台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 (00980B)
基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

指數編製規則摘要

1.曝險國家：成熟國家美元債券市場
2.在外流通餘額：需達7.5 億美元以上
3.到期年限：債券距到期日須大於等於10年期以上
4.信用評等：BBB-~BBB+的美元固定票息之優先順位公司債券指數
5.償債順位篩選：債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選：債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制：單一產業權重上限20%，單一公司權重上限10%
8.其他：篩選前30% Coupon，並排除後30% Yield之債券

基金特色

1. 「好」：到期殖利率與票面利率雙重篩選，並具備債券ETF少見緩衝機制設定。
2. 「實」：聚焦有實力投資級企業債，信評分布100%為BBB。
3. 「債」：掌握債券收益良機。具收益平準金機制。

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基本資料

基金名稱	台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金
股票代號	00980B
英文名稱	Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10plus Years ETF
ETF 簡稱	台新特選IG債10+
成立日期	2025-01-13
上市日期	2025-01-22
基金規模	台幣5.32億(2026/05/31)
計價幣別	新台幣
基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
投資區域	債券
追蹤指數	富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
風險收益等級	RR2
保管銀行	元大商業銀行
彭博代碼	00980B TT
理柏代碼	68840419
收益分配	月配
風險屬性	保守型
定養活力基計畫	-
ISIN_CODE	TW00000980B2

經理人

經理人	黃鈺民
學歷	東吳大學經濟研究所碩士
經歷	台新投信量化投資部/協理凱基投信債券投資管理部/基金經理人富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人聯邦投信固定收益科/基金經理人兆豐投信基金投資研究總部/研究員

流動量提供券商

中國信託證券
群益金鼎證券
凱基證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

追蹤指數

富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數

交易規格

申購 / 買回方式	現金申購/買回
現金申購 / 買回基數	以500,000受益權單位為基準
升降單位	未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
經理費	30億以下：0.25%；30億(含)以上：0.18%
保管費	30億(不含)以下：0.15%；30億~150億：0.12%；150億(不含)以上：0.08%
申購手續費(牌告)	上市日每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之2%。實際適用費用率得由經理公司依基金策略適當調整之。
單筆最低申購金額	10,000
定期(不)定額最低扣款金額	-
定期(不)定額扣款日	-
次級市場交易手續費	同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五

參與券商

合庫證券
臺銀證券
第一金
統一證券
中國信託證券
兆豐證券
國票證券
玉山證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
台新證券

日期：

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)	TWD 524,539,928
每申購基數之預收申購總價金(元)	TWD 5,050,000
每受益權單位淨資產價值(元)	TWD 9.5251
已發行受益權單位總數	55,069,000
與前日已發行單位差異數	(1,000,000)
每現金申購單位之受益權單位數	500,000
每現金申購單位約當市值(元)	TWD 4,762,570
2026/6/4每基數實際申購總價金(元)	TWD 4,764,570
2026/6/4每基數申購總價金差額(元)	TWD (295,430)
2026/6/5預估發行受益權單位數	55,069,000

持債特性

	台新特選IG債10+	富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數	差異
成分債券檔數	123	175	-52
持債比重(%)	99.86	100.00	-0.14
平均到期殖利率(%)	6.30	6.30	0.00
平均票息率(%)	5.90	5.92	-0.02
平均有效存續期間(年)	12.49	12.55	-0.06
平均到期日(年)	26.63	26.73	-0.10

現金

流動資產總額(計價幣)	流動比率(%)
7,964,541	1.52

國家配置

名稱	比重(%)
US	87.77
GB	5.71
CA	2.77
ES	1.60
AU	0.57

信用評等配置

名稱	比重(%)
Ba1	7.98
Baa1	24.44
Baa2	49.54
Baa3	19.72

ETF成分股異動差異資訊

定審頻率(月數)	1
定審前成分股檔數(元)	175
新增數	1
刪減數	1
定審後成分股檔數	175
定審日期	2026/5/29

債券

代號	名稱	面額	市值	權重(%)
US46590XAX49	JBSSBZ 6 1/2 12/01/52	350,000	352,173.5	2.1127
US92857WCA62	VOD 5 3/4 06/28/54	350,000	335,951	2.0154
US694308KH99	PCG 6 3/4 01/15/53	300,000	314,550	1.8870
US87264ADD46	TMUS 6 06/15/54	300,000	299,868	1.7989
US68389XCK90	ORCL 6.9 11/09/52	300,000	293,295	1.7595
US87938WAU71	TELEFO 5.213 03/08/47	300,000	267,300	1.6035
US210385AF78	CEG 5 3/4 03/15/54	250,000	245,705	1.4740
US761713BB19	BATSLN 5.85 08/15/45	250,000	245,225	1.4711
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	250,000	235,820	1.4147
US444859CB64	HUM 5 3/4 04/15/54	250,000	233,752.5	1.4023
US161175BA14	CHTR 6.484 10/23/45	250,000	230,932.5	1.3854
US126650CN80	CVS 5 1/8 07/20/45	250,000	225,000	1.3498
US50077LAM81	KHC 5.2 07/15/45	250,000	222,110	1.3324
US832696AZ12	SJM 6 1/2 11/15/53	200,000	217,044	1.3020
US674599DL68	OXY 6.6 03/15/46	200,000	215,354	1.2919
US210385AE04	CEG 6 1/2 10/01/53	200,000	214,292	1.2855
US161175BN35	CHTR 5 3/4 04/01/48	250,000	210,765	1.2644
US682680BN20	OKE 6 5/8 09/01/53	200,000	209,858	1.2589
US694308KK29	PCG 6.7 04/01/53	200,000	208,582	1.2513
US13645RAX26	CP 6 1/8 09/15/2115	200,000	207,284	1.2435
US68389XCQ60	ORCL 5.55 02/06/53	250,000	205,962.5	1.2356
US674599EM33	OXY 6.05 10/01/54	200,000	203,314	1.2197
US161175BL78	CHTR 5 3/8 05/01/47	250,000	201,457.5	1.2085
US29279FAA75	ET 6 1/4 04/15/49	200,000	200,440	1.2024
US970648AN13	WTW 5.9 03/05/54	200,000	198,474	1.1906
US26441CCF05	DUK 5.8 06/15/54	200,000	194,132	1.1646
US29273VAW00	ET 5.95 05/15/54	200,000	192,640	1.1556
US458140CK47	INTC 5.9 02/10/63	200,000	191,544	1.1491
US126650DV97	CVS 5 5/8 02/21/53	200,000	188,118	1.1285
US925650AE39	VICI 5 5/8 05/15/52	200,000	182,444	1.0945
US68389XDC65	ORCL 6 1/8 08/03/65	200,000	172,392	1.0342
US345370CS72	F 5.291 12/08/46	200,000	165,196	0.9910
US47214BAD01	JBSSBZ 7 1/4 11/15/53	150,000	163,993.5	0.9838
US68389XCV55	ORCL 5 1/2 09/27/64	200,000	158,670	0.9519
US37045VAL45	GM 6 3/4 04/01/46	150,000	158,226	0.9492
US260543DH36	DOW 6.9 05/15/53	150,000	158,068.5	0.9482
US428236BR31	HPQ 6 09/15/41	150,000	153,039	0.9181
US404119DC05	HCA 6.2 03/01/55	150,000	151,266	0.9074
US37045VAF76	GM 6 1/4 10/02/43	150,000	150,738	0.9043
US92553PAU66	PARA 5.85 09/01/43	200,000	149,800	0.8986
US29273RBJ77	ET 6 1/8 12/15/45	150,000	149,205	0.8951
US25278XBB47	FANG 5.9 04/18/64	150,000	148,801.5	0.8927
US404119CV94	HCA 6 04/01/54	150,000	146,841	0.8809
US25179MBH51	DVN 5 3/4 09/15/54	150,000	146,125.5	0.8766
US87264ACX19	TMUS 5.8 09/15/62	150,000	145,549.5	0.8731
US126650DZ02	CVS 5 7/8 06/01/53	150,000	145,539	0.8731
US031162DU18	AMGN 5 3/4 03/02/63	150,000	145,474.5	0.8727
US92857WCB46	VOD 5 7/8 06/28/64	150,000	144,238.5	0.8653
US37045VAT70	GM 5.95 04/01/49	150,000	143,760	0.8624
US501044DW87	KR 5 1/2 09/15/54	150,000	140,898	0.8452
US458140CM03	INTC 5.6 02/21/54	150,000	140,649	0.8437
US42824CBW82	HPE 5.6 10/15/54	150,000	140,557.5	0.8432
US55336VAT70	MPLX 5 1/2 02/15/49	150,000	138,117	0.8286
US03990BAB71	ARES 5.6 10/11/54	150,000	136,195.5	0.8170
US444859BX93	HUM 5 1/2 03/15/53	150,000	135,436.5	0.8125
US205887CE05	CAG 5.4 11/01/48	150,000	129,822	0.7788
US88732JBB35	TWC 5 1/2 09/01/41	150,000	128,932.5	0.7735
US62854AAP93	VTRS 5 1/4 06/15/46	150,000	125,770.5	0.7545
US054989AD07	BATSLN 7.081 08/02/53	100,000	112,528	0.6751
US054989AC24	BATSLN 7.079 08/02/43	100,000	111,365	0.6681
US29250NBZ78	ENBCN 6.7 11/15/53	100,000	110,372	0.6621
US50077LBJ44	KHC 5 1/2 06/01/50	120,000	109,161.6	0.6549
US832696AY47	SJM 6 1/2 11/15/43	100,000	106,778	0.6406
US87612GAD34	TRGP 6 1/2 02/15/53	100,000	105,339	0.6319
US88732JAN81	TWC 7.3 07/01/38	100,000	103,907	0.6233
US26441CCA18	DUK 6.1 09/15/53	100,000	101,286	0.6076
US126650EF39	CVS 6.05 06/01/54	100,000	99,653	0.5978
US65473PAU93	NI 5.85 04/01/55	100,000	98,963	0.5937
US88732JAU25	TWC 6 3/4 06/15/39	100,000	98,803	0.5927
US65339KDM99	NEE 5.9 03/15/55	100,000	98,660	0.5919
US25278XBA63	FANG 5 3/4 04/18/54	100,000	98,529	0.5911
US29273VBB53	ET 6.05 09/01/54	100,000	97,622	0.5856
US694308KV83	PCG 6.15 03/01/55	100,000	97,546	0.5852
US29278NAE31	ET 6 06/15/48	100,000	97,534	0.5851
US404121AL94	HCA 5.95 09/15/54	100,000	97,314	0.5838
US472140AK81	JBS 6 3/8 04/15/66	100,000	97,226	0.5833
US55336VBZ22	MPLX 5.95 04/01/55	100,000	97,133	0.5827
US49456BAH42	KMI 5.55 06/01/45	100,000	96,653	0.5798
US404119CR82	HCA 5.9 06/01/53	100,000	96,643	0.5798
US980236AS23	WPLAU 5.7 09/12/54	100,000	95,797	0.5747
US0778FPAN98	BCECN 5.55 02/15/54	100,000	94,834	0.5689
US12527GAE35	CF 5 3/8 03/15/44	100,000	94,754	0.5684
US37940XAR35	GPN 5.95 08/15/52	100,000	94,410	0.5664
US694308KT38	PCG 5.9 10/01/54	100,000	94,202	0.5651
US501044DX60	KR 5.65 09/15/64	100,000	94,169	0.5649
US682680CG69	OKE 5.85 11/01/64	100,000	94,022	0.5640
US49456BAW19	KMI 5.45 08/01/52	100,000	93,970	0.5637
US205887CD22	CAG 5.3 11/01/38	100,000	93,500	0.5609
US682680CF86	OKE 5.7 11/01/54	100,000	93,073	0.5583
US219350BQ76	GLW 5.45 11/15/2079	100,000	92,993	0.5579
US404119BV04	HCA 5 1/2 06/15/47	100,000	92,814	0.5568
US86765BAV18	ET 5.4 10/01/47	100,000	90,832	0.5449
US55336VAL45	MPLX 5.2 03/01/47	100,000	89,916	0.5394
US29273RBL24	ET 5.3 04/15/47	100,000	89,863	0.5391
US37045VAQ32	GM 5.4 04/01/48	100,000	89,808	0.5388
US260543CR27	DOW 5.55 11/30/48	100,000	89,360	0.5361
US29273RBF55	ET 5.15 03/15/45	100,000	89,228	0.5353
US682680AV54	OKE 5.2 07/15/48	100,000	89,087	0.5344
US404119BZ18	HCA 5 1/4 06/15/49	100,000	89,022	0.5340
US50247VAB53	LYB 5 1/4 07/15/43	100,000	88,759	0.5325
US126650EA42	CVS 6 06/01/63	90,000	87,596.1	0.5255
US68389XDB82	ORCL 6 08/03/55	100,000	87,390	0.5243
US628530BJ54	VTRS 5.2 04/15/48	100,000	82,488	0.4948
US161175BS22	CHTR 5 1/8 07/01/49	100,000	76,900	0.4613
US161175CL69	CHTR 5 1/2 04/01/63	100,000	76,495	0.4589
US37045VAJ98	GM 5.2 04/01/45	70,000	61,987.1	0.3719
US29273RAR03	ET 6 1/2 02/01/42	50,000	52,837.5	0.3170
US29250NCD57	ENBCN 5.95 04/05/54	50,000	50,282	0.3016
US49456BBA89	KMI 5.95 08/01/54	50,000	50,274.5	0.3016
US87612GAN16	TRGP 6 1/8 05/15/55	50,000	50,145	0.3008
US115236AN13	BRO 6 1/4 06/23/55	50,000	50,103	0.3006
US29273VBF67	ET 6.2 04/01/55	50,000	49,722.5	0.2983
US00206RMZ28	T 6.05 08/15/56	50,000	49,288	0.2957
US969457CN88	WMB 5.8 11/15/54	50,000	48,979	0.2938
US548661EN31	LOW 5.8 09/15/62	50,000	48,563.5	0.2913
US87264ADB89	TMUS 5 3/4 01/15/54	50,000	48,364	0.2901
US548661EM57	LOW 5 5/8 04/15/53	50,000	48,027	0.2881
US494550BU93	KMI 5 1/2 03/01/44	50,000	47,901	0.2874
US04316JAP49	AJG 5.55 02/15/55	50,000	47,288	0.2837
US35137LAK17	FOXA 5.576 01/25/49	50,000	47,182.5	0.2830
US49456BAQ41	KMI 5.2 03/01/48	50,000	45,829.5	0.2749
US969457CA67	WMB 5.3 08/15/52	50,000	45,705.5	0.2742
US161175CK86	CHTR 5 1/4 04/01/53	50,000	38,950	0.2337
債券合計				98.4816%

1. 資料日期：2026/05/29
2. 資料來源：中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
基金報酬率(%)	-0.07	0.3	13.16	－	－	－	1.46	2.6

最新指數

指數名稱	富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
指數日期	2026/06/04
最新報價(TWD)	4107.21000
漲跌幅(%)	0.21%

指數特色

1. 追蹤富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數。

2. 100%持債部位為10年期以上BBB級公司債。

3. 選券邏輯納入緩衝機制，有助於降低長期周轉率。

指數基本介紹

指數編製公司

富時指數公司(FTSE INTERNATIONAL LIMITED)

指數基礎貨幣

美元

指數計算方法

市值加權

指數調整頻率

指數在每個月最後一個營業日調整，並於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日公布。

更多指數介紹

https://www.lseg.com/en

是否為客製化指數

是

客製化指數編製規則

本指數主要乃自成熟國家美元債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選10年期以上，曝險國家為全球之10年期以上信用評等BBB-~BBB+級的美元投資等級公司債券指數，另設定單一產業權重上限20%，單一公司權重上限10%，屬於長天期公司債指數。

條件一	母體為美元計價公司債券，曝險國家為全球已開發國家
條件二	債券流通在外餘額需達7.5 億美元以上
條件三	債券距到期日須大於10 年
條件四	兩大信評公司(標準普爾、穆迪)，最高評等為BBB-至BBB+，若最高信評為A-以上，則不納入指數
條件五	債券償債順位須為優先順位
條件六	債券須為固定票息利率債券
條件七	排除CoCo Bonds
條件八	單一產業權重上限20%
條件九	單一公司權重上限10%
條件十	符合上述條件者，取前30% Coupon，並排除後30% Yield 之債券

客製化指數與傳統指數之差異，說明相關差異導致之風險

本基金追蹤指數為「富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數」，該指數聚焦於10年期以上投資級美元公司債券，相對於一般傳統市值型債券指數（如彭博投資等級債券指數）到期年限與存續期間較長，利率風險較高，當利率變化大時，價格波動風險亦較大。

得獎紀錄

年份	獎項

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

註：債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評，實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。
台新ETF產品：投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣，應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市或上櫃費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金：本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金：本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金((基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)：本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。
ETF指數免責聲明：
MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。
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