申購/買回清單

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    00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

    台新證券投資信託股份有限公司 Taishin Securities Investment Trust Co. ,Ltd.

    上傳日期:2021/04/13

    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (證券代號:00734B) 2021/04/15 現金申購買回清單公告
    每申購基數之需預收申購總價金(元) NT$10,424,088
    基金淨資產價值 NT$446,244,012
    已發行受益權單位總數 22,479,000
    與前日已發行單位差異數 0
    每受益權單位淨資產價值 NT$19.85
    每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
    每現金申購/買回基數約當市值 9,925,798
    每現金申購基數總價金差異額 -472,095
    每申購基數實際申購總價金 9,929,485
    2021/04/14預估發行受益權單位數 22,479,000

    (1)本基金申購或買回申請之婉拒、暫停受理;

    (2)實際申購總價金、申購總價金差額與買回總價金之暫停計算;
    (3)申購應交付之受益憑證及買回總價金之延緩給付等規定;

    上述基金申購買回相關規定請詳閱公開說明書規定

    基金資產及成分股揭露

    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 446,244,012
    基金在外流通單位數(單位) 22,479,000
    基金每單位淨值(新台幣) 19.85

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    XS1263139856 KAZAKS 6 1/2 07/21/45 300,000 435,155 2.7800
    US195325BK01 COLOM 7 3/8 09/18/37 300,000 402,836 2.5700
    XS1807299331 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 300,000 394,628 2.5200
    US69370RAA59 PERTIJ 6.45 05/30/44 300,000 390,228 2.4900
    XS1807174393 QATAR 4 1/2 04/23/28 300,000 357,509 2.2800
    XS1936302865 KSA 4 3/8 04/16/29 300,000 349,585 2.2300
    US698299BH68 PANAMA 4 1/2 04/16/50 300,000 338,319 2.1600
    XS0088543193 RUSSIA 12 3/4 06/24/28 200,000 338,557 2.1600
    USG8201NAC68 SINOPE 3 5/8 04/12/27 300,000 327,732 2.0900
    US71654QDD16 PEMEX 7.69 01/23/50 330,000 325,169 2.0700
    XS1788513734 HAOHUA 5 1/8 03/14/28 300,000 323,073 2.0600
    US718286CB15 PHILIP 3.7 02/02/42 300,000 320,604 2.0500
    US168863DL94 CHILE 3 1/2 01/25/50 300,000 312,120 1.9900
    USP3143NBF08 CDEL 3.7 01/30/50 300,000 310,903 1.9800
    XS2109770151 KSA 3 3/4 01/21/55 300,000 303,857 1.9400
    US760942BD38 URUGUA 4.975 04/20/55 220,000 279,657 1.7800
    US715638BM30 PERU 5 5/8 11/18/50 200,000 271,455 1.7300
    USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 200,000 263,662 1.6800
    US71568QAF46 PLNIJ 6.15 05/21/48 200,000 253,574 1.6200
    XS1959337749 QATAR 4.817 03/14/49 200,000 248,291 1.5800
    XS0767473852 RUSSIA 5 5/8 04/04/42 200,000 246,205 1.5700
    RU000A0JXU14 RUSSIA 5 1/4 06/23/47 200,000 242,510 1.5500
    USY68856AQ98 PETMK 4 1/2 03/18/45 200,000 242,684 1.5500
    XS1883879006 DPWDU 5 5/8 09/25/48 200,000 242,004 1.5400
    USY7140WAF50 IDASAL 5.45 05/15/30 200,000 235,060 1.5000
    XS1837994794 ROMANI 5 1/8 06/15/48 200,000 234,434 1.5000
    USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 200,000 233,095 1.4900
    XS1709535097 ADNOUH 4.6 11/02/47 200,000 232,024 1.4800
    XS2155352664 QATAR 3 3/4 04/16/30 200,000 228,100 1.4600
    US455780CT15 INDON 4.2 10/15/50 200,000 227,910 1.4500
    XS2125308242 ADGB 3 7/8 04/16/50 200,000 226,736 1.4500
    US455780CE46 INDON 4.35 01/11/48 200,000 225,836 1.4400
    USP14517AA73 BNCE 4 3/8 10/14/25 200,000 225,805 1.4400
    USG8450LAJ38 CHGRID 3 1/2 05/04/27 200,000 221,874 1.4200
    US195325DP79 COLOM 4 1/2 03/15/29 200,000 221,071 1.4100
    US91087BAL45 MEX 5 04/27/51 200,000 221,273 1.4100
    USP29595AB42 CFELEC 4 3/4 02/23/27 200,000 221,810 1.4100
    XS1582346968 KUWIB 3 1/2 03/20/27 200,000 221,547 1.4100
    USP7808BAB38 PETRPE 5 5/8 06/19/47 200,000 214,524 1.3700
    USP93960AG08 TRITOB 4 1/2 08/04/26 200,000 214,516 1.3700
    XS2159975700 KSA 3 1/4 10/22/30 200,000 214,442 1.3700
    US698299BK97 PANAMA 3.16 01/23/30 200,000 210,210 1.3400
    USP6629MAD40 MEXCAT 5 1/2 07/31/47 200,000 205,431 1.3100
    US698299AW45 PANAMA 6.7 01/26/36 150,000 204,479 1.3000
    XS2109766472 KSA 2 3/4 02/03/32 200,000 202,025 1.2900
    US195325DR36 COLOM 3 01/30/30 200,000 199,118 1.2700
    US30216KAE29 EXIMBK 3 1/4 01/15/30 200,000 198,693 1.2700
    XS2057866191 ADGB 3 1/8 09/30/49 200,000 196,581 1.2500
    US718286CH84 PHILIP 2.95 05/05/45 200,000 192,828 1.2300
    US30216KAF93 EXIMBK 2 1/4 01/13/31 200,000 181,170 1.1600
    XS2207514063 SHJGOV 4 07/28/50 200,000 180,209 1.1500
    US445545AF36 REPHUN 7 5/8 03/29/41 100,000 163,242 1.0400
    XS0113419690 QATAR 9 3/4 06/15/30 100,000 162,864 1.0400
    US91086QBB32 MEX 4 3/4 03/08/44 150,000 159,987 1.0200
    US760942BA98 URUGUA 5.1 06/18/50 120,000 153,428 0.9800
    USY20721AL30 INDON 7 3/4 01/17/38 100,000 151,260 0.9600
    XS0468535637 QATAR 6.4 01/20/40 100,000 145,479 0.9300
    XS2201851685 ROMANI 4 02/14/51 140,000 140,187 0.8900
    US715638AU64 PERU 6.55 03/14/37 100,000 136,589 0.8700
    US718286BD89 PHILIP 6 3/8 01/15/32 100,000 136,742 0.8700
    US77586TAE64 ROMANI 6 1/8 01/22/44 100,000 130,817 0.8300
    US195325BM66 COLOM 6 1/8 01/18/41 100,000 122,157 0.7800
    US91086QAZ19 MEX 5 3/4 10/12/10 100,000 113,203 0.7200
    US731011AU68 POLAND 3 1/4 04/06/26 100,000 110,763 0.7100
    US71654QDC33 PEMEX 6.84 01/23/30 100,000 105,201 0.6700
    XS2201851172 ROMANI 3 02/14/31 100,000 101,961 0.6500
    US71654QDF63 PEMEX 6.95 01/28/60 100,000 90,446 0.5800
    US715638DR09 PERU 3.23 07/28/21 100,000 82,277 0.5200
    債券 98.9800
    項目 金額
    活存(TWD) 375,690
    活存(USD) 137,024.07
    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 摩根大通新興市場投資等級債核心指數 差異
    成分債券檔數 68 323 -255
    持債比重(%) 99.02 100.00 -0.98
    平均到期殖利率(%) 3.76 3.51 0.25
    平均票息率(%)) 5.05 4.60 0.45
    平均有效存續期間(年) 12.24 9.77 2.47
    平均到期日(年) 20.40 15.18 5.22

    參考匯率
    2021-04-13 美元兌台幣匯率:28.46500

    國際財務報導準則第 9 號「金融工具」(IFRS9)之金融資產分類條件資訊揭露:

    現金流量測試資訊揭露
    項目 內容
    基金投資債券占淨資產比需達95% 符合。
    基金投資債券100%符合合約現金流量特性(Solely Payments of Principal and Interest, SPPI)測試 符合。
    基金投資債券 100%符合投資等級 符合。
    衍生性工具必須符合以下條件:
    (1) 從事衍生性工具交易應以基金營運需求及避險目的為主
    (2) 衍生性工具投資金額不得超過淨資產1%
    (3) 衍生性工具必須符合減少本基金之現金流量變異性,使基金之現金流量完全符合 SPPI
    符合。
    本ETF未承作衍生性商品。

    註:本基金 SPPI 測試採用第三方資料庫-彭博(Bloomberg)資訊系統之 SPPI 測試結果。

    配息條款資訊揭露
    項目 內容
    基金配息率與所投資的債務工具之利率,均反映市場狀況且與貨幣時間價值觀念一致。 符合。
    1.評價日配息率為3.21%。
    2.評價日ETF到期殖利率為3.16%

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金、台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金追蹤之標的指數成分債券係由國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行等三間政策性銀行所發行,故可能有集中投資少數發行人所發行債券之風險。本基金可透過債券通交易機制投資大陸地區銀行間債券市場,其相關風險請詳閱公開說明書。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

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