台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2024/11/08 14.25 0.12 0.84% 16.23 (2024/06/20) 12.37 (2024/08/05)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 2024/11/08 4868.90 45.77 0.93%

風險屬性:積極型

風險收益等級:RR5

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1. 首檔台灣IC設計ETF,掌握IC設計成長潛力
      2. 市值型再進化,納入動能增益機制。依據近3月股價表現與近3月營收排名表現,增加強勢股權重
      3. 採季配息,具收益平準金機制

    基金基本資料

    股票名稱 台新臺灣IC設計
    股票代號 00947
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 初級市場以50萬收益單位或其倍數
    升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
    漲跌幅度 10%
    信用交易 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
    次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 0.1%
    買回付款日 T + 5
    成立日期 2024/05/31
    風險等級 RR5
    追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣32.68億(2024/10/31)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 季配
    投資區域 台灣
    經理費 0.40%
    保管費 0.035%
    保管銀行 合作金庫商業銀行
    申購手續費(牌告) 上市日每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之2%。實際適用費用率得由經理公司依基金策略適當調整之。
    單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00947 TT
    Lipper Code 68804854
    ISIN Code TW0000094705

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:黃鈺民
    • 學歷:東吳大學經濟研究所碩士
    • 經歷:
      台新投信量化投資部/協理
      凱基投信債券投資管理部/基金經理人
      富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人
      聯邦投信固定收益科/基金經理人
      兆豐投信基金投資研究總部/研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本損益
      平準金(註2)
      2024/11/08 14.25 15.00 0.23 -0.98
      2024/11/07 14.37 15.00 0.23 -0.86
      2024/11/06 14.26 15.00 0.23 -0.97
      2024/11/05 13.94 15.00 0.23 -1.29
      2024/11/04 14.05 15.00 0.23 -1.18
      2024/11/01 14.00 15.00 0.23 -1.23
      2024/10/30 14.04 15.00 0.23 -1.19
      2024/10/29 13.97 15.00 0.23 -1.26
      2024/10/28 14.26 15.00 0.23 -0.97
      2024/10/25 14.40 15.00 0.23 -0.83
      2024/10/24 14.32 15.00 0.23 -0.91
      2024/10/23 14.58 15.00 0.23 -0.65
      2024/10/22 14.66 15.00 0.23 -0.57
      2024/10/21 14.60 15.00 0.23 -0.63
      2024/10/18 14.09 15.00 0.23 -1.14
      2024/10/17 14.21 15.00 0.23 -1.02
      2024/10/16 14.22 15.00 0.23 -1.01
      2024/10/15 14.37 15.00 0.23 -0.86
      2024/10/14 14.30 15.00 0.23 -0.93
      2024/10/11 14.27 15.00 0.23 -0.96
      2024/10/09 14.11 15.00 0.23 -1.12
      2024/10/08 14.05 15.00 0.23 -1.18
      2024/10/07 14.14 15.00 0.23 -1.09
      2024/10/04 13.92 15.00 0.23 -1.31
      2024/10/01 13.87 15.00 0.23 -1.36
      2024/09/30 13.79 15.00 0.23 -1.44
      2024/09/27 14.18 15.00 0.24 -1.06
      2024/09/26 14.11 15.00 0.24 -1.13
      2024/09/25 13.91 15.00 0.24 -1.33
      2024/09/24 13.57 15.00 0.24 -1.67
      註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
      註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    - - - - - - - -

    資料來源:暫無績效資料 資料日期:。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 ~ 共有0筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

      IC設計產業是引領科技產品持續發展的核心驅動力,憑藉卓越的技術創新和成熟的供應鏈,臺灣對全球科技發展貢獻甚鉅。臺灣指數公司設計「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC 設計動能指數」,選取通過流動性篩選且具市值代表性之IC設計類股為成分股,以自由流通市值為基準、結合股價及營收動能表現調整權重,以表彰具成長動能之臺灣IC 設計產業投資組合長期績效表現。

    指數基本介紹

    指數編製公司
    臺灣指數公司
    
    指數基礎貨幣
    新台幣
    

    成分股選取規則

    指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」者

    指數計算方法

    市值加權

    指數調整頻率

    1. 每年4次進行成分股定期審核,以2、5、8、11月的第7個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數50檔。
    2. 成分股調整之緩衝區:排名在第40名以內之股票即納入成為指數成分股,既有成分股若排名在第60名之後則從指數成分股中刪除;處理後,將排名第41至60名視為候選成分股,以既有成分股優先,按排名挑選成分股,惟每次定期審核時替換檔數需低於25% 。
    3. 成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔5個交易日後生效;於指數定期審核生效日(含)起設有3個交易日的指數調整過渡期,將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。
    更多指數介紹 https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0209

    是否為客製化指數

    客製化指數編製規則

    1.  指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體
    2. 採樣範圍:指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」者。產業價值鏈資訊平台係由臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同維護,資訊平台共涵蓋28大類產業,並標示公司所處產業鏈之上中下游。CMoney產業分類以盡量調整與臺灣證券交易所產業分類一致為原則,輔以上市上櫃公司主要產銷組合,結合年報資訊、營業項目產品結構等,對產業分類進行延伸細分
    3.  流動性檢驗:最近3個日曆月成交金額總額排序前70%股票;若檔數不足50檔,依最近1個月成交金額由大到小補齊
    4.    排序方式:依發行市值選取排名前50名之股票
    5.    權重計算:自由流通市值加權,再依股價動能及營收動能調整權重
    6.    單一個股權重上限:10%,權重下限0.1%

    客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

      本檔指數聚焦IC設計類股,相對於大盤指數,股價波動可能較大,與類股集中度過高風險

  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 臺銀證券
    3 第一金
    4 統一證券
    5 元富證券
    6 中國信託證券
    7 兆豐證券
    8 台新證券
    9 康和證券
    10 國泰綜合證券
    11 群益證券
    12 凱基證券
    13 富邦證券
    14 元大證券
    15 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 元富證券
    2 中國信託證券
    3 富邦證券
    4 元大證券
    5 永豐金證券
  • 基金資產

    台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 3,295,869,808
    基金在外流通單位數(單位) 231,364,000
    基金每單位淨值(新台幣) 14.25

    資料日期:(2024/11/08)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
    定審頻率(月數) 2
    定審前成分股檔數 50
    新增數 0
    刪減數 0
    定審後成分股檔數 50

    定審日期:(2024/08/19)

    投資組合

    期貨
    期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%)
    FTX4 台指202411 23 3.3200
    期貨合計 3.3200
    股票
    股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
    2454 TT 聯發科 262,000 10.1800
    2308 TT 台達電 778,000 9.4400
    3529 TT 力旺 83,000 8.8300
    2379 TT 瑞昱 558,000 8.4700
    3034 TT 聯詠 508,000 7.5300
    5274 TT 信驊 52,000 6.6300
    6415 TT 矽力*-KY 442,000 6.4800
    3661 TT 世芯-KY 81,000 5.9500
    5269 TT 祥碩 47,000 2.5500
    8299 TT 群聯 162,000 2.2900
    4966 TT 譜瑞 -KY 106,000 2.1800
    3443 TT 創意 48,000 1.8600
    3227 TT 原相 244,000 1.7300
    6526 TT 達發 89,000 1.7000
    2408 TT 南亞科 1,362,000 1.6800
    4961 TT 天鈺 219,000 1.6500
    2344 TT 華邦電 2,384,000 1.4100
    3035 TT 智原 188,000 1.3300
    6643 TT M31 55,600 1.2300
    2337 TT 旺宏 1,630,000 1.1300
    3592 TT 瑞鼎 100,000 1.0400
    2363 TT 矽統 410,650 0.9600
    6533 TT 晶心科 77,000 0.9600
    3006 TT 晶豪科 429,000 0.9100
    2388 TT 威盛 263,000 0.8800
    3228 TT 金麗科 116,000 0.8400
    2401 TT 凌陽 889,000 0.8100
    4968 TT 立積 147,000 0.7400
    5351 TT 鈺創 570,000 0.6600
    6679 TT 鈺太 61,000 0.6400
    6104 TT 創惟 139,000 0.6100
    6719 TT 力智 73,000 0.5100
    6462 TT 神盾 87,000 0.5000
    8054 TT 安國 126,000 0.5000
    3545 TT 敦泰 138,000 0.3600
    8261 TT 富鼎 75,000 0.2300
    3530 TT 晶相光 66,000 0.2000
    8016 TT 矽創 23,000 0.1500
    2458 TT 義隆 23,000 0.1000
    3014 TT 聯陽 22,000 0.1000
    6138 TT 茂達 19,000 0.1000
    6202 TT 盛群 59,000 0.1000
    6411 TT 晶焱 36,000 0.1000
    2436 TT 偉詮電 57,000 0.0900
    4919 TT 新唐 31,000 0.0900
    6531 TT 愛普 10,000 0.0900
    6732 TT 昇佳電子 11,000 0.0900
    8081 TT 致新 13,000 0.0900
    6756 TT 威鋒電子 17,000 0.0700
    8227 TT 巨有科技 14,000 0.0700
    股票合計 96.8400
    項目 金額
    活存(TWD) 79,300,814
    保證金(TWD) 38,317,907
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金月報(投資組合) 立即下載
    基金財務報告書 立即下載

    註:
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【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

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SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

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相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

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