主旨：公告本公司經理之「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」107年度預計暫停淨值報價通知。
依據：
「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」 (以下簡稱本基金)，本基金營業日及暫停淨值報價日依據該基金公開說明書規定。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金除在該基金非營業日（包括台灣、美國地區例假日）暫停淨值報價，投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資國家或地區因國定例假日而停止交易時，經理公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。
|
基金名稱 |
下表所列之外國國家或地區休市 基金為非營業日 |
|
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
台灣、美國 |
公告事項：
本基金107年暫停計算基金淨值及受益權單位之申購、買回作業及延緩給付買回價金之日期如下：
|
基金名稱 |
暫停計算淨值日期 |
|
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
5/28、7/4、9/3、10/8、11/12、11/22、12/22、12/25 |
*107/12/22 因台灣調整放假補行上班，海外投資國家或地區因假日而停止交易，故投資外國之海外基金暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。
如上述國家或地區及其休假日有變更時，以當時狀況為主，本公司並將提前一週於網站公告。
特此公告。
