申購/買回清單

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    00703 台新MSCI中國基金

    台新證券投資信託股份有限公司 Taishin Securities Investment Trust Co. ,Ltd.

    現金申購買回清單
    台新MSCI中國基金 ( 證券代號:00703)

    每申購基數之需預收申購總價金(元) NT$12,042,478
    基金淨資產價值 NT$1,159,040,748
    已發行受益權單位總數 53,050,000
    與前日已發行單位差異數 0
    每受益權單位淨資產價值 NT$21.85
    每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
    每現金申購/買回基數約當市值 10,924,041
    2019/04/18每現金申購基數總價金差異額 -1,129,361
    2019/04/18每申購基數實際申購總價金 10,947,889
    2019/04/19預估發行受益權單位數 53,050,000

    上傳時間: 2019-04-19 14:23:05

    註:

    (1)本基金申購或買回申請之婉拒、暫停受理;

    (2)實際申購總價金、申購總價金差額與買回總價金之暫停計算;
    (3)申購應交付之受益憑證及買回總價金之延緩給付等規定;
    (4)台新MSCI 中國基金實際基金評價匯率:依信託契約第二十一條第四項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,則以其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

    上述基金申購買回相關規定請詳閱公開說明書規定

    基金資產及成分股揭露

    (2019/04/22) 台新MSCI中國基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 1,159,040,748
    基金在外流通單位數(單位) 53,050,000
    基金每單位淨值(新台幣) 21.85

    資料日期:2019/04/18

    期貨
    期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%)
    ZUYM9 中國自由指數201906 11 1.3400
    期貨合計 1.3400
    股票
    股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
    700 HK 騰訊控股 116,400 15.4600
    BABA UN 阿里巴巴集團控股有限公司 26,780 13.3200
    939 HK CHINA CONSTRUCTION B 2,008,000 4.8100
    2318 HK PING AN INSURANCE GR 112,000 3.5900
    941 HK 中國移動 127,500 3.2700
    1398 HK IND & COMM BK OF CHI 1,474,000 3.0000
    BIDU UW 百度股份有限公司 5,804 2.6400
    3988 HK 中國銀行 1,682,000 2.1700
    883 HK 中國海洋石油 366,000 1.8300
    3968 HK 招商銀行 93,000 1.2800
    NTES UW 網易公司 1,721 1.2200
    2628 HK CHINA LIFE INSURANCE 163,000 1.2100
    JD UW 京東公司 15,091 1.2000
    386 HK CHINA PETROLEUM & CH 544,000 1.1300
    CTRP UW Ctrip.com國際有限公司 8,730 1.0300
    YUMC UN Yum China Holdings Inc 7,411 0.8900
    688 HK China Overseas Land 88,000 0.8600
    1288 HK 農業銀行 679,000 0.8400
    1918 HK Sunac China Holdings 56,000 0.7900
    857 HK 中國石油天然氣 440,000 0.7500
    1109 HK CHINA RESOURCES LAND 64,000 0.7300
    2601 HK 中國太平洋保險 61,000 0.7000
    EDU UN 新東方科技教育集團 2,939 0.7000
    175 HK 吉利汽車 112,000 0.6900
    TAL UN 學而思教育集團 7,632 0.6900
    2007 HK 碧桂園 154,000 0.6800
    2319 HK CHINA MENGNIU DAIRY 63,000 0.6100
    2313 HK 申洲國際 17,000 0.6000
    1093 HK 石藥集團 106,000 0.5500
    2382 HK 舜宇光學科技 16,200 0.5500
    788 HK 中國鐵塔 742,000 0.5500
    3333 HK 恆大 61,000 0.5300
    267 HK 中信泰富 128,000 0.5100
    3328 HK 交通銀行 219,000 0.5000
    914 HK 海螺水泥股份有限公司 29,500 0.5000
    2328 HK 中國財險 155,000 0.4900
    1088 HK China Shenhua Energy 76,500 0.4600
    2688 HK 新奧能源 17,200 0.4400
    992 HK 聯想集團 176,000 0.4400
    1177 HK 中國生物製藥 162,000 0.4300
    762 HK 中國聯通 132,000 0.4300
    728 HK 中國電信 298,000 0.4200
    1044 HK 恆安國際 17,500 0.4100
    2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS 22,000 0.4100
    291 HK 華潤創業 34,000 0.4000
    998 HK 中信銀行 210,000 0.3700
    WUBA UN 58同城網 1,897 0.3700
    ZTO UN 中通快遞(開曼)公司 7,042 0.3700
    ATHM UN 汽車之家 1,179 0.3600
    384 HK CHINA GAS HOLDINGS L 41,800 0.3500
    6030 HK 中信証券 56,000 0.3400
    2202 HK 萬科企業 30,200 0.3300
    270 HK 粵海投資 68,000 0.3300
    586 HK 海螺創業 36,000 0.3300
    HTHT UW 華住酒店集團有限公司 2,956 0.3300
    1988 HK 民生銀行 154,400 0.3200
    1336 HK 新華保險 19,500 0.3100
    966 HK 中國太平 35,200 0.3100
    1099 HK 國藥控股 27,600 0.3000
    1211 HK 比亞迪股份 15,000 0.2900
    2018 HK AAC Technologies Hol 16,000 0.2900
    1810 HK 小米集團-W 70,600 0.2800
    MOMO UW 陌陌公司 2,969 0.2800
    2269 HK 藥明生物 10,000 0.2700
    6837 HK 海通證券 75,600 0.2700
    960 HK 龍湖地產 28,000 0.2700
    241 HK 阿里健康 78,000 0.2600
    1766 HK 中國中車 101,000 0.2500
    1800 HK 中國交通建設 93,000 0.2500
    PDD UW 拼多多公司 4,001 0.2500
    YY UW 歡聚時代 1,056 0.2500
    1169 HK 海爾電器 30,000 0.2400
    1193 HK 華潤燃氣 20,000 0.2400
    151 HK 中國旺旺控股 114,000 0.2400
    2238 HK 廣汽集團 70,000 0.2400
    1114 HK 華晨中國汽車 72,000 0.2300
    3323 HK China National Build 92,000 0.2300
    SINA UW 新浪公司 1,292 0.2200
    VIPS UN 唯品會控股有限公司 10,512 0.2200
    135 HK 昆侖能源 74,000 0.2100
    656 HK 復星國際 49,000 0.2100
    6886 HK HTSC 38,800 0.2100
    2338 HK WEICHAI POWER CO LTD 41,000 0.2000
    WB UW 微博公司 1,067 0.2000
    1339 HK 中國人民保險 165,000 0.1900
    257 HK CHINA EVERBRIGHT INT 73,481 0.1900
    322 HK 康師傅控股 44,000 0.1900
    371 HK 北控水務集團 118,000 0.1900
    817 HK 中國金茂 102,000 0.1900
    981 HK 中芯國際 68,000 0.1900
    1060 HK 阿里影業 320,000 0.1800
    1816 HK 中廣核電力 242,000 0.1800
    2333 HK 長城汽車 74,500 0.1800
    2899 HK ZIJIN MINING GROUP C 154,000 0.1800
    489 HK DONGFENG MOTOR GRP C 62,000 0.1800
    813 HK 世茂房地產 22,000 0.1800
    836 HK 華潤電力 46,000 0.1800
    144 HK 招商局國際 30,000 0.1700
    3898 HK 中車時代電氣 12,400 0.1700
    390 HK 中國中鐵 79,000 0.1700
    392 HK 北京控股 12,000 0.1700
    1186 HK 中國鐵建股份有限公司 48,500 0.1600
    884 HK 旭輝控股集團 82,000 0.1600
    902 HK 華能國際 102,000 0.1600
    IQ UW 愛奇藝公司 2,625 0.1600
    1313 HK 華潤水泥 54,000 0.1500
    268 HK 金蝶國際 46,000 0.1500
    3383 HK 雅居樂地產 36,000 0.1500
    753 HK 中國國航 44,000 0.1500
    763 HK 中興通訊 17,000 0.1500
    1171 HK YANZHOU COAL MINING 48,000 0.1400
    148 HK 建滔化工 15,000 0.1400
    1530 HK 三生製藥 27,000 0.1400
    1548 HK 金斯瑞生物科 20,000 0.1400
    2607 HK 上海醫藥 23,500 0.1400
    3320 HK 華潤醫藥 36,500 0.1400
    3908 HK 中金公司 23,200 0.1400
    696 HK 中國民航信息 21,000 0.1400
    GDS UQ GDS Holdings Ltd 1,307 0.1400
    1066 HK 威高股份 48,000 0.1300
    1359 HK 中國信達 176,000 0.1300
    168 HK Tsingtao Brewery Co 8,000 0.1300
    1776 HK 廣發証券 33,200 0.1300
    2588 HK 中銀航空租賃 5,400 0.1300
    3311 HK 中國建築國際 46,000 0.1300
    3360 HK 遠東宏信 44,000 0.1300
    3606 HK 福耀玻璃 12,400 0.1300
    552 HK 中國通信服務 54,000 0.1300
    6808 HK Sun Art Retail Group 55,500 0.1300
    916 HK 龍源電力 72,000 0.1300
    JOBS UW 前程無憂股份有限公司 544 0.1300
    1030 HK 新城發展控股 38,000 0.1200
    152 HK 深圳國際 19,500 0.1200
    1579 HK 頤海國際 10,000 0.1200
    2196 HK 復星醫藥 12,000 0.1200
    2600 HK ALUMINUM CORP OF CHI 104,000 0.1200
    2777 HK 富力地產 22,000 0.1200
    2799 HK 中國華融 201,000 0.1200
    3380 HK 龍光地產 28,000 0.1200
    3993 HK 洛陽鉬業 102,000 0.1200
    6881 HK 中國銀河 66,000 0.1200
    1055 HK China Southern Airli 42,000 0.1100
    2689 HK 玖龍紙業 40,000 0.1100
    358 HK 江西銅業 28,000 0.1100
    3808 HK 中國重汽 18,000 0.1100
    3888 HK 金山軟件 15,000 0.1100
    968 HK 信義光能 76,000 0.1100
    1199 HK 中遠太平洋 34,000 0.1000
    123 HK 越秀地產 148,000 0.1000
    1269 HK 首控集團 80,000 0.1000
    1378 HK 中國宏橋 46,000 0.1000
    177 HK 江蘇寧滬高速 28,000 0.1000
    1882 HK 海天國際 15,000 0.1000
    2883 HK CHINA OILFIELD SERVI 36,000 0.1000
    338 HK 上海石油化工 82,000 0.1000
    570 HK 中國中藥 60,000 0.1000
    576 HK 浙江滬杭甬 32,000 0.1000
    6098 HK 碧桂園服務 21,000 0.1000
    881 HK 中升控股 12,500 0.1000
    1316 HK 耐世特 20,000 0.0900
    165 HK 中國光大控股 18,000 0.0900
    3618 HK 重慶農行 56,000 0.0900
    694 HK 北京首都機場 36,000 0.0900
    NOAH UN 諾亞財富管理中心 622 0.0900
    1658 HK 郵儲銀行 50,000 0.0800
    1919 HK 中國遠洋 58,500 0.0800
    1958 HK 北京汽車 38,500 0.0800
    2005 HK 石四藥集團 32,000 0.0800
    220 HK 統一中國企業 33,000 0.0800
    2314 HK 理文造紙 35,000 0.0800
    2611 HK 國泰君安 14,400 0.0800
    2727 HK 上海電器 74,000 0.0800
    285 HK 比亞迪電子 18,000 0.0800
    3377 HK 遠洋集團 64,000 0.0800
    363 HK 上海實業控股 13,000 0.0800
    3799 HK 達利食品 45,000 0.0800
    3969 HK 中國通號 38,000 0.0800
    493 HK 國美電器 278,000 0.0800
    600519 CG 貴州茅台 200 0.0800
    604 HK 深圳控股 70,000 0.0800
    670 HK ST東航 38,000 0.0800
    6818 HK 中國光大銀行 64,000 0.0800
    867 HK 康哲藥業 31,000 0.0800
    958 HK 華能新能源 102,000 0.0800
    1208 HK 五礦資源 52,000 0.0700
    1813 HK 合景泰富 22,500 0.0700
    1888 HK 建滔積層板 23,500 0.0700
    2357 HK 中航科工 42,000 0.0700
    2386 HK 中石化煉化工 30,000 0.0700
    1333 HK 中國忠旺 42,000 0.0600
    1618 HK 中國中冶 81,000 0.0600
    2009 HK 金隅股份 55,000 0.0600
    2186 HK 綠葉製藥 26,000 0.0600
    3396 HK 聯想控股 8,600 0.0600
    598 HK 中國外運 53,000 0.0600
    2208 HK 金風科技 17,000 0.0500
    347 HK 鞍鋼股份 24,000 0.0500
    607 HK 豐盛控股 165,000 0.0500
    772 HK 閱文集團 4,000 0.0500
    1357 HK 美圖公司 35,000 0.0400
    股票合計 98.8800
    項目 金額
    活存(CNH) 66,080.53
    活存(HKD) 247,296.81
    活存(TWD) 7,038,762
    活存(USD) 35,479.98
    保證金(USD) 125,208.63

    參考匯率
    2019-04-18 美元兌台幣匯率:30.83700
    2019-04-18 美元兌港幣匯率:7.84420
    2019-04-18 美元兌人民幣匯率:6.69550

【台新投信獨立經營管理】

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台新亞美短期債券基金、台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

投資人交易「台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金」前應特別注意:
1. 本基金具有槓桿風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。
2. 本基金係採用指數化策略,以追蹤MSCI中國外資自由投資單日正向2倍指數績效為目標,其投資策略係透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),使本基金投資組合之整體正向曝險,能貼近本基金淨資產價值之百分之二百。
3. 本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合適格條件之投資人始得交易。
4. 本基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日,投資人若持有超過一天,在每日複利計算效果機制下,標的指數累積報酬可能會與MSCI中國外資自由投資指數累積報酬之相對應正向倍數產生偏離。關於複利效果的釋例說明如下,詳細釋例請見基金公開說明書。


5. 除臺灣證交所另有規定外,投資人首次買賣槓桿指數股票型基金,應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之適格條件,並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書,始得交易。如因前述法規或相關法令修訂者從其規定。所訂之投資人適格條件應具備下列條件之一:1.已開立信用交易帳戶。2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上。3.最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。4.有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄。
6. 有關投資人應負擔之成本費用,包括交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費等),將影響基金追蹤表現,並已揭露於基金公開說明書。

台新MSCI中國基金、台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金、台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。相關MSCI或J.P. Morgan之指數免責聲明請見基金公開說明書。
本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。