台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

字體大小:
計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新台幣 TWD 2021/09/16 41.51 0.05 0.12% 45.84 (2020/08/06) 32.44 (2020/03/19)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數 2021/09/16 189.23 0.52 0.27%

風險屬性:保守型

風險收益等級:RR2

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1.提供投資人直接參與美國金融債市場之投資管道
      2.交易方式便利、交易成本低廉
      3.指數化投資、交易方便

    基金基本資料

    股票名稱 台新美元銀行債
    股票代號 00842B
    交易單位 1000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 500,000受益權單位為基準
    升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
    漲跌幅度
    信用交易 上櫃當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
    次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅
    買回付款日 T + 6
    成立日期 2019/06/04
    風險等級 RR2
    追蹤指數 彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數
    基金類型 指數股票
    基金規模 台幣4.01億(2021/08/31)
    計價幣別 新台幣 TWD
    收益分配 (季配息型):收益分配
    投資區域 台灣
    經理費 0.2%
    保管費 0.15%
    保管銀行 第一商業銀行股份有限公司
    申購手續費(牌告) 最高不超過每申購基數約當淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
    單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00842B TT
    Lipper Code 68551889

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    基金得獎紀錄

    資料來源:

    資料日期:截至 。台新投信整理

    核心經理人

    • 姓名:邱敬哲(2021/5/1)
    • 學歷:國立中興大學科技管理研究所碩士
    • 經歷:
      台新投信 固定收益投資部/儲備基金經理
      台北富邦銀行 襄理
      新光人壽 資深專員
      中華開發工業銀行 副理
      玉山銀行 專員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 淨值
      2021/09/16 41.51
      2021/09/15 41.56
      2021/09/14 41.71
      2021/09/13 41.44
      2021/09/10 41.17
      2021/09/09 41.37
      2021/09/08 40.98
      2021/09/07 40.59
      2021/09/03 40.93
      2021/09/02 41.24
      2021/09/01 41.10
      2021/08/31 41.07
      2021/08/27 41.44
      2021/08/26 41.26
      2021/08/25 41.17
      淨值日期 淨值
      2021/08/24 41.37
      2021/08/23 41.63
      2021/08/20 41.66
      2021/08/19 41.55
      2021/08/18 41.21
      2021/08/17 41.19
      2021/08/16 41.25
      2021/08/13 41.21
      2021/08/12 40.67
      2021/08/11 40.65
      2021/08/10 40.65
      2021/08/09 40.80
      2021/08/06 40.99
      2021/08/05 41.39
      2021/08/04 41.62

      註:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    4.51% 3.06% -2.46% -0.25% - - -3.31% 9.95%

    資料來源:Lipper 資料日期:2021/08/31。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 2021/03/01~2021/06/01 共有2筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    年化
    配息率
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日
    季配 TWD 2021/03 40.05000 0.35000 3.50% 2021/04/21 2021/04/22 2021/05/17
    季配 TWD 2021/06 42.10000 0.32000 3.04% 2021/07/19 2021/07/20 2021/08/11

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.年化配息率僅為估算值,年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。
    • 3.計算公式:基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 一年配息次數 × 100%
    • 4.當期報酬率(含息):係以理柏(Lipper)所計算「收益分配基準日當期」之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金。

  • 指數特色

      1.由銀行所發行之美元計價公司債券
      2.債券流通在外餘額需達5億美元以上
      3.債券信用評等需達投資等級(BBB-(含)以上)
      (信評採用S&P、Moody’s、Fitch中位信評)
      (若僅有兩家信評,取信評較低者)
      4.固定票息利率之債券
      5.債券距到期日需大於等於15年

    指數基本介紹

    指數編製公司
    Bloomberg Index Services Limited
     
    指數基礎貨幣
    美元
    Bloomberg
    指數代碼
    I34329 Index
    更多指數介紹

    https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/bloomberg-barclays-indices

    
     
  • 項目 公司名稱
    1 臺銀證券
    2 第一金
    3 統一證券
    4 台新證券
    5 玉山證券
    6 凱基證券
    7 富邦證券
    8 元大證券
    9 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 台新證券
    2 富邦證券
    3 永豐金證券
  • 基金資產

    台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 405,393,778
    基金在外流通單位數(單位) 9,767,000
    基金每單位淨值(新台幣) 41.51

    資料日期:(2021/09/16)

    投資組合

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 760,000 1,140,483 7.7900
    US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 750,000 1,030,343 7.0400
    US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 470,000 673,465 4.6000
    US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 460,000 627,902 4.2900
    US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 410,000 597,096 4.0800
    US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 370,000 579,159 3.9600
    US172967HA25 C 6.675 09/13/43 350,000 552,220 3.7700
    US172967HS33 C 5.3 05/06/44 350,000 485,183 3.3200
    US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 330,000 465,995 3.1800
    US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 310,000 429,559 2.9400
    US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 310,000 404,722 2.7700
    US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 300,000 398,794 2.7300
    US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 300,000 396,399 2.7100
    US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 230,000 375,116 2.5600
    US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 300,000 374,576 2.5600
    US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 230,000 339,532 2.3200
    US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 252,000 337,458 2.3100
    US225433AF86 CS 4 7/8 05/15/45 250,000 329,140 2.2500
    US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 240,000 325,838 2.2300
    US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 220,000 324,895 2.2200
    US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 250,000 316,836 2.1700
    US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 240,000 298,853 2.0400
    US404280AH22 HSBC 6 1/2 09/15/37 210,000 296,768 2.0300
    US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 300,000 287,848 1.9700
    US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 200,000 276,697 1.8900
    US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 200,000 274,939 1.8800
    US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 200,000 269,851 1.8400
    US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 200,000 261,273 1.7900
    US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 200,000 256,153 1.7500
    US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 200,000 244,825 1.6700
    US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 200,000 232,996 1.5900
    US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 140,000 180,932 1.2400
    US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 120,000 171,517 1.1700
    US59022CAJ27 BAC 6.11 01/29/37 100,000 139,438 0.9500
    US172967MD09 C 4.65 07/23/48 100,000 134,592 0.9200
    US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 90,000 134,131 0.9200
    US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 100,000 123,664 0.8500
    US606822BE37 MUFG 4.153 03/07/39 100,000 121,237 0.8300
    US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 70,000 103,204 0.7100
    US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 70,000 99,491 0.6800
    US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 80,000 97,342 0.6700
    US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 20,000 30,008 0.2100
    US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 20,000 26,896 0.1800
    債券 99.5800
    項目 金額
    活存(TWD) 221,272
    活存(USD) 62,288.29
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載
    基金財務報告書 立即下載
    基金月報(投資組合)(2021/08/31) 立即下載

    註:
    台新投信為保持資料正確性,檔案皆以 Adobe pdf 儲存傳送;您電腦需備開啟 pdf 文件檔之 Adobe Reader 軟體,若無此軟體請先行下載

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)本基金得投資於高收益債券基金,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)​、台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金、台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金追蹤之標的指數成分債券係由國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行等三間政策性銀行所發行,故可能有集中投資少數發行人所發行債券之風險。本基金可透過債券通交易機制投資大陸地區銀行間債券市場,其相關風險請詳閱公開說明書。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

指數免責聲明:
MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。
J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。
BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),經授權使用。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與台新投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。
SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。
相關MSCI、J.P. Morgan、彭博及巴克萊、Société Générale之指數免責聲明請見基金公開說明書。
本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

您想找什麼資訊?

瀏覽器版本說明

建議使用 IE10 以上瀏覽

很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。

建議您升級瀏覽器,以利瀏覽此網站的所有內容,謝謝您的配合。