台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

字體大小:
計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2025/03/26 15.2009 0.1085 0.71% 16.4611 (2024/09/16) 14.7653 (2025/01/07)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
彭博美國20年期以上A級公司債券指數 2025/03/26 107.53 0.86 0.79%

風險屬性:保守型

風險收益等級:RR2

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1. 美國20年期公司債ETF
      2. 美國A級信評企業債
      3. 月配息並具收益平準金機制

    基金基本資料

    股票名稱 台新美A公司債20+
    股票代號 00942B
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 150萬受益權單位數
    升降單位 0.01元
    漲跌幅度 無漲跌幅度限制
    信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
    次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 免徵
    買回付款日 T + 6
    成立日期 2024/04/10
    風險等級 RR2
    追蹤指數 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣136.63億(2025/02/28)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 月配
    投資區域 北美
    經理費 基金規模小於30億:0.25%/年
    基金規模 大於30億(含):0.18%/年
    保管費 基金規模小於30億:0.13%/年;基金規模30億(含)~150億(含):0.09%/年;基金規模大於150億:0.05%/年
    保管銀行 臺灣中小企業銀行
    申購手續費(牌告) 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費,全歸券商
    單筆最低申購金額 150萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00942B TT
    Lipper Code 68800692
    ISIN Code TW00000942B2

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:王惜安
    • 學歷:國立臺灣大學財務金融學系學士
    • 經歷:
      台新投信量化投資部/基金經理
      富邦人壽國內固定收益部/研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本損益
      平準金(註2)
      2025/03/26 15.2009 15.0000 0.0738 0.1271
      2025/03/25 15.3094 15.0000 0.0717 0.2377
      2025/03/24 15.2863 15.0000 0.0695 0.2168
      2025/03/21 15.3680 15.0000 0.0632 0.3048
      2025/03/20 15.4700 15.0000 0.0610 0.4090
      2025/03/19 15.4947 15.0000 0.0589 0.4358
      2025/03/18 15.3660 15.0000 0.0568 0.3092
      2025/03/17 15.3323 15.0000 0.0547 0.2776
      2025/03/14 15.2932 15.0000 0.1159 0.1773
      2025/03/13 15.2789 15.0000 0.1138 0.1651
      2025/03/12 15.2185 15.0000 0.1117 0.1068
      2025/03/11 15.2579 15.0000 0.1096 0.1483
      2025/03/10 15.4241 15.0000 0.1075 0.3166
      2025/03/07 15.3116 15.0000 0.1012 0.2104
      2025/03/06 15.3738 15.0000 0.0991 0.2747
      2025/03/05 15.4282 15.0000 0.0969 0.3313
      2025/03/04 15.5263 15.0000 0.0948 0.4315
      2025/03/03 15.6642 15.0000 0.0927 0.5715
      2025/02/27 15.4416 15.0000 0.0803 0.3613
      2025/02/26 15.5662 15.0000 0.0783 0.4879
      2025/02/25 15.5010 15.0000 0.0762 0.4248
      2025/02/24 15.2844 15.0000 0.0741 0.2103
      2025/02/21 15.2235 15.0000 0.0679 0.1556
      2025/02/20 15.1352 15.0000 0.0658 0.0694
      2025/02/19 15.0865 15.0000 0.0638 0.0227
      2025/02/18 15.0862 15.0000 0.0617 0.0245
      2025/02/14 15.2939 15.0000 0.1244 0.1695
      2025/02/13 15.2342 15.0000 0.1223 0.1119
      2025/02/12 15.0147 15.0000 0.1202 -0.1055
      2025/02/11 15.1466 15.0000 0.1181 0.0285
      註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
      註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    -1.35% 0.45% - - - - 3.36% 7.38%

    資料來源:Lipper 資料日期:2025/02/28。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2025/01/01~2025/01/01 共有1筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    月配 TWD 2025/01 15.29390 0.07000 2025/02/17 2025/02/18 2025/03/11

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

      1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
      2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一  家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
      3. 債券距到期日須大於等於20年
      4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

    指數基本介紹

    指數編製公司
    彭博指數服務有限公司
    
    指數基礎貨幣
    美元
    

    成分股選取規則

    1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
    2. 債券流通在外餘額需達10億美元以上
    3. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
    4. 債券距到期日須大於等於20年
    5. 債券償債順位須為優先順位
    6. 債券須為固定票息利率債券
    7. 單一產業權重上限20%
    8. 單一公司權重上限10%
    9. 排除CoCo Bonds

    指數計算方法

    市值加權

    指數調整頻率

    指數在每個月最後一個營業日調整,並於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日公布。

    更多指數介紹 https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND

    是否為客製化指數

    客製化指數編製規則

    本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20年期以上,曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數,另設定單一產業權重上限20%,單一公司權重上限10%,屬於長天期公司債指數。

    客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

      本指數的成分債券為20 年期以上,信用評等為A-~A+級的美元公司債券,相較於傳統市值型指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。

  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 臺銀證券
    3 第一金
    4 統一證券
    5 元富證券
    6 中國信託證券
    7 兆豐證券
    8 台新證券
    9 康和證券
    10 國泰綜合證券
    11 群益證券
    12 凱基證券
    13 富邦證券
    14 元大證券
    15 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 元富證券
    2 中國信託證券
    3 台新證券
    4 群益證券
    5 凱基證券
    6 富邦證券
    7 元大證券
    8 永豐金證券
  • 基金資產

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 13,132,929,503
    基金在外流通單位數(單位) 863,959,000
    基金每單位淨值(新台幣) 15.2009

    資料日期:(2025/03/26)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
    定審頻率(月數) 1
    定審前成分股檔數 216
    新增數 1
    刪減數 1
    定審後成分股檔數 216

    定審日期:(2025/02/27)

    投資組合

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 9,400,000 8,643,208 2.1800
    US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 6,200,000 5,950,602 1.5000
    US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 5,200,000 5,191,718 1.3100
    US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 7,100,000 5,036,975 1.2700
    US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 5,800,000 4,991,240 1.2600
    US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 4,900,000 4,659,247 1.1700
    US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 4,600,000 4,504,902 1.1400
    US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 4,500,000 4,420,858 1.1100
    US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 4,400,000 4,332,768 1.0900
    US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 6,300,000 4,304,059 1.0800
    US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 5,100,000 4,180,742 1.0500
    US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 4,400,000 4,152,090 1.0500
    US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 4,700,000 3,938,717 0.9900
    US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 3,900,000 3,790,467 0.9600
    US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 6,000,000 3,637,661 0.9200
    US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 3,500,000 3,589,095 0.9000
    US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 3,800,000 3,480,306 0.8800
    US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 3,900,000 3,473,894 0.8800
    US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 3,500,000 3,453,649 0.8700
    US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 5,700,000 3,396,181 0.8600
    US406216BK61 HAL 5 11/15/45 3,700,000 3,379,111 0.8500
    US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,400,000 3,329,144 0.8400
    US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 4,400,000 3,250,764 0.8200
    US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 3,400,000 3,212,020 0.8100
    US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 3,200,000 3,233,613 0.8100
    US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 5,100,000 3,154,189 0.7900
    US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 3,300,000 3,119,776 0.7900
    US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 3,500,000 3,081,434 0.7800
    US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 3,400,000 3,058,515 0.7700
    US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 3,100,000 3,054,306 0.7700
    US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 3,400,000 2,997,486 0.7600
    US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 3,200,000 2,988,114 0.7500
    US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 3,000,000 2,951,418 0.7400
    US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 3,000,000 2,910,693 0.7300
    US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 3,700,000 2,872,895 0.7200
    US65339KCQ13 NEE 5 1/4 02/28/53 3,100,000 2,837,613 0.7200
    US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 2,800,000 2,769,299 0.7000
    US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 2,800,000 2,766,818 0.7000
    US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,700,000 2,770,763 0.7000
    US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 4,400,000 2,758,283 0.7000
    US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 2,800,000 2,730,345 0.6900
    US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 3,300,000 2,731,035 0.6900
    US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 4,800,000 2,756,179 0.6900
    US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 2,900,000 2,756,296 0.6900
    US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 2,900,000 2,644,162 0.6700
    US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 2,900,000 2,662,186 0.6700
    US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 2,700,000 2,635,146 0.6600
    US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 2,700,000 2,632,685 0.6600
    US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 2,700,000 2,613,207 0.6600
    US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 2,800,000 2,594,057 0.6500
    US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 2,800,000 2,482,626 0.6300
    US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,700,000 2,481,705 0.6300
    US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,300,000 2,454,345 0.6200
    US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 2,800,000 2,445,706 0.6200
    US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 3,100,000 2,429,398 0.6100
    US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 2,500,000 2,411,918 0.6100
    US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 2,600,000 2,373,709 0.6000
    US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 3,600,000 2,325,057 0.5900
    US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,600,000 2,288,899 0.5800
    US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 2,600,000 2,294,357 0.5800
    US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 3,200,000 2,306,597 0.5800
    US59156RCC07 MET 5 07/15/52 2,500,000 2,285,550 0.5800
    US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,400,000 2,288,544 0.5800
    US110122EL84 BMY 5.65 02/22/64 2,300,000 2,248,556 0.5700
    US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 2,600,000 2,257,723 0.5700
    US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 2,500,000 2,273,358 0.5700
    US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 2,700,000 2,232,272 0.5600
    US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 2,800,000 2,230,424 0.5600
    US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 2,300,000 2,239,996 0.5600
    US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 2,200,000 2,216,896 0.5600
    US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 2,200,000 2,214,410 0.5600
    US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 2,300,000 2,192,000 0.5500
    US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 2,300,000 2,179,879 0.5500
    US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 2,500,000 2,141,145 0.5400
    US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 2,200,000 2,162,123 0.5400
    US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 3,100,000 2,090,041 0.5300
    US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 2,300,000 2,062,362 0.5200
    US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 2,000,000 2,056,840 0.5200
    US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 3,200,000 2,005,043 0.5100
    US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,700,000 2,009,645 0.5100
    US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 2,400,000 2,042,231 0.5100
    US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,300,000 2,021,907 0.5100
    US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 2,100,000 2,017,658 0.5100
    US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 3,400,000 2,015,531 0.5100
    US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 1,800,000 1,993,710 0.5000
    US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,200,000 1,976,370 0.5000
    US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 2,000,000 1,976,155 0.5000
    US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 2,200,000 1,969,110 0.5000
    US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 2,000,000 1,941,980 0.4900
    US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 3,000,000 1,936,200 0.4900
    US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 2,000,000 1,926,100 0.4900
    US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 2,600,000 1,954,704 0.4900
    US907818FG88 UNP 3.839 03/20/60 2,700,000 1,942,425 0.4900
    US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 2,100,000 1,889,832 0.4800
    US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,600,000 1,854,670 0.4700
    US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,000,000 1,833,965 0.4600
    US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 2,200,000 1,839,238 0.4600
    US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 1,800,000 1,798,047 0.4500
    US45866FAY07 ICE 5.2 06/15/62 1,900,000 1,767,975 0.4500
    US907818FK90 UNP 3 1/4 02/05/50 2,600,000 1,789,851 0.4500
    US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 1,600,000 1,750,587 0.4400
    US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 2,300,000 1,694,191 0.4300
    US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 2,100,000 1,702,446 0.4300
    US375558BD48 GILD 4 3/4 03/01/46 1,900,000 1,704,111 0.4300
    US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 2,100,000 1,718,994 0.4300
    US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 1,700,000 1,662,755 0.4200
    US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,900,000 1,637,468 0.4100
    US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,000,000 1,636,043 0.4100
    US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 2,000,000 1,582,267 0.4000
    US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 2,500,000 1,602,675 0.4000
    US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 2,100,000 1,600,212 0.4000
    US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 2,200,000 1,555,928 0.3900
    US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 1,800,000 1,565,418 0.3900
    US45866FAQ72 ICE 3 09/15/60 2,600,000 1,557,530 0.3900
    US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 2,000,000 1,534,867 0.3900
    US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 1,700,000 1,552,128 0.3900
    US00287YAW93 ABBV 4.45 05/14/46 1,700,000 1,491,853 0.3800
    US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 2,200,000 1,524,878 0.3800
    US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 1,600,000 1,499,737 0.3800
    US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,200,000 1,527,213 0.3800
    US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 1,500,000 1,449,637 0.3700
    US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 2,200,000 1,445,484 0.3600
    US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 1,500,000 1,390,186 0.3500
    US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 1,600,000 1,397,792 0.3500
    US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 1,400,000 1,384,782 0.3500
    US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,900,000 1,397,007 0.3500
    US718546BA13 PSX 3.3 03/15/52 2,200,000 1,405,074 0.3500
    US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 1,500,000 1,348,296 0.3400
    US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 2,000,000 1,363,488 0.3400
    US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,900,000 1,350,445 0.3400
    US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 2,100,000 1,292,176 0.3300
    US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 1,700,000 1,308,202 0.3300
    US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 1,700,000 1,308,352 0.3300
    US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 1,800,000 1,281,522 0.3200
    US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,800,000 1,288,566 0.3200
    US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,600,000 1,256,595 0.3200
    US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 1,600,000 1,272,832 0.3200
    US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 1,900,000 1,287,007 0.3200
    US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,500,000 1,246,342 0.3100
    US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 1,300,000 1,223,959 0.3100
    US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 1,600,000 1,231,204 0.3100
    US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,700,000 1,244,275 0.3100
    US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,000,000 1,209,000 0.3000
    US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 1,300,000 1,206,506 0.3000
    US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 1,400,000 1,177,314 0.3000
    US02209SAV51 MO 3 7/8 09/16/46 1,600,000 1,161,190 0.2900
    US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,800,000 1,133,089 0.2900
    US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 1,900,000 1,167,683 0.2900
    US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,300,000 1,127,035 0.2800
    US02209SBP74 MO 4 02/04/61 1,600,000 1,108,350 0.2800
    US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,600,000 1,113,460 0.2800
    US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 1,100,000 1,092,891 0.2800
    US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 1,200,000 1,110,916 0.2800
    US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,600,000 1,055,635 0.2700
    US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 1,600,000 1,070,070 0.2700
    US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,500,000 1,070,071 0.2700
    US02209SBN27 MO 3.7 02/04/51 1,500,000 1,032,341 0.2600
    US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 1,700,000 1,048,577 0.2600
    US907818FS27 UNP 3.799 04/06/2071 1,500,000 1,049,288 0.2600
    US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,800,000 983,949 0.2500
    US45866FAL85 ICE 3 06/15/50 1,500,000 978,465 0.2500
    US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,100,000 934,175 0.2400
    US437076BP60 HD 3 1/2 09/15/56 1,400,000 971,931 0.2400
    US58933YBF16 MRK 2 3/4 12/10/51 1,500,000 935,810 0.2400
    US054561AM77 EQH 5 04/20/48 1,000,000 908,806 0.2300
    US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 1,400,000 932,097 0.2300
    US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,000,000 860,846 0.2200
    US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 1,300,000 870,991 0.2200
    US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 1,100,000 874,843 0.2200
    US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 1,000,000 823,147 0.2100
    US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,300,000 824,750 0.2100
    US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 1,100,000 817,320 0.2100
    US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 800,000 777,340 0.2000
    US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,200,000 794,800 0.2000
    US717081EV18 PFE 4 03/15/49 1,000,000 786,953 0.2000
    US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,300,000 771,151 0.1900
    US907818FN30 UNP 2.973 09/16/62 1,300,000 750,462 0.1900
    US375558BK80 GILD 4.15 03/01/47 900,000 733,957 0.1800
    US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 700,000 709,118 0.1800
    US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,300,000 733,878 0.1800
    US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 1,200,000 729,502 0.1800
    US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 1,000,000 619,848 0.1600
    US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 1,200,000 628,274 0.1600
    US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 1,000,000 621,685 0.1600
    US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,000,000 641,300 0.1600
    US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 900,000 616,310 0.1600
    US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 800,000 584,795 0.1500
    US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 600,000 600,014 0.1500
    US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,000,000 612,337 0.1500
    US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 1,000,000 587,730 0.1500
    US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 900,000 599,219 0.1500
    US235851AV47 DHR 2.6 10/01/50 900,000 551,773 0.1400
    US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 900,000 565,742 0.1400
    US375558BT99 GILD 2.8 10/01/50 900,000 571,076 0.1400
    US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 600,000 538,484 0.1400
    US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 700,000 571,879 0.1400
    US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 700,000 502,593 0.1300
    US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 800,000 473,186 0.1200
    US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 500,000 471,388 0.1200
    US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 500,000 479,655 0.1200
    US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 700,000 418,293 0.1100
    US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 600,000 354,101 0.0900
    US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 500,000 316,783 0.0800
    US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 300,000 300,778 0.0800
    US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 300,000 273,701 0.0700
    US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 300,000 296,905 0.0700
    債券 99.3200
    項目 金額
    活存(EUR) 4,782.29
    活存(TWD) 111,028,795
    活存(USD) 1,989,955.98
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金月報 立即下載
    基金財務報告書 立即下載

    註:
    台新投信為保持資料正確性,檔案皆以 Adobe pdf 儲存傳送;您電腦需備開啟 pdf 文件檔之 Adobe Reader 軟體,若無此軟體請先行下載

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息):有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市或上櫃費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券,下稱CoCo Bond及TLAC債券),當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主,但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時,考量為追蹤或複製標的指數表現所需,於指數成分債券調整前,本基金得繼續持有於非投資等級債券,並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資符合美國Rule 144A 規定之債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記,經授權使用。彭博或彭博之授權人,擁有彭博指數之完整專屬權利。彭博與台新投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博均不就彭博指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

「彭博®」及彭博美國20年期以上A級公司債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由台新投信用於若干用途。彭博與台新投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦本基金。彭博不就本基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。​

經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務/商標,且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力,不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊,就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供,ICE Data及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任,使用者應自行承擔風險。​

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(以下稱本基金)是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)之間無關聯,也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由LSE Group旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為 LSE Group 之商標,並由其他 LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由 FTSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)本基金之投資或營運對任何人士負法律責任,LSE Group概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。

相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

您想找什麼資訊?

瀏覽器版本說明

建議使用 IE10 以上瀏覽

很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。

建議您升級瀏覽器,以利瀏覽此網站的所有內容,謝謝您的配合。