申購/買回清單

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    00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金

    台新證券投資信託股份有限公司 Taishin Securities Investment Trust Co. ,Ltd.

    上傳日期:2024/03/18

    台新SG全球AI機器人精選ETF基金 (證券代號:00851) 2024/03/20 現金申購買回清單公告
    每申購基數之需預收申購總價金(元) NT$22,932,240
    基金淨資產價值 NT$355,063,657
    已發行受益權單位總數 8,525,000
    與前日已發行單位差異數 0
    每受益權單位淨資產價值 NT$41.65
    每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
    每現金申購/買回基數約當市值 20,824,848
    每現金申購基數總價金差異額 -2,124,596
    每申購基數實際申購總價金 20,847,673
    2024/03/19預估發行受益權單位數 8,525,000

    基金資產及成分股揭露

    台新SG全球AI機器人精選ETF基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 355,063,657
    基金在外流通單位數(單位) 8,525,000
    基金每單位淨值(新台幣) 41.65

    期貨
    期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%)
    NQM4 迷你納斯達克100指數202406 1 3.2500
    期貨合計 3.2500
    股票
    股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
    NVDA UW 微狄亞視訊 744 5.8700
    AMD UW 超微半導體公司 3,105 5.2800
    2330 TT 台積電 24,000 5.1600
    WMT UN 沃爾瑪公司 9,504 5.1600
    GOOGL UW Alphabet公司 3,841 5.0600
    META UW Meta平台公司 1,141 5.0600
    MSFT US Microsoft Corp 1,335 4.9700
    ASML NA 艾司摩爾控股公司 572 4.8400
    AAPL UW 蘋果公司 2,960 4.5900
    ADBE UW 奧多比系統公司 987 4.5200
    TSLA UW 特斯拉公司 2,699 4.1800
    CSCO UW 思科系統 8,833 3.8800
    QCOM UW 高通 2,230 3.3200
    INTU UW 直覺公司 566 3.1800
    NOW UN ServiceNow Inc 430 2.9000
    ANET UN Arista網路公司 672 1.7300
    KLAC UW 科磊 259 1.6000
    CDNS UW Cadence設計系統公司 581 1.5600
    PANW UW Palo Alto Networks Inc 612 1.5600
    SNPS UW 新思科技公司 312 1.5600
    ARM UW 安謀控股公開有限公司 1,234 1.4300
    CRWD UW Crowdstrike Holdings Inc 464 1.3300
    WDAY UW Workday公司 543 1.3200
    DSY FP 達索系統 3,128 1.2800
    MRVL UW Marvell Technology Inc 1,964 1.1800
    NXPI UW 恩智浦半導體股份有限公司 505 1.0700
    ADSK UW 歐特克 462 1.0500
    MCHP UW 超捷國際股份有限公司 1,270 1.0000
    SNOW UN Snowflake Inc 637 0.8900
    AME UN 得邁斯 494 0.8000
    DDOG UW Datadog Inc 726 0.7800
    CTSH UW 高知特科技公司 1,131 0.7600
    MTD UN Mettler-Toledo國際公司 53 0.6200
    ANSS UW ANSYS公司 205 0.6100
    EBAY UW 電子灣拍賣網站公司 1,251 0.5700
    MBLY UW Mobileye Global Inc 2,145 0.5500
    MSTR UW 微策公司 39 0.5200
    BNTX UW BioNTech SE 606 0.5000
    TER UW 泰瑞達公司 418 0.3800
    DT UN Dynatrace Inc 889 0.3600
    AZPN UW 艾斯本技術有限公司 198 0.3500
    MANH UW 曼哈頓聯合軟體公司 156 0.3400
    DBX UW 多寶箱公司 1,289 0.2800
    DUOL UW 多鄰國公司 144 0.2800
    LSCC UW 萊迪斯半導體公司 383 0.2600
    GLOB UN Globant SA 137 0.2500
    ALTR UW Altair Engineering Inc 273 0.2000
    ALGM UW 朗格微系統公司 678 0.1700
    NVMI UW 新星測量儀器有限公司 112 0.1700
    SLAB UW 芯科實驗室公司 135 0.1600
    UPST UW Upstart Holdings Inc 637 0.1400
    AMBA UW 安霸股份有限公司 285 0.1300
    HSAI UW 禾賽公司 3,050 0.1300
    CEVA UW CEVA公司 506 0.1000
    SDGR UW Schrodinger Inc/United State 453 0.1000
    股票合計 96.0400
    項目 金額
    活存(TWD) 1,308,281
    活存(USD) 325,669.08
    保證金(USD) 94,289.03

    「ETF基金與追踨指數間之成份差異」查無 2024-03-20 資料,請輸入其他日期重新查詢。

    參考匯率
    2024-03-18 美元兌台幣匯率:31.66100

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(原名:台新優先順位資產抵押高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(原名:台新新興短期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(原名:台新策略優選總回報高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(原名:台新優先順位資產抵押高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(原名:台新新興短期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(原名:台新策略優選總回報高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站或基金資訊觀測站之「ESG基金專區」(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中証指數有限公司編制和計算。中証指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中証指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

指數免責聲明:
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