主旨:台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(以下簡稱本基金)更正113年5月31日評價之收益分配組成占比資訊。
公告事項:
本基金更正113年5月31日評價之收益分配組成占比資訊。
原6月14日公告稿內容更正如下：
(八) 預估收益分配組成占比資訊
預估收益分配組成占比(備註:計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】)
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更正後 |
更正前 |
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1.股利所得占比：0% 2.利息所得占比：70.4% 3.收益平準金占比：0% 4.已實現資本利得占比：29.6% 5.其他所得占比：0% 6.警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。 |
1.股利所得占比：0% 2.利息所得占比：79.9% 3.收益平準金占比：0% 4.已實現資本利得占比：20.1% 5.其他所得占比：0% 6.警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。 |
1.基金名稱：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
2.每受益權單位收益分配金額(元)(A)：台幣 0.1000
3.2024/05/31收益分配金額之所得類別組成：
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收益分配組成項目 |
所得類別 |
所得稅代號 |
預估每單位受益權發放金額 |
預估占比(B/A) |
屬中華民國來源列入 |
屬中華民國來源列入 |
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(1)股利所得 |
股利或盈餘所得 |
54C |
無 |
無 |
x |
x |
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(1)股利所得 |
海外營利所得 |
71 |
無 |
無 |
x |
x |
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(2)利息所得 |
金融業利息 |
5A |
無 |
無 |
x |
x |
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(2)利息所得 |
附條件交易之利息所得 |
61 |
無 |
無 |
x |
x |
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(2)利息所得 |
海外利息所得 |
73 |
0.0704 |
70.4% |
x |
x |
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(3)收益平準金 |
收益平準金 |
無 |
無 |
無 |
x |
x |
|
(4)已實現資本利得 |
財產交易所得 |
76 |
0.0296 |
29.6% |
x |
x |
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(5)其他所得 |
無 |
無 |
無 |
無 |
x |
x |
4.警語:收益分配組成項目所示之中華民國來源列入個人或營利事業應稅所得僅供參考。謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載為準。
5.備註:上表收益分配組成項目之金額及占比為經理公司提供之預估資訊，占比資訊可能因計算時採用四捨五入，致加總不等於 100%，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載資訊為準。
