台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2024/12/06 15.82 0.00 0% 18.61 (2024/06/12) 15.00 (2023/10/30)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
臺灣永續高息中小型指數 2024/12/06 5649.69 1.20 0.02%

風險屬性:積極型

風險收益等級:RR5

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1. 國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF
      2. 聚焦中小型股,股價爆發力強,具備高成長優勢
      3. 採月月配息,適合喜歡每月有現金流的投資人

    基金基本資料

    股票名稱 台新永續高息中小
    股票代號 00936
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 500,000受益權單位為基準
    升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
    漲跌幅度 10%
    信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
    次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 千分之一
    買回付款日 T + 5
    成立日期 2023/10/30
    風險等級 RR5
    追蹤指數 臺灣永續高息中小型指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣187.51億(2024/11/30)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 月配
    投資區域 台灣
    經理費 0.40%
    保管費 0.035%
    保管銀行 兆豐國際商業銀行
    申購手續費(牌告) 最低不得少於0.1%,最高以2%為限。
    單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00936 TT
    Lipper Code 68782689
    ISIN Code TW0000093608

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:黃鈺民
    • 學歷:東吳大學經濟研究所碩士
    • 經歷:
      台新投信量化投資部/協理
      凱基投信債券投資管理部/基金經理人
      富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人
      聯邦投信固定收益科/基金經理人
      兆豐投信基金投資研究總部/研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本損益
      平準金(註2)
      2024/12/06 15.82 15.00 0.24 0.58
      2024/12/05 15.82 15.00 0.24 0.58
      2024/12/04 15.83 15.00 0.24 0.59
      2024/12/03 15.85 15.00 0.24 0.61
      2024/12/02 15.78 15.00 0.24 0.54
      2024/11/29 15.64 15.00 0.24 0.40
      2024/11/28 15.61 15.00 0.24 0.37
      2024/11/27 15.71 15.00 0.24 0.47
      2024/11/26 15.89 15.00 0.24 0.65
      2024/11/25 15.87 15.00 0.24 0.63
      2024/11/22 15.81 15.00 0.24 0.57
      2024/11/21 15.78 15.00 0.24 0.54
      2024/11/20 15.71 15.00 0.24 0.47
      2024/11/19 15.84 15.00 0.24 0.60
      2024/11/18 15.74 15.00 0.24 0.50
      2024/11/15 15.81 15.00 0.24 0.57
      2024/11/14 15.75 15.00 0.29 0.46
      2024/11/13 15.85 15.00 0.29 0.56
      2024/11/12 15.84 15.00 0.29 0.55
      2024/11/11 16.00 15.00 0.29 0.71
      2024/11/08 15.97 15.00 0.30 0.67
      2024/11/07 16.06 15.00 0.30 0.76
      2024/11/06 15.85 15.00 0.30 0.55
      2024/11/05 15.93 15.00 0.30 0.63
      2024/11/04 15.96 15.00 0.30 0.66
      2024/11/01 16.00 15.00 0.30 0.70
      2024/10/30 15.97 15.00 0.30 0.67
      2024/10/29 16.01 15.00 0.30 0.71
      2024/10/28 16.15 15.00 0.30 0.85
      2024/10/25 16.22 15.00 0.30 0.92
      註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
      註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    -6.25% -9.4% 6.42% - - - 2.67% 10.67%

    資料來源:Lipper 資料日期:2024/11/30。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2024/03/01~2024/10/01 共有8筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 TWD 2024/03 17.59000 0.11000 2024/04/16 2024/04/17 2024/05/08
    月配 TWD 2024/04 18.04000 0.16000 2024/05/15 2024/05/16 2024/06/05
    月配 TWD 2024/05 18.58000 0.25000 2024/06/17 2024/06/18 2024/07/08
    月配 TWD 2024/06 18.37000 0.16000 2024/07/12 2024/07/15 2024/08/02
    月配 TWD 2024/07 16.91000 0.16000 2024/08/14 2024/08/15 2024/09/04
    月配 TWD 2024/08 16.38000 0.08000 2024/09/13 2024/09/16 2024/10/07
    月配 TWD 2024/09 16.35000 0.08000 2024/10/15 2024/10/16 2024/11/05
    月配 TWD 2024/10 15.75000 0.05000 2024/11/14 2024/11/15 2024/12/05

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

      1. 臺灣永續高息中小型指數以臺灣上市上櫃中小型公司為主

      2. 使用「台灣永續評鑑」,選取臺灣永續評鑑等級BBB級(含)以上公司

      3. 採股利指標加權,精選30檔成分股

      4. 本指數為Smart Beta指數,指數績效不保證在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。 本ETF所追蹤之指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

    指數基本介紹

    指數編製公司
    臺灣指數公司
    
    指數基礎貨幣
    台幣
    

    成分股選取規則

    以臺灣上市上櫃公司為母體,排除市值前50大的企業,選取臺灣永續評鑑等級BBB級(含)以上公司,採股利指標加權,精選30檔成分股。

    指數計算方法

    股利加權

    指數調整頻率

    1. 每年2次進行成分股定期審核,6、12月第7個交易日為審核資料截止日,其後第10個交易日為審核基準日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數30檔。
    2. 每年進行2次成分股重大性事件及爭議性產業審核,剔除經「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單、或經「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定屬爭議性產業者;以 3、9月的第7個交易日為審核資料截止日,其後第10個交易日為審核基準日。若成分股因重大性事件或爭議性產業審核被剔除,則不遞補。
    3. 成分股調整之緩衝區:既有成分股若排名在第50名之後則從指數成分股中刪除;處理後,以既有成分股優先,按排名挑選成分股。惟定期審核時替換檔數需低於50%。
    4. 成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔5個交易日後生效;於指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過渡期,將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。
    更多指數介紹 https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0198

    是否為客製化指數

    客製化指數編製規則

    1. 指數母體為臺灣上市櫃普通股,採樣範圍,排除上市公司市值前50大,且設立30%緩衝機制。
    2. 設定流動性檢驗
    3. ESG指標與財務指標篩選
    4. 按股利指標排序,取前30檔,設定個別成分股的權重上限為10%

    客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

    本檔指數聚焦中小型股,中小型股相對大型股市值較小,在流動性不足時,股價波動可能較大,與類股集中度過高風險

  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 第一金
    3 統一證券
    4 元富證券
    5 中國信託證券
    6 兆豐證券
    7 國票證券
    8 台新證券
    9 康和證券
    10 玉山證券
    11 國泰綜合證券
    12 群益證券
    13 凱基證券
    14 華南永昌
    15 富邦證券
    16 元大證券
    17 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 元富證券
    2 中國信託證券
    3 台新證券
    4 富邦證券
    5 元大證券
    6 永豐金證券
  • 基金資產

    台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 18,386,713,778
    基金在外流通單位數(單位) 1,162,297,000
    基金每單位淨值(新台幣) 15.82

    資料日期:(2024/12/06)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
    定審頻率(月數) 6
    定審前成分股檔數 30
    新增數 12
    刪減數 12
    定審後成分股檔數 30

    定審日期:(2024/07/04)

    投資組合

    期貨
    期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%)
    FTZ4 台指202412 137 3.4500
    期貨合計 3.4500
    股票
    股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
    2618 TT 長榮航 29,253,000 7.1600
    2610 TT 華航 46,122,000 6.6000
    3005 TT 神基 8,064,000 4.6900
    1402 TT 遠東新 24,358,000 4.4700
    2889 TT 國票金 54,096,820 4.4100
    2633 TT 台灣高鐵 28,375,000 4.3800
    2809 TT 京城銀 15,962,000 4.2700
    6176 TT 瑞儀 3,978,000 4.1000
    1722 TT 台肥 12,864,000 3.8500
    8112 TT 至上 10,494,000 3.7900
    3702 TT 大聯大 9,854,000 3.7500
    6147 TT 頎邦 10,763,000 3.7300
    2353 TT 宏碁 17,672,000 3.7100
    3260 TT 威剛 7,608,000 3.5800
    2006 TT 東和鋼鐵 9,158,000 3.5500
    1477 TT 聚陽 2,087,300 3.5200
    2385 TT 群光 4,161,000 3.4200
    6488 TT 環球晶 1,353,000 3.1200
    5483 TT 中美晶 3,562,000 3.0100
    2903 TT 遠百 20,716,000 2.7700
    2211 TT 長榮鋼 5,070,000 2.7200
    6239 TT 力成 4,043,000 2.6700
    2855 TT 統一證 17,554,000 2.6200
    6412 TT 群電 3,170,000 2.2200
    8163 TT 達方 5,496,000 1.4100
    1702 TT 南僑 3,123,000 0.8900
    6023 TT 元大期 1,650,000 0.8100
    6024 TT 群益期 1,718,000 0.5600
    6790 TT 永豐實 1,793,000 0.4400
    1268 TT 漢來美食 388,000 0.3200
    股票合計 96.5400
    項目 金額
    活存(TWD) 743,362,731
    保證金(TWD) 239,483,980
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金月報 立即下載
    基金ESG揭露事項 立即下載
    基金財務報告書 立即下載

    註:
    台新投信為保持資料正確性,檔案皆以 Adobe pdf 儲存傳送;您電腦需備開啟 pdf 文件檔之 Adobe Reader 軟體,若無此軟體請先行下載

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

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相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

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