台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-美元B(配息)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
美元 USD 2021/05/17 0.5896 0.0035 0.59% 0.5992 (2021/05/07) 0.3903 (2020/03/23)

風險屬性:穩健型

風險收益等級:RR4

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      ● 國內首檔靈活佈局於不動產REITs、油礦等具高租金收益族群,享受多元投資之利。
      ● 專注於美國、加拿大高配息標的,除享有高現金殖利率,更可期待資產價值上升之契機。
      ● 提供A類型(累計型)、B類型(月配息型)二種類型,滿足各式投資人資金運用靈活性。

    基金基本資料

    買回付款日 T + 5
    成立日期 2014/12/01
    風險等級 RR4
    基金類型 海外不動產證券化
    基金規模 台幣48.04億(2021/04/30)
    計價幣別 美元 USD
    收益分配 B類型(配息型):收益分配
    投資區域 北美
    經理費 1.5%
    保管費 0.25%
    保管銀行 兆豐國際商業銀行
    申購手續費(牌告) 單筆新申購:2.0%
    單筆最低申購金額 B類型(配息型):10,000美元
    定期(不)定額最低扣款金額 未開放
    定期(不)定額扣款日 未開放
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker TANAIUB TT
    Lipper Code 68278132
    短線交易買回費用 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者,除 I 類型受益權單位之受益人外,應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。
    買回費 1.除 I 類型受益權單位外,現行非短線交易之買回費用為零。
    2.受益人持有本基金 I 類型受益權單位未超過 90 天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依 I 類型受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔 90 天之比例計算;持有滿 90 天者,買回費用為零。

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    基金得獎紀錄

    2010 年第十三屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化基金」三年期獎
    2011 年第十四屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化基金」三年期獎
    2012 年第十五屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化基金」三年期/五年期獎
    2017 年第二十屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化基金」十年期獎

    資料來源:財團法人台北研究金融發展基金會、理柏Lipper、標準普爾、晨星(及Smart智富月刊)等評選機構歷年得獎名單 ; 台新投信整理

    資料日期:截至 2017/03。台新投信整理

    核心經理人

    • 姓名:李文孝
    • 學歷:國立政治大學 金融學系碩士 國立臺灣大學 工業管理系
    • 經歷:
      台新投信金融商品投資部經理
      元大投信 專業副理
      元大證券 專業襄理
      第一金投信 基金經理人
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2021/05/17 0.5896
      2021/05/14 0.5931
      2021/05/13 0.5852
      2021/05/12 0.5790
      2021/05/11 0.5925
      2021/05/10 0.5991
      2021/05/07 0.5992
      2021/05/06 0.5900
      2021/05/05 0.5846
      2021/05/04 0.5919
      2021/05/03 0.5954
      2021/04/29 0.5955
      2021/04/28 0.5930
      2021/04/27 0.5927
      2021/04/26 0.5907
      淨值日期 淨值
      2021/04/23 0.5879
      2021/04/22 0.5842
      2021/04/21 0.5876
      2021/04/20 0.5833
      2021/04/19 0.5809
      2021/04/16 0.5830
      2021/04/15 0.5805
      2021/04/14 0.5730
      2021/04/13 0.5775
      2021/04/12 0.5743
      2021/04/09 0.5728
      2021/04/08 0.5732
      2021/04/07 0.5753
      2021/04/06 0.5750
      2021/04/01 0.5692

      註:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    14.14% 19.08% 22.31% 27.86% 46.62% 51.46% 14.27% 59.13%

    資料來源:Lipper 資料日期:2021/04/30。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2021/01/01~2021/04/01 共有4筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    基準日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    年化
    配息率
    當期
    配息率
    當期
    報酬率
    分配
    基準日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 USD 2021/04 0.59310 0.00280 5.67% 0.47% - 2021/05/14 2021/05/17 2021/05/21
    月配 USD 2021/03 0.58300 0.00270 5.56% 0.46% 6.58611% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
    月配 USD 2021/02 0.57390 0.00270 5.65% 0.47% 3.10229% 2021/03/15 2021/03/16 2021/03/22
    月配 USD 2021/01 0.55720 0.00260 5.60% 0.47% 3.86646% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.年化配息率僅為估算值,年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。
    • 3.計算公式:基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 一年配息次數 × 100%
    • 4.當期報酬率(含息):係以理柏(Lipper)所計算「收益分配基準日當期」之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金。

    基金配息涉及本金之相關資訊揭露

    本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露如下。投資人於申購時應謹慎考量。

    月份 配息頻率 每單位配息(元) 可分配淨利益/配息(%) 本金/配息(%)
    2021/04 月配 0.00280 100.00% 0.00%
    2021/03 月配 0.00270 100.00% 0.00%
    2021/02 月配 0.00270 100.00% 0.00%
    2021/01 月配 0.00260 100.00% 0.00%
    2020/12 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2020/11 月配 0.00240 100.00% 0.00%
    2020/10 月配 0.00260 100.00% 0.00%
    2020/09 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2020/08 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2020/07 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2020/06 月配 0.00240 100.00% 0.00%
    2020/05 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2020/04 月配 0.00220 100.00% 0.00%
    2020/03 月配 0.00230 100.00% 0.00%
    2020/02 月配 0.00230 100.00% 0.00%
    2020/01 月配 0.00270 100.00% 0.00%
    2019/12 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2019/11 月配 0.00250 100.00% 0.00%
    2019/10 月配 0.00260 100.00% 0%
    2019/09 月配 0.00260 100.00% 0%
    2019/08 月配 0.00250 100.00% 0%
    2019/07 月配 0.00250 100.00% 0%
    2019/06 月配 0.00250 100.00% 0%
    2019/05 月配 0.00250 100.00% 0%
    2019/04 月配 0.00240 100.00% 0%
    2019/03 月配 0.00230 100.00% 0%
    2019/02 月配 0.00240 100.00% 0%
    2019/01 月配 0.00230 100.00% 0%
    2018/12 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/11 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/10 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/09 月配 0.00210 100.00% 0%
    2018/08 月配 0.00230 100.00% 0%
    2018/07 月配 0.00230 100.00% 0%
    2018/06 月配 0.00230 100.00% 0%
    2018/05 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/04 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/03 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/02 月配 0.00220 100.00% 0%
    2018/01 月配 0.00220 100.00% 0%
    2017/12 月配 0.00230 100.00% 0%
    2017/11 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/10 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/09 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/08 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/07 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/06 月配 0.00230 100.00% 0%
    2017/05 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/04 月配 0.00230 100.00% 0%
    2017/03 月配 0.00240 100.00% 0%
    2017/02 月配 0.00220 100.00% 0%
    2017/01 月配 0.00230 100.00% 0%
    2016/12 月配 0.00230 100.00% 0%
    2016/11 月配 0.00230 100.00% 0%
    2016/10 月配 0.00220 100.00% 0%
    2016/09 月配 0.00240 100.00% 0%
    2016/08 月配 0.00240 100.00% 0%
    2016/07 月配 0.00250 100.00% 0%
    2016/06 月配 0.00260 100.00% 0%
    2016/05 月配 0.00240 100.00% 0%
    2016/04 月配 0.00240 100.00% 0%
    2016/03 月配 0.00240 100.00% 0%
    2016/02 月配 0.00230 100.00% 0%
    2016/01 月配 0.00220 100.00% 0%
    2015/12 月配 0.00220 100.00% 0%
    2015/11 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/10 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/09 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/07 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/06 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/05 月配 0.00210 100.00% 0%
    2015/04 月配 0.00220 100.00% 0%
    2015/03 月配 0.00220 100.00% 0%
    2015/02 月配 0.00220 100.00% 0%
    2015/01 月配 0.00230 100.00% 0%
    2014/12 月配 0.00240 100.00% 0%

    配息組成表計算基礎說明如下:

    1. 可分配收益項目之範圍:依基金信託契約約定,B類型受益權單位投資於中華民國以外地區所得之收益分配及利息收入為B類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入B類型受益權單位之可分配收益。
    2. 可分配淨利益係指為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用,但不包括未實現資本利得。
    3. 本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

    注意:年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金財務報告書(109年度) 立即下載
    基金月報(投資組合)(2021/04/30) 立即下載

    註:
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【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金、台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金追蹤之標的指數成分債券係由國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行等三間政策性銀行所發行,故可能有集中投資少數發行人所發行債券之風險。本基金可透過債券通交易機制投資大陸地區銀行間債券市場,其相關風險請詳閱公開說明書。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

指數免責聲明:
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J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。
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SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。
相關MSCI、J.P. Morgan、彭博及巴克萊、Société Générale之指數免責聲明請見基金公開說明書。
本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

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