荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
美元 USD 2024/05/07 229.35 1.66 0.72% 232.29 (2024/04/09) 93.60 (2010/05/26)

風險屬性:積極型

風險收益等級:RR5

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1.瞄準亞太地區股票。投資地區包含亞太地區已開發和新興市場。
      2.價值型投資主動投資比率高。
      3.集中持股,利用「由下而上」的分析挑選個股。

    基金基本資料

    成立日期 2010/02/18
    註冊地 盧森堡
    風險等級 RR5
    基金類型 股票型
    基金規模 5.16億美元
    計價幣別 美元 USD
    收益分配 收益不分配,併入本基金資產
    投資區域 區域型亞洲太平洋含日本
    經理費 1.5%
    服務費 0.20%
    基金保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
    基金經理人 Joshua Crabb/Harfun Ven
    Bloomberg Ticker RGASPUD LX
    Lipper Code 68042336
    ISIN Code LU0487305319
    申購手續費(牌告) 3%
    單筆最低申購金額 新台幣10,000元,外幣1,000美元/歐元
    定期(不)定額最低扣款金額 新台幣3,000元,外幣100美元/歐元
    定期(不)定額扣款日 6日、16日、26日
    定養活力基計畫 不適用
    短線交易買回費用 本基金目前並未收取短線交易費用。
    買回費

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    基金得獎紀錄

    2017 2017晨星基金獎(台灣) :亞太股票型基金獎
    2017 2017晨星基金獎(香港) :亞太股票型基金獎

    資料來源:理柏、晨星、Smart智富、指標雜誌、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會

    資料日期:截至 2023/03。台新投信整理

    • 淨值區間:

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2024/05/07 229.35
      2024/05/06 231.01
      2024/04/29 228.05
      2024/04/25 224.06
      2024/04/24 222.71
      2024/04/23 224.14
      2024/04/22 220.32
      2024/04/19 218.92
      2024/04/18 218.27
      2024/04/17 221.98
      2024/04/16 220.96
      2024/04/15 222.49
      2024/04/12 228.44
      2024/04/11 230.71
      2024/04/10 231.18
      淨值日期 淨值
      2024/04/09 232.29
      2024/04/08 231.38
      2024/04/05 229.91
      2024/04/04 228.02
      2024/04/03 230.55
      2024/04/02 229.07
      2024/03/27 230.73
      2024/03/26 231.02
      2024/03/25 229.48
      2024/03/22 229.77
      2024/03/21 230.53
      2024/03/20 230.71
      2024/03/18 228.27
      2024/03/15 227.94
      2024/03/14 226.94

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    6.96% 14.51% 12.7% 12.15% 0.95% 28.78% 5.54% 128.05%

    資料來源:Lipper 資料日期:2024/04/30。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

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    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

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【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過該基金淨資產價值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR),而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。

境外基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。
 

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