基金配息資訊

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      以下為最新配息資訊。如欲查詢各基金之歷史配息紀錄,請點選該基金之「歷史配息資訊」。

      基金名稱 計價幣別 配息頻率 分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 歷史配息資訊 立即申購
      台新北美收益資產證券化基金-新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.06810
      台新北美收益資產證券化基金-美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.00220
      台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.04200
      台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.00140
      台新新興市場債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.03570
      台新新興市場債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.00120
      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.02860
      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.03040
      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣級別月配息型 人民幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.03290
      台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.03070
      台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.03210
      台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型 新台幣 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.04170
      台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型 美金 月配 2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 0.04070

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

    • 基金配息涉及本金揭露專區

      請選擇組成年份:

      台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.042 100% 0%
      2018/10 0.0419 100% 0%
      2018/09 0.0427 100% 0%
      2018/08 0.0427 100% 0%
      2018/07 0.0431 100% 0%
      2018/06 0.0423 100% 0%
      2018/05 0.0431 100% 0%
      2018/04 0.0435 100% 0%
      2018/03 0.0443 100% 0%
      2018/02 0.0446 100% 0%
      2018/01 0.0449 100% 0%

      台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0014 100% 0%
      2018/10 0.0014 100% 0%
      2018/09 0.0015 100% 0%
      2018/08 0.0015 100% 0%
      2018/07 0.0015 100% 0%
      2018/06 0.0015 100% 0%
      2018/05 0.0015 100% 0%
      2018/04 0.0015 100% 0%
      2018/03 0.0016 100% 0%
      2018/02 0.0016 100% 0%
      2018/01 0.0016 100% 0%

      台新新興市場債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0357 100% 0%
      2018/10 0.0354 100% 0%
      2018/09 0.0354 100% 0%
      2018/08 0.0352 100% 0%
      2018/07 0.0353 100% 0%
      2018/06 0.0371 100% 0%
      2018/05 0.0358 100% 0%
      2018/04 0.0361 100% 0%
      2018/03 0.0365 100% 0%
      2018/02 0.0367 100% 0%
      2018/01 0.0368 100% 0%

      台新新興市場債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0012 100% 0%
      2018/10 0.0012 100% 0%
      2018/09 0.0012 74.26% 25.74%
      2018/08 0.0012 75.49% 24.51%
      2018/07 0.0012 71.82% 28.18%
      2018/06 0.0011 66.99% 33.01%
      2018/05 0.0006 64.68% 35.32%
      2018/04 0.001 61.68% 38.32%
      2018/03 0.0009 48.42% 51.58%
      2018/02 0.001 62.98% 37.02%
      2018/01 0.0012 52.8% 47.2%

      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -新臺幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0286 100% 0%
      2018/10 0.028 100% 0%
      2018/09 0.0279 100% 0%
      2018/08 0.0292 100% 0%
      2018/07 0.0288 100% 0%
      2018/06 0.0289 100% 0%
      2018/05 0.0286 100% 0%
      2018/04 0.0285 100% 0%
      2018/03 0.0284 100% 0%
      2018/02 0.0282 100% 0%
      2018/01 0.0275 100% 0%

      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -美元級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0304 100% 0%
      2018/10 0.0297 100% 0%
      2018/09 0.0296 100% 0%
      2018/08 0.0311 100% 0%
      2018/07 0.0307 100% 0%
      2018/06 0.031 100% 0%
      2018/05 0.0313 100% 0%
      2018/04 0.0313 100% 0%
      2018/03 0.0317 100% 0%
      2018/02 0.0316 100% 0%
      2018/01 0.0309 100% 0%

      台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0329 100% 0%
      2018/10 0.0324 100% 0%
      2018/09 0.0321 100% 0%
      2018/08 0.0335 92.48% 7.52%
      2018/07 0.0331 100% 0%
      2018/06 0.0326 100% 0%
      2018/05 0.0314 89.03% 10.97%
      2018/04 0.0313 10.29% 89.71%
      2018/03 0.0312 88% 12%
      2018/02 0.0313 100% 0%
      2018/01 0.0307 100% 0%

      台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0307 100% 0%
      2018/10 0.0313 100% 0%
      2018/09 0.0318 100% 0%
      2018/08 0.0331 100% 0%
      2018/07 0.033 100% 0%
      2018/06 0.0331 100% 0%
      2018/05 0.033 100% 0%
      2018/04 0.033 100% 0%
      2018/03 0.0326 100% 0%
      2018/02 0.0331 100% 0%
      2018/01 0.033 100% 0%

      台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0321 0% 100%
      2018/10 0.0327 0% 100%
      2018/09 0.0332 0% 100%
      2018/08 0.0347 0% 100%
      2018/07 0.0346 0% 100%
      2018/06 0.035 0% 100%
      2018/05 0.0356 0% 100%
      2018/04 0.0356 0% 100%
      2018/03 0.0358 3.63% 96.37%
      2018/02 0.0365 0% 100%
      2018/01 0.0364 13.32% 86.68%

      台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0417 100% 0%
      2018/10 0.0418 100% 0%
      2018/09 0.0424 100% 0%
      2018/08 0.0422 100% 0%
      2018/07 0.0426 100% 0%
      2018/06 0.0435 100% 0%
      2018/05 0.0439 100% 0%
      2018/04 0.0443 100% 0%
      2018/03 0.0455 100% 0%
      2018/02 0.0459 100% 0%
      2018/01 0.0463 100% 0%

      台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元級別月配息型

      月份 每單位配息(元) 可分配淨利益 A/配息(A+B) 本金 B/配息(A+B)
      2018/11 0.0407 100% 0%
      2018/10 0.0408 100% 0%
      2018/09 0.0414 100% 0%
      2018/08 0.0414 100% 0%
      2018/07 0.0417 100% 0%
      2018/06 0.0429 100% 0%
      2018/05 0.0443 100% 0%
      2018/04 0.0448 100% 0%
      2018/03 0.0468 100% 0%
      2018/02 0.0474 100% 0%
      2018/01 0.0476 100% 0%

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

      配息組成表計算基礎說明如下:
      1. 可分配收益項目之範圍,證券投資信託基金依信託契約約定,境外基金依公開說明書或投資人須知所載。
      2. 可分配淨利益係指為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用,但不包括未實現資本利得。
      3. 本金係為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

台新亞美短期債券基金、台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。
債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

台新中國精選中小基金與台新MSCI中國基金非完全投資在大陸地區有價證券,基金投資地區可包含香港及大陸。投資香港或大陸地區之基金投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。
台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。