| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 425,893,042 | 500 | 105 | 0.00 | 0.15 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 496,746,314 | 500 | 105 | 0.08 | 0.00 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 29,721,392,548 | 1500 | 106 | 0.00 | 0.00 | 6,000 | 6,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 524,539,928 | 500 | 106 | 0.00 | 0.17 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7,444,096,625 | 500 | 106 | 2.00 | 0.00 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7,277,498,221 | 500 | 106 | 0.00 | -0.12 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 15,759,698,134 | 500 | 106 | 0.17 | -0.08 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3,814,371,884 | 500 | 106 | 0.08 | 0.00 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
| 日期 | 淨資產價值 |
每申贖/買回 基數(張) |
預收 申購價金(%) |
申購 交易費率(%) |
買回 交易費率(%) |
申購 手續費 |
買回 手續費 |
申購/買回 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 591,387,332 | 500 | 110 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 2,000 | 交易時間表 |
