台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2024/11/07 15.5544 0.2424 1.58% 16.4611 (2024/09/16) 14.9546 (2024/04/18)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 2024/11/07 110.16 1.50 1.38%

風險屬性:保守型

風險收益等級:RR2

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1. 美國20年期公司債ETF
      2. 美國A級信評企業債
      3. 月配息並具收益平準金機制

    基金基本資料

    股票名稱 台新美A公司債20+
    股票代號 00942B
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 150萬受益權單位數
    升降單位 0.01元
    漲跌幅度 無漲跌幅度限制
    信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
    次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 免徵
    買回付款日 T + 6
    成立日期 2024/04/10
    風險等級 RR2
    追蹤指數 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣132.41億(2024/10/31)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 月配
    投資區域 北美
    經理費 基金規模小於30億:0.25%/年
    基金規模 大於30億(含):0.18%/年
    保管費 基金規模小於30億:0.13%/年;基金規模30億(含)~150億(含):0.09%/年;基金規模大於150億:0.05%/年
    保管銀行 臺灣中小企業銀行
    申購手續費(牌告) 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費,全歸券商
    單筆最低申購金額 150萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00942B TT
    Lipper Code 68800692
    ISIN Code TW00000942B2

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:王惜安
    • 學歷:國立臺灣大學財務金融學系學士
    • 經歷:
      台新投信量化投資部/基金經理
      富邦人壽國內固定收益部/研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本損益
      平準金(註2)
      2024/11/07 15.5544 15.0000 0.1240 0.4304
      2024/11/06 15.3120 15.0000 0.1219 0.1901
      2024/11/05 15.4660 15.0000 0.1199 0.3461
      2024/11/04 15.3240 15.0000 0.1178 0.2062
      2024/11/01 15.1312 15.0000 0.1117 0.0195
      2024/10/30 15.3864 15.0000 0.1096 0.2768
      2024/10/29 15.3737 15.0000 0.1076 0.2661
      2024/10/28 15.3459 15.0000 0.1056 0.2403
      2024/10/25 15.3583 15.0000 0.0995 0.2588
      2024/10/24 15.4265 15.0000 0.0975 0.3290
      2024/10/23 15.3371 15.0000 0.0955 0.2416
      2024/10/22 15.3828 15.0000 0.0934 0.2894
      2024/10/21 15.3457 15.0000 0.0914 0.2543
      2024/10/18 15.7561 15.0000 0.1398 0.6163
      2024/10/17 15.8472 15.0000 0.1377 0.7095
      2024/10/16 16.0682 15.0000 0.1357 0.9325
      2024/10/15 16.0228 15.0000 0.1337 0.8891
      2024/10/11 15.8381 15.0000 0.1256 0.7125
      2024/10/09 15.9189 15.0000 0.1215 0.7974
      2024/10/08 15.9750 15.0000 0.1195 0.8555
      2024/10/07 15.9249 15.0000 0.1176 0.8073
      2024/10/04 15.9457 15.0000 0.1116 0.8341
      2024/10/01 16.2051 15.0000 0.1055 1.0996
      2024/09/30 16.0012 15.0000 0.1031 0.8981
      2024/09/27 16.0641 15.0000 0.0971 0.9670
      2024/09/26 16.0951 15.0000 0.0951 1.0000
      2024/09/25 16.0722 15.0000 0.0931 0.9791
      2024/09/24 16.2782 15.0000 0.0911 1.1871
      2024/09/23 16.2761 15.0000 0.0891 1.1870
      2024/09/20 16.2447 15.0000 0.0830 1.1617
      註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
      註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    - - - - - - - -

    資料來源:暫無績效資料 資料日期:。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2024/05/01~2024/09/01 共有5筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 TWD 2024/05 15.72580 0.10000 2024/06/17 2024/06/18 2024/07/08
    月配 TWD 2024/06 15.76810 0.07000 2024/07/15 2024/07/16 2024/08/05
    月配 TWD 2024/07 16.08910 0.07000 2024/08/15 2024/08/16 2024/09/05
    月配 TWD 2024/08 16.46110 0.07000 2024/09/16 2024/09/18 2024/10/08
    月配 TWD 2024/09 15.75610 0.06800 2024/10/18 2024/10/21 2024/11/08

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

      1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
      2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一  家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
      3. 債券距到期日須大於等於20年
      4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

    指數基本介紹

    指數編製公司
    彭博指數服務有限公司
    
    指數基礎貨幣
    美元
    

    成分股選取規則

    1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
    2. 債券流通在外餘額需達10億美元以上
    3. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
    4. 債券距到期日須大於等於20年
    5. 債券償債順位須為優先順位
    6. 債券須為固定票息利率債券
    7. 單一產業權重上限20%
    8. 單一公司權重上限10%
    9. 排除CoCo Bonds

    指數計算方法

    市值加權

    指數調整頻率

    指數在每個月最後一個營業日調整,並於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日公布。

    更多指數介紹 https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND

    是否為客製化指數

    客製化指數編製規則

    本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20年期以上,曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數,另設定單一產業權重上限20%,單一公司權重上限10%,屬於長天期公司債指數。

    客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

      本指數的成分債券為20 年期以上,信用評等為A-~A+級的美元公司債券,相較於傳統市值型指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。

  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 臺銀證券
    3 第一金
    4 統一證券
    5 元富證券
    6 中國信託證券
    7 兆豐證券
    8 台新證券
    9 康和證券
    10 國泰綜合證券
    11 群益證券
    12 凱基證券
    13 富邦證券
    14 元大證券
    15 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 元富證券
    2 中國信託證券
    3 台新證券
    4 群益證券
    5 凱基證券
    6 富邦證券
    7 元大證券
    8 永豐金證券
  • 基金資產

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 13,275,040,574
    基金在外流通單位數(單位) 853,459,000
    基金每單位淨值(新台幣) 15.5544

    資料日期:(2024/11/07)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
    定審頻率(月數) 1
    定審前成分股檔數 210
    新增數 0
    刪減數 0
    定審後成分股檔數 210

    定審日期:(2024/10/30)

    投資組合

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 10,300,000 9,783,707 2.3800
    US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 6,000,000 6,042,963 1.4700
    US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 7,400,000 5,456,657 1.3300
    US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 5,900,000 5,254,806 1.2800
    US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 4,600,000 4,846,288 1.1800
    US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 5,600,000 4,772,844 1.1600
    US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 5,000,000 4,363,676 1.0600
    US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 4,200,000 4,329,240 1.0500
    US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 4,000,000 3,970,553 0.9700
    US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 5,500,000 3,960,703 0.9600
    US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 3,600,000 3,744,158 0.9100
    US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 6,000,000 3,743,843 0.9100
    US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,600,000 3,717,848 0.9000
    US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 3,900,000 3,653,361 0.8900
    US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 4,700,000 3,620,316 0.8800
    US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 3,300,000 3,534,152 0.8600
    US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 3,400,000 3,438,252 0.8400
    US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 3,400,000 3,437,199 0.8400
    US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 3,300,000 3,442,928 0.8400
    US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 5,500,000 3,417,706 0.8300
    US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 3,500,000 3,406,031 0.8300
    US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 3,400,000 3,156,747 0.7700
    US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 3,400,000 3,172,043 0.7700
    US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,900,000 3,136,889 0.7600
    US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 3,000,000 3,080,212 0.7500
    US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 3,000,000 3,052,110 0.7400
    US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 4,600,000 3,032,515 0.7400
    US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 3,600,000 3,037,344 0.7400
    US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 3,000,000 3,045,765 0.7400
    US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 3,200,000 3,033,972 0.7400
    US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 2,900,000 3,015,488 0.7300
    US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 3,300,000 2,998,290 0.7300
    US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 3,000,000 3,016,529 0.7300
    US65339KCQ13 NEE 5 1/4 02/28/53 3,100,000 2,988,798 0.7300
    US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 3,100,000 3,010,788 0.7300
    US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 2,900,000 2,943,676 0.7200
    US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 4,800,000 2,895,124 0.7000
    US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 3,000,000 2,867,063 0.7000
    US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 4,400,000 2,878,905 0.7000
    US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 3,300,000 2,828,826 0.6900
    US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 2,800,000 2,789,694 0.6800
    US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 2,900,000 2,781,078 0.6800
    US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 3,500,000 2,705,730 0.6600
    US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 3,200,000 2,710,620 0.6600
    US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,500,000 2,713,097 0.6600
    US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,700,000 2,673,781 0.6500
    US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 2,800,000 2,657,934 0.6500
    US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 2,900,000 2,637,387 0.6400
    US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 2,500,000 2,614,657 0.6400
    US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 2,900,000 2,640,740 0.6400
    US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 2,800,000 2,651,673 0.6400
    US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 2,500,000 2,584,333 0.6300
    US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 2,800,000 2,596,794 0.6300
    US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 2,500,000 2,569,567 0.6200
    US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 3,200,000 2,554,616 0.6200
    US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,300,000 2,555,116 0.6200
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    US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 900,000 554,553 0.1300
    US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 800,000 495,581 0.1200
    US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 700,000 441,023 0.1100
    US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 700,000 434,590 0.1100
    US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 700,000 454,733 0.1100
    US375558BT99 GILD 2.8 10/01/50 600,000 390,809 0.1000
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本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

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SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

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相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

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