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本公司經理之「台新MSCI中國基金」(下稱本基金)於中華民國115年5月29日淨資產價值低於新臺幣貳億元，謹此 公告。
2026-06-02｜基金公告
公告台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，民國115年5月31日收益分配評價結果。
2026-06-01｜收益分配
公告新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），民國115年5月31日收益分配評價結果。
2026-06-01｜收益分配
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ETF收盤行情
台新MSCI中國 (00703)
2026-06-03
淨值
19.85
漲跌
-1.88
市價
19.78
漲跌
-0.70
台新JPM新興債 (00734B)
2026-06-03
淨值
15.74
漲跌
-0.38
市價
15.74
漲跌
-0.06
新光投等債15+ (00775B)
2026-06-03
淨值
32.0022
漲跌
-0.51
市價
32.20
漲跌
-0.16
台新美元銀行債 (00842B)
2026-06-03
淨值
30.44
漲跌
-0.49
市價
30.47
漲跌
-0.10
新光15年IG金融債 (00844B)
2026-06-03
淨值
31.4624
漲跌
-0.41
市價
31.50
漲跌
-0.54
台新全球AI (00851)
2026-06-03
淨值
74.25
漲跌
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市價
73.90
漲跌
0.75
新光A-BBB電信債 (00867B)
2026-06-03
淨值
31.1455
漲跌
-0.51
市價
31.23
漲跌
-0.35
新光臺灣半導體30 (00904)
2026-06-03
淨值
43.07
漲跌
0.70
市價
42.95
漲跌
0.63
台新永續高息中小 (00936)
2026-06-03
淨值
22.17
漲跌
1.98
市價
22.07
漲跌
2.22
台新美A公司債20+ (00942B)
2026-06-03
淨值
14.3412
漲跌
-0.60
市價
14.37
漲跌
-0.42
台新臺灣IC設計 (00947)
2026-06-03
淨值
40.14
漲跌
-1.13
市價
40.20
漲跌
-1.25
台新日本半導體 (00951)
2026-06-03
淨值
18.34
漲跌
7.25
市價
18.45
漲跌
8.91
台新AI優息動能 (00962)
2026-06-03
淨值
16.39
漲跌
2.25
市價
16.38
漲跌
1.87
新光BBB投等債20+ (00970B)
2026-06-03
淨值
9.3983
漲跌
-0.49
市價
9.41
漲跌
-0.42
新光美國電力基建 (009805)
2026-06-03
淨值
16.63
漲跌
-0.42
市價
16.68
漲跌
2.33
台新標普500 (009806)
2026-06-03
淨值
13.29
漲跌
-0.89
市價
13.27
漲跌
0.08
台新標普科技精選 (009807)
2026-06-03
淨值
17.52
漲跌
-1.13
市價
17.58
漲跌
1.38
台新特選IG債10+ (00980B)
2026-06-03
淨值
9.4943
漲跌
-0.58
市價
9.48
漲跌
-0.42
主動台新龍頭成長 (00986A)
2026-06-03
淨值
15.63
漲跌
-0.57
市價
15.80
漲跌
2.60
主動台新優勢成長 (00987A)
2026-06-03
淨值
18.13
漲跌
2.43
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18.01
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1.75
台新美國非投等債 (00989B)
2026-06-03
淨值
10.0107
漲跌
-0.21
市價
10.01
漲跌
0.10
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最新指數行情
MSCI中國指數 (MXCN)
2026-06-03
價格
77.99
漲跌
-1.71
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 (JPEICUIG)
2026-06-04
價格
237.18
漲跌
0.00
富時15年期以上投資等級債券指數 (CFIIWBC5)
2026-06-03
價格
135.34
漲跌
-0.48
彭博美元銀行債券15年期以上指數 (I34329)
2026-06-03
價格
168.60
漲跌
-0.39
ICE美林15年期以上美元金融債指數 (C8P0)
2026-06-03
價格
1,645.32
漲跌
-0.39
SG全球AI機器人精選指數 (SGMDROBP)
2026-06-03
價格
901.05
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-0.36
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數 (C8T0)
2026-06-03
價格
2,500.69
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-0.49
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 (IX0154)
2026-06-04
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16,312.69
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-15.84
臺灣永續高息中小型指數 (IX0198)
2026-06-04
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彭博美國20年期以上A級公司債券指數 (I38389US)
2026-06-03
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臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 (IX0209)
2026-06-04
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13,976.33
漲跌
-5.46
NYSE FactSet日本半導體指數 (NYFSJSM)
2026-06-04
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680.95
漲跌
0.71
臺灣指數公司特選臺灣AI優息動能指數 (IX0216)
2026-06-04
價格
8,097.38
漲跌
-8.75
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 (C20P5CSY)
2026-06-03
價格
190.28
漲跌
-0.50
NYSE FactSet美國電力基建息收指數 (NYFSEQI)
2026-06-03
價格
349.28
漲跌
-0.38
標普500指數 (SPX)
2026-06-03
價格
7,553.68
漲跌
-0.74
科技精選行業指數 (IXT)
2026-06-03
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3,949.57
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-1.01
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 (CFIIUCC1)
2026-06-03
價格
130.38
漲跌
-0.46
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 (HUC4LRES)
2026-06-03
價格
152.58
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-0.20
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