台新投信

資料來源：Lipper 資料日期：2025/03/31。台新投信整理

注意：

• 1.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
• 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式：[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%，資料來源:理柏(Lipper)

本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露如下。投資人於申購時應謹慎考量。

配息組成表計算基礎說明如下：

• 1.可分配收益項目之範圍，證券投資信託基金依信託契約約定，境外基金依公開說明書或投資人須知所載。
• 2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。
• 3.本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

註：
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