新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (00970B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數之績效表現為操作目標。該指數追?美國市場發行且曝險國家為美國之美元計價固定利率之投資等級債券表現，剩餘到期期限至少為 20年，指數為月調整。 ※本標的指數屬於客製化指數，指數資料請詳見【指數介紹】。

基金特色

1. 直接參與美國債券市場。
2. 被動式指數化投資策略管理，投資標的透明。
3. 投資決策單純化，發行價亦好入手。

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基本資料

基金名稱	新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金
股票代號	00970B
英文名稱	Shin Kong 20+ Year BBB US Investment Grade Corporate Bond ETF
ETF 簡稱	新光BBB投等債20+
成立日期	2024-12-09
上市日期	2024-12-17
基金規模	台幣38.03億(2026/05/31)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
保管銀行	臺灣土地銀行
彭博代碼	00970B TT
風險收益等級	RR2
理柏代碼	68836697
收益分配	月配
交易所	證券櫃檯買賣中心
風險屬性	保守型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000970B3

經理人

經理人	劉恆誌
學歷	國立中央大學財務金融學系
經歷	新光投信量化投資部基金經理人

流動量提供券商

中國信託證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

ICE 20+ Year BBB US Corporate Select Yield 5+ Coupon Index

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為1分；50元以上為5分
次級市場交易手續費	由證券商訂定，但不得超過0.1425%。
經理費	20億元(含)以下: 0.30%；20億元以上：0.20%
保管費	50億(含)以下：0.1%；50億~200億：0.08%；200億(不含)以上：0.06%
申購手續費(牌告)	信託契約上限費率為1%，實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額	伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-

參與券商

土銀
臺銀證券
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
康和證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 3,799,059,444
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 4,980,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 9.3983
已發行受益權單位總數	404,229,000
與前日已發行單位差異數	0
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 4,699,143
2026/6/3每基數實際申購總價金(元)	TWD 4,701,143
2026/6/3每基數申購總價金差額(元)	TWD (288,857)
2026/6/4預估發行受益權單位數	404,729,000

持債特性

	新光BBB投等債20+	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數	差異
成分債券檔數	147	206	-59
持債比重(%)	98.83	100.00	-1.17
平均到期殖利率(%)	6.24	6.29	-0.05
平均票息率(%)	5.92	5.87	0.05
平均有效存續期間(年)	12.87	13.05	-0.18
平均到期日(年)	28.14	28.45	-0.31

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
91,709,454	2.41

國家配置

名稱	比重(%)
US	97.01
GB	0.36
BM	0.19

信用評等配置

名稱	比重(%)
A3	1.38
Ba1	6.06
Baa1	22.01
Baa2	49.20
Baa3	18.91

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	204
新增數	10
刪減數	8
定審後成分股檔數	206
定審日期	2026/5/29

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
US126650CZ11	CVS 5.05 03/25/48	4,400,000	3,852,484.8	3.1882
US68389XCK90	ORCL 6.9 11/09/52	2,165,000	2,114,287.6	1.7497
US161175BL78	CHTR 5 3/8 05/01/47	2,488,000	2,011,322.4	1.6645
US097023DU67	BA 7.008 05/01/64	1,750,000	1,992,212.4	1.6487
US097023CX16	BA 5.93 05/01/60	2,000,000	1,968,702.4	1.6292
US68389XCU72	ORCL 5 3/8 09/27/54	2,400,000	1,909,384.8	1.5802
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	2,000,000	1,884,595	1.5596
US02209SBF92	MO 5.95 02/14/49	1,708,000	1,671,672.7	1.3834
US92343VHJ61	VZ 5 7/8 11/30/55	1,700,000	1,666,271.6	1.3790
US404119DC05	HCA 6.2 03/01/55	1,549,000	1,554,773	1.2867
US682680BN20	OKE 6 5/8 09/01/53	1,468,000	1,536,124	1.2713
US24703TAK25	DELL 8.35 07/15/46	1,195,000	1,519,232.7	1.2573
US345370CS72	F 5.291 12/08/46	1,789,000	1,479,547.7	1.2244
US694308KH99	PCG 6 3/4 01/15/53	1,367,000	1,429,603.3	1.1831
USU2100VAC73	CPGX 6.544 11/15/53	1,342,000	1,425,585.1	1.1798
US404119CV94	HCA 6 04/01/54	1,387,000	1,352,983.9	1.1197
US35137LAK17	FOXA 5.576 01/25/49	1,361,000	1,281,116.3	1.0602
US00206RMZ28	T 6.05 08/15/56	1,300,000	1,278,869.8	1.0584
US29273VAW00	ET 5.95 05/15/54	1,237,000	1,190,466.4	0.9852
US03990BAB71	ARES 5.6 10/11/54	1,300,000	1,180,243	0.9767
US68389XDB82	ORCL 6 08/03/55	1,353,000	1,177,617.3	0.9746
US68389XCQ60	ORCL 5.55 02/06/53	1,421,000	1,164,021.1	0.9633
US29279FAA75	ET 6 1/4 04/15/49	1,161,000	1,160,761.4	0.9606
US219350BQ76	GLW 5.45 11/15/2079	1,254,000	1,158,842.7	0.9590
US161175BN35	CHTR 5 3/4 04/01/48	1,373,000	1,153,574	0.9547
US097023DT94	BA 6.858 05/01/54	1,000,000	1,127,201.6	0.9328
US501044DX60	KR 5.65 09/15/64	1,191,000	1,116,375.8	0.9239
US260543DH36	DOW 6.9 05/15/53	1,057,000	1,106,836.3	0.9160
US87612GAN16	TRGP 6 1/8 05/15/55	1,100,000	1,100,965.6	0.9111
US126650EA42	CVS 6 06/01/63	1,118,000	1,081,300.8	0.8949
US87264ADU60	TMUS 5 7/8 11/15/55	1,100,000	1,078,717.1	0.8927
US87612GAD34	TRGP 6 1/2 02/15/53	955,000	1,003,398.2	0.8304
US55336VCD01	MPLX 6.2 09/15/55	1,000,000	1,001,703.2	0.8290
US458140CC21	INTC 5.05 08/05/62	1,200,000	992,886.7	0.8217
US04686JAL52	ATH 6 5/8 05/19/55	1,000,000	985,166.6	0.8153
US92343VHK35	VZ 6 11/30/65	1,000,000	981,688.7	0.8124
US444859CC48	HUM 6 05/01/55	1,020,000	981,641.6	0.8124
US00206RNK40	T 6 04/30/56	1,000,000	975,340.9	0.8072
US126650DZ02	CVS 5 7/8 06/01/53	1,000,000	965,833.8	0.7993
US03831WAE84	APP 5.95 12/01/54	994,000	950,771.3	0.7868
US29273VBF67	ET 6.2 04/01/55	925,000	917,616.6	0.7594
US444859CB64	HUM 5 3/4 04/15/54	980,000	912,120.7	0.7548
US04316JAG40	AJG 6 3/4 02/15/54	826,000	900,907.2	0.7456
USU22018BG65	COXENT 5.95 09/01/54	1,053,000	899,060.7	0.7440
US115236AN13	BRO 6 1/4 06/23/55	900,000	898,807	0.7438
USU22018BC51	COXENT 5.8 12/15/53	1,074,000	898,257.4	0.7434
US073952AB93	LIBMUT 6.266 08/15/54	886,000	896,476.3	0.7419
US87264ADN28	TMUS 5 1/4 06/15/55	1,000,000	895,324.6	0.7409
US126650DV97	CVS 5 5/8 02/21/53	954,000	893,068.2	0.7391
US404119BV04	HCA 5 1/2 06/15/47	963,000	892,457.6	0.7386
USU65354AT62	NGGLN 5.996 07/03/55	900,000	890,793.5	0.7372
US87264ACX19	TMUS 5.8 09/15/62	900,000	869,351.3	0.7195
US036752BE23	ELV 5.7 02/15/55	900,000	868,289.8	0.7186
US404119CR82	HCA 5.9 06/01/53	894,000	860,692.8	0.7123
US548661EN31	LOW 5.8 09/15/62	879,000	851,834.5	0.7050
US68389XDC65	ORCL 6 1/8 08/03/65	979,000	842,507.6	0.6972
US260543DK64	DOW 5.6 02/15/54	946,000	841,635.2	0.6965
US29278NAE31	ET 6 06/15/48	840,000	815,899.4	0.6752
US126650EF39	CVS 6.05 06/01/54	823,000	815,611.6	0.6750
US361448BR38	GMT 6.05 06/05/54	800,000	807,595.1	0.6683
US25278XBB47	FANG 5.9 04/18/64	816,000	806,159.3	0.6672
US404121AL94	HCA 5.95 09/15/54	824,000	798,731.1	0.6610
US09062XAM56	BIIB 6.45 05/15/55	750,000	795,117.3	0.6580
US37940XAR35	GPN 5.95 08/15/52	837,000	788,157.6	0.6523
US682680CG69	OKE 5.85 11/01/64	836,000	783,636.5	0.6485
US161175CK86	CHTR 5 1/4 04/01/53	1,000,000	775,577.7	0.6418
US68389XEB73	ORCL 6.7 02/04/56	800,000	765,402	0.6334
US694308LB11	PCG 6 05/01/56	800,000	764,886.4	0.6330
US682680CF86	OKE 5.7 11/01/54	817,000	758,319.5	0.6276
US674599EM33	OXY 6.05 10/01/54	739,000	748,606.3	0.6195
US42824CBW82	HPE 5.6 10/15/54	800,000	747,503.5	0.6186
US04686JAH41	ATH 6 1/4 04/01/54	784,000	735,127	0.6084
US694308KK29	PCG 6.7 04/01/53	706,000	733,469.8	0.6070
US25278XAW92	FANG 6 1/4 03/15/53	696,000	725,249	0.6002
US87612KAC62	TRGP 6 1/4 07/01/52	702,000	716,306.1	0.5928
US00206RNP37	T 6.2 10/30/56	700,000	700,470.1	0.5797
US65339KDX54	NEE 5.85 03/01/56	700,000	686,769.3	0.5684
US29278NAR44	ET 5 05/15/50	800,000	679,338.2	0.5622
US205887CE05	CAG 5.4 11/01/48	784,000	677,905.9	0.5610
US925650AG86	VICI 6 1/8 04/01/54	688,000	670,676.3	0.5550
US62854AAP93	VTRS 5 1/4 06/15/46	800,000	668,406.6	0.5532
US036752BF97	ELV 5.85 11/01/64	672,000	656,967.6	0.5437
US00206RNE89	T 5.7 11/01/54	700,000	656,334.2	0.5432
US55336VAT70	MPLX 5 1/2 02/15/49	714,000	655,711	0.5426
US29273VBB53	ET 6.05 09/01/54	658,000	640,147.3	0.5298
US969457CQ10	WMB 6 03/15/55	634,000	635,698.1	0.5261
US68389XCV55	ORCL 5 1/2 09/27/64	800,000	632,408	0.5234
US458140CK47	INTC 5.9 02/10/63	653,000	625,586	0.5177
US970648AN13	WTW 5.9 03/05/54	631,000	624,486.3	0.5168
US37045VAT70	GM 5.95 04/01/49	641,000	614,453	0.5085
US036752AX13	ELV 6.1 10/15/52	595,000	606,835.3	0.5022
US458140CM03	INTC 5.6 02/21/54	648,000	606,591.9	0.5020
US694308KT38	PCG 5.9 10/01/54	628,000	590,153.3	0.4884
US161175BC79	CHTR 6.834 10/23/55	630,000	587,689.7	0.4864
USU2100VAD56	CPGX 6.714 08/15/63	536,000	581,977.9	0.4816
US404119CW77	HCA 6.1 04/01/64	590,000	578,736.7	0.4789
USU3618TAG68	GBLATL 6 3/4 03/15/54	592,000	573,839.2	0.4749
US260543CR27	DOW 5.55 11/30/48	638,000	568,400.1	0.4704
US404119DH91	HCA 5.7 11/15/55	600,000	563,263.3	0.4661
US969457CN88	WMB 5.8 11/15/54	562,000	549,097.2	0.4544
US444859BX93	HUM 5 1/2 03/15/53	608,000	546,363.7	0.4522
US25179MBH51	DVN 5 3/4 09/15/54	543,000	528,091.8	0.4370
US694308KD85	PCG 5 1/4 03/01/52	600,000	515,587.3	0.4267
US72284KAB70	EQH 6.223 05/15/54	504,000	507,117.2	0.4197
US126650EL07	CVS 6.2 09/15/55	500,000	506,368.9	0.4191
US87264ADD46	TMUS 6 06/15/54	500,000	498,637.4	0.4127
US27636AAC62	BRKHEC 6.2 01/15/55	485,000	495,601.3	0.4101
US845437BW10	AEP 5.9 04/01/56	500,000	491,313.1	0.4066
US00108WAU45	AEP 5.85 10/15/55	500,000	487,351.4	0.4033
US472140AK81	JBS 6 3/8 04/15/66	500,000	486,024.7	0.4022
US210385AR17	CEG 5 7/8 01/15/66	500,000	485,693.4	0.4019
US694308KZ97	PCG 6.1 10/15/55	500,000	482,712.1	0.3995
US87264ADB89	TMUS 5 3/4 01/15/54	500,000	482,280.3	0.3991
US718547AW25	PSX 5.65 06/15/54	504,000	477,646.7	0.3953
US26441CCK99	DUK 5.7 09/15/55	500,000	476,707	0.3945
US161175CL69	CHTR 5 1/2 04/01/63	627,000	473,446.1	0.3918
USU52932BQ97	LIBMUT 5 1/2 06/15/52	507,000	473,041	0.3915
US015271BD04	ARE 5 5/8 05/15/54	500,000	470,694.7	0.3895
US161175CT95	CHTR 6.7 12/01/55	500,000	469,502.4	0.3885
US86765BAV18	ET 5.4 10/01/47	518,000	468,380.7	0.3876
US55336VAL45	MPLX 5.2 03/01/47	500,000	448,194.1	0.3709
US925650AE39	VICI 5 5/8 05/15/52	480,000	437,601.7	0.3621
US958667AA50	WES 5 1/4 02/01/50	500,000	435,620.6	0.3605
US78081BAS25	RPRX 5.9 09/02/54	438,000	432,330.5	0.3578
US682680DD20	OKE 6 1/4 10/15/55	400,000	400,602.9	0.3315
US694308KV83	PCG 6.15 03/01/55	400,000	389,196.1	0.3221
US161175BS22	CHTR 5 1/8 07/01/49	500,000	384,440.7	0.3182
US036752BA01	ELV 5.65 06/15/54	400,000	383,312.2	0.3172
US87264ACW36	TMUS 5.65 01/15/53	400,000	380,230.4	0.3147
US548661ES28	LOW 5.85 04/01/63	384,000	374,273.9	0.3097
US29273RBL24	ET 5.3 04/15/47	400,000	358,590.1	0.2968
US958254AJ35	WES 5.3 03/01/48	388,000	338,072.5	0.2798
US26441CCA18	DUK 6.1 09/15/53	330,000	334,021.7	0.2764
US04316JAE91	AJG 5 3/4 03/02/53	300,000	289,204.9	0.2393
US87264ADY82	TMUS 5.7 01/15/56	300,000	287,054.1	0.2376
US260543DM21	DOW 5.95 03/15/55	300,000	280,015.4	0.2317
US015271BB48	ARE 5.15 04/15/53	300,000	263,975.2	0.2185
US570535AY06	MKL 6 05/16/54	244,000	243,855.5	0.2018
USG06905AG15	BACARD 5.3 05/15/48	256,000	224,844	0.1861
US08079KAA25	LNC 6.792 05/15/55	200,000	205,306.8	0.1699
US55336VBZ22	MPLX 5.95 04/01/55	200,000	193,726.9	0.1603
US55336VBW90	MPLX 5.65 03/01/53	200,000	186,080.9	0.1540
US50077LBJ44	KHC 5 1/2 06/01/50	200,000	181,370.4	0.1501
US570535AT11	MKL 5 05/20/49	200,000	174,321	0.1443
US521865AZ81	LEA 5 1/4 05/15/49	150,000	135,646.5	0.1123
US37045VAQ32	GM 5.4 04/01/48	150,000	134,124.3	0.1110
US718547AX08	PSX 5 1/2 03/15/55	100,000	93,059.8	0.0770
債券合計				97.5860%

1. 資料日期：2026/05/29
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	0.34	0.79	14.58	－	－	－	2.1	1.62

最新指數

指數名稱	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
指數日期	2026/06/03
最新報價(TWD)	5982.37000
漲跌幅(%)	-0.52%

指數特色

本基金100%直接投資於美國債券市場，債券年期超過 20 年以上，流通在外金額達5億美元以上，整體投資組合產業分散性佳。

指數基本介紹

指數編製公司

ICE Data Indices, LLC

指數基礎貨幣

美元

指數計算方式

市值加權

成分股選取規則

美國發行之債券排除CoCo Bond後，符合票面利率大於5%、債券流通在外餘額大於5億美元、到期日大於等於20年、固定票息利率、信用評等級別介於BBB1(含)至BBB3(含)、單一產業曝險權重合計小於等於25%、單一發行人合計不超過5%，最後剃除有效收益率排名之後段20%。

指數編製規則

ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算，以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算，月中還本付息所收到的現金，於指數組成中以現金形式持有，債券每日評價基礎以IDC美東下午4:00買價做計算。

指數調整頻率

每個月最後一個營業日進行調整，並於每個月最後一個營業日盤後生效。

是否為客製化指數

是

追蹤指數之風險特性

本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。

客製化指數與傳統指數之差異

(1)本指數與傳統市值型指數之差異在於信用評等、到期年限及配息利率等差異，本標的指數成分組成以信用評級為BBB~BBB+之債券為主，標的指數成分股不限定產業別，具產業景氣循環及類股可能較為集中之風險，到期平均年限在20年以上，所產生的報酬與傳統市值型指數也會有差異。另外標的指數有限制單一產業及單一發行人之權重，亦是不同於傳統市值型指數篩選模式。
(2)客製化指數風險數據揭露，如下表所示。

項目	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數(本基金標的指數)	ICE 15年期以上BBB美元公司債指數(傳統市值型指數)
總報酬	30.60%	17.50%
最大跌幅	-36.10%	-41.7%
年化標準差	13.00%	11.9%
年化報酬率	4.17%	2.49%

資料日期：2019.01~2024.12

得獎紀錄

年份	獎項

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。
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台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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