590
US036752AS28	ELV 3.6 03/15/51	4,200,000	2,962,638	0.3419
US375558CA99	GILD 5.55 10/15/53	3,000,000	2,950,920	0.3405
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	4,000,000	2,947,480	0.3401
US459200LK58	IBM 5.7 02/10/55	3,100,000	2,946,674	0.3400
US054561AM77	EQH 5 04/20/48	3,300,000	2,919,906	0.3369
US20030NCG43	CMCSA 4.049 11/01/52	4,000,000	2,910,440	0.3358
US026874DP97	AIG 4 3/8 06/30/50	3,500,000	2,880,465	0.3324
US45866FAQ72	ICE 3 09/15/60	4,800,000	2,846,736	0.3285
US65339KCQ13	NEE 5 1/4 02/28/53	3,100,000	2,841,739	0.3279
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	3,200,000	2,745,760	0.3168
US02209SBN27	MO 3.7 02/04/51	3,900,000	2,720,874	0.3140
US92343VCX01	VZ 4.522 09/15/48	3,200,000	2,658,848	0.3068
US10373QBG47	BPLN 3 02/24/50	4,000,000	2,615,920	0.3018
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	4,600,000	2,597,298	0.2997
US695114DA39	BRKHEC 5 1/2 05/15/54	2,600,000	2,377,986	0.2744
US231021AX49	CMI 5.45 02/20/54	2,400,000	2,355,048	0.2717
US571748BJ05	MRSH 4.9 03/15/49	2,600,000	2,326,792	0.2685
US125523CK49	CI 3.4 03/15/50	3,300,000	2,290,035	0.2642
US695114CZ98	BRKHEC 5.35 12/01/53	2,500,000	2,245,575	0.2591
US05723KAF75	BHI 4.08 12/15/47	2,800,000	2,237,396	0.2582
US571748CD26	MRSH 5.4 03/15/55	2,300,000	2,182,401	0.2518
US45866FAL85	ICE 3 06/15/50	3,300,000	2,160,279	0.2493
US91324PEL22	UNH 4.95 05/15/62	2,500,000	2,144,275	0.2474
US28622HAC51	ELV 5 1/8 02/15/53	2,300,000	2,055,510	0.2372
US744320BA94	PRU 3.935 12/07/49	2,700,000	2,055,240	0.2372
US482480AM29	KLAC 4.95 07/15/52	2,200,000	2,000,526	0.2308
US20030NCM11	CMCSA 4.7 10/15/48	2,400,000	1,996,128	0.2303
US842400GK35	EIX 4 1/8 03/01/48	2,600,000	1,985,178	0.2291
US88579YBK64	MMM 3 1/4 08/26/49	2,900,000	1,976,843	0.2281
US191216DS69	KO 5.3 05/13/54	2,000,000	1,947,000	0.2247
US911312CE45	UPS 5 1/2 05/22/54	2,000,000	1,940,500	0.2239
US10373QBS84	BPLN 3.001 03/17/52	3,000,000	1,922,130	0.2218
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	3,000,000	1,918,410	0.2214
US437076BZ43	HD 3 1/8 12/15/49	2,800,000	1,887,816	0.2178
US539830BL23	LMT 4.7 05/15/46	2,000,000	1,800,160	0.2077
US110122DS47	BMY 2.55 11/13/50	3,000,000	1,777,650	0.2051
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	2,500,000	1,753,975	0.2024
US038222AM71	AMAT 4.35 04/01/47	2,000,000	1,719,740	0.1984
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	2,700,000	1,640,709	0.1893
US842400GT44	EIX 3.65 02/01/50	2,300,000	1,612,806	0.1861
US437076CK64	HD 2 3/4 09/15/51	2,600,000	1,595,828	0.1841
US94106LCF40	WM 5.35 10/15/54	1,600,000	1,549,632	0.1788
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	2,100,000	1,523,907	0.1758
US125523CQ19	CI 3.4 03/15/51	2,100,000	1,445,850	0.1668
US172967LJ87	C 4.281 04/24/48	1,700,000	1,396,822	0.1612
US375558BT99	GILD 2.8 10/01/50	2,200,000	1,383,162	0.1596
US49177JAP75	KVUE 5.05 03/22/53	1,500,000	1,379,385	0.1592
US00287YAW93	ABBV 4.45 05/14/46	1,500,000	1,300,500	0.1501
US20826FBM77	COP 5 1/2 01/15/55	1,300,000	1,254,656	0.1448
US45866FAH73	ICE 4 1/4 09/21/48	1,500,000	1,232,325	0.1422
US79466LAL80	CRM 2.9 07/15/51	2,000,000	1,180,100	0.1362
US91324PDQ28	UNH 4.45 12/15/48	1,400,000	1,164,674	0.1344
US02209SBP74	MO 4 02/04/61	1,600,000	1,140,864	0.1316
US911312CK05	UPS 5.95 05/14/55	1,100,000	1,129,601	0.1303
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	1,800,000	1,113,444	0.1285
US20826FAV85	COP 3.8 03/15/52	1,500,000	1,112,130	0.1283
US254687FM36	DIS 2 3/4 09/01/49	1,700,000	1,068,705	0.1233
US907818FS27	UNP 3.799 04/06/2071	1,500,000	1,027,710	0.1186
US87612EBN58	TGT 2.95 01/15/52	1,500,000	964,020	0.1112
US084659BC45	BRKHEC 2.85 05/15/51	1,500,000	921,300	0.1063
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	1,100,000	919,809	0.1061
US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	1,100,000	861,003	0.0993
US717081ED10	PFE 4 1/8 12/15/46	1,000,000	820,330	0.0947
US717081EV18	PFE 4 03/15/49	1,000,000	792,650	0.0915
US654106AM50	NKE 3 3/8 03/27/50	1,100,000	771,595	0.0890
US11135FCS83	AVGO 3 3/4 02/15/51	1,000,000	755,700	0.0872
US171239AJ50	CB 3.05 12/15/61	1,200,000	733,872	0.0847
US149123CF65	CAT 3 1/4 09/19/49	1,000,000	706,420	0.0815
US92343VGB45	VZ 3.55 03/22/51	1,000,000	706,080	0.0815
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	1,000,000	705,430	0.0814
US235851AW20	DHR 2.8 12/10/51	1,100,000	688,490	0.0794
US02209SAV51	MO 3 7/8 09/16/46	900,000	673,866	0.0778
US110122CR72	BMY 4 1/4 10/26/49	800,000	651,448	0.0752
US032654AX37	ADI 2.95 10/01/51	1,000,000	645,890	0.0745
US437076BP60	HD 3 1/2 09/15/56	900,000	622,962	0.0719
US713448FG88	PEP 2 3/4 10/21/51	1,000,000	622,960	0.0719
US92343VGP31	VZ 3 7/8 03/01/52	800,000	591,032	0.0682
US20030NDS71	CMCSA 2.887 11/01/51	1,000,000	586,120	0.0676
US91324PDU30	UNH 3.7 08/15/49	800,000	585,560	0.0676
US907818FK90	UNP 3 1/4 02/05/50	800,000	552,536	0.0638
US437076CT73	HD 4.95 09/15/52	600,000	542,940	0.0626
US87612EBR62	TGT 4.8 01/15/53	600,000	535,950	0.0618
US20030NDP33	CMCSA 2.45 08/15/52	1,000,000	529,380	0.0611
US125523CF53	CI 4.8 07/15/46	600,000	527,982	0.0609
US026874DL83	AIG 4 3/4 04/01/48	600,000	526,998	0.0608
US539830CB32	LMT 5.2 02/15/55	500,000	471,295	0.0544
US92343VFU35	VZ 2 7/8 11/20/50	600,000	368,526	0.0425
US191216DL17	KO 3 03/05/51	500,000	332,400	0.0384
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	500,000	327,550	0.0378
US713448EP96	PEP 2 7/8 10/15/49	500,000	327,205	0.0378
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	600,000	300,510	0.0347
US907818GH52	UNP 5.6 12/01/54	300,000	299,088	0.0345
US91324PDL31	UNH 4 1/4 06/15/48	300,000	242,844	0.0280
US91324PEF53	UNH 3 1/4 05/15/51	300,000	201,522	0.0233
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	300,000	190,542	0.0220
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	300,000	186,858	0.0216
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	300,000	185,133	0.0214
US235851AV47	DHR 2.6 10/01/50	300,000	182,097	0.0210
US20030NBU46	CMCSA 3.4 07/15/46	200,000	139,000	0.0160
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	200,000	119,688	0.0138
US191216CY47	KO 2 3/4 06/01/60	200,000	116,718	0.0135
US036752AM57	ELV 3 1/8 05/15/50	100,000	65,207	0.0075
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	100,000	58,129	0.0067
債券合計				98.3398%

1. 資料日期：2026/03/31
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準；基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	0.48	2.62	-1.36	－	－	－	0.48	6.09
標的指數(%)	0.37	2.75	-1.11	－	－	－	0.37	-

最新指數

指數名稱	彭博美國20年期以上A級公司債券指數
指數日期	2026/04/13
最新報價(TWD)	3606.45000
漲跌幅(%)	0.71%

指數特色

1. 母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

指數基本介紹

指數編製公司	彭博指數服務有限公司
指數基礎貨幣	美元
成分股選取規則	母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國債券流通在外餘額需達10億美元以上三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數債券距到期日須大於等於20年債券償債順位須為優先順位債券須為固定票息利率債券單一產業權重上限20% 單一公司權重上限10% 排除CoCo Bonds
指數計算方法	市值加權
指數調整頻率	指數在每個月最後一個營業日調整，並於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日公布。
更多指數介紹	https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND
是否為客製化指數	是
客製化指數編製規則	本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選20年期以上，曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數，另設定單一產業權重上限20%，單一公司權重上限10%，屬於長天期公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異，說明相關差異導致之風險	本指數的成分債券為20 年期以上，信用評等為A-~A+級的美元公司債券，相較於傳統市值型指數，更聚焦於年期較⾧之債券，對利率變動的敏感性較大，如金融市場遇重大變化時，可能有價格波動較大的風險。

得獎紀錄

年份	獎項

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
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台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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