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公告台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金（原名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金；以下簡稱本基金），民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。
2026-08-13｜基金公告
台新15年期(以上)美元金融債券ETF基金(原名稱：新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金；以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。
2026-08-13｜收益分配
台新15年期(以上)A-BBB美元電信債ETF基金（原名稱：新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金）(以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。
2026-08-13｜收益分配
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台新MSCI中國 (00703)
2026-08-20
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19.88
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1.64
台新JPM新興債 (00734B)
2026-08-20
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0.58
台新投等債15+（原名：新光投等債15+） (00775B)
2026-08-20
淨值
31.0176
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市價
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台新美元銀行債 (00842B)
2026-08-20
淨值
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台新15年IG金融債（原名：新光15年IG金融債） (00844B)
2026-08-20
淨值
30.6549
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-0.75
市價
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1.25
台新全球AI (00851)
2026-08-20
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市價
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漲跌
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台新A-BBB電信債（原名：新光A-BBB電信債） (00867B)
2026-08-20
淨值
29.6030
漲跌
-0.83
市價
29.69
漲跌
1.19
台新臺灣半導體30（原名：新光臺灣半導體30） (00904)
2026-08-21
淨值
39.63
漲跌
0.89
市價
39.39
漲跌
0.64
台新永續高息中小 (00936)
2026-08-21
淨值
21.59
漲跌
1.89
市價
21.49
漲跌
1.99
台新美A公司債20+ (00942B)
2026-08-20
淨值
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漲跌
-0.90
市價
13.87
漲跌
1.39
台新臺灣IC設計 (00947)
2026-08-21
淨值
36.43
漲跌
0.77
市價
36.27
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0.33
台新日本半導體 (00951)
2026-08-20
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-0.12
台新AI優息動能 (00962)
2026-08-21
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-0.80
台新BBB投等債20+（原名：新光BBB投等債20+） (00970B)
2026-08-20
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9.0465
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1.11
台新美國電力基建（原名：新光美國電力基建） (009805)
2026-08-20
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台新標普500 (009806)
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台新標普科技精選 (009807)
2026-08-20
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台新特選IG債10+ (00980B)
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主動台新龍頭成長 (00986A)
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主動台新優勢成長 (00987A)
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台新美國非投等債 (00989B)
2026-08-20
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最新指數行情
MSCI中國指數 (MXCN)
2026-08-20
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摩根大通新興市場投資等級債核心指數 (JPEICUIG)
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富時15年期以上投資等級債券指數 (CFIIWBC5)
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彭博美元銀行債券15年期以上指數 (I34329)
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SG全球AI機器人精選指數 (SGMDROBP)
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臺灣永續高息中小型指數 (IX0198)
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NYSE FactSet日本半導體指數 (NYFSJSM)
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ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 (C20P5CSY)
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NYSE FactSet美國電力基建息收指數 (NYFSEQI)
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標普500指數 (SPX)
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科技精選行業指數 (IXT)
2026-08-20
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富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 (CFIIUCC1)
2026-08-21
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125.31
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ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 (HUC4LRES)
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