台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）

台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金） (00970B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數之績效表現為操作目標。該指數追?美國市場發行且曝險國家為美國之美元計價固定利率之投資等級債券表現，剩餘到期期限至少為 20年，指數為月調整。 ※本標的指數屬於客製化指數，指數資料請詳見【指數介紹】。

基金特色

1. 直接參與美國債券市場。
2. 被動式指數化投資策略管理，投資標的透明。
3. 投資決策單純化，發行價亦好入手。

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基本資料

基金名稱	台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）
股票代號	00970B
英文名稱	Taishin 20 Plus Year BBB US Investment Grade Corporate Bond ETF
ETF 簡稱	台新BBB投等債20+（原名：新光BBB投等債20+）
成立日期	2024-12-09
上市日期	2024-12-17
基金規模	台幣36.15億(2026/06/30)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
保管銀行	臺灣土地銀行
彭博代碼	00970B TT
風險收益等級	RR2
理柏代碼	68836697
收益分配	月配
交易所	證券櫃檯買賣中心
風險屬性	保守型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000970B3

經理人

經理人	劉恆誌
學歷	國立中央大學財務金融學系
經歷	新光投信量化投資部基金經理人

流動量提供券商

中國信託證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

ICE 20+ Year BBB US Corporate Select Yield 5+ Coupon Index

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為1分；50元以上為5分
次級市場交易手續費	由證券商訂定，但不得超過0.1425%。
經理費	20億元(含)以下: 0.30%；20億元以上：0.20%
保管費	50億(含)以下：0.1%；50億~200億：0.08%；200億(不含)以上：0.06%
申購手續費(牌告)	信託契約上限費率為1%，實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額	伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-

參與券商

土銀
臺銀證券
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
康和證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 3,572,781,074
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 4,980,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 9.3841
已發行受益權單位總數	380,729,000
與前日已發行單位差異數	500,000
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 4,692,026
2026/7/17每基數實際申購總價金(元)	TWD 4,700,032
2026/7/17每基數申購總價金差額(元)	TWD (259,968)
2026/7/20預估發行受益權單位數	380,729,000

持債特性

	台新BBB投等債20+（原名：新光BBB投等債20+）	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數	差異
成分債券檔數	145	208	-63
持債比重(%)	99.93	99.79	0.14
平均到期殖利率(%)	6.50	6.50	0.00
平均票息率(%)	5.94	5.89	0.05
平均有效存續期間(年)	12.73	12.71	0.02
平均到期日(年)	28.19	28.12	0.07

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
64,209,754	1.80

國家配置

名稱	比重(%)
US	97.60
GB	0.38
BM	0.20

信用評等配置

名稱	比重(%)
A3	1.48
Ba1	5.60
Baa1	20.83
Baa2	51.55
Baa3	18.72

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	206
新增數	10
刪減數	8
定審後成分股檔數	208
定審日期	2026/6/30

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
US126650CZ11	CVS 5.05 03/25/48	4,400,000	3,802,479.7	3.4364
US68389XCK90	ORCL 6.9 11/09/52	2,165,000	1,975,505.7	1.7853
US097023CX16	BA 5.93 05/01/60	2,000,000	1,920,921.4	1.7360
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	2,000,000	1,831,133.8	1.6548
US68389XCU72	ORCL 5 3/8 09/27/54	2,400,000	1,781,288.9	1.6098
US02209SBF92	MO 5.95 02/14/49	1,708,000	1,641,275.1	1.4833
US92343VHJ61	VZ 5 7/8 11/30/55	1,700,000	1,605,586.5	1.4510
US682680BN20	OKE 6 5/8 09/01/53	1,468,000	1,509,375.1	1.3641
US24703TAK25	DELL 8.35 07/15/46	1,195,000	1,495,937.3	1.3519
US097023DU67	BA 7.008 05/01/64	1,250,000	1,387,605.4	1.2540
US68389XEB73	ORCL 6.7 02/04/56	1,500,000	1,335,405.8	1.2068
US161175BL78	CHTR 5 3/8 05/01/47	1,700,000	1,332,381.4	1.2041
US00206RMZ28	T 6.05 08/15/56	1,300,000	1,226,178.1	1.1081
US29273VAW00	ET 5.95 05/15/54	1,237,000	1,166,567.9	1.0543
US29279FAA75	ET 6 1/4 04/15/49	1,161,000	1,140,215	1.0304
US161175BN35	CHTR 5 3/4 04/01/48	1,373,000	1,116,689.4	1.0092
US694308KH99	PCG 6 3/4 01/15/53	1,067,000	1,103,565.1	0.9973
US260543DH36	DOW 6.9 05/15/53	1,057,000	1,100,886.8	0.9949
US097023DT94	BA 6.858 05/01/54	1,000,000	1,098,982.6	0.9932
US501044DX60	KR 5.65 09/15/64	1,191,000	1,094,527.5	0.9891
US68389XDB82	ORCL 6 08/03/55	1,353,000	1,094,110	0.9888
US68389XCQ60	ORCL 5.55 02/06/53	1,421,000	1,087,455.6	0.9828
US87612GAN16	TRGP 6 1/8 05/15/55	1,100,000	1,078,363.5	0.9745
US126650EA42	CVS 6 06/01/63	1,118,000	1,063,328.8	0.9610
USU2100VAC73	CPGX 6.544 11/15/53	1,000,000	1,044,354.4	0.9438
US87264ADU60	TMUS 5 7/8 11/15/55	1,100,000	1,041,643.9	0.9414
US404119DC05	HCA 6.2 03/01/55	1,049,000	1,033,154.7	0.9337
US55336VCD01	MPLX 6.2 09/15/55	1,000,000	982,651.8	0.8880
US87612GAD34	TRGP 6 1/2 02/15/53	955,000	981,174.8	0.8867
US458140CC21	INTC 5.05 08/05/62	1,200,000	965,257	0.8723
US444859CC48	HUM 6 05/01/55	1,020,000	964,428.7	0.8716
US345370CS72	F 5.291 12/08/46	1,189,000	962,326.6	0.8697
US404119CV94	HCA 6 04/01/54	1,000,000	959,508	0.8671
US04686JAL52	ATH 6 5/8 05/19/55	1,000,000	958,538.2	0.8663
US126650DZ02	CVS 5 7/8 06/01/53	1,000,000	955,171	0.8632
US92343VHK35	VZ 6 11/30/65	1,000,000	943,392.6	0.8526
US00206RNK40	T 6 04/30/56	1,000,000	936,988.8	0.8468
US03831WAE84	APP 5.95 12/01/54	994,000	931,766.2	0.8421
US35137LAK17	FOXA 5.576 01/25/49	1,000,000	915,604.7	0.8275
US29273VBF67	ET 6.2 04/01/55	925,000	900,839.1	0.8141
US444859CB64	HUM 5 3/4 04/15/54	980,000	896,617.4	0.8103
US115236AN13	BRO 6 1/4 06/23/55	900,000	888,715.6	0.8032
US073952AB93	LIBMUT 6.266 08/15/54	886,000	882,670.7	0.7977
US126650DV97	CVS 5 5/8 02/21/53	954,000	882,055.2	0.7971
US404119BV04	HCA 5 1/2 06/15/47	963,000	878,245	0.7937
USU22018BG65	COXENT 5.95 09/01/54	1,053,000	876,369.5	0.7920
USU65354AT62	NGGLN 5.996 07/03/55	900,000	873,987.4	0.7898
USU22018BC51	COXENT 5.8 12/15/53	1,074,000	867,444.3	0.7839
US87264ADN28	TMUS 5 1/4 06/15/55	1,000,000	862,384.4	0.7794
US404119CR82	HCA 5.9 06/01/53	894,000	846,277.6	0.7648
US548661EN31	LOW 5.8 09/15/62	879,000	832,090.9	0.7520
US87264ACX19	TMUS 5.8 09/15/62	900,000	829,983.5	0.7501
US26441CCA18	DUK 6.1 09/15/53	830,000	825,578.7	0.7461
US126650EF39	CVS 6.05 06/01/54	823,000	804,814.2	0.7273
US29278NAE31	ET 6 06/15/48	840,000	804,178	0.7268
US361448BR38	GMT 6.05 06/05/54	800,000	789,296.2	0.7133
US404121AL94	HCA 5.95 09/15/54	824,000	785,006.8	0.7094
US09062XAM56	BIIB 6.45 05/15/55	750,000	783,383.7	0.7080
US68389XDC65	ORCL 6 1/8 08/03/65	979,000	779,119.9	0.7041
US25278XBB47	FANG 5.9 04/18/64	816,000	776,875.7	0.7021
US37940XAR35	GPN 5.95 08/15/52	837,000	776,068.3	0.7013
US00206RNP37	T 6.2 10/30/56	800,000	768,761.3	0.6947
US682680CG69	OKE 5.85 11/01/64	836,000	765,780.7	0.6921
US161175CK86	CHTR 5 1/4 04/01/53	1,000,000	759,968.5	0.6868
US694308LB11	PCG 6 05/01/56	800,000	752,738.5	0.6803
US682680CF86	OKE 5.7 11/01/54	817,000	743,828.7	0.6722
US694308KK29	PCG 6.7 04/01/53	706,000	725,124.2	0.6553
US42824CBW82	HPE 5.6 10/15/54	800,000	719,685.6	0.6504
US03990BAB71	ARES 5.6 10/11/54	800,000	715,642.2	0.6467
USU11147AL66	NGGLN 6.415 07/18/54	700,000	703,527.7	0.6358
US87612KAC62	TRGP 6 1/4 07/01/52	702,000	702,943.1	0.6353
US126650EL07	CVS 6.2 09/15/55	700,000	698,960	0.6317
US65339KDX54	NEE 5.85 03/01/56	700,000	674,270.2	0.6094
US205887CE05	CAG 5.4 11/01/48	784,000	672,161.1	0.6074
US04316JAG40	AJG 6 3/4 02/15/54	626,000	671,790.8	0.6071
US29278NAR44	ET 5 05/15/50	800,000	666,748.5	0.6026
US55336VAT70	MPLX 5 1/2 02/15/49	714,000	645,319.5	0.5832
US036752BF97	ELV 5.85 11/01/64	672,000	642,389.5	0.5805
US00206RNE89	T 5.7 11/01/54	700,000	630,170.2	0.5695
US29273VBB53	ET 6.05 09/01/54	658,000	628,007.4	0.5675
US969457CQ10	WMB 6 03/15/55	634,000	621,913.3	0.5620
USU5649LAD83	KDP 6 5/8 03/26/56	600,000	619,539.4	0.5599
US970648AN13	WTW 5.9 03/05/54	631,000	612,254.6	0.5533
US37045VAT70	GM 5.95 04/01/49	641,000	607,059.6	0.5486
US458140CK47	INTC 5.9 02/10/63	653,000	602,309.8	0.5443
US458140CM03	INTC 5.6 02/21/54	648,000	587,518.4	0.5310
US68389XCV55	ORCL 5 1/2 09/27/64	800,000	586,504.5	0.5300
US694308KT38	PCG 5.9 10/01/54	628,000	582,932.2	0.5268
US161175BC79	CHTR 6.834 10/23/55	630,000	576,413	0.5209
US210385AR17	CEG 5 7/8 01/15/66	600,000	572,391.3	0.5173
USU2100VAD56	CPGX 6.714 08/15/63	536,000	572,158.8	0.5171
US260543DK64	DOW 5.6 02/15/54	646,000	567,551.9	0.5129
US404119CW77	HCA 6.1 04/01/64	590,000	566,105.1	0.5116
US26441CCK99	DUK 5.7 09/15/55	600,000	563,465.4	0.5092
US260543CR27	DOW 5.55 11/30/48	638,000	562,324	0.5082
USU3618TAG68	GBLATL 6 3/4 03/15/54	592,000	557,080.4	0.5034
US404119DH91	HCA 5.7 11/15/55	600,000	553,713.7	0.5004
US444859BX93	HUM 5 1/2 03/15/53	608,000	538,327.9	0.4865
US969457CN88	WMB 5.8 11/15/54	562,000	537,082	0.4854
US161175BS22	CHTR 5 1/8 07/01/49	700,000	522,132.4	0.4719
US25179MBH51	DVN 5 3/4 09/15/54	543,000	512,809.3	0.4634
US694308KD85	PCG 5 1/4 03/01/52	600,000	507,936.2	0.4590
US72284KAB70	EQH 6.223 05/15/54	504,000	500,276.3	0.4521
US27636AAC62	BRKHEC 6.2 01/15/55	485,000	487,903.2	0.4409
US845437BW10	AEP 5.9 04/01/56	500,000	481,984.4	0.4356
US87264ADD46	TMUS 6 06/15/54	500,000	480,979.5	0.4347
US00108WAU45	AEP 5.85 10/15/55	500,000	479,262.9	0.4331
US694308KZ97	PCG 6.1 10/15/55	500,000	476,196.8	0.4303
US472140AK81	JBS 6 3/8 04/15/66	500,000	476,136.5	0.4303
US718547AW25	PSX 5.65 06/15/54	504,000	469,102.9	0.4239
US161175CL69	CHTR 5 1/2 04/01/63	627,000	467,356	0.4224
USU52932BQ97	LIBMUT 5 1/2 06/15/52	507,000	466,158.8	0.4213
US87264ADB89	TMUS 5 3/4 01/15/54	500,000	463,926.5	0.4193
US86765BAV18	ET 5.4 10/01/47	518,000	462,698.4	0.4182
US015271BD04	ARE 5 5/8 05/15/54	500,000	462,430	0.4179
US161175CT95	CHTR 6.7 12/01/55	500,000	462,083.3	0.4176
US55336VAL45	MPLX 5.2 03/01/47	500,000	440,952.4	0.3985
US925650AE39	VICI 5 5/8 05/15/52	480,000	431,854	0.3903
US78081BAS25	RPRX 5.9 09/02/54	438,000	425,090	0.3842
US958667AA50	WES 5 1/4 02/01/50	500,000	424,919.3	0.3840
US682680DD20	OKE 6 1/4 10/15/55	400,000	392,880.9	0.3551
US694308KV83	PCG 6.15 03/01/55	400,000	383,095.1	0.3462
US55336VBZ22	MPLX 5.95 04/01/55	400,000	380,152.1	0.3436
US87264ACW36	TMUS 5.65 01/15/53	400,000	366,978.6	0.3316
US548661ES28	LOW 5.85 04/01/63	384,000	366,795.5	0.3315
US04686JAH41	ATH 6 1/4 04/01/54	400,000	364,900.7	0.3298
US29273RBL24	ET 5.3 04/15/47	400,000	352,234.7	0.3183
US958254AJ35	WES 5.3 03/01/48	388,000	331,020.9	0.2992
US25278XAW92	FANG 6 1/4 03/15/53	300,000	304,468.2	0.2752
US925650AG86	VICI 6 1/8 04/01/54	300,000	286,957	0.2593
US04316JAE91	AJG 5 3/4 03/02/53	300,000	283,712.4	0.2564
US260543DM21	DOW 5.95 03/15/55	300,000	276,996.5	0.2503
US87264ADY82	TMUS 5.7 01/15/56	300,000	275,818	0.2493
US015271BB48	ARE 5.15 04/15/53	300,000	258,559.6	0.2337
US570535AY06	MKL 6 05/16/54	244,000	238,048.4	0.2151
USG06905AG15	BACARD 5.3 05/15/48	256,000	225,757.4	0.2040
US08079KAA25	LNC 6.792 05/15/55	200,000	200,338.2	0.1810
US65339KDM99	NEE 5.9 03/15/55	200,000	193,955.6	0.1753
US55336VBW90	MPLX 5.65 03/01/53	200,000	183,080.3	0.1655
US50077LBJ44	KHC 5 1/2 06/01/50	200,000	179,643.6	0.1623
US570535AT11	MKL 5 05/20/49	200,000	172,214.1	0.1556
US521865AZ81	LEA 5 1/4 05/15/49	150,000	133,260.4	0.1204
US37045VAQ32	GM 5.4 04/01/48	150,000	132,620.6	0.1199
US210385AE04	CEG 6 1/2 10/01/53	100,000	105,354.7	0.0952
US718547AX08	PSX 5 1/2 03/15/55	100,000	91,645.1	0.0828
債券合計				98.2028%

1. 資料日期：2026/06/30
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	2.89	3.73	14.64	－	－	－	3.73	3.25

最新指數

指數名稱	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
指數日期	2026/07/17
最新報價(TWD)	6027.49000
漲跌幅(%)	0.11%

指數特色

本基金100%直接投資於美國債券市場，債券年期超過 20 年以上，流通在外金額達5億美元以上，整體投資組合產業分散性佳。

指數基本介紹

指數編製公司

ICE Data Indices, LLC

指數基礎貨幣

美元

指數計算方式

市值加權

成分股選取規則

美國發行之債券排除CoCo Bond後，符合票面利率大於5%、債券流通在外餘額大於5億美元、到期日大於等於20年、固定票息利率、信用評等級別介於BBB1(含)至BBB3(含)、單一產業曝險權重合計小於等於25%、單一發行人合計不超過5%，最後剃除有效收益率排名之後段20%。

指數編製規則

ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算，以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算，月中還本付息所收到的現金，於指數組成中以現金形式持有，債券每日評價基礎以IDC美東下午4:00買價做計算。

指數調整頻率

每個月最後一個營業日進行調整，並於每個月最後一個營業日盤後生效。

是否為客製化指數

是

追蹤指數之風險特性

本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。

客製化指數與傳統指數之差異

(1)本指數與傳統市值型指數之差異在於信用評等、到期年限及配息利率等差異，本標的指數成分組成以信用評級為BBB~BBB+之債券為主，標的指數成分股不限定產業別，具產業景氣循環及類股可能較為集中之風險，到期平均年限在20年以上，所產生的報酬與傳統市值型指數也會有差異。另外標的指數有限制單一產業及單一發行人之權重，亦是不同於傳統市值型指數篩選模式。
(2)客製化指數風險數據揭露，如下表所示。

項目	ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數(本基金標的指數)	ICE 15年期以上BBB美元公司債指數(傳統市值型指數)
總報酬	30.60%	17.50%
最大跌幅	-36.10%	-41.7%
年化標準差	13.00%	11.9%
年化報酬率	4.17%	2.49%

資料日期：2019.01~2024.12

得獎紀錄

年份	獎項

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
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