主旨:公告本公司經理之「台新SG全球AI機器人精選ETF證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)持有之成分證券檔數與所追蹤標的指數編製成分證券檔數有重大差異。
說明:
一、依據本基金信託契約第三十二條第二項規定辦理。
二、截至112年2月16日,本基金所投資證券與所追蹤標的指數成分證券檔數覆蓋率低於40%,故有未符基金公開說明書所訂標準之情事。
三、因SG全球AI機器人精選指數(以下簡稱「本指數」)進行季調整,本指數新增或剔除成份股的機制,為兩個交易日調整,首日為成份股權重加減碼,次日為刪除成分股,故造成覆蓋率暫時下降。待本次季調整結束後,覆蓋率即回升並符合規範。