台新全球龍頭成長主動式ETF基金

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計價幣別 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史最高淨值 歷史最低淨值
新臺幣 TWD 2025/08/29 10.09 0.15 1.46% 10.24 (2025/08/28) 10.00 (2025/08/18)
指數名稱 指數日期 最新報價 漲跌 漲跌幅(%)
0.00 0.00%

風險屬性:穩健型

風險收益等級:RR3

  • RR1
  • RR2
  • RR3
  • RR4
  • RR5
風險 / 收益 風險 / 收益
  • 基金特色

      1. 「W」 World Class 世界級龍頭企業:聚焦具護城河優勢之世界級龍頭企業
      2. 「I」 Investable company 聚焦成長主動:找出三大前瞻題材,跟上企業成長趨勢-(1)健康成長、(2)生成式AI、(3)安全議題。
      3. 「N」 Navigation 專家領航:透過計量因子+專業團隊主動篩選,不漏接優質標的,且主動式操作更顯靈活。

    基金基本資料

    股票名稱 主動台新龍頭成長
    股票代號 00986A
    交易單位 1,000受益權單位為基準
    申購/買回基本單位 500,000受益權單位為基準
    升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
    漲跌幅度
    信用交易 不得從事證券信用交易
    次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
    證券交易稅 千分之一
    買回付款日 T +
    成立日期 2025/08/18
    風險等級 RR3
    追蹤指數
    基金類型 主動式基金
    基金規模 台幣12.58億(2025/08/18)
    計價幣別 新臺幣 TWD
    收益分配 年配
    投資區域 全球
    經理費 1%
    保管費 0.25%
    保管銀行 臺灣中小企業銀行
    申購手續費(牌告) 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2%。
    單筆最低申購金額 50萬個受益權單位數或其整數倍數
    定期(不)定額最低扣款金額 -
    定期(不)定額扣款日 -
    定養活力基計畫 -
    Bloomberg Ticker 00986A TT
    Lipper Code 68866712
    ISIN Code TW00000986A1

    (註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

    核心經理人

    • 姓名:蘇聖峰
    • 學歷:台灣大學 財務金融學系
    • 經歷:
      台新投信基金經理
      野村投信基金經理
      野村投信海外股票研究員
    • 協管經理人:
    • 淨值區間:
      淨值、指數比較
      比較區間:
      淨值
      指數

      近30日基金淨值

      請選擇淨值基準日(搜尋結果為基準日前30日內資料):
      淨值日期 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本損益
      平準金(註2)
      2025/08/29 10.09 10.00 0.00 0.09
      2025/08/28 10.24 10.00 0.00 0.24
      2025/08/27 10.11 10.00 0.00 0.11
      2025/08/26 10.10 10.00 0.00 0.10
      2025/08/25 10.03 10.00 0.00 0.03
      2025/08/22 10.08 10.00 0.00 0.08
      2025/08/21 10.04 10.00 0.00 0.04
      2025/08/20 10.01 10.00 0.00 0.01
      2025/08/19 10.00 10.00 0.00 0.00
      2025/08/18 10.00 10.00 0.00 0.00
      註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
      註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

      注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。

  • 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 今年以來 成立至今
    - - - - - - - -

    資料來源:暫無績效資料 資料日期:。台新投信整理

  • 歷史配息記錄

    您查詢的是 ~ 共有0筆記錄

    配息
    頻率
    配息
    幣別
    配息
    年月
    除息前一日
    淨值(元)
    每單位
    配息金額(元)
    除息前
    最後交易日
    分配
    除息日
    分配
    發放日

    注意:

    • 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式:[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%,資料來源:理柏(Lipper)

  • 指數特色

    指數基本介紹

  • 項目 公司名稱
    1 合庫證券
    2 臺銀證券
    3 統一證券
    4 中國信託證券
    5 兆豐證券
    6 台新證券
    7 國泰綜合證券
    8 群益證券
    9 凱基證券
    10 富邦證券
    11 元大證券
    12 永豐金證券
  • 項目 公司名稱
    1 中國信託證券
    2 台新證券
    3 群益證券
    4 元大證券
  • 基金資產

    台新全球龍頭成長主動式ETF基金 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 1,248,952,403
    基金在外流通單位數(單位) 123,827,000
    基金每單位淨值(新台幣) 10.09

    資料日期:(2025/08/29)

    ETF成分股異動差異資訊

    台新全球龍頭成長主動式ETF基金
    定審頻率(月數) 暫無差異數據
    定審前成分股檔數 暫無差異數據
    新增數 暫無差異數據
    刪減數 暫無差異數據
    定審後成分股檔數 暫無差異數據

    定審日期:暫無資料

    投資組合

    股票
    股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
    NVDA US 輝達 16,000 6.8200
    GOOGL US Alphabet 公司 9,100 4.7400
    MSFT US Microsoft Corp 3,700 4.5900
    AMZN US AMAZON. COM INC 8,000 4.4800
    AVGO US 博通公司 5,000 3.6400
    META US Meta平台公司 2,000 3.6200
    NFLX US 網飛公司 1,070 3.1600
    MA US 萬事達卡 2,100 3.0600
    2330 TT 台積電 27,000 2.5100
    C US 花旗集團 9,800 2.3200
    GEV US 奇異維諾瓦公司 1,500 2.2500
    NET US Cloudflare公司 4,400 2.2500
    CLS US Celestica Inc 4,700 2.2400
    CDNS US Cadence設計系統公司 2,600 2.2300
    ORCL US 甲骨文公司 3,900 2.1600
    SNOW US Snowflake公司 3,205 1.8700
    GS US 高盛集團 1,000 1.8200
    DASH US DoorDash公司 3,000 1.8000
    HWM US Howmet航太公司 4,200 1.7900
    UBER US 優步科技公司 7,800 1.7900
    BKNG US 繽客控股公司 130 1.7800
    AMD US 超微半導體公司 4,450 1.7700
    TTWO US Take-Two互動軟體公司 3,100 1.7700
    PLTR US 帕蘭提爾科技公司 4,600 1.7600
    PWR US 廣達服務公司 1,900 1.7600
    7011 JT 三菱重工業 26,000 1.6200
    LLY US 禮來公司 900 1.6100
    ADI US 亞德諾公司 2,500 1.5400
    700 HK 騰訊控股 8,000 1.5000
    8306 JT 三菱UFJ金融集團公司 40,000 1.5000
    SPOT US 聲破天科技有限責任公司 900 1.5000
    NOW US ServiceNow公司 650 1.4600
    6701 JT 日本電氣公司 19,000 1.4300
    HOOD US 羅賓漢市場公司 5,400 1.3700
    CRWD US Crowdstrike控股公司 1,300 1.3500
    LITE US 魯門特姆控股公司 3,855 1.2500
    INTU US 直覺公司 600 0.9800
    IFX GY 英飛凌科技股份有限公司 9,000 0.9000
    SHOP UN Shopify公司 2,400 0.8300
    CRDO US Credo Technology Group Holding 2,700 0.8100
    股票合計 87.6300
    項目 金額
    活存(TWD) 46,867,705
    活存(USD) 4,655,987.42
  • 基金公開說明書(完整版) 立即下載
    基金公開說明書(簡式) 立即下載

    註:
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【台新投信獨立經營管理】本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣,應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金為主動式交易所交易基金,本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現,而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。

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