台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣N(後收/配息)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
人民幣 CNY 2021/05/06 9.3491 0.0125 0.13% 10.0325 (2019/12/03) 8.2889 (2020/03/23)

風險屬性:穩健型

風險收益等級:RR3

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      ● 「優先+擔保」雙屏障,高收益債2.0升級版
      ● 2高2低優勢,解決投資困擾
      積息能力高、報酬風險比高、波動低、存續期間較低

    基金基本資料

    買回付款日 T + 7
    成立日期 2019/12/02
    風險等級 RR3
    基金類型 海外高收益債券
    基金規模 台幣25.98億(2021/04/30)
    計價幣別 人民幣 CNY
    收益分配 N類型:收益分配
    投資區域 全球
    經理費 1.7%
    保管費 0.26%
    保管銀行 臺灣銀行
    申購手續費(牌告) 後收型基金遞延手續費
    (1)持有期間0~1年(含):3%
    (2)持有期間1年~2年(含):2%
    (3)持有期間2年~3年(含):1%
    (4)持有期間超過3年:0%
    (詳細計算方式,請參照公開明說書)
    單筆最低申購金額 N類型:人民幣20,000元
    定期(不)定額最低扣款金額 未開放
    定期(不)定額扣款日 未開放
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker TSSHYRN
    Lipper Code 68581358
    短線交易買回費用 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者,除 I 類型受益權單位之受益人外,應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。
    買回費 1.除 I 類型受益權單位外,現行非短線交易之買回費用為零。
    2.受益人持有本基金 I 類型受益權單位未超過 90 天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依 I 類型受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔 90 天之比例計算;持有滿 90 天者,買回費用為零。

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    基金得獎紀錄

    資料來源:

    資料日期:截至 。台新投信整理

    核心經理人

    • 姓名:李怡慧 (2021/1/1起)
    • 學歷:美國波士頓大學經濟所碩士
    • 經歷:
      台新投信 研究員
      南山人壽 專員
      台北富邦銀行 資深專員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2021/05/06 9.3491
      2021/05/05 9.3616
      2021/05/04 9.3504
      2021/05/03 9.3470
      2021/04/29 9.3383
      2021/04/28 9.3406
      2021/04/27 9.3418
      2021/04/26 9.3326
      2021/04/23 9.3381
      2021/04/22 9.3362
      2021/04/21 9.3301
      2021/04/20 9.3355
      2021/04/19 9.3514
      2021/04/16 9.4095
      2021/04/15 9.4076
      淨值日期 淨值
      2021/04/14 9.3991
      2021/04/13 9.4054
      2021/04/12 9.4142
      2021/04/09 9.4238
      2021/04/08 9.4266
      2021/04/07 9.4169
      2021/04/06 9.4044
      2021/04/01 9.4042
      2021/03/31 9.3875
      2021/03/30 9.3790
      2021/03/29 9.3796
      2021/03/26 9.3539
      2021/03/25 9.3532
      2021/03/24 9.3413
      2021/03/23 9.3246

      註:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    0.6% 2.59% 9.98% - - - 0.6% 0.13%

    資料來源:Lipper 資料日期:2021/03/31。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2021/01/01~2021/03/01 共有3筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    基準日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    年化
    配息率
    當期
    配息率
    當期
    報酬率
    分配
    基準日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 RMB 2021/03 9.40950 0.04310 5.50% 0.46% - 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
    月配 RMB 2021/02 9.35230 0.04290 5.50% 0.46% 1.11684% 2021/03/15 2021/03/16 2021/03/22
    月配 RMB 2021/01 9.41330 0.04320 5.51% 0.46% 0.17327% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.年化配息率僅為估算值,年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。
    • 3.計算公式:基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 一年配息次數 × 100%
    • 4.當期報酬率(含息):係以理柏(Lipper)所計算「收益分配基準日當期」之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金。

    基金配息涉及本金之相關資訊揭露

    本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露如下。投資人於申購時應謹慎考量。

    月份 配息頻率 每單位配息(元) 可分配淨利益/配息(%) 本金/配息(%)
    2021/03 月配 0.04310 74.50% 25.50%
    2021/02 月配 0.04290 0.00% 100.00%
    2021/01 月配 0.04320 0.00% 100.00%
    2020/12 月配 0.04330 51.82% 48.18%
    2020/11 月配 0.04340 43.93% 56.07%
    2020/10 月配 0.04330 28.53% 71.47%
    2020/09 月配 0.04330 0.00% 100.00%
    2020/08 月配 0.04360 39.42% 60.58%
    2020/07 月配 0.04400 45.40% 54.60%
    2020/06 月配 0.04340 0.00% 100.00%
    2020/05 月配 0.04370 45.50% 54.50%
    2020/04 月配 0.04240 44.32% 55.68%
    2020/03 月配 0.04290 0.00% 100.00%
    2020/02 月配 0.04240 0.00% 100.00%
    2020/01 月配 0.04600 0.00% 100.00%

    配息組成表計算基礎說明如下:

    1. 可分配收益項目之範圍:依基金信託契約約定,B類型受益權單位投資於中華民國以外地區所得之收益分配及利息收入為B類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入B類型受益權單位之可分配收益。
    2. 可分配淨利益係指為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用,但不包括未實現資本利得。
    3. 本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

    注意:年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金財務報告書(109年度) 立即下載
    基金月報(投資組合)(2021/03/31) 立即下載

    註:
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