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台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

1.美元計價之公司債券，曝險國家為美國
2.在外流通餘額：需達10億美元以上
3.信評篩選：三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
4.到期年限：債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選：債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選：債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制：單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他：排除CoCo Bonds

基金特色

1. 純美國20年期公司債ETF。
2. 聚焦美國A級信評企業債，三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)。
3. 月配息並具收益平準金機制。

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基本資料
基金名稱 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
股票代號 00942B
英文名稱 Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF
ETF 簡稱 台新美A公司債20+
成立日期 2024-04-10
上市日期 2024-04-18
基金規模 台幣212.56億(2026/01/31)
計價幣別 新台幣
基金類型 跨國投資指數股票型_債券型
投資區域 債券
追蹤指數 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
風險收益等級 RR2
保管銀行 臺灣中小企業銀行
彭博代碼 00942B TT
理柏代碼 68800692
收益分配 月配
風險屬性 保守型
定養活力基計畫 -
ISIN_CODE TW00000942B2
經理人
經理人 王惜安
學歷 國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷 台新投信量化投資部/基金經理
富邦人壽國內固定收益部/研究員
流動量提供券商
中國信託證券
台新證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券
追蹤指數

彭博美國20年期以上A級公司債券指數

交易規格
申購 / 買回方式 現金申購/買回
現金申購 / 買回基數 以1,500,000受益權單位為基準
升降單位 0.01元
經理費 30億以下：0.25%；30億(含)以上：0.18%
保管費 30億以下：0.13%；30億(含)~150億(含)：0.09%；150億以上：0.05%
申購手續費(牌告) 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費，全歸券商
單筆最低申購金額 150萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額 -
定期(不)定額扣款日 -
次級市場交易手續費 同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五
參與券商
合庫證券
臺銀證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
台新證券
康和證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券

日期：

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 23,561,664,715
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 23,330,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 14.6668
已發行受益權單位總數 1,606,459,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 1,500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 22,000,248
2026/2/25每基數實際申購總價金(元) TWD 21,994,786
2026/2/25每基數申購總價金差額(元) TWD (1,495,214)
2026/2/26預估發行受益權單位數 1,636,459,000
持債特性
台新美A公司債20+ 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 差異
成分債券檔數 205 207 -2
持債比重(%) 100.09 100.00 0.09
平均到期殖利率(%) 5.67 5.64 0.03
平均票息率(%) 4.35 4.35 0.00
平均有效存續期間(年) 14.41 14.46 -0.05
平均到期日(年) 27.81 27.14 0.67
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
322,374,244 1.37
國家配置
名稱 比重(%)
US 98.70
信用評等配置
名稱 比重(%)
A1 10.21
A2 35.11
A3 37.07
Baa1 15.33
Baa2 4.96
ETF成分股異動差異資訊
定審頻率(月數) 1
定審前成分股檔數(元) 206
新增數 0
刪減數 0
定審後成分股檔數 206
定審日期 2026/1/30
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 15,400,000 14,151,522 1.8820
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 13,400,000 13,716,642 1.8241
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 13,000,000 13,247,650 1.7618
US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 13,700,000 12,343,426 1.6415
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 11,600,000 11,279,376 1.5000
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 10,900,000 10,436,750 1.3880
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 10,200,000 9,748,038 1.2964
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 10,400,000 9,606,272 1.2775
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 10,600,000 9,186,596 1.2217
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 9,600,000 9,014,976 1.1989
US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 9,000,000 8,922,150 1.1865
US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 10,500,000 8,806,560 1.1712
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 8,400,000 8,650,824 1.1504
US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 11,500,000 7,953,170 1.0577
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 7,800,000 7,923,006 1.0537
US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 12,900,000 7,698,075 1.0237
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 7,800,000 7,421,778 0.9870
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 7,400,000 7,288,926 0.9693
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 7,000,000 6,887,720 0.9160
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 7,800,000 6,791,460 0.9032
US666807BU55 NOC 5 1/4 05/01/50 6,900,000 6,671,748 0.8873
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 6,600,000 6,503,442 0.8649
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 6,400,000 6,483,712 0.8623
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 6,400,000 6,390,336 0.8498
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 6,700,000 6,238,236 0.8296
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 7,300,000 6,209,234 0.8257
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 6,100,000 6,150,081 0.8179
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 6,000,000 5,964,420 0.7932
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 8,000,000 5,905,520 0.7854
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 5,700,000 5,890,893 0.7834
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 5,800,000 5,839,556 0.7766
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 8,000,000 5,620,640 0.7475
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 7,300,000 5,606,400 0.7456
US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 7,100,000 5,602,894 0.7451
US907818FN30 UNP 2.973 09/16/62 9,300,000 5,561,772 0.7396
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 5,500,000 5,536,520 0.7363
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 6,600,000 5,531,196 0.7356
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 5,400,000 5,483,700 0.7293
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 5,400,000 5,473,710 0.7279
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 6,400,000 5,468,992 0.7273
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 5,700,000 5,405,196 0.7188
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 5,400,000 5,379,156 0.7154
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 7,300,000 5,170,736 0.6876
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 5,200,000 5,083,832 0.6761
US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 5,200,000 5,002,972 0.6653
US907818FG88 UNP 3.839 03/20/60 6,700,000 4,937,431 0.6566
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 5,000,000 4,905,400 0.6524
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 5,300,000 4,880,876 0.6491
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 4,900,000 4,813,760 0.6402
US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 4,800,000 4,802,544 0.6387
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 5,000,000 4,747,900 0.6314
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 5,200,000 4,730,440 0.6291
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 6,500,000 4,705,675 0.6258
US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 4,800,000 4,685,616 0.6231
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 6,200,000 4,591,286 0.6106
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 4,600,000 4,529,390 0.6024
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 6,000,000 4,525,380 0.6018
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 5,000,000 4,513,500 0.6002
US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 7,400,000 4,502,456 0.5988
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 4,500,000 4,458,465 0.5929
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 6,100,000 4,434,822 0.5898
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 4,900,000 4,411,568 0.5867
US911312CL87 UPS 6.05 05/14/65 4,200,000 4,392,738 0.5842
US666807CM21 NOC 5.2 06/01/54 4,500,000 4,293,045 0.5709
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 5,000,000 4,250,850 0.5653
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 4,400,000 4,231,480 0.5627
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 4,300,000 4,215,075 0.5606
US571748BV33 MRSH 5.7 09/15/53 4,200,000 4,208,064 0.5596
US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 5,800,000 4,205,174 0.5592
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 5,100,000 4,142,322 0.5509
US666807CJ91 NOC 4.95 03/15/53 4,500,000 4,140,000 0.5506
US11135FDD06 AVGO 5.7 01/15/56 4,000,000 4,118,080 0.5477
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 7,000,000 3,904,320 0.5192
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 4,200,000 3,890,628 0.5174
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 4,500,000 3,881,340 0.5162
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,200,000 3,793,440 0.5045
US02209SAV51 MO 3 7/8 09/16/46 4,900,000 3,762,661 0.5004
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 5,600,000 3,749,368 0.4986
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 4,600,000 3,728,714 0.4959
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,400,000 3,720,384 0.4948
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 3,700,000 3,702,220 0.4923
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 4,200,000 3,687,810 0.4904
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 4,000,000 3,687,600 0.4904
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 4,000,000 3,646,800 0.4850
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 3,600,000 3,553,488 0.4726
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 4,700,000 3,551,884 0.4724
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 5,900,000 3,520,943 0.4682
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 4,300,000 3,471,949 0.4617
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,100,000 3,450,314 0.4588
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 4,100,000 3,430,470 0.4562
US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 5,400,000 3,404,970 0.4528
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 4,500,000 3,351,240 0.4457
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 3,600,000 3,305,988 0.4397
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 3,100,000 3,283,241 0.4366
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 3,600,000 3,281,724 0.4364
US375558BK80 GILD 4.15 03/01/47 3,900,000 3,278,613 0.4360
US571748BJ05 MRSH 4.9 03/15/49 3,600,000 3,275,568 0.4356
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 3,600,000 3,272,508 0.4352
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,400,000 3,270,596 0.4349
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 3,300,000 3,269,046 0.4347
US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 3,900,000 3,263,247 0.4340
US45866FAY07 ICE 5.2 06/15/62 3,500,000 3,248,840 0.4321
US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 3,300,000 3,239,544 0.4308
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 3,400,000 3,225,818 0.4290
US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 4,300,000 3,216,142 0.4277
US666807BP60 NOC 4.03 10/15/47 3,900,000 3,197,727 0.4253
US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 3,800,000 3,164,830 0.4209
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 3,200,000 3,158,656 0.4201
US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 3,100,000 3,065,311 0.4076
US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 4,200,000 3,026,268 0.4025
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 4,700,000 3,025,531 0.4024
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 3,000,000 3,012,300 0.4006
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 4,000,000 3,000,480 0.3990
US054561AM77 EQH 5 04/20/48 3,300,000 2,973,003 0.3954
US026874DP97 AIG 4 3/8 06/30/50 3,500,000 2,953,720 0.3928
US65339KCQ13 NEE 5 1/4 02/28/53 3,100,000 2,920,293 0.3884
US032095BB62 APH 5.3 11/15/55 3,000,000 2,902,860 0.3860
US45866FAQ72 ICE 3 09/15/60 4,800,000 2,898,048 0.3854
US02209SBN27 MO 3.7 02/04/51 3,900,000 2,810,574 0.3738
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 3,200,000 2,806,816 0.3733
US437076BP60 HD 3 1/2 09/15/56 3,900,000 2,764,164 0.3676
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 4,600,000 2,751,306 0.3659
US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 3,200,000 2,716,384 0.3612
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 4,000,000 2,676,760 0.3560
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,800,000 2,439,372 0.3244
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,000,000 2,417,480 0.3215
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 2,600,000 2,407,886 0.3202
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 2,600,000 2,397,668 0.3189
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 2,400,000 2,395,608 0.3186
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 2,500,000 2,382,475 0.3168
US11135FCS83 AVGO 3 3/4 02/15/51 3,000,000 2,319,810 0.3085
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 2,800,000 2,273,544 0.3024
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 3,100,000 2,268,518 0.3017
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 2,500,000 2,260,400 0.3006
US571748CD26 MRSH 5.4 03/15/55 2,300,000 2,219,362 0.2951
US00287YAW93 ABBV 4.45 05/14/46 2,500,000 2,208,425 0.2937
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 3,200,000 2,197,216 0.2922
US45866FAL85 ICE 3 06/15/50 3,300,000 2,189,616 0.2912
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,500,000 2,186,475 0.2908
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 3,300,000 2,133,285 0.2837
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 2,800,000 2,100,420 0.2793
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 2,300,000 2,096,496 0.2788
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 2,700,000 2,096,415 0.2788
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 2,400,000 2,048,760 0.2725
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,200,000 2,041,204 0.2715
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 2,600,000 2,037,620 0.2710
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,900,000 2,034,872 0.2706
US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 2,000,000 1,985,700 0.2641
US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 2,000,000 1,977,720 0.2630
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 3,000,000 1,970,700 0.2621
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,000,000 1,962,450 0.2610
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,300,000 1,901,916 0.2529
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 2,000,000 1,845,380 0.2454
US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 3,000,000 1,815,510 0.2414
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,500,000 1,796,750 0.2389
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 2,000,000 1,772,520 0.2357
US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 2,300,000 1,768,470 0.2352
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,700,000 1,664,982 0.2214
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,300,000 1,646,317 0.2189
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 2,600,000 1,639,274 0.2180
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,300,000 1,570,394 0.2088
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,100,000 1,564,374 0.2080
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 2,100,000 1,479,912 0.1968
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,700,000 1,460,555 0.1942
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 2,000,000 1,454,160 0.1934
US375558BT99 GILD 2.8 10/01/50 2,200,000 1,414,996 0.1882
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 1,500,000 1,399,695 0.1861
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 2,000,000 1,286,520 0.1711
US907818FK90 UNP 3 1/4 02/05/50 1,800,000 1,264,608 0.1682
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 1,500,000 1,254,525 0.1668
US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 2,000,000 1,252,000 0.1665
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 1,400,000 1,186,010 0.1577
US02209SBP74 MO 4 02/04/61 1,600,000 1,184,768 0.1576
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 1,700,000 1,178,457 0.1567
US911312CK05 UPS 5.95 05/14/55 1,100,000 1,152,613 0.1533
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,500,000 1,134,780 0.1509
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/2071 1,500,000 1,051,500 0.1398
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,400,000 1,018,738 0.1355
US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,500,000 986,295 0.1312
US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 1,500,000 951,495 0.1265
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,100,000 939,554 0.1249
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 1,200,000 924,180 0.1229
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,100,000 873,983 0.1162
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 1,300,000 825,006 0.1097
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 1,000,000 810,950 0.1078
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 1,100,000 795,102 0.1057
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,200,000 754,272 0.1003
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,100,000 749,892 0.0997
US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 1,100,000 732,875 0.0975
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 1,100,000 704,165 0.0936
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,000,000 660,930 0.0879
US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 800,000 603,264 0.0802
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,000,000 546,010 0.0726
US026874DL83 AIG 4 3/4 04/01/48 600,000 541,098 0.0720
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 600,000 540,084 0.0718
US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 500,000 481,045 0.0640
US235851AV47 DHR 2.6 10/01/50 600,000 370,650 0.0493
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 500,000 336,865 0.0448
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 600,000 311,292 0.0414
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 500,000 307,235 0.0409
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 300,000 303,918 0.0404
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 300,000 191,385 0.0255
US863667AJ04 SYK 4 5/8 03/15/46 200,000 180,784 0.0240
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 200,000 142,796 0.0190
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 200,000 119,760 0.0159
債券合計 98.6318%
1. 資料日期：2025/12/31
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準；基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 今年以來 成立以來
基金報酬率(%) 1.47 8.96 1.73 － － － 0.32 5.93
標的指數(%) 2.38 10.78 2.18 － － － 2.18 -
最新指數
指數名稱 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
指數日期 2026/02/25
最新報價(TWD) 3610.47000
漲跌幅(%) -0.26%
指數特色

1. 母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一  家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

指數基本介紹
指數編製公司 彭博指數服務有限公司
指數基礎貨幣 美元
成分股選取規則
  1. 母體為美元計價公司債券，曝險國家為美國
  2. 債券流通在外餘額需達10億美元以上
  3. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評)，若最高信評為AA-以上，則不納入指數
  4. 債券距到期日須大於等於20年
  5. 債券償債順位須為優先順位
  6. 債券須為固定票息利率債券
  7. 單一產業權重上限20%
  8. 單一公司權重上限10%
  9. 排除CoCo Bonds
指數計算方法 市值加權
指數調整頻率 指數在每個月最後一個營業日調整，並於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日公布。
更多指數介紹 https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND
是否為客製化指數 是
客製化指數編製規則 本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選20年期以上，曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數，另設定單一產業權重上限20%，單一公司權重上限10%，屬於長天期公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異，說明相關差異導致之風險   本指數的成分債券為20 年期以上，信用評等為A-~A+級的美元公司債券，相較於傳統市值型指數，更聚焦於年期較⾧之債券，對利率變動的敏感性較大，如金融市場遇重大變化時，可能有價格波動較大的風險。
  1. 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
  2. 除息日：基金配息日。
  3. 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
  4. 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
  5. 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
  6. 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
  7. [(當次除息日淨值 每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值 本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

  1. 本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  4. 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
  5. 台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
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  7. 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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  9. MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。
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  11. BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記，經授權使用。彭博或彭博之授權人，擁有彭博指數之完整專屬權利。彭博與台新投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博均不就彭博指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。
  12. SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的，除非SG明確授予，否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認，有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則，例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據，對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷，均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果，SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保，並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下，即使發現此類損害的可能性，SG也不對任何特殊，懲罰性，間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。
  13. 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
  14. 「彭博®」及彭博美國20年期以上A級公司債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博與台新投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦本基金。彭博不就本基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
  15. 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
  16. 經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務／商標，且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。
  17. 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
  18. 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(以下稱本基金)是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)之間無關聯，也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由LSE Group旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為 LSE Group 之商標，並由其他 LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由 FTSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）本基金之投資或營運對任何人士負法律責任，LSE Group概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。
  19. 標普500指數(S&P 500 Index)與科技精選行業指數(Technology Select Sector Index)是S&P Dow Jones Indices, LLC之子公司S&P Opco, LLC的產品，且已授權予台新投信使用。Standard & Poor’s®、S&P®與標普500(S&P 500®) 均為Standard& Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI 使用，並已再授權予台新投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣台新投信的台新標普500 ETF基金與台新標普科技精選 ETF基金，且任何一方不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，亦不就標普500 指數與科技精選行業指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何法律責任。S&P Dow Jones Indices（“SPDJI”）概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力，對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言，SPDJI 與台新投信的關係僅為授權其使用SPDJI的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。SPDJI概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間，亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。SPDJI就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任，且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。SPDJI並非投資顧問。將證券納入指數並不代表SPDJI建議購買、出售或持有有關證券，亦不得被視為投資建議。